SAPFICO总账管理用户培训v1.1

1、SAP系统 FI-总账模块2 2 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品目录目录一、一、 SAP系统概述三、 SAP_FI系统操作二、 SAP_FI系统概述那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品3 3 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品p SAPSAP（) ) 就是就是 数据处理的系统，应用和产品数据处理的系统，应用和产品p SAPSAP是世界上最大的标准业务应用是世界上最大的标准业务应用软件供应商软件供应商和第和第四四大独立软件供应商大独立软件供应商p 全球全球5050多个国家多个国家60006000多家公司都

2、使用多家公司都使用SAPSAP软件，世界软件，世界500500强企业中有强企业中有8080强在使用强在使用SAPSAP软件软件p R/3R/3系统体现了功能性强与技术程度高的完美结合，这也是集成标准软件所系统体现了功能性强与技术程度高的完美结合，这也是集成标准软件所必需具有的特征，同时必需具有的特征，同时R/3R/3系统还以其高瞻远瞩的信息管理系统为优化业务程系统还以其高瞻远瞩的信息管理系统为优化业务程序提供正确的业务设施。序提供正确的业务设施。SAP系统概述4 4 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品SAP 系统系统R/3R/3最佳业务实践库最佳业务实践库FI F

3、I财务会计财务会计COCO管理会计管理会计AMAM资产管理资产管理PSPS项目系统项目系统WFWF工作流工作流IS IS行业方案行业方案HRHR人力资源人力资源MMMM物料管理物料管理SDSD销售分销销售分销PPPP生产计划生产计划QMQM质量管理质量管理PMPM工厂维护工厂维护业务流程方案业务流程方案全面广泛的全面广泛的实施支持实施支持为各种类型的为各种类型的业务而设计业务而设计完备的功能完备的功能开放的系统开放的系统MMMM物料管理物料管理SAP系统概述5 5 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品目录目录那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必

4、属精品一、一、 SAP系统概述三、 SAP_FI系统操作二、 SAP_FI系统概述6 6 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品基础设置基础设置固定资产固定资产计提折旧计提折旧业务操作业务操作信息查看信息查看财务报表财务报表|管理报表管理报表|查询报表查询报表资产购入资产购入报告设置报告设置会计报表会计报表版本设置版本设置应收应收/应付应付业务清账业务清账票据处理票据处理凭证冲销凭证冲销业务收款业务收款业务发生业务发生总账总账凭证冲销凭证冲销月末结账月末结账凭证修改凭证修改凭证入录凭证入录组织结构组织结构主数据主数据后台配置后台配置资产转移资产转移资产报废资产报废期末

5、处理期末处理总体架构总体架构SAP_FI系统概述7 7 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品组织结构组织结构SAP_FISAP_FI系统概述系统概述8 8 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品集团公司集团公司8集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。资产资产负债负债收入收入费用费用利润利润/损失损失公司公司公司代码公司代码那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FISAP_FI系统概述系统概述9 9 那威出品必属精品那威

6、出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品公司代码公司代码9独立会计实体独立会计实体=公司公司资产资产负债负债收入收入费用费用利润利润/损失损失公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。户）。以下示例是公司集团中的一家公司。那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FISAP_FI系统概述系统概述1010 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品主数据主数据科目主数据科目主数据总分类帐总分类帐固定

7、资产固定资产供应商供应商主数据主数据主数据：是描述那些运用在会计主数据：是描述那些运用在会计, ,物料物料, ,供应商供应商, ,客户等业务过程客户等业务过程中的对象：在一段期间内中的对象：在一段期间内, ,信息往往保持不变；每个主数据具有信息往往保持不变；每个主数据具有单一的名字或数字编号，包括总分类帐、固定资产供应商、客单一的名字或数字编号，包括总分类帐、固定资产供应商、客户、物料等等。主数据中包含了不同层面的数据，是业务操作户、物料等等。主数据中包含了不同层面的数据，是业务操作的对象，可以被不同的功能模块所调用。在不同的应用中提供的对象，可以被不同的功能模块所调用。在不同的应用中提供数据

