金蝶K操作流程图详解

1、目录、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明K/3系统基础操作流程图：A、“中间层一账套管理”1、建立新账套：建立新账套1F账套管理中间层单击左上角新建账套按钮1r账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径i!建账大约需要510分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件1r设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数1r启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套1r2、备份套账:备份账套账

2、套管理中间层选择要备份的账套，然后点击备份图标1备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称1r备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件账套管理中间层点击恢复图标，选择要恢复的账套1F恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径1F3、恢复账套:恢复账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件B:系统基础资料C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。2、结束初始化操作:说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。D:系统期末结账

3、处理期末结账处理操作确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份工具菜单存货核算系统点击期末处理按钮1工具菜单应收（付）款系统点击期末处理按钮期末处理固定资产系统点击期末结账按钮期末处理现金管理系统点击期末扎账按钮结账总账系统点击期末结账按钮说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统:1总账总体流程:凭证来源：1在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4、在应收（付）款系统生成往业账凭证；5、在存货核算系统生成存货收发凭证凭证审

4、核总账系统在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式1凭证过账总账系统在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式1F账簿/报表总账系统系统提供了近二十种账簿、报表期末处理总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等1结账总账系统点击期末结账按钮1!结束2、总账初始化处理:总账初始化操作1r确认基础资料已正确录入完毕后，便可进入初始化的第二步工作：录入总账等系统的余额1r工具菜单总账系统点击工具菜单上的初始余额录入进入科目余额录入界面1f录入余额总账系统分币别录入会计科目的借方发生额、借方发生额、期初余额、损益类科目实际发生额1F试算平衡总账系统分别点击工具栏上平衡检查

5、年初数、累计数、期初数的借贷平衡是否平衡结束初始化总账系统若借贷平衡、数据无误，可点击文件菜单上的结束初始化按钮，结束初始化，开始日常处理3、新增凭证:新增凭证1新增凭证总账系统单击凭证录入按钮，进入凭证录入界面1!凭证录入总账系统选择日期、凭证字，录入摘要、科目代码、金额r保存凭证总账系统录入完毕后，按保存按钮，或按F12快捷键保存1T说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上。4、凭证修改:凭证修改操作1F修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态11凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，进入凭证浏览界面1r凭证修改总账系统选中需要修改的凭证，点击工具栏修改按钮调岀凭证进行修改1!

6、凭证保存总账系统修改完毕后，按或按F12:保存按钮，快捷键保存5、单张凭证审核:凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态1f凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，选择条件为未审核的凭证1r凭证审核总账系统选中需要审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编辑菜单选择审核凭证凭证编辑总账系统界面单击工具栏上的审核图标后退出凭证编辑界面即可说明：审核人与制单人不为同一人;6、多张凭证审核:凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态1r凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，过滤岀要审核的凭证1!凭证审核总账系统点击编辑菜单上的成批审核选择审核未审核的凭证，按确定即可7、单张凭证反审核:凭证反审核操作反审

7、核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态1r凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为已审核、未过账的凭证凭证反审核总账系统选中需要反审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编辑菜单选择审核凭证凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核图标后退出凭证编辑界面即可8、成批凭证反审核:凭证反审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态1r凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，过滤岀要反审核的凭证1!凭证反审总账系统点击编辑菜单上的成批审核选择对已审核的凭证取消审9、单张凭证过账:结束10、成批凭证过账方式一:成批凭证过账操作1f凭证过账前应确认凭证处于本期的状态1凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为未

8、过账的凭证1r凭证过账总账系统点击编辑菜单上的全部过账即可f结束方式成批凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本期的状态1r凭证过账总账系统点击凭证过账，选择条件为全部未过账凭证或指定日期之前的凭证结束11、单张凭证反过账:1f凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态1T凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为已过账的凭证理!凭证反过账总账系统选中需要反过账的凭证，点击编辑菜单上的过账即可1rc单张凭证反过账操作结束12、成批凭证反过账:1凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态1T凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为已过账的凭证1!凭证反过账总账系统点击编辑菜单上的全部反过账即可1rc成批凭证反过

9、账操作13、总账系统的期末处理:B、现金管理系统:1初始化处理:初始设置现金管理系统点击初始设置菜单上的初始数据录入进行初始化界面1引入科目现金管理系统点击工具栏上引入科目图标引入总账现金银行存款科目1引入余额现金管理系统点击工具栏上科目余额图标引入总账现金银行存款科目余额（可修改或手工录入）1F未达账现金管理系统分别点击工具栏上企业未达账和企业未达账分别录入未达账结束初现金管理系统始化分别点击工具栏上余额表平衡检查确认无误后，可结束初始化开始日常处理2、复核记账:复核记账操作为了减少岀纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据复核记账

10、现金管理系统点击现金处理的复核记账图标1!登日记账现金管理系统把现金银行存款的凭证记录列岀来，按工具栏上登账图3、登现金日记账:登现金日记账操作1F现金处理现金管理系统点击现金处理的现金日记账图标qf登日记账现金管理系统单击工具栏上新增按钮，录入现金业务信息1结束4、库存现金盘点处理:库存现金盘点操作1现金处理现金管理系统点击现金处理的库存现金盘点图标1盘点条件现金管理系统单击工具栏上新增按钮，定义盘点的账户和时间1现金盘点现金管理系统填入实际库存现金情况后单击制作盘点报告单保存T结束5、现金对账处理:现金对账操作1F一般月末进行现金对账操作，检查现金日记账和总账会计所登记的现金明细账的余额是

