金蝶K3财务+供应链模块系统

1、总账系统1报表系统2现金管理系统3固定资产管理系统4应收款管理系统5应付款管理系统6现金流量表系统7预算管理系统8结算中心系统/网上结算系统9合并账务系统10合并报表系统11管理驾驶舱（管理驾驶舱系统/数据仓库/商业分析系统）12采购管理系统13销售管理系统14仓库管理系统16存货核算系统17分销管理系统18门店零售管理系统18进口管理系统19出口管理系统20质量管理系统21生产数据管理系统22生产任务管理系统23主生产计划管理系统24物料需求计划管理系统25重复生产计划管理系统27委外加工管理系统28能力计划系统28车间作业管理系统29设备管理系统30成本管理系统31总账系统系统简介

2、0;   金蝶K/3 ERP总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管

3、理解决方案。主要功能1、多维辅助核算与分析    系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。2、自动转账设置    系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。3、预提摊销处理    系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提

4、。4、期末调汇处理    系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。5、期末损益结转    系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。6、科目计息    系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。7、科目预算控制    系统提供科目预算管理，在凭证录入时，实现预算控制。可以与金蝶K/3

5、预算管理系统集成使用，帮助企业实现更复杂的预算管理与控制。8、现金流量表编制    系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目，自动生成现金流量表主表与附表的功能，支持现金流量表多级次多币别的查询，帮助企业快速准确地编制现金流量表，加强资金管理。9、往来业务核算和账龄分析    系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式，且可以分段准确计算账龄，帮助企业加强往来账款管理，提升资金控制水平。10、集团内部往来协同    系统提供内部往来协同处理功能，在一方发生内部往来业务记账时，集团内部对应机构可以

6、同步接收、确认并处理往来信息，帮助提升集中式管理集团内各成员企业之间往来信息处理的及时性和准确性。11、强大的账簿报表查询    系统提供强大的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。12、与其他业务系统无缝链接    系统提供与K/3 ERP系统各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。报表系统系统简介    金蝶K/3 ERP报

7、表系统面向各行业的报表编制人员设计，是与电子表格操作风格类似的报表编制工具，系统提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析、报表发布等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助企业快速、准确地从K/3 ERP 各系统中取数，为企业管理分析提供依据。该系统作为基础模块，可与所有K/3 ERP子系统集成应用，是K/3 ERP整体解决方案的重要组成部分。主要功能1、预设丰富的报表模板    系统根据金蝶多年业务实践，预设了二十多个行业、上百张标准的报表模板，帮助企业报表编制人员快捷编制基本财务报表。2、报表取数    系统提供

8、了丰富的取数函数，可从K/3 ERP各系统中获取各类型的财务核算、预算管理、物流、成本、HR等业务数据，同时提供取数公式填充向导，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。3、取数公式批量填充    系统提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。4、多账套取数管理    系统提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。5、报表批量重算和定时重算    系统提供报表批量重算功能，可通过设置重算方案，批量

9、重算报表，并可通过后台报表运算工具，让系统在指定时间自动完成报表重算，避免挤占业务高峰期的系统资源，帮助企业提高系统资源利用率，节省应用成本，提高工作效率。6、多表页管理与表页汇总    系统提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。7、报表审核    系统提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免了手工审校不可避免的易错和工作量大等弊端。8、报表打印功能    系统提供灵活

10、丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。9、报表分析和图表展示    系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为企业管理决策提供科学直观的依据。10、报表授权管理    系统提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。11、报表发布  

11、0; 系统提供将报表发布到管理驾驶舱系统，以及通过管理驾驶舱系统将报表发送到管理者的邮箱中的功能，帮助管理者通过网页浏览或阅读邮件的简易方式进行查询，免除管理者及时获取数据的繁杂操作。现金管理系统系统简介    金蝶K/3 ERP现金管理系统面向企业财务部门的出纳人员，对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏。该系统既可独立运行，又可与总账、结算中心、应

12、收应付系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。主要功能1、初始数据整理    系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能，支持未达账的录入，并对余额调节表进行初始平衡检查，帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。2、多种日记账处理模式    系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。3、银行存款及现金对账    系统提供银行对账单录入和批量导入功能，以及现金日记账与总账、实际盘点金额对账，银行存款日记账

