医院财务管理系统表格大全

1、实用标准文案财务安全管理流程精彩文档实用标准文案会计报表编制流程实施部门财务科流程编号流程单元财务科节点A8910精彩文档11实施部门财务科编制会计报表编报说明住院结算管理流程实施部门财务科流程编号CW-005流程精彩文档实用标准文案单元节点流程门诊收费处B财务科C123456进行现金出纳复核核对汇总日报表与个人日报表核对收费票据收入合计与个人报表4 核查退票手续与票据三联是否齐备对帐员复核后签字确认，并编制门诊收入情况汇总表核对医保及现金明细合计与报表数根据门诊收费票据存根进行票据核销收缴清算当日收费员全部门诊收入当日收入全额存入银行实用标准文案患者病区科室/护士站财务科单元住院收费处节点C

2、ABD持医交办院精彩文档实用标准文案固定资产清查流程实施部门财务科流程编号CW-007流程单元财务科资产归口管理、使用部门院委会节点ABC精彩文档实用标准文案精彩文档实用标准文案药品、库存材料清查流程精彩文档实用标准文案债权债务清查流程实施部门财务科流程编号CW-010流程单元财务科各业务经办部门节点AB精彩文档实用标准文案精彩文档12345678910实用标准文案固定资产报废、处置流程实施部门财务科流程编号CW-011流程单元资产使用部门资产归口管理部门分管副院长财务科后勤总务院委会节点ABCDEF精彩文档固定资产购置流程实施部门采供科流程编号CW-012流程单元资产使用部门资产归口管理部门

3、分管院长院委会院长物资采供科精彩文档实用标准文案对已无法使用的固定资产书面申请报对资产实地评定论证， 确需报废的， 填写 固定资产报废审批单视资产报废情况分类进行处理承担正常报废根据审批单调整部门固定资产数量金额账， 登记待报废固定资产明细账。定 期 编 制“待报废固定资产明细表”报废12345678说 明提 前报 废理由签署报废意见后将“固定资产报废审批单”交物资采供部按审批意见处置资产报分管院长备案根据审批意见进行资产报废处置单项价值2万元以下的报上级主管局审批、2万元以上的报财政局审批4进行待报废明细账处理及固定资产减值的账务处理废实用标准文案固定资产购置/维修项目经费支付流程实施部门财

4、务科流程编号CW-013流程单元物资采供科设备维修科财务科分管副院长院委会院长精彩文档实用标准文案节点ABCD1234567实地查证设备情况提出维修建议计划， 并在市场调查后提供维修材料/人工费用参考价格办理资产验收入库手续，并签字确认讨论审议验收维修项目，并签字确认复核经审批的固定资产购置/合同的合法性与经济性，审批支付项目款项的预付金整理固定资产购置/维修合同，及预付款项票据、合同结束验收凭证等相关资料证明，填写付款申请复核合同金额与报销金额是否相符， 扣除预付款项金额办理支付后，收款人在付款凭证的收款人处签名支理支记目适办金，项合式资续付账择方币手支细选付货付录明精彩文档实用标准文案固定

5、资产日常管理流程实施部门物资采供科流程编号CW-014流程单元物资采供科财务科资产归口管理部门资产使用部门节点ABCD精彩文档实用标准文案固定资产院内调拨流程实施部门物资采供科流程编号CW-015流程单元资产使用部门资产归口管理部门分管副院长物资米供科财务科精彩文档账务管理实物管理使用管理建立固定资产分类及分部门的数量金额明细账建立医院固定资产总账和分类的金额管理明细账对设备的使用、 保养、 维修情况进行分类管理建立部门固定资产卡片账，具体负责执行固定资产日常使用、维护工作1234567申请领用固定资产办理出库手续填制“固定资产卡片”，一式三份定期检查部门固定资产种类、 数量， 填写 固定资产

