进销存财务流程

1、库存不足导入加盟、领用V导入销售订单单据出库发货给1形成销售出库加盟商库管重核审核、进销存流程(1)销售、采购、退货流程加盟商采购总部订单导入加盟商采购、领用 加盟商领用 中心审核 单据形成销售订单销售审核业采购入库ERP 卷库数据形率采购订单采购审核销售退保一导入加盟.商采购单、领用单用题货品退回库房 味购退使导入采购单或者相题货品退回供应商填写退货数据销售审核或手工添加采购 审核直接从加盟商处遇傍供应有(2)门店领用出库、退料流程门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店库存备货总仓发货总部审核门店施t余料退回阡总部库管审核可回门店仓库门店入库门店 库管 审核导入派料单据 出库服务领料施工门店库

2、管审核部门领用申请(4)库存盘点流程门店 库管 审核(3)部门小部领用出库流程导入领用申请部门人员单据领用出库 领出使用总部库管审核*确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账打印盘点单盘盈盘亏确认调单数量盘点完毕财务审核(1)应收账款加盟商支付采购款 L 录入回款单 L回款进入ERPB据财务增加加盟商额度财务确认银行审核一至U账】销售发票 导入加盟商采购数据 一沪形成销售发票数据财4审核(2)应付账款支付采购货款一录入付款单叩款进入ER嚓据财务采购发票 *导入采可数据 r形成采购发票数据财务 Q核(3)固定资产固定资产增加固定资产变更 录入相关数据工口形成ERPC统 一_应收账款

3、结算每月结账匹配应收账龄应付账款结算每月结账f匹配应用账龄一固定资产计算4吉账、财务流程固定资产减少财务审核固定资产数据每月折旧固定资产减值(4)库存存货调整存货帐金额调整录入存货调整数据务确认调整金额 吆吉账财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准4程设立三、进销存、财务相关基础数据(1)服务商管理服务商采购单(手工录入)表头单据号、订单日期、米购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注明细行 号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注服务商领用(手工录入)表头单据号、订单日期、米购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式

4、、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注行物料名称规格型号单位数量单价金额需求日 期明细备 注4 J勺明细服务商入库单(导入销售出库单)表头单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注明细行 号物料名称规格型号单位入库数 量明细备注(2)销售管理销售订单(导入加盟采购单、加盟领用单据)表头单据号、订单日期、客户公司、客户名称、税种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、 备注明细行 号物料代码物料名称规格型号单价数量含税单 价金额需求日期明细备 注(3)采购管理采购订单(导入加盟采购单、加盟领用单据)表头单据号、订单日期、米购方式、米购部门、供应商、米

5、购员、备注、总金额、录入人、操作时间明细行 号物料物料名称规格型号单位订单数量含税 单价含税金额税种需求日 期明细备 注(4)库存管理采购入库单（导入采购订单）表头单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态明细行 号物料物料名称规格型号入库数 量销售出库单（导入销售订单）表头出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注明细行 号物料物料名称规格型号单位出库数 量已出库数量当前库存量订单数 量明细备 注领用申请单（手工录入）表头单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注明细行 号物料物

6、料名称规格型号单位申请数量需求 日期明细备 注领用出库单（导入领用申请单）表头单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间明细行 号物料规格型号单位数量明细备 注服务领料单（导入派料单）表头单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、 市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间明细行 号物料物料名称规格型号单位数量明细备 注盘点单（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态明细行 号盘

7、点选择物料物料名 称规格型号单位在库里实盘量差异量明细备 注调拨申请单（手工录入）表头单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间明细行 号物料代码物料名称规格型号单位数量明细备 注调拨出库单（导入调拨申请单）表头单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间明细行 号物料代码物料名称规格型号单位调拨出库量明细备 注调拨入库单（导入调拨出库单）表头单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间明细行 号物料代码物料名称规格型号单位调入数量明细备 注销售退货单（

8、导入销售出库单）表头单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注明细行 号物料物料名称规格型号单位单重退货数 量明细备注服务退料单（导入服务领料单）表头单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、 市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间明细行 号物料物料名称规格型号单位数量明细备 注采购退货单（导入采购入库单）表头单括号、退货日期、米购部门、供应商、米购员、仓库、备注、录入人、操作时间明细行 号物料物料名称规格型号单位退货数量原始单号备注

9、（5）财务管理销售发票（导入销售出库单）表头单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态明细行 号物料物料名称规格型号单位数量含税单 价发票金额税种税率税额已结算 值回款单（手工录入）表头田号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司明细采购发票（导入采购入库单）表头单书牌号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态明细发票日期发票类 型税务发票号彳H仓库物料名 称规格型号单位数量不含税金额税种税率税额含税单 价含税金额入库单 号入库单行号明细备

10、注付款单（手工录入）表头单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操作 时间、状态明细税务发票 号发票金 额本次付款金 额资金 用途来源服务退料单（导入服务领料单）表头明细存货调整单（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时间、状态明细行 号物料物料名称规格单位存货数 量存货金 额调整金 额调整后金额明细备 注卡片增加录入（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注行 号固定资产 卡片固定资产 名称规格型 号技木资 料编会供应商固定资 产类别生产厂 家生产日期广品编 号

11、取得时间设备 编号部门明细保 管 人/使 用 人币种本币原值净残值 率税额净残值集体折 旧年限年折旧 率已折旧年数已折旧 月数累计折旧额固定 资产 状态折旧方 式数计量单位所在地点减值准累计工预计工成本中里备作量作总量心卡片减少录入（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注明细彳T#固定资 什片固定资产名 称规格型 号部门使用人/ 保管人固定资 产类别原值累计折旧 额计提折旧 月数处置 力式处理 金额清理 费用增值税 率增值 税金 额处理说 明固定资产状 态减值准 备原值变更（手工录入）表头单据号、核算年、核N算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、

12、变动前原值、变动后原值、备注明细部门变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注明细折旧年限变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后使用年限、备注明细状态变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定资产状态、备注明细累计折旧变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累计折旧、变动后累计折旧、备注明细折旧方式变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、备注明细类别变更（手工录