第3讲基础设置

1、 用友软件股份有限公司 服务支持部 赵东涛 2009 年 6 月 3 日业务通专业版培训业务通专业版培训基础档案基础档案常用信息设置价格策略收付结算设置部门档案：1.部门可以是并行的也可以具有上下级的管理关系。并行则表示平级单位，上下级则表示具有隶属关系。2.停用 部门是否处于停用状态，停用的部门不能参与业务常用信息设置-部门档案个人档案:1.所属部门 企业中每个员工必归属于某个部门。如果对于企业管理者，没有具体部门归属时，可以建立虚拟管理部门;2.业务员 是否为业务员。系统中的实际业务单据中只有为业务员的人员可以选中;3.信用天数、信用额度、应收和应付的余额：都是与业务员挂钩，针对业务员的设

2、置,信用天数和信用额度如果一起设置，则在单据中必须同时符合二项要求才能保存;4.停用 员工是否处于停用状态，停用的员工不能参与业务。常用信息设置-个人档案往来档案:1.左侧的往来单位分类，在建账时选择往来和存货须要分类，在录入往来档案前选增加分类，才可以录入档案。2.性质 分为客户、供应商、客户/供应商。标明往来单位的客户、供应商性质。3.分管人员和分管部门在填单据时可以自动带入。4.销售信用额度 往来单位信用额度。据此额度进行信用控制。5.采购报价含税 标明供应商的报价是否含税，这直接影响相关采购单据上金额、税额的算法。常用信息设置-往来档案往来档案:6.结算方式：A.全额订金：适用于订单发

3、生时就将订单的全部金额作为订金进行支付。若下订单时没有录入订金，可以录入“预收款”或“预付款”类型的收款单和付款单作为订金。B.现结交易：适用于立账单据在确立应收应付账款时，直接对立账单据上的金额进行收付 C.限期收/付款：限定某一个的时限，在这个时限内必须对单据形成的应收应付账款进行收付。具有账期的作用。具体展现方式为：采购：进货/开票后X天内进行付款 销售：销货/开票后X天内进行收款 D.月结：适用于结算前需要进行对账工作的结算方式。首先确定一个账期起始日，然后设定账期，再设定到期后的结算日。具体展现方式为：采购：账期起始日从什么时间开始计算对账时间每X月为一个账期 从对账开始日期算起，每

4、几个月为一个账期结算日期为对账后X个月的X日月到期后第几个月的几日进行结算日销售：账期起始日 从什么时间开始计算对账时间每X月为一个账期从对账开始日期算起，每几个月对一次账结算日期为对账后X个月的X日月 到期后第几个月的几日进行结算日注意：当账期起始日为月初1号，且到期后当月结算（即“月：”为0）时，“日：”自动显示为31，表示到期当天结算。E.其它：以上四种以外的结算方式常用信息设置-往来档案往来档案:7.月结举例：账期起始日2007.8.1每X月为一个账期2结算日期为对账后X个月的X日月1日5销货单1# 单据日期：2007-06-18 则收款到期日为2007-10-05，计算过程 先计算账

5、期到期日：2007-09-30 再计算结算日期：2007-09-30后一个月的5日为2007-10-05 销货单2# 单据日期：2007-10-10 则收款到期日为2007-12-05，计算过程先计算账期到期日：2007-11-30再计算结算日期：2007-11-30后一个月的5日为2007-12-05常用信息设置-往来档案计量单位:1.计量单位的新增必须指定单计量新增还是多计量新增。单计量新增直接增加独立的计量单位；多计量新增先增加计量单位组，然后在组下增加计量单位。 2.多计量新增时，组下必须且只能有一个主计量单位；组下的各计量单位之间只能存在一种换算关系，或为固定换算类型，或为浮动换算类

6、型。固定换算类型时，一个主计量最多配4个辅计量；浮动换算类型时，一个主计量只能配一个辅计量。 3.多计量新增时，建议系统使用者将换算率最小的计量单位作为主计量单位。 4.已使用的计量单位不能删除。如果是多计量时，组下有任一个计量单位在单据上使用，则计量单位组不能删除。 常用信息设置-计量单位存货-基本信息:1.计量单位：单计量时，选择存货使用的独立计量单位；多计量时，系统自动维护为该存货所用计量单位组下的主计量单位。2.所属类别：隶属的存货分类。如果存货不启用存货分类管理，则没有此数据项。3.计价方式：存货如何计价，只能在存货档案中设置。包括：全月平均、移动平均、先进先出、个别计价。4.存货属

7、性：存货的用途（只有工业账套有此选项）。包括：销售、外购、生产耗用、自制、委外。5.停用：存货是否处于停用状态，停用的存货不能参与业务。常用信息设置-存货存货-单位价格:1.最高进价和、最低售价由用户自行设置，针对往来单位的。2.最新进价 系统维护。可按照单位设置最新售价系统维护。可按照单位设置。3.一至五级批发价在价格策略设置时，按设置的价格带出。常用信息设置-存货存货-库存信息:1.参考成本 用户自行维护，在核算中出入库成本的选择时可以使用到。2.最新成本和平均成本由系统自行维护，每次更新最新成本和平均成本时，要和原来存货档案中的最新成本和平均成本进行比较，如果最新的比原来的最新成本和平均