6、清点核对表定期检查各类固定资产的管理使用情况， 填写 固定资产管理情况检查记录表将固定资产使用管理责任落实到个人， 建立资产管理岗位责任制，严格遵守操作规范定期进行固定资产清查， 进行资产账务、 实物、使用管理三级核对，做到账、卡物相符实用标准文案医院票据管理流程实施部门财务科流程编号CW-016流程精彩文档实用标准文案精彩文档实用标准文案预算编制流程实施部门财务科流程编CW-017单元各科室/部门节点财务科院长编制现金流量计划表精彩文档若资金不足， 需编制筹资预算形成年度财务预算方案,审议调整年度财务预算批准执行审批实用标准文案债权债务管理流程实施部门财务科流程编号CW-018流程单元财务科

7、节点A12345精彩文档实用标准文案院内资金管理流程实施部门财务科流程编号CW-019流程单元财务科节点A精彩文档实用标准文案12134币资kQ别分类管理)J，一一V现金管理银行存款管理.范围工资津贴、差旅费用、零星支出、其他规定情况开立账户-A按实际需要开立账户，定,期对银行账户进行清查不得签发空头/远期支票，支票只用于实际交易， 银行账户不得外借.限额管理1_库存现金不高于2000预案，超出限额及时存银行*结算管理申领空白支票须经院长审批，并必须填明收款人全称、 用途和限额并加以登记*收付管理收取现金马上开单入账， 支付须凭有效支付凭证，不得以“白条”抵库空白支票管理*盘点库存*账户核对按

8、月进行银行存款各账户对账工作， 编制银行账户余额调节表每日盘点，确保账款相符做好银行票据购买、使用登记， 作废支票加盖“作废”戳记，并附原始凭证保管备查银行票据管理*印鉴管理签发支票印章须两人以上分开保管， 严禁银行出纳保管票据预留印鉴1r医院所有货币资金须按相关流程定期清查， 确保货币资金使用安全规范清查记录，按类归档1精彩文档实用标准文案药品采购与付款流程精彩文档实用标准文案卫生材料、低值易耗品采购与付款流程实施部门物资采供科流程编号CW-021单元物资采供部分管院长流程院长办公会院长W财务科节点ACDEFG精彩文档实用标准文案精彩文档实用标准文案办公用品及其他材料采购与付款流程实施部门物

9、资采供科流程编号CW-022单元各科室/部门物资采供科分管院长院长财务科节点ABCEG每月中旬上报科室/部门下月需求计划汇总各部门需求，拟定月度采购计划123456分别进行询价、 核价、定价，采购量超万元的应提供3家以上的价格对比资料， 并建立备案制选择性价比最优的供应商进行采购采购完毕后， 办理验收入库手续核对审定填制“耗材付款审批表”，附发票及入库单据编制办公耗材付款明细表， 分类登记付款明细账流程精彩文档实用标准文案业务、办公经费项目报销审核流程实施部门财务科流程编号CW-023流程单元各科室/部门财务科分管院长院委会院长节点ABCDE精彩文档门诊收费工作流程实施部门财务科流程编号CW-

10、025流程单元病人门诊收费处精彩文档实用标准文案在进行业务培训交流、出差公干、课题研究前须提交相关的、批准证明项目结束后整理相关支付凭证，附在“业务、 科研经费项目 报 销 申 请单”后面， 提交审批审核批准证明有效性， 以及是否与年度计划相符，是否是预算内项目讨论审议12345部门负责人核对审批办理支付后， 收款人在付款凭证的收款人处签名复核付款凭证票据金额与报销金额是否相符， 票据是否合法有效、 在报销范围内选择合适支付方式办理货币资金支付手续实用标准文案节点精彩文档123456789实用标准文案办理住院手续工作流程图实施部门财务科流程编号CW-026单元病人节点住院收费处AB登记住院内容登记住院案号询问病人病史核对病人姓名以及询问医保情况工作单位家庭住址联系电话收治科室诊断收治医生收取住院费押金开具预交款收据导医护送病人到住院病区精彩文档新农合患者出入院流程图实施部门住院处流程编号CW-030流程单元病人各临床科室医保合疗结算处住院处精彩文档实施部门财务科单元住