8、来源，结合系统设置实现业务的自动化。数据来源，结合系统设置实现业务的自动化。例如：资产主数据包含资产名称，地点，数量，资本化日期以例如：资产主数据包含资产名称，地点，数量，资本化日期以及产地、规格等其他一些相关信息。每个资产主数据均应建立及产地、规格等其他一些相关信息。每个资产主数据均应建立在所属资产分类下；资产分类决定了该资产的号码间隔和不同在所属资产分类下；资产分类决定了该资产的号码间隔和不同折旧范围内的折旧方法。折旧范围内的折旧方法。客户客户主数据主数据那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FISAP_FI系统概述系统概述1111 那威出品必属精品那威出

9、品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品业务操作业务操作 业务操作是根据实际的业务需求，在对业务操作是根据实际的业务需求，在对SAPSAP系统完成配置，维护相关的数据之系统完成配置，维护相关的数据之后，在系统中进行业务功能实现的过程。后，在系统中进行业务功能实现的过程。物料主数据物料主数据凭证凭证 1xxx公公司司业业务务组组织织凭证凭证项目项目4050会计科目会计科目5501010110020101 金额金额300300那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品银行主数据银行主数据总分类帐总分类帐固定资产固定资产供应商供应商主数据主数据客户客户主数据主数据SAP_FI

10、SAP_FI系统概述系统概述1212 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品外部会计财务报表财务报表 损益表 利润分配表 现金流量表内部会计 资产负债表内部报表 生产 成本 报表 利润 中心 报表 成本 中心 报表作业作业价格价格计划计划SAP_FISAP_FI系统概述系统概述1313 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品目录目录那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品一、一、 SAP系统概述三、 SAP_FI系统操作二、 SAP_FI系统概述1414 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品

11、q 主数据管理主数据管理-会计科目主数据维护会计科目主数据维护q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证的暂存、过账及原因代码凭证的暂存、过账及原因代码q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证冲销凭证冲销q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证查询及打印凭证查询及打印q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-样本凭证样本凭证q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-科目余额及报表查询科目余额及报表查询q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作1515 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品主数据的维护

12、主数据的维护SAP_FISAP_FI系统操作系统操作q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习1616 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品总帐科目主记录维护总帐科目主记录维护在会计科目表中在公司代码中0001集 中 地000200030004SAP_FISAP_FI系统操作系统操作1717 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品主数据的维护主数据的维护SAP_FISAP_FI系统操作系统操作q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系

13、统内练习1818 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品会计科目主数据维护会计科目主数据维护n培训范例培训范例1、创建一个总账会计科目例：在XX电力公司代码下创建一个新的会计科目”生产成本-输配电成本-XX培训”2、修改一个会计科目例：修改新建的会计科目的名称，将其更改为“生产成本-输配电成本-培训费”3、冻结一个会计科目例：将上述会计科目冻结记账4、给会计科目加删除标志 例：将上述会计科目加删除标志SAP_FISAP_FI系统操作系统操作1919 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护q 功能点及流程

14、介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作2020 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品系统操作系统操作n 完成该操作的完成该操作的SAP角色角色n SAP交易代码与操作路径交易代码与操作路径n SAP操作示例操作示例财务部门总账科目主数据维护员qFS00(会计核算-财务会计-总分类账-总账科目-单个处理-集中地)SAP_FISAP_FI系统操作系统操作2121 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品创建会计科目创建会计科目新建/修改/冻结/删除科目组：对科目

15、的分类科目性质科目名称科目编号公司代码q范例范例1：创建会计科目：创建会计科目 事务代码： FS00q操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-总账科目-单个处理-集中地SAP_FISAP_FI系统操作系统操作2222 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品创建会计科目创建会计科目该科目的记账货币需要查询明细账的行项目明细账以哪种方式排序对该科目按未清项目进行管理和核算SAP_FISAP_FI系统操作系统操作2323 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品创建会计科目创建会计科目定义科目在记账时，一些属性是否是“必输/选输/隐藏”,主要用于控制

16、记账该科目默认的预算承诺项目SAP_FISAP_FI系统操作系统操作2424 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品 修改会计科目修改会计科目q范例范例2：修改会计科目：修改会计科目 事务代码： FS00操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-总账科目-单个处理-集中地点击修改按钮，则可以进行修改SAP_FISAP_FI系统操作系统操作2525 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品冻结会计科目冻结会计科目冻结q范例范例3：冻结会计科目：冻结会计科目 事务代码： FS00操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-总账科目-单个处理-集中地l对建

