金蝶K3WISEV12.1标准财务功能解决方案(售前类)

1、金蝶K3WISEV12.1标准财务功能解决方案(售前类)金蝶K3WISEV12.1标准财务功能解决方案(售前类)企业快速发展对企业快速发展对CFO及财务部门职能转变的及财务部门职能转变的挑战挑战企业财务管理解决方案企业财务管理解决方案决策决策支持支持关键指标监控关键指标监控指标预警指标预警BI工具工具集成集成应用应用久其久其报表报表金税金税系统系统第三方第三方接口接口业务管理业务管理报表综合查询报表综合查询财务财务会计会计管理管理会计会计预算管理预算管理成本管理成本管理报表管理报表管理现金流量表现金流量表总账总账固定资产固定资产应付款管理应付款管理现金管理现金管理应收款管理应收款管理资金计划资

2、金计划资金监控资金监控供应链管理供应链管理生产制造管理生产制造管理人力资源管理人力资源管理企业财务管理解决方案概述与客户价值企业财务管理解决方案概述与客户价值方案概述方案概述客户价值客户价值n应用系统处理便利性，有效提高账务处理应用系统处理便利性，有效提高账务处理工作的质量和效率，实现会计管理职能转工作的质量和效率，实现会计管理职能转变。变。n应用核算项目，实现从财务透视业务，掌控企应用核算项目，实现从财务透视业务，掌控企业经营过程，提升财务控制力度。业经营过程，提升财务控制力度。n规范的应收应付及信用管理，强化财务规范的应收应付及信用管理，强化财务内控体系，有效防范财务风险。内控体系，有效防

3、范财务风险。n快速适应快速适应202X202X新会计准则的政策性变化。新会计准则的政策性变化。金蝶金蝶K/3K/3企业财务管理解决方案，针对所有企业财务管理解决方案，针对所有企事业单位，提供了自动化财务核算、固定企事业单位，提供了自动化财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统，化的财务管理系统，帮助企业以全局的视野构建企业财务管帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业经营风险。营全局，

4、降低企业经营风险。方案典型模块配置与差异性优势方案典型模块配置与差异性优势n灵活的核算项目应用，支持精细化的财务灵活的核算项目应用，支持精细化的财务核算模式。核算模式。n分客户账龄分析与多周期的坏账计提，分客户账龄分析与多周期的坏账计提，支持构建更稳健的信用管理体系。支持构建更稳健的信用管理体系。n企业往来与出纳现金银行票据业务、账企业往来与出纳现金银行票据业务、账务处理一体化，支持完整顺畅的现金流务处理一体化，支持完整顺畅的现金流管理。管理。n100%行业覆盖率，四十万家客户成功应用。行业覆盖率，四十万家客户成功应用。典型模块配置典型模块配置差异性优势差异性优势n核心模块核心模块: : n总

5、账管理系统总账管理系统n报表管理系统报表管理系统n工资管理系统工资管理系统n固定资产管理系统固定资产管理系统n现金管理系统现金管理系统n选配模块选配模块: : n应收款管理系统应收款管理系统n应付款管理系统应付款管理系统n管理驾驶舱系统管理驾驶舱系统返回返回企业财务管理解决方案总体业务流程图企业财务管理解决方案总体业务流程图总账管理总账管理固定资产管理固定资产管理管理驾驶舱管理驾驶舱应收款管理应收款管理合同合同发票发票收款收款计提坏账计提坏账期末处理期末处理应付款管理应付款管理合同合同发票发票付款申请付款申请付款付款期末处理期末处理固定资产新增固定资产新增固定资产变动固定资产变动固定资产清理固