13、与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。4、原币、本位币金额同时统计    系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，对于外币账户银行日记账，可同时显示对应外币和本位币金额，帮助有外币往来业务的企业更加清晰地知道当前资金情况，并与国家经济政策接轨。5、票据管理    系统提供了支票、本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务遇到的所有票据。同时在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。6、支票管理    系统提供了对付款支票的购置、

14、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。7、自动生成凭证    系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。8、资金报表查询    系统提供按用户输入的单一或多种组合条件，输出各种资金日报表、资金头寸表等报表的功能。支持在自动或手工对账后，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账等报表。9、往来结算管理    系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体

15、企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP应收应付系统紧密集成，实现完整的现金流管理；在集团企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP结算中心系统紧密集成，将来自应收应付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算，实现完整的结算流程管理，确保对企业资金的严密控制。固定资产管理系统系统简介    金蝶K/3 ERP固定资产管理系统面向企事业单位资产管理人员设计，以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。本系统能够帮助管理者通过该模块提供的各种方法来管理资产，进行相应的会计核算处理，全面掌握固定资产的数量与价值，追踪

16、固定资产的使用状况，加强企事业单位资产管理，提高资产利用率。该系统完全符合2006年新会计准则对固定资产折旧计提的各项要求，既可独立运行，又可与设备管理、总账等系统结合使用，提供完整、全面的资产管理方案。主要功能1、多角度、多级次管理    系统提供多角度、多级次的管理特性，对固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点等基础资料采用多级次、树型结构的管理，实现对固定资产的分类分级次汇总查询，满足企业对固定资产的多角度、多级次管理和查询的需要。2、固定资产卡片自定义    系统提供固定资产卡片自定义功能，在预设了26个卡片

17、项目的基础上，提供了自定义字段，以满足企业对固定资产信息记录可拓展的管理需要。3、折旧方法自定义    系统不仅提供了基本的平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供用户选择，还提供了自定义折旧方法来满足企业对特殊资产的折旧处理。同时系统还首创了动态折旧方法，包括动态双倍余额递减法、动态年数总和法、动态工作量法，使企业固定资产在固定资产原值或者累计折旧、使用年限等折旧要素发生改变后，无需改变原采用的加速折旧方法，便可确保前后期间折旧额的延续性。4、固定资产业务处理    系统提供完整的固定资产业务处理功能

18、，帮助企业处理各种类型的固定资产新增、减少和变动业务，自动计提折旧并进行折旧费用的分配，直接产生凭证到总账系统，完成固定资产的会计核算处理。5、固定资产报表查询与分析    系统提供按照多种条件（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态）随意组合查询固定资产信息的功能，帮助企业进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析，为固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。6、固定资产卡片引入引出    提供卡片引入引出功能，支持用户在系统外利用Excel等进行固定资产数据准备，并引入到系统中，帮助企业简化操作，快速实施，减少系统应用风

19、险。7、行政事业单位固定资产管理    系统提供“不计提折旧”的系统参数选项和修购基金的计提、冲销处理，以及相应的修购基金查询报表，满足行政事业单位会计准则对固定资产管理的特殊要求。8、灵活的应用模式    系统提供灵活的应用模式，既能与总账系统配合使用，又能独立运行。既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作；又可由固定资产管理部门单独应用，完成固定资产管理工作。应收款管理系统 系统简介    金蝶K/3 ERP应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统

20、提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与销售管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。主要功能1、&

21、#160;  合同管理    系统提供应收合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、出库、开票、收款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。 2、   结算管理    应收系统可接收销售系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应收单，作为企业确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。收款结算包括收款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业债权结算方式，满足企业按

22、单收款、按产品明细收款、按合同和订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。3、   票据管理    系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统支持应收票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、作废等业务。4、   凭证管理&#

23、160;   系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。5、   信用管理系统提供针对客户、部门、业务员等五种信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案，达到“以最小的信用管理成本，获取最大的销售成长”的目标。6、   坏账管理&

24、#160;   系统提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足企业灵活的业务需要，帮助企业加强对应收账款的管理。7、   对账功能    系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。8、   支持外币核算和期末调汇  

25、0; 系统可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。9、   丰富的报表数据    系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个

26、性化管理报表提供丰富的基础数据。应付款管理系统系统简介    金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系

27、统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。主要功能1、   合同管理    系统提供应付合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、入库、开票、付款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。 2、   票据管理    系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随

28、时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。3、   结算管理    应付系统可接收采购系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应付单，作为企业确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式，满足企业按单付款、按产品明细付款、按合同和订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表

