恒联集团流程手册(第六部分玻璃纸公司流程)V10060617

1、11理实战略与运营管理咨询有限公司理实战略与运营管理咨询有限公司20062006年年6 6月月恒联集团流程手册（第六部分）恒联集团流程手册（第六部分）恒联玻璃纸有限公司流程恒联玻璃纸有限公司流程机密机密2流程名称：流程名称：年度销售目标年度销售目标、营销计划和预算编制营销计划和预算编制时间每年10月初营销总监启动营销计划预算财务部/计划部决策层开始市场部经理部门名称部门名称流程编号流程编号流程名称流程名称概概 要要营销部年度销售目标,营销计划和预算编制C-B-1.01.001流程负责人流程负责人执行日期执行日期年度销售目标,营销计划和预算编制的制定营销总监提供本年度计划完成和预算执行数据区域经

2、理初步的下一年度销售计划及预算年度市场计划汇总营销策略方向下达整体销售和利润目标初步分解市场目标初步分解各区域销售和利润贡献目标11116 63 32 25 578 81A4 49 91010市场工作总结销售工作总结区域销售年度总结3时间每年11月初营销总监财务部/计划部决策层市场经理部门名称部门名称流程编号流程编号流程名称流程名称概概 要要营销部年度销售目标,营销计划和预算编制流程负责人流程负责人执行日期执行日期年度销售目标,营销计划和预算编制的制定营销总监区域经理汇总营销计划确认年度销售和利润目标目标下达，计划预算生效签字认领认领年度目标销售任务和预算质询会同意不同意结束131312121

3、4151516161818A流程名称：流程名称：年度销售目标年度销售目标, ,营销计划和预算编制营销计划和预算编制认领市场任务及预算1717C-B-1.01.0014流程名称：流程名称：年度销售目标年度销售目标, ,营销计划和预算编制流程说明营销计划和预算编制流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.决策层正式启动年度营销计划和预算编制工作2.财务部以及计划负责向销售及市场等部门提供本年度的销售计划完成情况营销计划和预算的完成情况3.各区域经理负责汇总本地区的年度销售情况,并预测最后一个季度的销售情况,并且提交年度的销售情况总结年度销售情况年度销售总结4.营销总监将各区域销

4、售总结汇总,完成本年度的销售总结各区域销售总结年度销售工作总结年度销售工作总结5.营销总监根据综合情况,提出下一年度初步的销售量和预算,作为下一步工作的基础.销售总结,销售预测初步的下一年度销售计划和预算6.市场部提供年度市场工作总结各区域市场调查报告年度市场工作总结年度市场工作总结7.根据本年度市场状况提出下一年度市场计划的方向性草案年度市场工作总结,销售预测初步的下一年度市场计划及预算8.决策层会同有关部门共同讨论市场和销售方面的初步策略构想,形成初步的总体营销的方向性草案.市场/销售计划草案及工作总结总体营销策略构想9.在初步总体营销方案的基础上,提出下一年度的销售和利润目标总体营销构想

5、草案下一年度的销售和利润目标10.市场部初步分解市场目标总体营销构想,销售和利润指标经过分解的市场运作目标11.各区域初步分解销售目标下一年度整体销售目标各大区的区域性销售目标12.营销总监将各区域的销售计划草案进行汇总,并确定下一年度销售计划的讨论稿各区域年度销售计划草案下一年度销售计划讨论稿5流程名称：流程名称：年度销售目标年度销售目标, ,营销计划和预算编制流程说明营销计划和预算编制流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单13.决策层在市场,销售,财务部门提出的销售计划讨论稿和分析报告的基础上进行销售目标再次确认.销售计划讨论稿,财务分析报告经决策层确认的销售目标讨论稿

6、14.决策层召开由市场,销售,生产以及财务等部门参与的质询会,对年度营销计划讨论稿进行深入讨论.销售计划讨论稿是否批准计划修订意见15.公司决策层正式批准通过讨论的年度销售计划和相应预算年度销售计划年度销售计划16.营销总监从决策层认领同销售业务相关的销售计划和相应预算各区域市场调查报告年度市场工作总结年度市场工作总结17.市场部经理从营销总监认领市场任务和预算18.各区域经理从营销总监认领各区域销售目标6流程名称：月度销售计划调整流程流程名称：月度销售计划调整流程时间每月25日之前各区域经理提报下月品种计划预测营销总监启动月度计划调整生产计划部开始销售部经理部门名称部门名称流程编号流程编号流

