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文档简介

1、财务制度流程培训GQIFinancial system process training财 务 部 曾祥华GQI一、财务的作用二、资金（费用）管理1、流出2、流入三、资产管理四、组织架构目录 CONTENTSGQIGQI 1.1 1.1 资金管理功能资金管理功能 1、财务在企业中的作用、财务在企业中的作用GQIGQI 1.2 1.2 成本控制功能成本控制功能 1、财务在企业中的作用、财务在企业中的作用GQIGQI 1.3 1.3 监督控制、参与经营决策功能监督控制、参与经营决策功能 1、财务在企业中的作用、财务在企业中的作用GQIGQI制度、标准、流程制度、标准、流程；核算核算；报告；报告；

2、2、财务的职责、财务的职责GQI资金（费用）管理流入、流出1GQIGQI1.1资金流入流出资金支出资金流入流入类型1.收入流入2.其他收现（如退回、政府补贴）严格监管支出管理1.各类费用、成本；2.相关制度、流程1、严格监管支出；2、不断完善各种流程制度；公司银行12341、差旅类总裁办发文差旅报销制度说明文件费用管理系统。GQI2、房租、物业、行政、企划类需要相关部门前置审批，如房租要有房租合同、企划要有报备流程；超过5000元需绩效审批。3、公务经费类以绩效部制定的制度为准4、其他特批类其他类。费用相关制度、规定GQI员工差旅制度涉及费用流程差旅费用报销GQI诉讼费用报销诉讼现金预领职能部

3、门公务公费信访费用申请费用费用报销现金预领流程付款申请流程北京总部、天津商务、上海金融、其他等4个平台 完善的制度流程制度类：10章50项12000余字；GQI不留管理隐患业务类：13大系统、27.1万字；职责类：涉及财务18种岗位；GQI概念释疑备用金根据业绩，由绩效下拨。报销内容有专门规定；及时报销；实质为奖金；一般由绩效部计算、发起。具体规则亦由绩效规定。个别如团建费由所在部门发起，绩效审批。出借端普通门店每月10000元；有区域的，保持每月25000元；每月花费后据实报销。借款端每月保持500元、/人；每月花费后据实报销。运营费公务经费GQI运营费用审批明细GQI2、资金流入主营业务收入不经营性收入；金额一般较小；如政府补助、退税、处置报废资产等。出借端提前赎回手续费；金额不大，由结算中心直接汇入公司账户；借款端服务费，主要收入来源；信访费，专项费用专项支出。其他收入GQI资产管理采购、使用管理2GQIGQI资产管理由需求部门申请，行政或结算中心发起OA或纸质申请。行政或结算中心采购；除京东外，采购需签署合同、走OA流程；账务管理（入账、折旧、清理）由财务执行。实物管理由行政负责（数量 、位置、调配、盘点）。申请采购资产管理GQIGQI人员对接总部会计与大区、分公司对接事项3GQIGQI3.1总部财务

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