29、分析中得到明细程度不同的数据结果。4、   凭证管理    系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。5、   对账功能    系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。

30、6、   支持外币核算和期末调汇    系统支持外币往来业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。 7、   丰富的报表数据    系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及周转分析、付款分析、

31、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。现金流量表系统系统简介    金蝶K/3 ERP现金流量表系统面向各类企事业单位财务人员设计，采用拆分凭证的方式，提供直接法和间接法两种方法来编制现金流量表。该系统完全符合2006年新会计准则对现金流量表的各项要求，帮助企事业单位科学、快速、准确地编制现金流量表，在任意时间迅速掌握有关现金流量的信息，该系统需与总账系统集成应用。主要功能1、   多方案管理    系统提供强大的多方案现金流量管理功

32、能，支持同一账套设置多个方案，出不同的现金流量表。包括可以按不同的币别设置方案出外币的现金流量表，选择不同的时点出不同时间的现金流量表，满足企业不同的现金流量分析管理需要。2、   凭证自动提取与拆分    系统提供凭证自动提取拆分功能，将凭证进行自动拆分处理，使其变为一一对应的关系，为确定现金流动类别做好准备。3、 T形账户    系统提供T形账户管理功能，帮助企业通过现金类科目的T形账户确定现金的流向和流动类别。4、   支持附表编制    系统提供附表编制功能

33、，采用间接法的编制原理，以企业净利润为编制起点，自动列出需要调整的项目数据，帮助企业快捷方便地编制现金流量表附表。5、 凭证查询    系统提供设置组合条件查询拆分后的凭证的功能，帮助企业财务人员快速准确地追溯凭证，校验现金流量表。6、 现金流量表编制    系统提供现金流量表编制以及预设或修改格式的功能，在指定现金流量项目后，可以直接出具现金流量主表；同时支持以净利润为起点，通过调整与净利润有关的项目得出经营活动产生的现金流量。帮助企业以多种方式快速准确编制现金流量数据。预算管理系统系统简介    金蝶

34、K/3 ERP预算管理系统面向各类集团企业的预算管理人员而设计，系统提供预算编制、预算控制、预算调整与绩效分析等功能，帮助企业根据发展目标及战略规划，加强企业经营运作时的事前规划、事中控制和事后分析评估，对企业的日常经营管理活动进行有效的管理和控制。该系统可与总账、报表、资金管理、合并报表、管理驾驶舱等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。主要功能1、   集团企业预算管理    系统提供完善的集团全面预算管理体系，支持多级组织架构的预算管理应用，并提供自上而下和自下而上两种集团预算编制模式；在部署模式上，系统既支持集团与成

35、员单位账套间直接的数据交互，也支持通过系统外部文件进行数据的交互，在两种方式下，预算数据均可集中存放在集团进行管理。功能包括集团预算管理体系、制度和公用基础资料的建立、集团统一管理数据的发放等。通过模板的发放，帮助企业统一整个集团公司及下属企业内部的预算管理制度、预算管理规范和流程。    同时，系统也支持单体企业的预算管理要求，提供多种预算管理的手段和方法，支持单体企业的快捷预算编制和预算执行过程监控。2、 预算编制    系统提供多种灵活而严谨的预算编制方法，包括全面预算、单项预算，同时在上述三种预算编制手段的基础上，提供滚动预算

36、和弹性预算的编制。    系统提供灵活的自定义表格式预算编制方式，可自定义预算编制流程、自定义预算编制模板格式等，支持企业自身决定预算编制的复杂程度和编制粒度，同时在集团应用中，支持成员单位预算报表的自动汇总功能，帮助集团快速直观地掌握下属企业的预算编制情况。    系统提供预算编制导航功能，帮助用户按照系统预设的各预算类别编制的先后顺序，快捷准确的完成全面预算的编制，同时为企业不同角色的用户提供实时的预警信息。    系统提供11种预测模拟工具，支持参考历史期间的实际业务数据及预算数

37、据建立多种数学模型，帮助企业科学地预测未来经营预算数据，增强预算的科学性和准确性。3、 预算调整    系统本着保留痕迹、可追溯的严谨原则，提供了预算调整的功能，支持客户实时参考预算执行情况及市场的变化，科学的调整自己的预算。4、 预算执行过程的管理和监控    系统支持难易程度不同的两种预算控制模式：单据式的预算控制及科目级的预算控制。    系统支持严格控制、超额提醒和不控制三种预算控制方式，帮助企业灵活定义预算管理力度。支持按月、季度、年度等的预算控制，支持企业灵活定义预算控制的颗粒度。5、 多维预