6、定资产清理计提折旧计提折旧期末处理期末处理凭证录入凭证录入凭证审核凭证审核凭证过账凭证过账期末调汇期末调汇结转损益结转损益期末处理期末处理账簿报表查询账簿报表查询实时报表实时报表指标监控指标监控绩效分析绩效分析报报 表管理表管理现金管理现金管理收款收款付款申请付款申请付款付款登记日记账登记日记账期末处理期末处理企业财务管理解决方案主要业务功能企业财务管理解决方案主要业务功能资金往来与信用管理资金往来与信用管理提供应收、应付以及现金管理系统间资金结算单据的转换功能，提供企业与客商的明细往来信息报表，支持分客户设置不同比率计提坏账准备，支持手机查询和接收应收/付款余额和业务到期预警信息，支持企业经

7、营环节资金流与物流信息的紧密集成，配合企业加强信用管理体系建设的要求。面向企事业单位资产管理人员，以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。提供各种方法来管理资产，进行相应的会计核算处理，全面掌握固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企事业单位资产管理，提高资产利用率。 固定资产管理固定资产管理财务核算财务核算财务核算与管理财务核算与管理以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理

8、者及时掌握企业财务和业务运营情况。提供基础资料核算项目的管理，支持科目挂接任意多核算项目，在凭证处理和期末结装过程中均支持核算项目的同步处理和结转，同时提供多角度的核算项目账表查询，对于企业中需要多维精细化管理的业务，通过设置相应的核算项目，即可实现对业务全过程的精细管理。资金往来及信用管理资金往来及信用管理多维度精细管理核多维度精细管理核算项目管控算项目管控企业财务管理解决方案主要业务功能企业财务管理解决方案主要业务功能提供了指标监控和预警，报表（财务报告、业务报表、自定义报表）的查询和发布，集团信息的即时查询、绩效分析等功能实现了对企业运营情况的全面监控和绩效分析和考核；并可通过手机短信、

9、邮件信息发布功能，帮助企业管理者无论何时何地，都可以及时了解企业运营状况。资金往来及信用管理资金往来及信用管理企业决策支持与管理企业决策支持与管理资金往来与信用管理的业务需求及应用场景资金往来与信用管理的业务需求及应用场景资金往来及信用管理资金往来及信用管理n资金是企业的命脉，企业需要保障从购入原材料到售出商品整个供应链环节的资金顺畅流通，以保障企业的正常运营；同时，当前企业在交易中，信用销售（即赊销）占较大比重，这也对企业加强信用管理，控制资金风险的能力提出了新的要求。n这就需要系统可以支持企业经营环节资金流与物流信息的紧密集成，到期业务可以及时预警；并可以配合企业信用管理体系的要求，提供企

10、业与每个客商的详细往来记录，对不同信用级别的客户分别确认坏账准备计提比率。出纳出纳银行银行明细往来收款应收会计应收会计应付会计应付会计收款通知收款结算账龄分析计提坏账申请结算申请付款付款付款通知付款结算销售部销售部采购部采购部日记账登记资金往来与信用管理业务解决方案框图资金往来与信用管理业务解决方案框图应收款管理应收款管理现金管理现金管理应付款管理应付款管理收款单收款单付款申请单付款申请单付款单付款单付款申请单付款申请单付款单付款单预付单预付单退款单退款单收款单收款单预收单预收单退款单退款单销售发票销售发票采购发票采购发票应收款汇总表应收款汇总表应付款汇总表应付款汇总表到期债权列表到期债权列表

11、到期债务列表到期债务列表账龄分析表账龄分析表计提坏账计提坏账日记账日记账凭证凭证移动移动商务商务余额查询余额查询本日到期提醒本日到期提醒到期天数预警到期天数预警付款流程贯通功能与客户价值付款流程贯通功能与客户价值n系统支持采购发票付款申请单付款单的流程，并支持付款单与采购发票的核销。n提供符合企业实际采购付款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。主要功能主要功能客户价值客户价值应付系统支持根据采购发票生成相应的付款申请单应付系统生成付款申请单后，该付款申请信息可在现金管理系统同步显示，及时通知出纳存在待处理付款业务出纳安排实际付款后，将付款

