张家港农商行审计报告

1、张家港农商行审计报告2020年4月19日江苏张家港农村商业银行股份有限公司年度报告目录第一节重要提示2页第二节基本情况简介2页第三节股本变动和股东情况3页第四节公司治理情况4页第五节董事会报告10页第六节监事会报告26页第七节财务会计报告29页50页第八节重要事项49页第九节董事会表决意见文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第一节重要提示1、本农村商业银行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本农村商业银行第二届董事会第10次会议于4月9日审议经过了本行年度报告正文及摘要。本次董事会的会议通知已提前1

2、5天发给各位董事，会议应到董事11名，实际到会董事11名。本行5名监事列席了本次会议。3、苏州天中会计师事务所根据国内审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会本农村商业银行董事长王自忠、行长季颖、会计部门负责人朱建新保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第二节基本情况简介法定中文名称：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（简称：张家港农村商业银行）法定英文名称：JIANGSUZHANGJIAGANGRURALCOMMERCIALBANKCO.LTD2020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（缩写：ZJGRCB法定代表人：王自忠注册地址

3、：张家港市步行街12号邮政编码：215600首次注册登记日期：,11.26首次注册登记地点：江苏南京企业法人营业执照注册号：301105369税务登记号码：238聘请的会计师事务所名称：苏州天中会计师事务所有限公司办公地址：苏州市公园路1号第三节股本变动和股东情况一、本报告期内实施利润分配方案，按10%比例（税前）转增资本后股本总额由35800万元增至38664万元，其中法人股由5980万元增至6458.4万元，自然人股由29820万元增至32205.6万元，自然人股中本行员工股由8574.814万元增至9260.79912万元，股权结构未有变动。、股东情况（一）至底股东总数2252户。其中法

4、人股13户，自然人股2239（二）本年度共有12户自然人股东转让188.4984万元股权。（三）最大十名法人股持股5688.36万元，占总股本的14.70%单位：万元2020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。序号股东名称股东性质报告期内增减报告期末持股数总股本占比股份质押或冻结数1市直属公有资产经营有限公司国有01773.5764.5902张家港市工业发展有限公司集体0536.5441.3903张家港市杨舍镇资产经营公司集体0422.281.0904张家港市塘桥镇资产经营公司集体0422.281.0905张家港市锦丰镇资产经营公司集体0422.281.0906张家港市港区镇资产经

5、营公司集体0422.281.0907江苏沙钢集团公司股份制0422.281.0908江苏国泰国际集团有限公司股份制0422.281.0909张家港市能源投资发展有限公司股份制0422.281.09010华芳集团有限公司股份制0422.281.090合计05688.3614.700本行未发现上述股东之间有关联关系。（四）最大十名自然人持股410.5294万元，占总股本的1.06%单位：万元序号股东姓名报告期内增减报告期末持股数总股本占比股份质押或冻结数1王自忠0540.1402季颖048.60.1303白辛文岐043.20.1104张哲清043.20.1105方建华043.20.1106施钧尹2

6、043.20.1107徐卫东033.78240.0908陈鹤忠033.78240.0909施菊方033.78240.09010黄荷方033.78240.090合计0410.52961.060（五）本行第一大股东为张家港市直属公有资产经营有限公司，住所在张家港人民西路50号，法人代表石锡贤，注册资本10437万元人民币，企业类型为有限责任公司，从事授权管理范围内公有资产经营业务2020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（六）无持有本行5%以上股权的股东。第四节公司治理情况一、公司治理的概况公司严格按照公司法、商业银行法、股份制商业银行公司治理指引等相关法律法规，结合本行实际，不断完

7、善治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理层按公司章程规定，依法独立运作，履行各自权利、义务，未发生违法违规情况。股东大会由董事会于1月份召集，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合公司法和公司章程的规定。股东大会依法行使职权，审议并经过转增股本、修改章程的决议，审议并经过董事会、监事会的工作报告，审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案等。董事会按照公司法、商业银行法和中国银监会等有关法律法规的要求，致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构，认真履行章程赋予的工作职责，忠实执行股东大会经过的各项决议。不断提高董事会决策的科学性，领导各专门委员会按照相应的工作细则开展运作，充分调动和发挥行长室经营管理的积极性，在加快与现代商业银行