房地产集团公司工程款申请及支付流程

1、房地产集团公司工程款申请及支付流程1、流程图工程款申请及支付流程施工单位监理单位项目公司工程管理部城市公司或独立项目公司核算部城市公司或独立项目公司财务部审核审批部门(岗位)结算中心(开始)力.4缶历次骏【44追田沟二岳生Hfe:城市公司或独项目公司总经理、务管理中心批：财务总监冬部、财务部、项公司总经理,团董事长财务管理中心1坦去印量完成报告及进度款申请.2N3N现场查勘Y,现场查小k.-'-1、.f资料h复核上-质量、施工部认表方算最正值及付款额度1F位确校对更正.悝立财审6,5,、人一制定月度资&需求J宗盗金付款计.N划4X审核'P审批1、，Y审核：城市公司核算部

2、、成目公司总经理审批：(1)付款金额V50万城市(2)付款金额5昉地产3备案：总公司成本核算中心N审核资料，填写付款审批表T审核T、审批1y_J知会施工单位r*开具发票.7N-fc,审核9备案、更新台账备案、更新台账J结一F印17至8Y*办理款项支付-束存档、更新台账1定期备案J_一一-2、流程说明2.1 职责说明项目工程管理部、城市公司或独立项目公司工程管理部现场勘察、审核确认工程进度、质量、施工部位城市公司或独立项目公司核算部编制月度工程款需求计划审核工程款申请资料，确认支付工程款数额城市公司或独立项目公司财务部审核工程款申请资料工程款支付2.2 节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要

3、输出备注1提交月度工程量完成报告及进度款申请：总包方依照合同约定上报月度工程量完成报告（土建和设备分开编制）及进度款申请。内容一般包括本月完成的工作量清单、计算书，上月结算余额，上月的现场签证费用，按合同约定应在本月抵扣的甲供料款，备料预付款等涉及本月应该结算支付的款项，同时提交合同复印件、工作内容说明、相关图纸资料、认价资料、预结算书月度工程量完成报告2审核月度工程量完成报告»:监理单位审核重点：所报工作内容，工程量是否和实际相符，剔除尚未验收或验收不合格尚在整改中的内容和数量。有异议的签署意见后退回总包重报并重新流转；无异议的流转给甲方现场土建和设备工程师监理审核时限为2个工作日

4、3工作量确认：甲方现场工程师经现场查勘，对工作量提出复核意见，填写进度、质量、施工部位完成情况确认表，提交城市公司或独立项目公司核算部作为进度款支付的依据。现场工程师对工作量的真实性承担责任，如与监理单位意见不一致，应立即协调解决进度、质量完成情况确认表现场工程师审核时限为1个工作日4本月已完工程量、进度款审核：1、城市公司或独立项目公司核算部审核重点：按照合同约定的计价原则，依据监理单位和现场工程师确认的工作内容，审核定额编号，单价，费率和总价，并按总包合同核算部审核时限为2个工作的约定，计算出当月应拨工程款数额，发现总包单位有计算错误的，应通知总包人员前来当面校对更正，工程管理部主管工程师

5、负责协助2、城市公司或独立项目公司核算部经理在1个工作日内复核，并对其真实性承担责任，如有异议，应在上述时限内协调解决3、项目公司工程管理部、城市公司或独立项目公司工程管理部、核算部依据合同、项目公司总经理确认的工程量对工程进度款进行审核(1个工作日)日5资金需求计划：1、城巾公司或独立项目公司核舁部核舁员要充分了解工程合同中有关工程款拨付的约定，包括：(1)工程款的支付方式、支付期限；(2)工程款按工作量支付的比例；(3)预付款的支付与抵扣方法；(4)甲供材料设备扣款方法；2、城市公司或独立项目公司核算部依据工程合同、施工进度、工程款支付记录等信息，于每月25日前预估编制并提交卜月月度工程款