12、申请单下推为付款单系统支持付款单登记日记账，同时支持出纳将已经付款的信息发送到应付系统付款结算后，系统支持实际付款信息与原采购发票信息自动核销收款流程贯通功能与客户价值收款流程贯通功能与客户价值n系统支持出纳收款单应收会计收款单的流程，并支持收款单与销售发票的核销。n提供符合企业实际销售收款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。主要功能主要功能客户价值客户价值出纳收到款项后，可在现金管理系统录入收款单系统支持将收款信息发送到应收系统，同时支持单据登记日记账收款结算后，系统支持实际收款信息与销售发票核销分客户计提坏账准备功能与客户价值分客户计

13、提坏账准备功能与客户价值n系统提供明细往来情况，并支持按不同的客户分别设置不同的坏账计提比例。n配合企业整体信用管理体系的要求，提供企业与每个客商的详细往来记录；并根据客户的信用级别，按不同比率计提坏账准备，有效控制资金风险。主要功能主要功能客户价值客户价值系统提供每个客户的详细往来记录系统支持对不同的客户设置不同的坏账计提比例往来信息短信查询及预警功能与客户价值往来信息短信查询及预警功能与客户价值n系统支持手机短信主动查询应收/付款余额；也可以预设条件和周期，将关键客商的应收/付款余额及本日到期应收/付款清单发送给订阅用户，或根据提前预警天数发送手机短信进行预警。n便于管理层及时了解重点客户

14、或供应商的往来情况；同时支持出纳及业务员等操作人员了解即将到期和当日到期的业务，合理调度头寸，提高资金周转率。主要功能主要功能客户价值客户价值收件人：（1/1）002，通达电器行 尚欠人民币1800元可利用手机短信主动查询，系统会按设置好的格式返回所查客户的往来余额收件人：（1/1）您有以下应付款需要处理：环球电器经销公司人民币20000元系统提供当日到期往来业务的提示，也支持按设置天数提前预警将到期业务固定资产业务需求及应用场景固定资产业务需求及应用场景全面的固定资产管理体系全面的固定资产管理体系n企业固定资产业务主要是对企业各部门、各类别的每项固定资产进行登记、变动、减值、折旧、清理等业务

15、处理。企业部门间缺乏信息沟通，控制力度小，工作量大、资产容易流失。n这就需要提供以固定资产卡片为主线，完整的固定资产台账管理。n能实现对企业固定资产的增减变动以及折旧计提和费用分配的核算工作；实现实物资产信息的部门间的共享。 n能提高资产管理的准确性、全面掌握固定资产的数量和价值，追踪固定资产的使用情况。加强企业固定资产的管理，加强各部门间的应有资产的管理。财务费用分摊固定资产卡片登记资产减值资产清理计提折旧增减变动固定资产业务解决方案框图固定资产业务解决方案框图变动方式类别变动方式类别资产清单资产清单固定资产新增固定资产新增固定资产变动固定资产变动凭证管理凭证管理计提折旧计提折旧期末结账期末

16、结账卡片类别管理卡片类别管理使用状态类别使用状态类别折旧管理折旧管理固定资产查询固定资产查询自动对账自动对账固定资产价值变动固定资产价值变动处理情况表处理情况表数量统计表数量统计表固定资产变动及结存表固定资产变动及结存表固定资产明细表固定资产明细表折旧明细表折旧明细表工作量管理工作量管理折旧费用分配表折旧费用分配表卡片录入功能与客户价值卡片录入功能与客户价值n系统预设了26个固定资产卡片项目，另外，还提供了自定义字段。主要功能主要功能客户价值客户价值n帮助企业处理固定资产的增加业务。包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。记录固定资产卡片的信息。按多部门使