38、算查询与预算执行分析    系统提供多张预设报表，帮助用户对预算总额、预算余额等预算数据进行多角度的实时查询。同时提供多维度多颗粒度的预算执行进度和差异分析功能。    系统提供了对预算管理系统的各类取数函数，支持企业根据自身个性化需求定义差异性的管理分析报告。    系统还提供灵活的预警规则定义，支持客户随时随地的执行状况和预警信息订阅及查询。结算中心系统/网上结算系统系统简介    金蝶K/3 ERP结算中心系统面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计，系

39、统提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金占用。利于企业集团集中财力，减少内部资金积压，盘活沉淀资金，降低银行贷款和贷款利息，减少资金体外循环，加快资金周转。该系统既可独立运行，又可与预算管理、合并报表、管理驾驶舱等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。  主要功能    K/3 ERP结算中心身兼银行和结算两种职能，对商业银行来说，它是企业；对集团内部单位而言，它又担负银行的职能

40、，主要实现以下功能：1、资金事前计划、事中控制、事后分析功能    系统提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能，帮助企业集团加强各子公司资金运作的事前计划，严格监控资金的使用过程，对超计划的资金支付提出预警或拒付，同时对已处理的业务进行多维分析。2、资金结算功能    系统提供收付款、内部结算、资金划拨等资金管理功能，支持集团内各子公司之间的批量托收托付业务，以及与子公司现金系统的数据传递，帮助企业集团实现对资金的集中管控，防范资金风险。3、网上结算功能（对应“网上结算系统”）    系统提供下

41、属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款通知和内部结算单等功能，以及查询在结算中心开户单位的资金情况。既方便企业远程付款，同时多级审批功能又保证了付款的安全性。4、集团资金归集、划拨功能    系统提供资金的归集和划拨功能，支持将收入类账户归集到集团账户，或从集团账户回拨资金到支出类账户，支持企业进行收支两条线管理。5、投融资及利息管理    系统提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款和解活、企业信贷和还款、企业委贷和还款等各类业务功能，支持对各业务按照银行口径进行利息计算，帮助企业

42、进行专业的金融业务管理，强大的计息功能大大提升企业资金管理的效率。6、资金报表和分析功能    系统提供大量的资金分析报表和系统业务预警报表，帮助企业集团管理者及时了解资金计划的执行情况、账户余额、存款到期、贷款逾期、存贷分析、利息报表等资金数据。7、银企互联功能    系统提供结算中心系统和工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联功能，付款单直接传递到银行系统进行本地或异地付款，且可实时从银行系统接收企业的收款单、查询企业在商业银行各账户的余额，及其交易明细，下载银行对账单等功能。方便企业通过银企互联付款、实时查

43、询企业在银行的资金情况，以及集团统一管理异地资金账户。8、集团票据功能    系统提供接收各子公司票据传输的功能，方便集团统一查看和管理各子公司票据，及时了解全集团所有公司发生的票据业务。合并账务系统系统简介    金蝶K/3 ERP合并账务系统面向集团企业财务管理人员而设计，系统提供将企业集团内各分子公司的多套账务数据进行合并的功能，供集团及时进行数据查询和分析，帮助集团总部清晰准确掌握下属各公司的经营状况。同时支持集团内部往来对账功能，可协助各分子公司进行内部往来的对账。该系统可与总账、资金管理、预算管理、合并报表、管理驾驶舱等其

44、他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。主要功能1、 集团基础资料和作账制度的统一制订    系统提供集团企业组织机构、集团会计科目、集团管理核算项目、作账制度控制参数等基础数据的统一管理，然后以模板的形式下发到分支机构数据库中，帮助集团企业统一规范各分支机构日常账务的核算和管理。2、 往来对账    系统支持集团内部单位的往来业务对账，各机构可以通过合并账务系统引出自己的对账数据，引入集团其他内部机构的对账数据，然后由系统按照事先定义好的对账规则，实现内部往来业务的对账处理，为集团企业核实资产负债的真实状况、编制

