关于启用钉钉费用报销单等审批流的通知1

1、XXX有限公司关于启用钉钉各项审批流的通知公司各部、办：为了规范公司内部管理与控制，进一步提升公司管理信息化水平，降低财务等风险，方便大家办理各项审批并提高审核、审批效率。经过充分的工作准备，出差申请单、业务招待申请单、请购单、请示报告、费用报销单、借款单、材料付款申请单、其他项目付款申请单等业务流程与单据相应会全部走钉钉系统（以下简称系统或钉钉），现为了大家更好的使用以上相关流程，特说明如下：一、出差申请单1、凡是需要出差的均需要提交出差申请单；2、按系统设置填列，提交上级领导审核后方可执行；3、未提交出差申请单不得报销差旅费用，差旅费报销时均需关联或注明对应出差申请单号。二、业务招待申请单

2、1、凡是需要招待客人的均需提前提交业务招待申请单；2、按系统设置填列，提交上级领导审核后方可执行；3、未提交业务招待申请单不得报销招待费用，招待费用报销时均需关联或注明对应申请单号。三、请购单1、凡是需要购买原辅料、办公用品均需提交请购单；2、按系统设置填列，提交上级领导审核后方可执行采购。四、请示报告1、请示报告主要用于下级对上级各项单列业务或特殊情况的汇报；2、下级对上级各项单列业务或特殊情况的事项均需要提交请示报告。五、费用报销单1、费用报销单主要用于各项销售、管理费用支出报销的单据。包括出差、招待、办公费用、快递费用等项目，具体可以在单据上选择对应的项目名称填写；2、所有费用报销均需取

3、得消费单位正式发票原件，并且需要用胶水粘贴整齐，不得使用钉书机装订；3、各经办业务结束后要及时提交报销，原则上不得超过10个工作日,发票日期与报销日期超过30个工作日的，财务可以拒绝接受单据，或者直接扣掉需要承担不能抵扣税收（所得税25%、增彳1税3-13%）的金额；4、差旅费报销、业务招待报销均需要关联相应的申请单单号。有借款还得关联相关借款单号；5、如果发票已先交财务的需要注明对应发票号或经财务签字的复印件。六、借款单1、借款单主要用于需要预付款项后才能取得发票的费用类款项支出单据。2、需要预借款的均需填写借款单，领导签批后方可付款。七、材料付款申请单1、材料付款申请单主要用于供应商原辅料

4、的款项支出；2、预付款项性质的，申请付款需要附采购合同、对应请购单号或请示报告等附件；3、已办理入库或月结款项的付款申请单，需要附上入库单、送货单或正式发票；正式发票已先交财务的需要注明发票号或经财务签字的发票复印件。八、其他项目付款申请单1、其他付款申请单主要用于除材料付款、费用报销等以外需要申请付款的项目单据。比如退还货款、往来款等项目；2、付款申请单根据所属项目类型需要附上相应的附件。九、其他注意事项1、今后所有需要申请办理以上业务，均需要通过系统审批经办。特别是涉及到付款的严禁未接到审批就通知财务办理付款的行为，财务出纳有权利可以不接收未通过系统打印的单据；2、单据创建人员要认真填写正

5、确方能提交，各个空格都不能填错。特别代他人填写单据的情况，报销人和所属部门名称一定要填写正确，以免造成后面流程运行麻烦；3、各级经办和审批人员要及时办理有关审批流。各级经办审批流务必在当天下午下班前审批完成。有外出、请假或不方便审批的可通知系统管理员进行授权代理人审批。对于下一流程未及时办理也未反馈的，经办人员可以进行催办或提醒；当然经办人员也要对一些常规业务审批流提前计划走流程，而不能所有业务都变成紧急流程；4、各级部门主管、分管领导及财务负责人审批完成后，纸质付款申请单统一由财务经办会计打印，打印完成后上午上班时间一并找领导批示，最后交由出纳办理付款。5、各经办业务审批流中以上通知未涉及或

6、未列明事项，遵循公司其他有关制度规定办理。随着公司管理进一步规范发展，今后还会继续完善其他新的单据和流程推出使用，如给您的工作带来不便敬请谅解。也欢迎各位同仁多提宝贵意见！特此通知！XXXXW限公司二0一九年七月二十日附件：以钉钉费用报销单为例介绍使用步骤及说明。钉钉费用报销单使用步骤及说明、名词解释1、费用报销单：该单据应用于出差、招待等费用类报销支付的原始凭证。经办的费用发票粘贴整理整齐，严禁使用钉书机装订，严禁直接口头让财务支付款项，财务有权拒绝手工填写或粘贴不整齐的报销凭证。2、钉钉：阿里巴巴出品，专为全球企业打造的免费智能移动办公平台文件小助手次电榭入r程建欣工旧f工程育猊公司,新人