11、否相符1F现金处理现金管理系统点击现金处理的现金对账图标1r对账条件现金管理系统单击工具栏上新增按钮，定义对账的账户和期间1!现金对账现金管理系统系统自动显示出账的现金d岀纳账与会计项目数据6、登银行存款日记账:,登银行存款日记账操作1r银行存款现金管理系统点击银行存款的银行存款日记账图标1r登日记账现金管理系统单击工具栏上新增按钮，录入银行存款业务信息1r结束7、登银行对账单处理:登银行对账单操作ir银行存款现金管理系统点击银行存款的银行对账单图标1!登对账单现金管理系统单击工具栏上新增按钮，录入银行存款业务信息1结束8、银行存款对账:银行存款对账操作月末或在规定的日期，从银行取得银行对账单

12、，录入到系统中，然后进行银行对账工作，确保银行账户余额的正确1银行存款现金管理系统点击银行存款的银行存款对账图标1r对账条件现金管理系统定义对账的账户和期间1条件设置现金管理系统单击自动对账条件设置把对账条件设为金额相同1余额调节表现金管理系统对账无误后，便可提供余额调节表9、新开账户处理:C、固疋资产系统:1固定资产初始化操作:参数设置固定资产系统点击系统维护的系统参数进行启用期间、折旧率小数位数等基本参数设置基础资料设置固定资产系统进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置业务处理固定资产系统点击新增卡片图标进行初始固定资产资料的录入查询报表固定资产系统点击统计报

13、表的资料清单，查看汇总的固定资产、累计折旧数据是否正确结束初始化固定资产系统点击工具菜单上的结束初始化，可结束初始化开始日常处理2、新增卡片类别资料:基础资料固定资产系统点击基础资料的卡片类别管理进入卡片类别编辑界面基础资料设置固定资产系统进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置新增卡片类别固定资产系统点击新增按钮，在界面中录入代码、名称、使用年限、净残值率、计量单位、折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目等信息（这些信息在实际应用是可修改）说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。3、日常新增固定资产卡片操作:新增固定资产卡片操

14、作业务处理固定资产系统点击业务处理的新增卡片进入卡片信息编辑界面1!基本信息固定资产系统选择录入类别、编码、名称、数量、入期日期、用途、使用状况、变动方式等信息部门及其它固定资产系统选择录入固定资产科目、累计折旧科目、使用部门、折旧费用分配科目原值与折旧固定资产系统选择录入币别、原币金额、开始使用日期、预计净残值、折旧方法、预计使用期间数、累计折旧等信息后保存凭证管理固定资产系统单击凭证管理按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。2、凭证生成的内容与基础资料中变动方式的属性设置有关。4、单张固定资产变

15、动处理:结束5、成批固定资产变动:结束6、固定资产清理:D:报表系统1自定义报表的建立结束2、公式定义报表公式定义公式定义报表系统点击需要定义公式的单元格，然后点击任务栏上的“等号”进行公式的定义。总账科目取数报表系统点击“=”号后再点击“Acct”按钮，按照弹出的窗口中的描述进行参数填入公式取数参数报表系统ACCT-|XV=丄参数报表系统“Acct”总账科目取数参数主要填入“科目”、“取数类型”其它参数一般使用默认值即可。点击“工具公式取数参数”进行设定报表的取数期间、日期段，并且可以取得未过帐凭证的数据。1保存报表报表系统确认报表的公式、固定项目的数据没有任何的问题后，点击“文件一保存”进

16、行报表文件的保存。结束E、应收款管理系统1初始化数据录入2、应收款管理系统总体流程有效票据开具3、日常操作发票录入发票开具业务应收款管理系统点击“发票”按钮进入发票录入界面。发票分普通、增值税发票两种。1普通发票发票叙事簿在普通发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。增值税发票发票叙事簿在发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。*发票审核发票叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑审核/成批审核”V凭证制作发票叙事簿在发票叙事簿屮点击需生成凭证的发票后，点击医即可。1发票录入、审核、生成凭证完V毕4、日常操作其它应收单录入有效应收票据证明开具5、日常操作应收票据录入应收票据录入、审核、生成凭证完毕6、日常操作收款单录入7、单据核销管理单据核销处理核销管理结算在月末或某个时间，收款单与发票、其它应收单单据间进行核对结算的处理。1F核销核销日志在核销日志叙事簿的工具栏上点击“核销”空!，在核销类型中有“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型，根据实际进行使用。核销核销日志在“应收款”窗口和“到款”窗口中选择关联的单据对应核销。8、期末结账-结转到下一会计期间期末处理应收款管理系统在“工具”下拉菜单中点击“期末处理”（或按F3键）选择“结账”。F、应付款管理系统1初始化数据录入2、应付款管理系统