17、立该科目进行冻结(科目层)l对该科目的记账冻结（科目层）l对该科目下计划冻结(科目层)l对该公司的该科目的记账冻结，其他公司代码仍然可以对该科目记账（公司层）SAP_FISAP_FI系统操作系统操作2626 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品会计科目加删除标志会计科目加删除标志l对该科目进行标记删除(科目表层)删除l对公司代码的该科目的标记删除q范例范例4：给会计科目加删除标志：给会计科目加删除标志 事务代码： FS00操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-总账科目-单个处理-集中地SAP_FISAP_FI系统操作系统操作2727 那威出品必属精品那威出品必属精

18、品那威出品必属精品那威出品必属精品创建总账科目的重点创建总账科目的重点 要检查并确定系统中是否已有所要创建的总账科目主数据要创建的总账科目在系统中是否有同类型的科目（可以参考创建）对要创建的总账科目进行账户组分类分清需要建立总账科目的类别（资产负债类、损益类）科目货币一般都定义成RMB税务类型选择输入，如果要定义税务类型一定要勾选 “允许含不含税过账”统驭科目的类型根据所创建的总账科目类型确定SAP_FISAP_FI系统操作系统操作2828 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品创建总账科目的重点创建总账科目的重点 在“显示行项目”被勾选后，“排序码”也要维护，从而确

19、定如何排序显示行项目字段状态组根据科目性质选择确定，它决定凭证输入的屏幕格式，决定对某些字段的控制总账科目的维护只能对所要维护总账科目的主数据进行维护和修改，不可对总账科目的科目代码进行修改在总账科目创建后，总账科目的删除并不是实际意义上的在系统中删除了该总账科目，只是在系统中关闭了该科目，从而使该总账科目在公司代码或者科目表中不可以使用SAP_FISAP_FI系统操作系统操作2929 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品q 会计主数据管理会计主数据管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证的暂存、过账及原因代码凭证的暂

20、存、过账及原因代码q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证冲销凭证冲销q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证查询及打印凭证查询及打印q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-样本凭证样本凭证q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-科目余额及报表查询科目余额及报表查询q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作3030 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证暂存及过账凭证暂存及过账q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP

21、_FI系统操作系统操作3131 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证暂存、过账凭证暂存、过账暂存凭证：暂存凭证：用户未处理完的凭证可以保存为暂存凭证，凭证号码用户可以自定义，事后用户可以调出暂存凭证进行修改并保存记账过账凭证：过账凭证：用户编制完会计分录后，保存记账到XXX公司代码（1900）后生成的正式凭证。SAP_FISAP_FI系统操作系统操作3232 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证暂存及过账凭证暂存及过账q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FIS

22、AP_FI系统操作系统操作3333 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品n 培训范例培训范例1、制作一张暂存凭证（事务码F-02)例：在XXX电力公司代码下制作一张暂存凭证 借：生产成本-输配电成本-培训费 保存的凭证号码为操作人员的中文姓名2、过账（事务码F-02)例：调出之前的暂存凭证，完成会计分录后保存记账凭证暂存及过账凭证暂存及过账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作3434 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证暂存及过账凭证暂存及过账q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练

23、习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作3535 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证暂存及过账凭证暂存及过账n 完成该操作的完成该操作的SAPSAP角色角色n SAP SAP交易代码与操作路径交易代码与操作路径n SAP SAP操作示例操作示例财务部门总账会计、应收应付会计、工程会计q F-02(会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账） 保存为暂存凭证q F-02 调用保存的暂存凭证正式记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作3636 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品保存为暂存凭证保存为暂存凭证选择保留后未

24、完凭证暂存到系统中q范例范例1 1：保存暂存凭证：保存暂存凭证q事务代码： F-02q操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作3737 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品获取暂存凭证获取暂存凭证选择此项获得暂存的凭证q范例范例1 1：获取暂存凭：获取暂存凭证证 q事务代码： F-02q操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作3838 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品暂存凭证查询暂存凭证查询选择此项列出所有的暂存凭证q范例范例1