17、用固定资产，并可以按多部门摊销折旧费用。在卡片录入时，可以事先预知折旧的结果。折旧费用多部门分配功能与客户价值折旧费用多部门分配功能与客户价值n提供固定资产分配给多个部门使用的功能，在使用时按部门自动计提和分摊折旧费用。主要功能主要功能客户价值客户价值n帮助企业多个部门对共用的固定资产进行准确的使用分配，并正确地按各个部门进行折旧费用的分摊。按多部门使用固定资产，并可以按多部门摊销折旧费用。按多部门分摊折旧费用。提供灵活的固定资产的批量变动处理变动处理功能与客户价值变动处理功能与客户价值n提供固定资产的变动、批量变动处理；n提供固定资产卡片的拆分处理。n提供固定资产的清理处理主要功能主要功能客

18、户价值客户价值n为企业处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。对固定资产可按金额或数量进行拆分。自动对固定资产进行清理。提供新准则要求的“不允许转减值准备”的参数选项，企业在处理固定资产减值准备时，不允许转回已计提的减值准备。计提减值准备功能与客户价值计提减值准备功能与客户价值n在K/3提供参数设置“不允许转回减值准备” ，那么就可以在固定资产减值处理时，控制固定资产减值准备计提金额不能小于已计提金额 。主要功能主要功能客户价值客户价值n提高企业会计信息的质量，避免企业操控损益n帮助企业按照202X新会计准则第8号-资产减值中

19、第十七条规定“资产减值损失一经确认，在以后期间不得转回”要求进行减值准备处理。 系统支持新会计准则要求的：禁止固定资产计提的减值准备在日后转回 。计提折旧功能与客户价值计提折旧功能与客户价值n提供预设九种折旧法，以实现自动计提和折旧费用分配，同时支持用户自定义折旧方法 n可以将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到账务系统中去 。主要功能主要功能客户价值客户价值n为企业根据固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。 系统自动对固定资产进行计提折旧处理，并显示处理结果。该功能可加强固定

20、资产的管理。自动对账和期末结账功能与客户价值自动对账和期末结账功能与客户价值n提供结账前和总账自动对账处理。n提供期末自动结账和反结账功能主要功能主要功能客户价值客户价值n自动对账功能可以有效防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，导致业务与财务数据核对不上， 有利于企业及时发现错误。n期末结账可以帮助企业顺利的完结当期会计期间的业务处理和进入到下个期间开始新业务的处理。自动转账方案设置，可以选择总账系统的多个科目进行对账，包括投资性房地产。多账簿功能与客户价值多账簿功能与客户价值n提供一个主账簿与多个副账簿的设置n不同的账簿可以计算出不同规则的折旧信息n提供不同账簿之间折

21、旧差异数据报表，方便不同场景下对折旧的处理主要功能主要功能客户价值客户价值n税法和会计准则对同一资产的折旧要求不同，通过不同账簿的处理，为所得税纳税申报提供数据依据n对于外资企业，可实时得出不同准则的折旧差异，提供分析数据，同时可据此调整国内准则报告为国外准则报告多汇率功能与客户价值多汇率功能与客户价值业务业务功能功能n在固定资产参数、卡片中可选汇率类型n卡片引入、引出、生成凭证等类似客户价值客户价值n通过使用统一的汇率，能够提高日常固定资产业务的准确性和效率财务核算业务需求及应用场景财务核算业务需求及应用场景完整的企业财务核算体系完整的企业财务核算体系n企业在财务日常工作中需要进行凭证录入，

22、往来业务、出纳业务、内部审计、编制报表等财务核算工作，工作内容多而繁杂。n这就需要提供以凭证处理为核心的灵活、快捷、全面的财务核算系统，能帮助企业财务人员在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。实现企业各项业务的精细化管理和丰富的账簿、财务业务报表查询，让企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。加强流动资金管理，提升财务管理水平。财务经理内部审计员/会计师事务所总分类账明细分类账凭证财务人员日常处理审核期末结转审计财务报表联 查企业老总多栏账科目余额表审计调整财务核算业务解决方案框图财务核算业务解决方案框图科目科目总分类账总分类账凭证录