7、程名称流程名称概概 要要销售部月度销售计划调整流程流程负责人流程负责人执行日期执行日期月度销售计划调整销售部经理区域经理初步编制月度销售计划实施月度销售计划提报区域月度销售计划预测结束审批不通过1 15 53 34 42 2通过月度生产计划流程月度销售计划草案编制月销售计划为1天副总审核为8小时6 6C-B-1.01.0027流程名称流程名称:月度销售计划调整流程说明月度销售计划调整流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.销售经理根据区域市场情况提出计划调整区域市场的销售情况2.区域经理提报区域月度计划调整方案月度区域销售预测提出月度计划调整草案月度销售计划草案3.销售经

8、理汇总月度计划调整方案区域月度计划调整方案整体月度调整计划4.营销总监确认确认月度调整计划整体月度调整计划经过修订的月度调整计划5.销售部经理实施月度计划经审批的月度计划6.月度生产计划流程 8流程名称：流程名称：客户信息管理流程客户信息管理流程销售部市场部部门名称部门名称流程编号流程编号流程名称流程名称概概 要要市场部客户信息管理流程流程负责人流程负责人执行日期执行日期客户信息管理市场部经理开始时间根据需要1 12 23 34 45 5市场调查收集客户信息并登记汇总客户信息动态管理客户信息档案客户信息档案登记表客户信息档案结束客户信息变更客户等级划分标准C-B-1.03.0019流程名称：流

9、程名称：客户信息管理流程说明客户信息管理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.市场调查在目标市场根据需求选择目标客户电话，传真，电子邮件和现场拜访等方式2.收集客户信息销售人员以文字和电子文档等方式进行记录客户基础信息，资信和需求信息等等客户信息档案登记表3.销售人员随时关注客户信息的变化，对变更的内容及时登记，由市场部进行更新客户信息档案登记表4.市场部汇总客户信息并按照标准将客户等级进行划分客户信息客户等级划分标准5.动态管理客户信息档案客户信息变更内容10时间客户销售部部门名称部门名称流程编号流程编号流程名称流程名称概概 要要市场部客户投诉管理流程流程负责人流程负

10、责人执行日期执行日期客户投诉市场部经理流程名称：流程名称：客户投诉管理流程客户投诉管理流程质量部市场部公司领导市场部在48小时内将报告传递到质量部开始客户信息反馈与客户沟通客户意见登记表登记质量客诉质量反馈处理报告反馈意见判定是否质量问题编写处理措施审批结束反馈处理措施到客户通过是否不通过2 21 13 35 54 48 87 76 6C-B-1.03.00311流程名称：流程名称：客户投诉管理流程说明客户投诉管理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.客户信息反馈2.销售人员与客户进行沟通客户意见登记表客户意见登记表3.由市场部内勤登记质量客诉，受理客诉销售人员提供相关

11、传真，图片等证据质量反馈处理报告质量反馈处理报告4.质量部查找相关质量记录数据，分析目前市场情况，判定是否质量问题判定结果5.质量部经理根据质量问题落实情况编写处理措施处理措施6.公司领导按权限对质量部提出的处理措施进行审批处理措施审批结果7.由销售人员将处理措施反馈到客户以电话，传真等方式反馈8.销售人员向客户反馈质量部意见质量部意见客户交流结果12流程名称：流程名称：订单处理流程订单处理流程时间营销总监制造部销售部部门名称部门名称流程编号流程编号流程名称流程名称概概 要要销售部订单处理流程流程负责人流程负责人执行日期执行日期订单处理销售部经理生产计划部根据需要开始根据客户需求产品品种，数量

12、，价格填写评审合同评审记录审批与客户协商年度销售目标和营销计划审批月度生产目标审批通过通过通过签定合同未通过未通过未通过备货与发货流程结束1 12 24 43 3月度生产计划5 56 67 7C-B-1.05.00113流程名称：流程名称：订单处理流程说明订单处理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.销售人员根据客户需求产品品种，数量，价格填写合同评审客户询盘所需品种，数量，价格等合同评审记录2.营销总监根据年度销售目标和营销计划审批客户所需的品种，数量，价格以及客户的战略意义检查结果和库存处理报告年度销售目标和营销计划3.制造部经理按照本月生产目标和部门的生产能力进行