25、 1：暂存凭证查询：暂存凭证查询 事务代码： FB11操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作3939 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证记账凭证记账q范例范例1 1：凭证记账：凭证记账 事务代码： F-02操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账记账码40代表总账科目借方选择会计科目水电费SAP_FISAP_FI系统操作系统操作4040 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品栏位名称栏位名称 说明说明 户户操作和值操作和值凭证日期凭证日期是原始凭证的日期2013/0

26、3/01过账日期凭证进行过账的具体日期，一般系统默认为当前进行操作的日期2013/03/01过账期间在系统中录入凭证的期间03凭证类型凭证类型的属性，不同的凭证类型屏幕录入的字段不同，凭证类型控制凭证的编码范围SA公司代码财务会计的组织单位，业务发生的单位1900货币系统中使用的货币类型RMB凭证抬头文本凭证摘要付水电费页数输入原始凭证的相关信息，例如原始凭证的张数或是原始凭证的起始编号至截至编号3记账码记账码决定凭证行项目的借贷方向、行项目可选择的会计科目40总账科目记账的会计科目生产成本-输配电成本-其他费用-水电费凭证记账凭证记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作4141 那威出品

27、必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品选择对应的成本中心凭证记账凭证记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作4242 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品q在凭证明细中双击一行，按列项显示出该行的明细，显示如下在凭证明细中双击一行，按列项显示出该行的明细，显示如下：对现金银行科目需要填写涉及现金流量表的原因代码，在此按钮中选择原因代码填写凭证记账凭证记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作4343 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品q点击点击“其它数据其它数据”，显示如下：，显示如下：按F4键选择原因代码输入完

28、成，按F3键返回上一层凭证记账凭证记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作4444 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品原因代码说明原因代码说明1, 1, 省公司与地市公司间内部往来业务，选择相应的原因代码进行区分省公司与地市公司间内部往来业务，选择相应的原因代码进行区分例如：省公司汇拨生产经营经费给下属公司例如：省公司汇拨生产经营经费给下属公司借：银行存款XX分公司（分公司利润中心） （原因代码原因代码A11A11：经营性现金流入-省公司拨入生产经费 ） 贷：银行存款省公司（省公司本部利润中心）(伙伴利润中心输分公司) （原因代码原因代码B22B22：经营性现

29、金流出-省公司拨付生产经费 ）系统自动分拆：借：内部往来 （省公司本部利润中心） 贷：内部往来 （分公司利润中心）2,2,现金银行类账务处理，如果影响现金流量表的账务选择相应的原因代码现金银行类账务处理，如果影响现金流量表的账务选择相应的原因代码借：银行存款 （分公司利润中心） （原因代码原因代码A01A01：经营性现金流入-电费） 贷：应收账款-应收售电收入-电费 （分公司利润中心）SAP_FISAP_FI系统操作系统操作4545 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品对输入的会计凭证进行概览性模拟显示，确定凭证输入是否正确q菜单菜单-凭证凭证-模拟总分类账模拟总分

30、类账 后，显示如下：后，显示如下：凭证记账凭证记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作4646 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证记账凭证记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作4747 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品q 会计主数据管理会计主数据管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证的暂存、过账凭证的暂存、过账q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证修改及冲销凭证修改及冲销q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证查询及打印凭证查询及打印q 凭证通用业务处理凭证通用业

31、务处理-样本凭证样本凭证q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-科目余额及报表查询科目余额及报表查询q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作4848 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证修改及冲销凭证修改及冲销q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作4949 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证修改及冲销凭证修改及冲销会计凭证会计凭证n在在SAPSAP系统会计凭

32、证一旦记账，除了文本、附件页数、参照、分配字系统会计凭证一旦记账，除了文本、附件页数、参照、分配字段外，其他不允许修改段外，其他不允许修改 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作5050 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证反记账凭证反记账反记账反记账n反记账是一种特殊的记账方式，主要用于一些会计核算需要将会计科目发生额记账为红字时使用（SAP不允许直接用负数记账），但它又不同于一般的红字凭证，举例如下： 如需要产生如下会计分录 SAP 操作 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作5151 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证

