航天信息HFM概念培训

1、目录目录基本功能基本功能基本概念基本概念合并流程合并流程 插件和插件和基本功能基本功能2基本功能基本功能说明说明多维度功能可按照公司、成本中心、产品、品牌、客户和渠道级别提供数据汇总和分析。数据集成可以与、和等系统进行集成。流程管理提供数据导入、汇总、折算、校验、抵消、合并、数据审核等一系列流程管理的功能。报表编制及提供可为内部管理者及外部监管机构和政府实体提供及时精确的财务信息（如不同准则需求）。专为设计用户可使用标准 浏览器从任何位置轻松安全地访问所有财务信息。目录目录n基本功能基本功能n基本概念基本概念n合并流程合并流程n 插件和插件和基本概念基本概念 维度维度()()和成员和成员()(

2、) 维度层级（维度层级（ ） 维度层级（维度层级（ ）和数据）和数据()()的关系的关系 表单表单 （ ） 网格网格 （ ） 日记账日记账 （ ） 对账报告（对账报告（ ）基本概念基本概念u维度维度()()和成员和成员()()u维度储存了公司的数据信息，每个维度通常包含多个维度成员维度储存了公司的数据信息，每个维度通常包含多个维度成员5 实体（公司）实体（公司）None区域合并区域合并中国中国广西广西南宁南宁玉林玉林辽宁辽宁大连大连 科目科目None毛利毛利总收入总收入营业收入营业收入其他收入其他收入总成本总成本营业成本营业成本基本概念基本概念u维度层级（维度层级（ ）6科目维科目维毛利毛利总

3、收入总收入营业收入营业收入其他收入其他收入总成本总成本营业成本营业成本1、毛利是总收入和总成本科目的“父级”（）2、总收入与总成本是毛利的“子代”（）3、营业收入，其他收入，营业成本是毛利的“后代”（)4、毛利是所有科目的“祖先”（）5、营业收入、其他收入、营业成本是整个科目维的叶子节点（）基本概念基本概念u维度层级（维度层级（ ）和数据）和数据()()的关系的关系7 科目科目毛利毛利总收入总收入营业收入营业收入其他收入其他收入总成本总成本营业成本营业成本800 60018001000 1000 1200基本概念基本概念维度维度 主要含义主要含义（科目）（科目） 会计科目、报表项及工作科目（场

4、景）（场景）包括了不同场景例如 , , 等（年度）（年度） 会计年度（期间）（期间） 会计期间建议设置月，季度，半年，年等期间（实体）（实体） 组织结构维度，可体现法定报表披露要求的股权结构，也可体现满足管理需要的组织架构（视点）（视点）通过当期汇总（)，本季汇总()，本年汇总()等不同视点来分析数据（公司间）（公司间）对于集团内部公司间的关联交易，需要通过维记录交易方（值）（值） 包含准则调整前后，比如本位币填写核算系统的数据，本位币调整填写的是调整数据（如准则调整）1-41-4（自定义维（自定义维1-41-4）可以自定义其他维度，以实现对维度的成员作进一步细分。 8基本概念基本概念科目科目

5、 场景场景 年度年度 期间期间 实体实体 视点视点 公司间公司间 值值 客客1 1 客客2 2 客客3 3 客客4 4应收应收账款账款实际实际 20113月月 航天航天信息信息信息软信息软件件本本位位币币默默认认 默默认认 30天天内内默认默认 100 100 9示例示例基本概念基本概念u科目（）维度的科目属性科目（）维度的科目属性u常用的科目类型包括：常用的科目类型包括：u ：资产类科目：资产类科目u ：负债权益类科目：负债权益类科目u ：收入类科目：收入类科目u ：成本费用类科目：成本费用类科目u ：汇率科目：汇率科目10基本概念基本概念u类型还决定了余额如何在时间上累计：类型还决定了余额