45、抵销分录提供依据。3、 账务合并    系统支持集团通过预设的规则，将各分支机构的账务数据随时或定时、按统一的口径合并到集团数据库（分支机构也可以将账务数据上报到集团），通过自动的抵销处理，集团总部可以及时获取集团整体财务数据，便于集团进行数据的追踪查询，便于进行集团整体的财务分析。4、 集团内部往来业务的自动抵销    系统提供在合并后的账务数据基础上，可根据预先设定的规则收集内部往来的业务，自动生成合并抵销凭证，从而真实反映集团的财务状况。5、 集团财务数据的查询分析    合并到集团数据仓库的是分支

46、机构详细的凭证数据，这使得集团能进行各种财务数据查询和分析，并能进行细致的审计跟踪。同时，能与管理驾驶舱系统一起为集团决策层提供在线分析；或利用第三方BI工具进行更深层次的商业智能分析。合并报表系统系统简介    金蝶K/3 ERP合并报表系统面向集团企业的财务管理人员而设计，系统提供基础数据维护、数据采集、报表审核调整、合并与分析等功能，帮助各类企业集团建立起基于组织架构的财务与管理报告平台，实现集团内各级公司管理信息的快速收集，同时通过对内部交易事项的调整和自动抵销，完成集团合并报表、汇总报表的编制，保证集团企业报告及时、真实和准确的反映集团整体运营状况，以便

47、准确衡量各公司的业绩和绩效。该系统完全符合2006年新会计准则对企业报表合并的各项要求，既可独立运行，又可与资金管理、预算管理、管理驾驶舱等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。主要功能1、   集团报表数据集中存放管理    针对企业集团中各成员企业跨地域分布，以及网络环境复杂的特点，系统既支持在线编制报表，通过网络传递数据，也支持离线编制报表，通过文件传递数据，两种方式传递的报表数据则集中存放在集团进行管理。同时针对企业集团中各成员企业应用系统不完全统一的实际情况，系统既可与金蝶K/3 ERP系统紧密集成应用，又可独

48、立于K/3 ERP系统应用。2、 合并方案管理    系统提供灵活选择公司清单中的公司，组合成不同合并方案的功能。支持按不同分析口径（例如：法定、行业、区域、事业部）编制不同管理需求的合并报表，同时支持合并方案的变动、归档与版本管理，满足企业集团的管理变化和长期发展的需要。3、 动态统计表功能    系统提供动态统计报表的数据收集和汇总功能，专门用于各类管理统计报表的统计、汇总和分析，帮助集团企业更加快速、准确地获取集团内运营统计数据，从而为管理决策提供更有效的依据。4、 自动快报功能    系统支持在集

49、团数据集中存放的情况下自动从子公司K/3 ERP数据库取数、自动编制个别报表、自动进行报表汇总与合并、报表通过邮件自动发送分发的功能，帮助集团管理者及时获得关键财务与业务数据，降低决策风险。5、 提供多种报前检查功能    系统提供对数据的异常差异性检查、表内和表间的数据正确性检查等多种报前检查功能，帮助企业有效的实现上报数据的正确性，以及对异常情况予以警示。6、 外币报表折算    系统严格按照外币报表折算的会计方法，通过汇率体系的管理和折算方案的定义，支持不同的报表项目可按不同类型的汇率进行折算，满足集团企业跨国运营的需要。7、

50、报表数据调整    系统提供调整分录功能，来实现对各子公司个别报表数据的调整，并提供调整分录模板功能，简化用户手工录入分录的工作。8、 报表信息披露管理    系统提供报表项目的附注管理和整个报表的披露信息管理功能，帮助报表编制者简化信息披露工作。9、 内部关联业务的自动核对与抵销    系统提供对内部往来和内部投资事项的数据核对，支持内部关联业务自动抵销处理，帮助集团企业有效的减少合并报表工作量和保证合并报表数据的正确性。10、报表编制工作流管理    系统提供合并报表导航

51、图、个别报表上报状态查询、邮件短信催报等功能，帮助集团总部对报表编制整个流程进行有效的管理，提高合并报表的时效性。管理驾驶舱（管理驾驶舱系统/数据仓库/商业分析系统）系统简介    金蝶K/3 ERP管理驾驶舱系统是基于K/3 ERP系统上的决策支持系统，其包括面向中高层管理人员进行监控和决策分析的管理驾驶舱系统、面向专业分析人员的数据仓库工具和商业分析三个子系统。    管理驾驶舱是企业经营状况展示平台，方便企业管理者实时监控企业的运营状况。系统通过仪表盘、红绿灯、图形分析等多种展示形式，实现对企业关键绩效指标的监控和预警；通过对各