23、入凭证录入凭证审核凭证审核凭证过账凭证过账期末调汇期末调汇结转损益结转损益期末结账期末结账往来管理往来管理账簿查询账簿查询现金流量现金流量财务报表查询财务报表查询明细分类账明细分类账多栏账多栏账核算项目明细表核算项目明细表核算项目余额表核算项目余额表试算平衡表试算平衡表科目余额表科目余额表审计调整审计调整凭证录入功能与客户价值凭证录入功能与客户价值n提供数量金额核算、多辅助核算、往来业务的凭证录入处理。n提供多种凭证数据的校核和控制功能：自动显示科目的最新余额及预算金额 n提供符合202X新会计准则要求的科目体系进行凭证录入。主要功能主要功能客户价值客户价值n有利于财务人员简单、快速生成凭证，

24、提升财务人员的工作效率。n有利于企业按照新准则的科目体系进行财务凭证的处理。提供许多功能操作以方便高效快捷地输入记账凭证，如：多核算项目、数量金额账、往来业务等处理。同时凭证还提供各种便捷提示，如：提示最新余额和预算金额提供新准则要求的科目体系。外币业务完整支持与客户价值外币业务完整支持与客户价值完整的外别业务支持：完整的外别业务支持：n科目核算多种币别。n可以设定多种汇率类型。n在凭证中可选汇率类型n在凭证录入界面增加选项控制。n期末调汇可选汇率类型。主要功能主要功能客户价值客户价值n可以更灵活设置科目体系，方便业务录入。n设置多种汇率类型，能够满足企业多种管控目的。n汇率统一录入，便于维护

25、，减少错误。n预先设定汇率，能够提高日常外币业务的效率和准确性。提供丰富、灵活的凭证处理。凭证日常处理功能与客户价值凭证日常处理功能与客户价值n提供会计凭证的各种自动处理功能。如：凭证快速录入、凭证汇总、出纳复核、双敲审核、主管核准、成批审核、红字冲销、汇总打印、凭证作废/反作废、凭证套打、试算平衡等 。n提供凭证过账处理主要功能主要功能客户价值客户价值n有效提高财务部门的工作效率，尤其在凭证处理量大的情况下。n过账处理帮助财务人员自动将已录入的记账凭证根据其会计科目自动的登记到相关的明细账簿中提供灵活、快速的凭证套打功能 。期末结转功能与客户价值期末结转功能与客户价值n提供期末调汇、结转损益

26、、自动转账、期末结账处理。n提供凭证摊销、凭证预提。主要功能主要功能客户价值客户价值n实现对企业的制造费用、产品生产成本、汇兑损益、自定义结转等内容的自动期末结转处理。提高企业财务工作的效率，特别适用：月末存在大量损益结转、业务结转的情况。后台自动进行凭证摊销 。后台自动进行凭证预提 。调整期业务处理与客户价值调整期业务处理与客户价值n 调整期间设置n 调整期间管理n 调整期间凭证录入n 调整期间凭证查询n 调整期间凭证过账n 总账账表查询包括调整期间数据主要功能主要功能客户价值客户价值n调整期间业务处理功能可以帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下

27、年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年。财务报表功能与客户价值财务报表功能与客户价值n提供自定义编制各种对外披露的财务报告和对内管理报告。n提供各种行业报表模板，以及新准则规定的财务报表模板。n提供便捷的报表查询、审核、打印、联查、分析、发布等功能主要功能主要功能客户价值客户价值n为企业快速编制、生成各类财务及管理报表。n为企业提供快速、准确地管理分析。n适用于上市公司编制新准则要求的财务报告。预设各种财务及管理要求的报表模板(包括：财务四大报表)。系统预置了符合新会计准则要求的报表模板报表联查功能与客户价值报表联查功能与客户价值n提供灵活