6、需求计划3、城市公司或独立项目公司财务部在1个工作日内依据项目资金计划审核确认月度工程付款计划，如有异议，应在上述时限内协调解决，无异议提交城市公司或独立项目公司总经理4、审核：城市公司或独立项目公司总经理审核工程进度及工程量预估是否正确(2个工作日内)，财务管理中心审核工程款计算方法是否与合同规定一致，数额是否准确，拨款是否在年度和季度投资计划范围内，并结合集团资金状况判定计划付款数额(2个工作日内)，如于上报计划有异，应及时与城市公司财务部进行沟通确认5、审批：财务总监月度工程款需求计划6工程进度款付款申请、审核：1、项目公司工程管理部及城市公司或独立项目公司工程管理部复核确认进度款支付资

7、料(2个工作日内)：(1)工程量清单(连电子版本)；付款制#材料工程款支付(2)合同款收款银行帐号证明；(3)各类扣款单复印件；(4)奖励通知单复印件；(5)违约索赔单复印件；(6)工程艾更签证结算书；(7)确认工程造价之预算；(8)其他款项往来证明；(9)其他需要提交的证明资料；2、对承包商提交的付款资料要求如下：(1)严格按照甲方要求(或合同要求)的文件及表格来填写申请；(2)必须清楚打印，并按顺序装订好；(3)工程量清单中的单价必须是合同单价，或已经审核通过的合同外单价；(4)工程量清单中的计算公式必须保证正确；(5)付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致；3、审核

8、要点：(1)合同编号、名称及承包商名称正确性；(2)核实申请当月完成的工程量是否与现场当月形象进(3)核对因质量、进度、安全及技术等不合要求所做的扣款、罚款、索赔事项；(4)核对本月的奖励单、罚款单、分摊水电费用、劳保费用、宿舍管理费用、及其他所有代垫代支等费用4、审核完毕工程管理部主管工程师负责填制、发起进度款支付审批表5、城市公司或独立项目公司核算部在2个工作日内完成申请材料审核，填报工程款支付申请表，至少应包括以下内容：(1)工程名称，施工单位；(2)施工图预算金额；(3)本期验工月报审定的完成工作量和累计完成工作量；(4)至上期累计已拨付工程款(含预付款和甲供材料设备垫付款)；(5)本

9、期工程拨款申请额；6、审核：城市公司或独立项目公司成本部2个工作日内审核拨款的计算方法是否与合同规定一致，数额是否准确，财务部1个工作日审核付款是否在月度计划内，付款资料是否符合财务规定。7、审核：项目公司总经理8、审批：(1)付款金额W50万城市公司总经理(2)付款金额50万经总公司成本核算中心、工程、成本、财务主管副总、常务副总审核后董事长审批9、备案：地产集团成本核算中心、财务管理中心10、注意事项：每月完成的各分部分项工程量之和不应大于双方所确认的施，预算的分部分项工程量；在计算工作量时必须根据完成的工作内容对综合定额单价进行拆分，拆分单价之和应等于综合单价；所有施工图以外发生的工作量

10、，必须以现场签证的形式纳入月报，不准折算成点工工资混在预算内7工程款支付：城市公司或独立项目公司核算部在向财务部申请拨款前应先与财务经理沟通，财务经理对于计划内的付款应予同意，由本主办工程师通知收款单位开具发票，并将申请书和发k起提交财务部审核。81、财务部将所有资料提交集团公司结算中心进行审核、款项划拨2、结算中心如在支付数额或时间上有国难的应与本主办工程师讨论延付计划，由本主办工程师协助项目经理与收款单位协商9备案、登记台帐：1、城市公司或独立项目公司核算部应建立并即时更新工程拨款台帐，城市公司或独立项目公司总经理和地产集团在检查本部门及本项目公司工作质量时应查阅台账收集记录的及时性，完整性和准确性。台账的内容包括：(1)合同文本复印件及付款条件和付款方法摘要；工程款支付台帐月进度审核、付款额TW内报地产集团成(2)施工图预算，技术措施预算；(3)年度，季度和月度的工程款支付计划；(4)验工月报摘录的本期完成工作量，累计完成工作量，本期拨款，累计拨款，工