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文档简介

1、财务部职责文件编码 :B/CW-01文件页码 :01-01说明 : 物业公司的财务管理、会计核算监督、执行部门，资金、账目的有效管理，通过实施成本控制， 组织安排使用各类资金， 制造一个资金流通畅顺， 各类财务信息准确及时向公司报告财务经营状况， 支援各部门的资金运作， 使公司得到最佳利润回报。0.0格执行国家财经纪律，方针政策，结合本公司经营特点，组织财务管理，核算，监督工作，如实为领导反映财务状况，经营成果。1.0建立健全内部管理制度，工作程序。2.0合理筹集资金，并有效使用，提高资金使用效益。3.0拟定年度预算计划并报公司批准后实施，检查监督控制调整。4.0按照会计制度设置帐目， 正确运

2、用会计科目， 做好编制凭证， 记帐，算账，对帐，月末编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，在限定期限内报送各种会计报表。5.0按银行制度规定，做好现金，支票，发票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律， 加强现金管理， 对下属各管理处经费的收、 支情况进行检查、监督、指导。6.0按照“会计档案管理办法”规定，建立健全公司的会计凭证、会计账簿、报表及其它会计资料的建档、 保管工作，接受财税机关上级主管部门和公司领导业主委员会的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。7.0负现办理现金、出账、结算、发放工资及与业务单位的债权、债务结算和清理工作。8.0

3、负责仓库的保管工作及汇同行政人事部对公司固定资产、低值易耗品的盘点、清查等工作。9.0负责审核指导各小区预算及提供规范和相关依据资料。10.0负责各部门 / 各小区的财务工作，协调，处理解决各部门的财务问题与困难。11.0及时向各部门提供应收、欠收明细，监督管理服务部、会所、租赁部、车场收款员等所有应收费用的收催缴工作，要求各相关部门按指标完成，12.0协助各部门制定管理目标、经济目标责任书，并监督各部门执行，13.0财务人员的业务培训工作。14.0负责向业主委员会提供年度收支情况的财务报告。15.0保守公司财务秘密， 维修公司利益， 对违反国家财经纪律和会计制度的开支，有权拒绝付款、报销和执行，直到其财务手续完备方可办理。16.0对领导不执行国家财经纪律和违法乱纪的行为有权越级反映并提出改进措施、方法。17.

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