52、种财务报告、业务报表、自定义报表的集中展示，实现对企业运营情况的全面监控；并可通过手机短信、邮件信息的订阅功能，帮助企业管理者无论何时何地，都可以及时了解企业运营状况。    数据仓库是实现企业管理和决策的基础平台，可整合分散的业务系统数据，并对业务数据进行清洗、存储、归类处理。支持多数据源、大数据量的数据抽取及按业务主题分类存储，并支持通过商业分析工具及第三方厂商（如Hyperion）的BI分析工具进行数据的多维展示和分析。    商业分析系统是企业经营状况分析工具。基于K/3 ERP数据仓库，通过商业分析工具配置，可进行面向主题的

53、多维分析和数据钻取，并可进行直观的图表化展示，展现真实的企业经营状况，为决策提供有力的依据。主要功能1、   关键绩效指标监控：    系统提供企业关键绩效指标体系，并以仪表盘、红绿灯的形式直观展示反映企业实时运营状态的指标，对各个指标数值所在的值域范围，如：正常、警告、危险等，用不同的颜色加以区分，同时通过指示灯对关键指标进行预警。系统还将关键绩效指标从财务效益、资产营运、偿债能力、发展能力等四个维度进行分类，展示指标目前所处的状态，如：优秀、良好、平均、较低、较差，使企业管理者如同身处驾驶舱，驾驭企业的运营和发展。2、 

54、   报表报告的集中查询：    企业管理者无需登录K/3 ERP系统，就可在管理驾驶舱系统中，集中查询到各种报表，这些报表包括各种财务报告、业务系统报表、自定义报表及通过报表服务器发布的来自不同账套、不同子系统的报表。对于集团性企业，企业管理者可以从查询整个集团的汇总财务数据出发，联查到机构财务数据，直到机构的会计凭证，进行层层深入的数据查询分析。3、    指标分析和图形展示：    系统提供了大量的财务和业务指标供用户查询，并可对具体的每个指标进行图形趋势分析、比较分析，同时企业

55、还可以根据需要自定义指标，满足企业管理的个性化需要。4、    各种个性化功能定制：    管理驾驶舱系统充分考虑个性化查询应用的需要，提供首页自定义功能，方便不同的使用者进入的是符合自己使用习惯的系统；提供领导批注功能，查询报表后，可根据对报表的分析，批注自己的意见；也可以利用金蝶移动商务平台，订阅自己关注的指标数据，并自动定期发送到管理者的手机上。对于数据量较大的报表，使用者则可以采用邮件订阅方式，定期将指定报表以邮件方式发送至自己的邮箱。5、      多数据源、多主题数据抽取：

56、    通过数据仓库工具，可把多个数据库中需要进行数据分析的重要数据，进行清洗、映射、转换后，并可面向多个主题加载并生成K/3 ERP数据仓库。同时数据仓库支持广泛的数据来源，不仅可集成企业内部数据，还可以集成外部数据，并可根据预定的组织结构及数据源关系，按照规则自动的进行数据的汇总和合并。6、      多主题、多方法综合分析：    基于数据仓库，通过商业分析工具配置，可以面向财务主题、销售主题等多个主题，通过趋势分析、结构分析、同比分析等方法进行多维分析及展示，并可通过上探、下钻

57、功能了解整个集团企业的销售情况、财务状况、经营成果。7、      与第三方BI系统集成应用：    基于数据仓库，根据用户企业管理中的个性化需求，可以利用第三方BI分析工具进行按所关注的内容进行自定义的主题分析、多维分析、数据钻取和图表展示，同时第三方BI系统可与金蝶K/3 ERP管理驾驶舱挂接，可实现从指标监控及预警、综合查询分析、丰富的业务模型和多维图表展示一套完整的企业决策支持解决方案。采购管理系统系统简介    金蝶K/3 ERP采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管

58、理人员而设计。该系统提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与销售管理、仓库管理、存货核算管理和应付款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。主要功能1、   采购需求管理    系统提供MRP计算生成、配套查询产生、库存缺料分析产生、销售订单下推、手工录入等多种采购需求生成方式，并可按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，满足不同企业对不同业