33、冲销凭证冲销凭证冲销凭证冲销n在SAP系统中定义了两种凭证冲销方式： 03:03:红字冲销，冲销记账日期与原始凭证保持一致红字冲销，冲销记账日期与原始凭证保持一致 红字冲销的方式是使用反记账的方式，该账务做在当前打开的会计期间红字冲销的方式是使用反记账的方式，该账务做在当前打开的会计期间 04: 04:红字冲销，可以选择不同的冲销记账日期红字冲销，可以选择不同的冲销记账日期 红字冲销的方式是使用反记账的方式，该账务做在被冲销凭证的会计期间红字冲销的方式是使用反记账的方式，该账务做在被冲销凭证的会计期间 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作5252 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必

34、属精品那威出品必属精品凭证修改及冲销凭证修改及冲销q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作5353 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证冲销凭证冲销要冲销的凭证编号q范例范例3 3：凭证冲销：凭证冲销事务代码： FB08操作路径：会计核算 - 财务会计 - 总分类账 - 凭证 - 冲销 - 单一冲销 冲销的方式0304冲销凭证的过账日期冲销凭证的会计期间冲销前显示凭证内容过账冲销多笔凭证SAP_FISAP_FI系统操作系统操作5454 那威出品必属精品那威出品必属

35、精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证冲销凭证冲销q范例范例3 3：凭证冲销：凭证冲销事务代码： FB08操作路径：会计核算 - 财务会计 - 总分类账 - 凭证 - 冲销 - 单一冲销-冲销前显示 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作5555 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证冲销凭证冲销q范例范例3：凭证批量冲销：凭证批量冲销事务代码： FB08操作路径：会计核算 - 财务会计 - 总分类账 - 凭证 - 冲销 - 单一冲销-批量冲销先测试运行,再正式运行要冲销的凭证号码范围SAP_FISAP_FI系统操作系统操作5656 那威出品必属精品那威出品必

36、属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证冲销凭证冲销q范例范例3 3：凭证批量冲销：凭证批量冲销事务代码： FB08操作路径：会计核算 - 财务会计 - 总分类账 - 凭证 - 冲销 - 单一冲销-批量冲销执行冲销的结果SAP_FISAP_FI系统操作系统操作5757 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品冲销凭证查看冲销凭证查看q范例范例3 3：冲销凭证查询：冲销凭证查询事务代码： FB03操作路径： 会计核算 - 财务会计 - 总分类账 - 凭证 - 显示 反记账标识查询被冲销的凭证SAP_FISAP_FI系统操作系统操作5858 那威出品必属精品那威出品必属精

37、品那威出品必属精品那威出品必属精品q 会计主数据管理会计主数据管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证的暂存、过账凭证的暂存、过账q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证修改及冲销凭证修改及冲销q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证查询及打印凭证查询及打印q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-样本凭证样本凭证q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-科目余额及报表查询科目余额及报表查询q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作5959 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出

38、品必属精品那威出品必属精品凭证查询及打印凭证查询及打印q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作6060 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证查询及打印凭证查询及打印 1、查询并打印会计凭证：用于查询和打印一般总账的会计凭证 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作6161 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证查询及打印凭证查询及打印q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习S

39、AP_FISAP_FI系统操作系统操作6262 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品n 完成该操作的完成该操作的SAPSAP角色角色n SAP SAP交易代码与操作路径交易代码与操作路径n SAP SAP操作示例操作示例财务部门会计人员q FB03 会计核算-财务会计-总分类账-凭证-显示q ZFIF0003 会计凭证打印凭证查询及打印凭证查询及打印SAP_FISAP_FI系统操作系统操作6363 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品q范例范例1 1：查询凭证：查询凭证 事务代码： FB03操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-凭证-查

40、看凭证查询及打印凭证查询及打印SAP_FISAP_FI系统操作系统操作6464 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品q范例范例1 1：查询凭证：查询凭证 事务代码： FB03操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-凭证-查看凭证查询及打印凭证查询及打印SAP_FISAP_FI系统操作系统操作6565 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证查询及打印凭证查询及打印填入查询条件q范例范例3：凭证查询打印：凭证查询打印事务代码： ZFIF0003SAP_FISAP_FI系统操作系统操作6666 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品

41、那威出品必属精品q 会计主数据管理会计主数据管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证的暂存、过账凭证的暂存、过账q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证修改及冲销凭证修改及冲销q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证查询及打印凭证查询及打印q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-样本凭证样本凭证q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-科目余额及报表查询科目余额及报表查询q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作6767 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品

