财务管理相关流程规范

1、财务管理相关流程一、采购流程1、 零星办公用品采购流程:流 程权责部门重点提示相关文件及表单申请部门申请相关部门人员依据实际情况，准确填写申请物资数量，型号，单价物资请购单部门领导签字相关部门领导部门领导责任权限物资请购单库管部主管签字库管部主管审核库存、数量、单价物资请购单财务负责人审核财务部负责人单价审核物资请购单王总签字总裁办物资请购单行政办公室采购行政人员进行市场调查，了解性价比，节约采购成本物资请购单2、 其他大宗物资（包装物）采购流程：二、入库验收流程1、 采购入库验收流程：流 程权责部门重点提示相关文件及表单采购部“购销合同”“需货通知单”采购部采购时限采购部仓库与“订货单”内容

2、核对与“请购单”内容核对与发票内容核对“订货单”“请购单”“采购发票“采购部仓库化验室“订货单”相关质量要求“请购单”相关质量要求“检验管理程序”不合格物资应给予退货“检验管理程序”“退货单”仓库根据明细填制“入库单”“入库单”“采购发票”2、 酿酒入库验收流程：称量取样量酒度和温度折成实度按68折重样品装瓶帖标签写工作日记样品入柜入坛建卡写工作日记盖好酒坛分级储存3、 勾兑入库验收流程：4、 装成入库验收流程：流 程权责部门重点提示相关文件及表单装成车间装成车间保证产成品质量库房人员盘点数量库管部、装成主任准确核对数量、检查外包装技术部质检人员技术部、车间主任整体把握产成品质量问题办理入库手

3、续库管部、车间主任做好账务登记，合理分类堆放成品库存明细账5、 制曲入库验收流程：流 程权责部门重点提示相关文件及表单制曲车间制曲车间保证曲块质量库房人员盘点数量库管部、制曲主管、财务部准确核对数量、检查外包装技术部质检技术部、制曲主管整体把握产成品质量问题办理入库手续库管部、车间主任做好账务登记，合理分类堆放成品实物入库单登记库房明细账三、领用流程1、原粮领用流程：流 程权责部门重点提示相关文件及表单提出物资需求生产车间生产车间根据生产计划及线上物料存量情况领料单部门主管签字生产车间主管整体把握生产计划及车间物料存量情况领料单签写领料单库管部生产车间根据物资需求填写领料单，报生产部经理领料领

4、料单原粮出库库管部、生产车间领料单登记库房明细账库管部准确登记库房明细账，到帐实相符领料单2、辅料领用流程：流 程权责部门重点提示相关文件及表单提出物资需求相关部门部门主管签字相关部门主管领料单库房管理人员签字库管部领料单辅料出库库管部、相关部门领料单登记库房明细账库管部准确登记库房明细账，到帐实相符领料单3、 办公领用流程：流 程权责部门重点提示相关文件及表单提出办公用品需求相关部门实物出库凭证部门主管签字相关部门主管实物出库凭证行政部主管签字行政办公室主管实物出库凭证办公室用品出库行政办公室、相关部门实物出库凭证登记办公用品明细账行政办公室准确登记办公用品明细账，到帐实相符实物出库凭证4、

5、包装物领用流程：流 程权责部门重点提示相关文件及表单提出物资需求装成车间装成车间根据生产计划及车间物料存量情况领料单部门主管签字装成车间主管整体把握生产计划及车间物料存量情况领料单签写领料单库管部装成车间根据物资需求填写领料单，报生产部经理领料领料单包装物出库库管部、装成车间领料单登记库房明细账库管部准确登记库房明细账，到帐实相符领料单5、原、散酒领用流程：四、费用报销流程：流 程权责部门重点提示相关文件及表单签写费用报销单报销人员对业务的真实性，票据的合法性负责费用报销单公司财务管理制度报部门主管签字部门主管对业务的真实性，票据的合法性负责费用报销单公司财务管理制度财务人员审核会计审核票据合

6、法性，核算金额费用报销单公司财务管理制度报财务总监符合财务负责人费用报销单公司财务管理制度报总经理（王总）或董事长签字总裁办费用报销单公司财务管理制度出纳复核无误履行付款出纳费用报销单公司财务管理制度 备注：为了强化公司财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的认定为标准，具体操作有财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合规定的单据财务部有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也应不予签字。5、 借款流程：流 程权责部门重点提示相关文件及表单签写借款单部门人员写清借款原由、金额，还款日期借款单部门负责人签字部门负责人对借款原由、金额负责借款单报总经理（王总）或董事长签字总裁办借款单财务总监签字财务负责人借款单出纳复核无误履行付款借款单六、预付款流程：七、提现流程：流 程权责部门重点提示相关文件