6、如何在时间上累计：u收入收入, , 费用类型在期间上自动累计；费用类型在期间上自动累计；u资产资产, , 负债类型在期间上不累计，而是自动取余额。负债类型在期间上不累计，而是自动取余额。11其他收入其他收入收入收入现金现金资产资产一季度一季度5075501751001507575一月一月二月二月三月三月基本概念基本概念12其他业务利润其他业务利润80其他业务收入其他业务收入100其他业务成本其他业务成本 20固定资产净值固定资产净值80固定资产原值固定资产原值100累计折旧累计折旧 -20资产资产资产资产资产资产收入收入成本成本收入收入科目类型决定科目的金额是如何向上级累计的科目类型决定科目的

7、金额是如何向上级累计的基本概念基本概念13u（值）：中通过维（值）：中通过维度来存放合并过程度来存放合并过程中的工作底稿，包中的工作底稿，包括实体本位币数据括实体本位币数据、会计分录调整后、会计分录调整后的数据、按照上级的数据、按照上级单位货币转换后的单位货币转换后的数据、按合并比例数据、按合并比例计算出的合并值、计算出的合并值、需要抵消掉的数据需要抵消掉的数据、以及子公司对父、以及子公司对父公司合并金额的贡公司合并金额的贡献部分等多层数据献部分等多层数据。用户可以随时根。用户可以随时根据需要进行查询。据需要进行查询。基本概念基本概念14双击一个文件双击一个文件 夹以查夹以查看可用看可用 项目

8、。项目。 视图面板视图面板 从菜单中选从菜单中选 择命令，或择命令，或 单击一个工单击一个工 具栏按钮。具栏按钮。 u界面导航界面导航基本概念基本概念15u网格网格& &表单：表单：u通过数据网格和表单检查导入到系统中的数据。通过数据网格和表单检查导入到系统中的数据。u通过数据网格和表单修改系统中的数据，添加文字说明。通过数据网格和表单修改系统中的数据，添加文字说明。u为高级用户提供即席数据查询、计算和合并操作。为高级用户提供即席数据查询、计算和合并操作。u查看数据计算状态和进程级别。查看数据计算状态和进程级别。u表单多用于录入数据，网格多用于查询数据表单多用于录入数据，网格多

9、用于查询数据基本概念基本概念16录入录入查看查看编辑编辑u网格概览网格概览u使用网格录入、查看和编辑数据使用网格录入、查看和编辑数据基本概念基本概念17u利用网格可自由选择查看数据的角度利用网格可自由选择查看数据的角度u可更改可更改选择行和列的成员选择行和列的成员基本概念基本概念u网格网格18绿色：计算的数据或者父级科目的数据绿色：计算的数据或者父级科目的数据浅黄色：可以录入数据浅黄色：可以录入数据深黄色：填写或者修改数据后没有保存深黄色：填写或者修改数据后没有保存橙色：禁止录入数据橙色：禁止录入数据基本概念基本概念19u表单具有以下灵活的功能表单具有以下灵活的功能u可增加可直接输入文本的行或

10、列可增加可直接输入文本的行或列u可增加空行或空列可增加空行或空列u行与列的自定义格式行与列的自定义格式基本概念基本概念u日记账日记账u预定义日记账模板，可以重复使用预定义日记账模板，可以重复使用u使用日记帐审批功能使用日记帐审批功能u留下审计线索留下审计线索u日记账主要用于调整数据日记账主要用于调整数据20科目余额科目余额日记帐调整日记帐调整调整后调整后科目余额科目余额在表单中录入的数据在表单中录入的数据日记帐调整产生的数据日记帐调整产生的数据调整后的数据调整后的数据 本位币本位币 本位币调整本位币调整 本位币小计本位币小计基本概念基本概念21u日记账日记账u输入调整数据输入调整数据选择余额类