42、必属精品样本凭证样本凭证q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作6868 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品样本凭证样本凭证样本凭证样本凭证n样本凭证是指对于一些需要经常重复操作的会计凭证，可以制作为样本凭证，这样只需要修改如文本、金额等会计要素就可完成会计凭证的编制 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作6969 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品样本凭证样本凭证q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系

43、统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作7070 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品样本凭证样本凭证n 培训范例培训范例1、创建样本凭证例：制作一张样本凭证，借：生产成本 贷：银行存款2、查询样本凭证例：查询样本凭证。3、使用样本凭证过账例： 参考上述样本凭证进行凭证过账4、删除样本凭证 例：删除上述样本凭证。SAP_FISAP_FI系统操作系统操作7171 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品样本凭证样本凭证q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练

44、习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作7272 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品系统操作系统操作n 完成该操作的完成该操作的SAPSAP角色角色n SAP SAP交易代码与操作路径交易代码与操作路径n SAP SAP操作示例操作示例财务部门总账会计、应收应付会计、工程会计等qF-01(会计核算-财务会计-总分类账-过账-参考凭证-样本凭证)qFBM3(会计核算-财务会计-总分类账-凭证-参考凭证-样本凭证-显示)qF-02(会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账）qF.57(会计核算-财务会计-总分类账-凭证-参考凭证-样本凭证-删除)SAP_FISA

45、P_FI系统操作系统操作7373 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品创建样本凭证创建样本凭证输入的为样本凭证，保存后不会占用正式凭证号码段，不会对账务产生影响q范例范例1：创建样本凭证：创建样本凭证 事务代码： F-01操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-过账-参考凭证-样本凭证SAP_FISAP_FI系统操作系统操作7474 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品查询样本凭证查询样本凭证凭证编号的区间记账日期的区间当前用户创建的凭证q范例范例2：查询样本凭证：查询样本凭证事务代码： FBM3操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-凭

46、证-参考凭证-样本凭证-显示SAP_FISAP_FI系统操作系统操作7575 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品使用样本凭证记账使用样本凭证记账q范例范例3：使用样本凭证记账：使用样本凭证记账事务代码： F-02操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作7676 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品使用样本凭证记账使用样本凭证记账样本凭证编号q不复制样本凭证的金额q有关帮助按F1键SAP_FISAP_FI系统操作系统操作7777 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品

47、必属精品系统实例系统实例- -使用样本凭证记账使用样本凭证记账q敲回车后，显示如下：敲回车后，显示如下：SAP_FISAP_FI系统操作系统操作7878 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品删除样本凭证删除样本凭证凭证编号的区间公司代码要删除的凭证类型以测试的方式删除，确定无误后，再正式运行q范例范例4：删除样本凭证：删除样本凭证事务代码： F.57操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-凭证-参考凭证-样本凭证-删除SAP_FISAP_FI系统操作系统操作7979 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品删除样本凭证删除样本凭证被删除的样本

48、凭证列表SAP_FISAP_FI系统操作系统操作8080 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品样本凭证样本凭证q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作8181 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品系统内练习系统内练习n练习案例练习案例1、创建一张样本凭证；2、查询一张样本凭证；3、使用此样本凭证过账。SAP_FISAP_FI系统操作系统操作8282 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品q 会计主数据管理会计主数据

49、管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证的暂存、过账凭证的暂存、过账q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证修改及冲销凭证修改及冲销q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证查询及打印凭证查询及打印q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-样本凭证样本凭证q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-科目余额及报表查询科目余额及报表查询q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作8383 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品科目余额查询科目余额查询q 功能点及

50、流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作8484 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品功能点介绍功能点介绍总账余额查询总账余额查询n查询总账会计科目的余额及行项目发生额 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作8585 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品科目余额查询科目余额查询q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作8686 那威出品必属精品那威出品必

51、属精品那威出品必属精品那威出品必属精品科目余额查询科目余额查询n 培训范例培训范例1、查询会计科目余额例：查询所有银行存款科目余额2、按层次汇总查询科目余额SAP_FISAP_FI系统操作系统操作8787 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品科目余额查询科目余额查询q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作8888 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品系统操作系统操作n 完成该操作的完成该操作的SAPSAP角色角色n SAP SAP交易代码与