8、成本相差大于50%，则不进行更新，保留原来的。当原来的最新成本和平均成本为空时除外 。3.批号管理：存货是否进行批号管理。如果存货进行批号管理则所有出入库单据中的批号不能为空。如果批号与计价法联用，存货已使用，则批号管理不能修改，如果批号与计价法不联用，存货现存量为，则可以修改。有效期管理：存货现存量为，则可以修改 4.最高、最低库存在预警中使用。常用信息设置-存货存货-图片、自由项:1.存货的图片：可由用户自己上传更新 。2.必输自由项在单据上是否必须输入。常用信息设置-存货仓库:1.仓库可以是现实中存在的实际仓库，也可以是虚拟仓库，如果某些生产企业为废品建立一个虚拟仓库，每次做废品入库时入

9、到废品仓中 。2.货位管理：仓库内是否进行货位管理。仓库已发生业务的情况下，货位管理从非货位管理改为货位管理后，若仓库中有存货存在现存量，建议使用者先进行仓库盘点，然后在“库存核算库存工具货位补录” 。3.停用：如果仓库下有存货的现存量不为零，则该仓库不能停用常用信息设置-仓库出入库类别:1.用户对产成品、材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示产成品、材料的出入库类型，用户可根据企业的实际需要自由灵活地进行设置 。2.财务在科目设置模块可依据出入库类别进行对应会计科目的设置，出入库单据根据出入库类别生成凭证。 3.上级类别：出入库类别可进行分级管理，隶属的上一级类别。常用信息设置-出入

10、库类别业务类型档案:1.用于设置业务单据中使用的业务类型 。2.通常与出入库相关的业务类型会对应出入库类别。出库方向的业务类型选择出库类别对应；入库方向的业务类型选择入库类别对应。 。 3.目前新增的业务类型档案只能在其他出入库单上使用。常用信息设置-业务类型档案地区档案:1.地区档案可以分级，按照国家、省、市、区、县、镇等进行设置 。2.上级地区所属的上一级地区。 常用信息设置-地区档案物料清单:1.物料清单（Bill of Material）指产品的组成成分及其数量，简称BOM，即企业生产的产品由哪些材料组成。2.定义了物料清单，才可以进行配比采购、配比出库；商业企业或没有物料清单的工业企

11、业可以不定义物料清单。3.工业账套下，父件的存货属性具有自制/委外属性；工业账套下，子件的存货属性必须具有生产耗用 ；父子关系不能在BOM中混乱（避免死循环） 。4.生产数量和需用数量：生产多少个父件需要多少个子件。生产多少个父件对应生产数量，需要多少个子件对应需用数量 常用信息设置-物料清单常用信息设置价格策略收付结算设置收入:1.营业外收入，如果需要在系统中进行管理，则需要对收入的原因和项目进行划分 。2.上级收入 收入的分类可进行分级管理，表示本收入的隶属收入。3.做收入单的时候可以选择到。收付结算设置-收入费用:1.费用名称：经营、生产、管理的需要，在各个环节总伴随着各种费用的发生，如

12、装卸费等。2.上级费用费用的分类可进行分级管理，表示本费用的隶属费用。3.做费用单的时候可以选择到。4.分摊：是否可以进行分摊，如果可以分摊，分摊的方式是按照数量分摊还是按照金额分摊。可以分摊的费用可以参与销售费用分摊或采购费用分摊，以精确毛利和采购成本。5.停用：费用是否处于停用状态，停用的费用不能参与业务 。收付结算设置-费用账号:1.企业实际业务中的回款与付款通常使用多个账号，所以需要建立账号档案。管理企业经营活动中的各种账户，记录账号的开户行及账号信息，管理账户币种 。2.已经发生业务的账号不能进行修改 。收付结算设置-账号账号:1.本位币：是否本位币。新建账套时已经确定。2.各外币与

13、本位币之间作异币种核销时，允许的误差范围。3.折算方式：外币与本位币之间的换算关系。原币*汇率=本位币 或原币/汇率=本位币。4.建立账套时，如果没有启用多币种，则无需建立币种档案，该档案也不可见。收付结算设置-账号常用信息设置价格策略收付结算设置进价及对应编码设置:1.进价带出来源： 供应商最新进价 供应商协议价 存货的最新进价确定。2.设置带出价格的先后顺序。3.来源设置价格策略-进价及对应编码设置进价及对应编码设置:4.供应商最新进价：以进货单单价为准，分供应商分存货自动跟踪记录。5.供应商协议价：在“设置供应商协议价格”，进行设置，设置后可随时修改，修改时提供批量修改。6.存货的最新进价：以进货单单价为准，仅分存货自动跟踪记录。价格策略-进价及对应编码设置售价及对应编码设置:1.售价带出来源; 客户最新售价 客户协议价 部门的最新售价 部门价格表中的批发价 存货的最新售价 存货的批发价 。2.设置带出价格的先后顺序。价格策略-售价及对应编码设置售价及对应编码设置:3.客户最新售价:以销货单价格为准，分客户分存货自动跟踪记录。4.客户协议价：点击“设置客户协议价格”，新增客