28、、快捷的公式取数功能；帮助企业快速编制和生成企业财务报表，其中，通过财务报表（利用公式ACCT 、 ACCTEXT ）联查企业的总账/明细账、数量金额总账/明细账。主要功能主要功能客户价值客户价值n为客户提供审计线索。当客户发现某张报表的某个项目出现问题时，可以顺着总账、明细账直到凭证的途径一直追查下去，从而找到最根本的原因，提高客户分析问题和解决问题的效率。报表直接联查财务账簿。多维度精细管理的业务需求及应用场景多维度精细管理的业务需求及应用场景多维度的精细管理多维度的精细管理支出往来产产 品品区区 域域 部部 门门业务员业务员客客 户户供应商供应商收入n企业在生产经营过程中，为了全面了解运

29、营情况，需要对收入、支出、往来等重点管控项目进行多维度的记录，以便在此基础上进行深入精细的分析，从而支持管理决策，提升盈利能力。n这就需要信息化系统可以支持对项目的多维度核算，并出具详细的分析报表。多维度精细管理业务解决方案框图多维度精细管理业务解决方案框图基础基础设置设置日常日常处理处理期末期末处理处理核算项目管理核算项目管理科目设置科目设置凭证预提凭证预提凭证摊销凭证摊销凭证录入凭证录入审核过账审核过账报表查询报表查询结转损益结转损益期末结账期末结账自动转账自动转账核算项目管理功能与客户价值核算项目管理功能与客户价值n系统提供21个预设的核算项目，并支持增加任意多的自定义核算项目；n提供了

30、符合企业实际业务财务运营需要的预设核算项目类别；n企业可以根据自身生产运营的特点，增加管理所需要的自定义核算项目，以实现对业务的多维度管理。主要功能主要功能客户价值客户价值系统提供了丰富的预设核算项目，并支持新增自定义项目科目设置功能与客户价值科目设置功能与客户价值n会计科目支持挂接任意多的核算项目。n对于企业需要重点管控的会计科目，支持任意多的维度记录与核算，从而帮助企业进行全方位的精细管理。主要功能主要功能客户价值客户价值会计科目支持挂接任意多的核算项目凭证处理功能与客户价值凭证处理功能与客户价值n凭证预提、凭证摊销均支持核算项目的同步设置，凭证录入支持核算项目的批量填充。n处理需要多维度

31、核算的业务时，系统支持高效率的自动处理，最大限度提高工作效率。主要功能主要功能客户价值客户价值编辑凭证预提方案时支持核算项目的指定编辑凭证摊销方案时支持核算项目的指定手工录入凭证时支持核算项目的批量填充核算项目报表查询功能与客户价值核算项目报表查询功能与客户价值n系统提供基于核算项目信息的各种账簿、报表，支持管理驾驶舱对核算项目信息的远程查询和透视分析。n全方位、多维度展示通过核算项目记录的综合业务信息，为管理者提供有效的决策支持。主要功能主要功能客户价值客户价值对多科目、多核算项目的复杂业务，提供多维的展示分析支持远程查询核算项目相关报表，为管理层提供及时的决策支持期末结转功能与客户价值期末

32、结转功能与客户价值n系统支持期末结转时根据不同的核算项目分别生成凭证。n极大减少期末结账的工作量，且有效保证数据的准确性。主要功能主要功能客户价值客户价值自动转账方案支持核算项目的自动结转结转损益时系统支持核算项目的同步结转系统生成的结转凭证自动包含核算项目数据企业决策支持管理业务需求及应用场景企业决策支持管理业务需求及应用场景完整全面的企业决策支持与管理体完整全面的企业决策支持与管理体系系n当前企业中普遍存在的问题是：大量的财务业务数据随时间和业务的发展呈几何级膨胀，企业决策者如何充分利用现有的数据指导企业决策和发掘企业的竞争优势 。n这就需要建立统一的决策管理系统，帮助企业管理者及时、直观地了解企业各环节的运行状况，提高判断能力，实时发现企业经营中的异常，快速做出决策，把握企业未来增长和盈利的机会 。销售部仓库采购部企业老总/管理者各部门管理各自为政，容易脱离企业统一目标利益。企业内多个信息系统并行使用，导致企业信息五花八门，缺乏规范性、可比性；信息难以及时、准确的上报给集团总部无法及时获取企业