52、操作路径交易代码与操作路径n SAP SAP操作示例操作示例财务部门相关人员q FAGLB03(会计核算-财务会计-总分类账-账户-显示余额)q FAGLL03 (会计核算-财务会计-总分类账-账户-显示行项目)q S_ALR_87012301(财务会计-总分类账-信息系统-总账报表(新)-科目余额-一般的-总计和余额-总计和余额) SAP_FISAP_FI系统操作系统操作8989 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品科目余额查询科目余额查询使用通配符*，可以实现不同科目长度的汇总q范例范例1：查询会计科目余额：查询会计科目余额 事务代码： FAGLB03操作路径：

53、 会计核算-财务会计-总分类账-账户-显示余额SAP_FISAP_FI系统操作系统操作9090 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品科目余额查询科目余额查询q显示明细SAP_FISAP_FI系统操作系统操作9191 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品科目余额查询科目余额查询q详细说明见后图q范例范例2：按层次汇总查询科目余额：按层次汇总查询科目余额事务代码： S_ALR_87012301操作路径：财务会计-总分类账-信息系统-总账报表(新)-科目余额-一般的-总计和余额-总计和余额SAP_FISAP_FI系统操作系统操作9292 那威出

54、品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品科目余额查询科目余额查询q要统计的会计年度及累计期间q会计科目的分层统计方式q4:对前4位进行统计q6:对前6位进行统计q8:对前8位进行统计SAP_FISAP_FI系统操作系统操作9393 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品科目余额查询科目余额查询q会计科目按设定的层级进行分层统计SAP_FISAP_FI系统操作系统操作9494 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品科目余额查询科目余额查询q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习

55、系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作9595 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品系统内练习系统内练习n练习案例练习案例1、查询所有“1002”开头的科目余额；SAP_FISAP_FI系统操作系统操作9696 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品q 会计主数据管理会计主数据管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证的暂存、过账凭证的暂存、过账q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证修改及冲销凭证修改及冲销q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-凭证查询及打印凭证查询及打印q 凭证

56、通用业务处理凭证通用业务处理-样本凭证样本凭证q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-科目余额及报表查询科目余额及报表查询q 凭证通用业务处理凭证通用业务处理-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作9797 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品总账月结及年结总账月结及年结q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作9898 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品 总账月结总账月结月结：月结：本流程为公司会计作业

57、的框架流程，需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。本流程为公司会计作业的框架流程，需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。各部门要及时做好各项准备工作，包括各部门要及时做好各项准备工作，包括打开下月物料期间、公司会计期间和利润中心会计期间物资部门： 截止当月收发货，确认本期发生的收、发料单录入系统的完整性工程相关部门： 确认当月工程费用发生额，项目成本月底结算设备维修相关部门：工单成本月底结算省公司资产专责： 完成资产的统一折旧 财务部门： 收集和统计各种费用、完成发票校验、通知结账日期等关闭本月物料期间、公司会计期间和利润中心会计期间SAP_FISAP_FI系统操作系统操作9999 那威出品必

58、属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品 总账年结总账年结年结：年结：承接承接1212月份月结流程月份月结流程n打开第二年物料期间、公司层会计期间和利润中心会计期间n资产年度变更和结转n工程项目转固n往来余额结转和总账余额结转n关闭本年物料期间、公司层会计期间和利润中心会计期间 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作100100 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品总账月结及年结总账月结及年结q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作101101 那威出

59、品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品总账月结及年结总账月结及年结n 培训范例培训范例1、打开下一期间，关闭当前物料账期间,同时允许对前期记账2、关闭物料账对前一会计期间记账3、开关会计期间4、按利润中心开关会计期间5、年末余额结转SAP_FISAP_FI系统操作系统操作102102 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品总账月结及年结总账月结及年结q 功能点及流程介绍功能点及流程介绍q 培训范例培训范例q 系统操作系统操作q 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作103103 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品系统操作系统操作n 完成该操作的完成该操作的SAPSAP角色角色n SAP SAP交易代码与操作路径交易代码与操作路径n SAP SAP操作示例操作示例财务部门总账月结、年结会计qMMPV-后勤 - 物料主数据- 其他-结清期间-省公司操作qMMRV-后勤 - 物料主数据- 其他-允许对前期记账省公司操作qS_ALR_87003642(会