11、型选择余额类型为每一行选择各个维度成员为每一行选择各个维度成员基本概念基本概念u日记账日记账u余额类型余额类型平衡平衡500500不平衡不平衡500300按实体平衡按实体平衡500500 A400400 B基本概念基本概念23u日记账日记账u日记账审核流程日记账审核流程会计或财务分析人员会计或财务分析人员财务经理财务经理 状态状态: 已提交已提交123状态状态: 已过账已过账状态状态: 已审批已审批状态状态: 已拒绝已拒绝或或如果审批通过，用户可过账如果审批通过，用户可过账4基本概念基本概念u内部往来对账报告内部往来对账报告u内部往来交易对账原理内部往来交易对账原理 u任何一家公司的内部往来交

12、易数据涉及到三个基本维度：本方单位任何一家公司的内部往来交易数据涉及到三个基本维度：本方单位（），对方单位（），本方和对方内部交易科目（）。（），对方单位（），本方和对方内部交易科目（）。u系统在对账时，会寻找本方单位的所有（或指定）对方单位与本方系统在对账时，会寻找本方单位的所有（或指定）对方单位与本方内部交易科目数据，并同时显示对方单位与本方单位的对方内部交内部交易科目数据，并同时显示对方单位与本方单位的对方内部交易科目数据。易科目数据。u例如：广西玉柴重工有限公司（母公司）和所有内部单位进行应收例如：广西玉柴重工有限公司（母公司）和所有内部单位进行应收应付类科目的对账，系统显示本部对所有

13、内部单位的应收账款余额应付类科目的对账，系统显示本部对所有内部单位的应收账款余额，所有内部单位显示对本部的应付账款余额，如果有差异，则计算，所有内部单位显示对本部的应付账款余额，如果有差异，则计算出差异值。出差异值。24基本概念基本概念u对账报告对账报告25内部往来内部往来-预付预收预付预收: : : 3/12/2010: 2009: : 9:11:58 : : : : : : : () : 0 : : : 023 002 ., 137 1151-预付账款9,000137 002 ., 2131-预收账款9,000002 ., 137 9,0009,0000 0 :- - 基本概念基本概念 维

14、度维度() ()和成员和成员() () 维度层级（维度层级（ ） 维度层级（维度层级（ ）和数据）和数据() ()的关系的关系 表单表单 （ ） 网格网格 （ ） 日记账日记账 （ ） 对账报告（对账报告（ ）回顾：回顾：目录目录n基本功能基本功能n基本概念基本概念n合并流程合并流程n 插件和插件和合并流程合并流程28 分子公司分子公司 集团合并集团合并 网络填报网络填报 流程流程 审阅审阅 批准批准 调整调整 抵消抵消 合并合并 流程流程 审阅审阅 批准批准 调整调整 抵消抵消 合并合并 货币转换货币转换 报表披露报表披露 证监会证监会 税务税务 法律法律 财政部财政部 管理管理 提交提交

15、拒绝拒绝 批准批准 导入导入/提交提交验证验证 拒绝拒绝 批准批准 中间合并实体中间合并实体 输入输入/提交提交验证验证 输入输入/提交提交验证验证 拒拒绝绝 批准批准 拒绝拒绝 批准批准 Excel 模板模板 接口文件接口文件合并流程合并流程29u维度在合并中所起到的作用维度在合并中所起到的作用Contribution TotalContributionContribution AdjsProportionEliminationParent TotalParent AdjsParent合并流程合并流程30u管理股权架构管理股权架构输入控股比例输入控股比例合并节点合并节点合并节点合并节点合并流

16、程合并流程31u在股权结构界面指定哪些实体为有效状态在股权结构界面指定哪些实体为有效状态合并流程合并流程32u运行合并运行合并合并流程合并流程33u监控合并进程监控合并进程u在必要时可以取消合并在必要时可以取消合并合并流程合并流程34u使用流程管理查看、提交、审批、拒绝、发布等过程使用流程管理查看、提交、审批、拒绝、发布等过程ReviewPromote SubmitApproveRejectPublish合并流程合并流程35u流程单元流程单元2005 举例举例流程单元流程单元合并流程合并流程36u流程单元：所有的流程单元在任何时候具有以下某一种状态流程单元：所有的流程单元在任何时候具有以下某一种状态. . 1,