13、审批客户所需的品种，数量审批结果月度生产目标4.生产计划部按照下月的生产计划情况进行审批，同时确定交货日期客户所需品种，规格和数量确定交货日期5.如果经审批未通过，销售人员就未通过原因与客户进行沟通协调，重新进行审批未通过原因协商结果，重新填写合同评审合同评审记录6.合同评审经过审批通过，于客户签定合同合同评审记录合同7.签订合同后进入备货与发货流程14流程名称：流程名称：备货发货管理流程备货发货管理流程时间安保销售部部门名称部门名称流程编号流程编号流程名称流程名称概概 要要备货发货管理流程流程负责人流程负责人执行日期执行日期备货发货管理财务部根据需要生产计划部仓库开始销售开票装车发货入库备货

14、完成按计划生产安排生产计划客户收货确认制定车辆计划制造部审核检查发运单是否和货物一致结束出门证3 32 24 45 51 16 67 710109 98 8通过通过未通过未通过销售部经理审核通过通过未通过未通过检查库存1111订单处理流程无无有有C-B-1.05.002销售部销售部经理15流程名称：流程名称：备货发货管理流程说明备货发货管理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.销售人员检查库存情况，能够满足客户需求库存表2.由生产计划部经理按照销售部订单的品种，规格安排生产计划销售部订单3.制造部按照生产计划布的安排按计划生产生产计划产品4.由仓库将生产完毕的产品进行入

15、库，备货完成产品登记库存表5.销售部根据销售人员提供的销售合同开具发票销售合同发票6.销售部经理审核确认发票与合同是否一致发票和销售合同审核结果7.财务部经理根据来款情况对发票进行审核财务帐面和发票审核结果8.销售部内勤制定车辆计划与运输公司联系安排车辆9.由仓库根据发票安排装车发货并开具出门条发票内容出门条10.检查发运单是否和货物一致发运单11.客户收货确认到货情况收到条16流程名称：财务预算编制流程说明流程名称：财务预算编制流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门根据公司战略规划和经营目标结合本部门实际情况编制部门专项预算(销售、生产、采购、人力资源、设备维修

16、、项目预算等）战略目标专项预算部门预算表2.部门经理对预算需求进行审核,审核通过后报预算管理部,不通过返回重做 时限：4小时部门编制的预算审批结果部门预算表3.财务审核、分析各部门预算的合理性及可行性并平衡汇总编制公司预算各部门预算公司平衡汇总预算公司汇总预算表4.对某些筹资、投资机会进行可行性分析并依据部门预算编制公司预算上报分管副总市场资料信息预算修改可行性方案及调整预算表5.分管总监根据权限的要求进行审批 时限：4小时公司预算审批结果公司预算表6.决策层根据权限的要求进行审批时限：8小时公司预算表审批结果公司预算表7.分解预算指标落实各相关部门公司汇总预算预算分解分解指标表8.依据各部门

17、预算执行情况进行分析、控制及管理部门预算分析结果相关管理规定9.根据公司预算执行情况对筹资、投资进行分析及反馈公司预算分析结果分析报告10.对预算执行差异进行分析预算差异表分析结果分析报告11.编制预算报表及分析,报公司决策层预算报表、分析报告、公司帐略目标预算报表、分析报告预算报表及相关分析报告17流程名称：预算内资金控制流程流程名称：预算内资金控制流程时间根据需要各部门是各部门根据费用报销政策提出资金预算申请财务部决策层开始否年度/季度/月预算内资金规划通过不通过分管总监根据权限的要求进行审批通过不通过不通过结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212

18、1313部门名称部门名称流程编号流程编号流程名称流程名称概概 要要财务部预算内资金控制流程流程负责人流程负责人执行日期执行日期预算内资金控制财务部经理是否根据权限的要求进行审批部门经理对需求进行审核财务部经理审核财务部审核资金预算计划的合理性编制资金管理报表,报公司决策层接受资金、管理资金并平衡、调拨资金资金划拨按预算内规划执行对某些筹资、投资机会进行可行性分析，合理调配资金根据公司资金状况，分析筹资、投资机会管理银行与公司间帐户关系通过C-M-6.02.00118流程名称：预算内资金控制流程说明流程名称：预算内资金控制流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门根据费

19、用报销政策提出资金预算申请 预算计划费用申请申请表单2.部门经理对需求进行审核时限：4小时申请表单审核结果申请表单3.财务部审核资金预算的合理性申请表单审核结果资金汇总表4.财务部经理审核资金汇总表审核结果资金汇总表5.分管总监根据权限的要求进行审批时限：4小时资金汇总表审批结果资金汇总表6.决策层根据权限的要求进行审批时限：8小时资金使用申请审批结果7.财务部按预算内规划执行批准手续票据8.财务部资金划拨9.财务部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金10.财务部每天管理银行与公司间帐户关系11.财务部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会资金状况筹资、投资机会筹资、投资机会分析12.财务部对某些