59、务的采购需求管理要求，同时还可根据设置的供应商供货配额自动生成采购订单，帮助企业有效的规范采购业务。2、   采购订单管理    系统提供完整的订单管理功能，支持订单手工和自动关闭方式及采购订单变更管理，帮助企业有效的规范采购订单作业流程，提高采购业务处理效率。同时提供严格的价格管理、订单按比例允收控制等多种控制方式，帮助企业管理人员有效的管理采购业务。3、   采购结算管理    系统通过采购发票的钩稽进行发票与入库的匹配来确认入库成本。采购发票可通过采购合同、采购订单、外购入库单关联等多种途

60、径的生成，支持采购发票通过三方关联方式严格取采购订单的价格，实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理；同时在采购结算业务中，支持采购发票与入库单据部分钩稽、采购发票审核时自动钩稽、以后期间单据钩稽、费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽等多种灵活的钩稽方式，帮助企业准确核算外购入库成本。4、   采购价格管理    系统可按不同的供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的币种进行价格管理，同时，系统还提供最高采购价格控制和采购订单价格反写价格资料等功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业有效的规范内部管理和控制采购成本。5、&#

61、160;  供应商供货信息管理    系统提供供应商供货配额管理、维护供应商物料对应名称和代码的功能，帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题。6、   委外加工管理    系统提供全面的委外加工作业流程。同时提供委外加工材料核销功能，支持按加工单位或委外生产任务单为核销方式，手工核销、按BOM核销等核销依据，能灵活快速的对委外加工材料进行核销处理，帮助企业随时掌握委外加工商处的材料结余情况，及时地对委外加工入库成本进行核算，全面管理企业委外加工物资。7、   报表分

62、析功能    系统提供提供丰富、灵活的业务分析报表，包括采购订单执行情况明细表、采购订单执行情况汇总表、供应商供货ABC分析、采购订单ABC分析、委外加工材料明细表、委外加工材料汇总表、委外加工材料对帐表等，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持采购决策和业务控制的相关信息。销售管理系统系统简介    金蝶K/3 ERP销售管理系统面向制造企业和商业流通企业的销售管理人员而设计。该系统提供销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售开票处理等全面的销售业务流程管理，以及客户管理、价格及折扣管理、锁库管理、信用管

63、理等综合业务管理功能，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与采购管理、仓库管理、存货核算管理和应收款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。主要功能1、   销售报价管理    系统提供以报价单为核心的报价业务处理和价格管理功能，支持报价单关联生成下游销售订单，帮助企业根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格等资料，制订准确的报价策略。 2、   销售订单管理    系统提供完整的订单管理功能，支持订单变更、订单锁库、订单执行控制

64、、订单评估等业务管理。订单变更功能可以帮助企业及时调整订单信息，从容应对客户复杂多变的业务需求；订单锁库功能可以保证对优先级较高的订单进行库存预留；订单执行控制支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度，满足企业的实际应用情况；订单评估功能帮助企业在销售接单阶段，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析，解决销售订单是否有利润、生产该如何安排等问题，判定销售订单是否可以接受。3、   销售发货管理    系统提供发货通知单，帮助企业销售部门在订单交货时向仓库发出发货通知，从而实现销售部业务员对于发货的进一步监控和跟踪。另外，在涉及集团内部的

65、分销业务处理中，发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据，并可以在集团企业数据库间相互传递，沟通业务信息，完成业务处理。4、   销售结算管理    销售发票可通过销售合同、销售订单、销售出库单关联等多种途径的生成，支持销售发票通过三方关联方式严格取销售订单的价格，实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理。在销售结算业务中，系统支持多种灵活的钩稽方式，通过销售发票的灵活钩稽处理实现成本和收入的匹配，如：支持销售发票与出库单据的部分钩稽、销售发票审核时自动钩稽、对以后期间单据的钩稽、费用发票参与钩稽等。5、 

66、;  支持全面的销售模式    系统提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程，同时支持组装销售等特殊销售业务流程，全面满足企业各类销售业务的灵活处理。6、   价格与折扣管理    系统提供对商品价格、折扣的多种组合方式的维护，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，帮助企业保证销售政策的有效执行，及时响应快速多变的市场需求。7、   信用管理    系统提供信用对象、信用控制强度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能，帮助企业有效管理应收款，规避销售业务中的资金回收风险。8、   报表分析功能    系统提供丰富、灵活的业务分析报表，包括订单交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统计表、销售收入统计表等业务报表，以及毛利润表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速