电商部财务流程节点说明

1、附件 5：电商部流程节点说明流程电商部结算流程名称流程节点说明节任务名点任务程序称接受订1 单并收款2判断是有货转到节点 4，没货转到节否有货点 33生产厂区生产部门按电商部门要求进行排产4物流发联系物流上门取件， 或到物流货站点发货判断客客户要求退货转到子流程 “退5户是否货流程”，客户不退货转到节退货点 7退货/退6子流程款流程客户确认收货，7支付宝 及时跟踪订单，确认收款账户收款财务对按要求与各供应单位和部门、8账支付宝及物流对账按对账结果将款项结算给各9 结算供应单位和部门附件 5：电商部流程节点说明流程电商部退货 / 换货 / 退款流程名称时限7 天3-5 天如客户未收货，则在客户申

2、请退款的 3 天内处理，客户已收货的，在客户提交发货物流信息后7 天内处理发货后 1-5 天每月 1-5 日每月 1-10 日责任部相关结果门电商业 客户付款到务人员 第三方担保电商业及时转到下务人员一环节厂区电商业务人员电商业务人员电商业退款/拒绝务人员退款确认支付宝财务账户已收款财务完成对账财务完成结算流程节点说明节任务名任务程序时限责任部门相关结果点称1客户申客户申请退款电商业务人请退款员判断是判断标准为未收到商品或及时转到下收到商品 7 天内（且不影一环节否符合2响二次销售），符合条件转退款条到节点 4，不符合条件转到件节点 33拒绝退不符合退款条件的订单，电商业务人款拒绝退款1 个工

3、作日员对符合退款条件的订单，判断物联系物流是否发货，已发4流是否货转到节点 6，未发货转到发货节点 55停止发通知物流停止发货，并转货到节点 12判断客客户已收货转到节点 8，客1 个工作日及时转到下6户是否户未收货转到节点 7一环节已收货电商业务人商品召7联系物流召回商品员回8客户退要求客户将商品退回货商品被召回或被客户退回收到货物当天判断验后，由厂区指定专人负责完成货物验收工作，验收合格验收是否合9收是否厂区库管转到流程 12 退货，验收不格的通知合格合格要进一步判断货物毁损的原因，转到节点 10判断是物流原因造成商品损坏的转到节点 11 向物流索赔，电商业务人及时转到下10否属物买家原因

4、造成商品损坏的员一环节流过错转到节点 3 拒绝退款11物流赔联系物流索赔偿对符合退款条件的商品进如客户未收行退款，业务人员书面申货，则在客户电商业务人12财务退请并与财务人员同时签申请退款的 3员不可造成客款字，退款申请一式两份，天内处理，客与财务人员户投诉分别由业务人员和财务人户已收货的，同时处理员进行保管在客户提交发货物流信息后7 天内处理附件 5：电商部流程节点说明流程电商部 费用报销流程名称流程节点说明相节任务名称任务程序时限责任关点岗位结果费用发生后 30 天内办理报销手续，如取经办人填得发票与公司规定正不符且需重新取得经办规1 取得正规经办人必须取得正规合法的票据发票，必须在 7

5、日内人合合法发票到财务部备案，取得法发票时间最长不得超过 30天会计人员对票据的真实性、 合法性、完会计人员成2有效性进行审核，并对有关财务制每周 1、3、5 下午财务审核审度及财经纪律规范性进行审查核部门完部门负责部门负责人审批，审批内容：业务成3负责人审批真实性，金额合理性审人批主管副总主管完部门负责人审批，审批内容：业务副总成4 （总监）审真实性，金额合理性（总审批监）批财务负责人审批，审批内容：是否每周 1、3、5 下午财务完财务负责成5在预算内，借款是否已核销，统筹负责人审批审资金支出人批完6总经理审总经理负责人审批，审批内容：业总经成批务真实性，金额合理性理审批7董事长审董事长审批

6、，所有费用必须经董事董事完批长签字确认，方可报销长成出纳付款或核销借款前，需核实票出纳付款 / 据金额与后附明细是否对应，签批8核销借款是否完整，并对合规的票据加盖 “现金付讫章”审批每周 1、3、5 下午完成出纳付款附件 5：电商部流程节点说明流程电商部 借款审批流程名称流程节点说明节任务名称任务程序时限责任岗位点填写时大小金额统一，并在借款借款人填单中注明归还日期，经办人本人1“ 借 款签字，不允许代签，单笔超过 5000经办人单”元的款项需提前 1 天通知财务备款2部门负责本部门所有借款均需部门负责审部门负责人人审批批同意主管副总超过（不含） 300 元的款项均需主主管副总（总3（总监）审管副总（总监）审批同意监）批4财务负责本部门所有借款决需财务负责人财务负责人人审批审批同意5总经理审超过（不含） 1000 元的款项均需总经理批总经理审批同意6董事长审超过（不含）