7、人群卜淤峻ii下：k发自我介绍（含自怕自）2;夏仪镀（全襄不1队我个却步）3,唱首审（不低于1。秒）滥，网3,主型群不但用于工作交流，根貂蜀克并£»雷坤.潘新人自党算寺伞品g山二、钉钉登录方式及流程介绍。第一步:打开钉钉点以下红色图标第二步：进去后选择底下红色框的OOAT-ft*第三步：瓶云进去后点红色框的“简易费控”心白A工作台:厮应月疔峦可因*新应用|提靖事赤待办第四步：简易费控进去后，有两个，红色i是事前审批类的表格，包含有请示报告、请购单、出差申请单、业务招待申请单等。红色2是财务报销类，包含有费用报销单、借款单、其他付申请单、供应商付款申请单等。以上单据根据不同岗

8、位授权而定。使用睨明O便用说明*新墙普用报表艮T号司蚊后柏应用名珍筒易畜田第五步：下面以费用报销单为例子，说明填报方法，其他单据操作类似。1、系统新增时的格式样式。净亏旱第七朝川玲说期7厘交二蚂：:金康O1M7-2S1&SW2洋市Si是否育盘借就已修士再法引X美比StuPair警元警无法借声很稔金蒙（小写Lom0元修已借'£15匚小耳）收abKTT（大写i«7=Blasiw)焙南枚国伏号）塞三%QjW昭件号）阴杵+点击翩僦文件上传费用报销单2019-07-2511:082、打印后费用报销单样式值些人（收京人）111，辑人1助人愎林银行1111愎款账号支必内者

9、3报勖说明1租金noo五申清人部上财务人NO3X201907250服能至蒙（太耳1置g经元整程他生阻口再）是否有预借软无预借数|关联借款单号三漕三帮（文易）畔元整己储主的小法）0.00割登用H大写望拾叁元整客轩阳写j33.00法科合回（大月）方元留在*收回（d国）0.00苗注说明2、审批流程介绍申请人部门领导卜财务审批+领导审批f出纳付款以上流程是根据公司目前组织架构实际情况转化而成的，由创建人发起部门主管（经理）审核一吩管领导审核（如有）一婚务会计审核f总经理批示f出纳纳打印支付。三、钉钉费用报销单具体步骤及表单位置如下:1、点上一步骤新增后，进入如下界面5，校EG序号寄出内存，单帮融E*侬

10、阳氏年通不也茴以母，累加之_。b洒Z2.虏空师"专甘，t”EMRfT琴E?号息.至明小耳卜送H立碧擦去，的何店”地家相迎小畤h2QiaW-22l&QLS;副哥r?“的丽响数字1：正确选择款项所属单位，可根据附件判断，如果附件发票是单位名称的可以选才?XXX有限公司；数字2:流水号由系统自动生成，这个是和手工最大的区别，每个单据由电脑自动生成一个唯一的编号，方便查询，也不会有假的；数字3、4:创建人和创建时间均由系统生成。就是自己的账号进去的人，如果是自己报销数字3要和数字5一样，如果是帮别人填就和数字5不一样。如果是经办对公的款项，比如协会预付的，就要填和发票对应对公的单位名

11、称。要和收款人名称一样；数字5:报销人，要填写正确的报销人，这个空格就是收款人名称，如果是自己填，和创建人一样就行；数字6:所属部门，要和报销人对应；数字7、8:收款银行和账号，这个就是填要汇款的银行和账号，要填写正确，开户行要填到支行级；数字9:支出内容可以下拉，搜索选择，根据实际内容对应里面的项目选择；数字10：单据张数就是对应这行的附件张数；数字11:单据金额，对应这一行的报销金额；数字12:报销说明，详细填写报销的说明；数字13:有其他项目内容，可点这个“+”号增加一行，继续填写；数字14、15:报销金额不用手工录入，是根据上面报表明细自动汇总下来的，非常智能；数字16-23（重点理解

12、）：数字16是选择有没有预先借款，如果有进入系统查询相应的借款单号，并在数字19填写上已借款小写金额，数字18是根据数字19自动生成。数字21、23是根据数字19自动计算的。这里要特别注意，如果数字21或数字23任何一个空格出现负数，都要手动改成0,不然提交不了。如果没有借款，勾选无预借款，并在已借金额小写数字19那边填写0就行了。5、以上填写完成，按暂存或提交，暂存后面还可以修改，提交就修改不了，所以应认真填写核对，不能有差错。享用报销-新增-吉行“占过卑台x关闭|推造人所居萃门*用毋用|6、经办人员提交后，系统根据所属部门的审批流判断，自动流到下一级领导经办，下一级人员会从钉钉上收到一条信息。7、点上图收到的信息，会进入如下界面。如果急需经办的款项，可通过手机审批，如果不是很急的款项，最好是上班时间审核，上班时间有在办公室要让发起人送具体的附件进行认真核对，经办人员这里特别注意：要送附件给领导必须得在附件上注明系统的单据号。如果有错误可以按不同意，退回到经办人员重新填写。可在最下面填写审批记录。如下图所示。y同学x不同源管用林克二才行暨野8、发起人经办人员收到审批完成的单据，可以进入查询打印，按以下红框，打勾的模版。琴可玛对祗+五支付园苗