20、筹资、投资机会进行可行性分析，合理调配资金筹资、投资机会筹资、投资可行性分析13.财务部编制资金管理报表,报公司决策层资金管理报表资金管理报表19流程名称：预算外资金控制流程流程名称：预算外资金控制流程时间根据需要各部门各部门根据实际情况提出资金追补计划申请财务部决策层开始年度/季度/月预算追补资金规划通过不通过分管总监根据权限的要求进行审批通过不通过不通过结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212部门名称部门名称流程编号流程编号流程名称流程名称概概 要要财务部预算外资金控制流程流程负责人流程负责人执行日期执行日期预算外资金控制财务部经理部门经理对需求进

21、行审核根据权限的要求进行审批根据公司资金状况，分析筹资、投资机会管理银行与公司间帐户关系接受资金/管理资金并平衡/调拨资金资金划拨财务部按批示追补预算执行申请对超计划的特批或修改预算编制资金管理报表,报公司决策层对某些筹资、投资机会进行可行性分析，合理调配资金通过C-M-6.02.00220流程名称：预算外资金控制流程说明流程名称：预算外资金控制流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门根据实际需求提出资金追补计划申请预算规划费用追加申请申请表单2.部门经理对需求进行审核时限：4小时申请表单审批结果申请表单3.申请对超计划的特批或修改预算申请表单计划特批或预算资金计划

22、表4.分管总监根据权限的要求进行审批时限：4小时资金使用申请审批结果追补预算表5.决策层根据权限的要求进行审批时限：8小时资金使用申请审批结果追补预算表6.财务部按批示后的追补预算执行审批后的追补预算追补预算表7.财务部资金划拨8.财务部接受资金、管理资金并平衡、调拨资金9.财务部每天理顺银行与企业的往来业务、管理银行与公司间帐户关系10.财务部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会资金状况、筹资、投资机会相关资料相关分析表11.对某些筹资、投资机会进行可行性分析，合理调配资金筹资、投资机会相关资料相关分析表12.财务部编制资金管理报表,报公司决策层追补预算执行情况、相关分析表资金管理报表资金管

23、理报表21流程名称：报销管理流程流程名称：报销管理流程时间根据需要报销人员财务部总经理部门经理部门名称部门名称流程编号流程编号流程名称流程名称概概 要要报销管理流程流程负责人流程负责人执行日期执行日期报销管理副总经理开始审批签字财务经理签字出纳审核报销单根据权限审核报销是否合理报销人按规定签字、手印确认出纳付款每日盘点现金是否账实相符填制资金收支表报销人按实际金额填报销单并整齐粘贴票结束1 12 23 3审批签字4 45 5是是是是否否否否6 67 79 9101012128 81111是是否否是是否否否否是是C-M-6.02.003出纳编制凭证财务部财务部经理22流程名称：报销管理流程说明流

24、程名称：报销管理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.报销人员按实际报销金额填制报销单原始单据报销单据报销单据2.根据报销规定报销并整齐粘贴报销单报销管理规定报销单据3.报销部门经理审核报销费用是否合理？报销单据、报销管理规定审核结果4.出纳对单据进行审核，审核单据是否符合报销规定,发票是否为正式发票差旅费报销管理规定审批结果5.副总经理根据权限签字、审批报销单据审批结果6.总经理根据权限签字、审批报销单据审批结果7.财务经理根据权限审核、签字报销管理规定审批结果8.编制记账凭证、审核 并登记账簿报销单据现金记账凭证9.出纳再次对已签字发票进行核算合计数是否正确，报销发

25、票是否合理，并付款报销单据报销单据10.报销人员按规定签字、按手印确认报销单据报销单据11.每日盘点现金是否账实相符报销单据现金盘点表现金盘点表12.填制资金收支表报销单据资金收支日报表资金收支日报表23流程名称：成本管理流程流程名称：成本管理流程时间根据需要仓库部门经理审核财务部决策层开始通过各部室不通过通过结束4 45 5111112121313 14 14部门名称部门名称流程编号流程编号流程名称流程名称概概 要要成本管理流程流程负责人流程负责人执行日期执行日期成本管理7 7根据部门预算计划领用材料部门经理审核1 13 32 28 89 910106 6不通过根据生产计划派单核实各部室领料单按规定材料出库通过不通过分析表依据实际领用材料月末与仓库核对各部领料数据发出材料，月末各部核对领料出库情况各部门依据领料单汇总领用材料并编制相关消耗表或消耗成本表根据材料实际出库编制出库材料出库汇总表对生产经营提出指