筹资管理制度_第1页
筹资管理制度_第2页
筹资管理制度_第3页
筹资管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、筹资管理制度一、目的本管理文件明确了公司通过证券市场或银行筹集资金业务的管理要求与操作规范，以保证公司筹资活动符合相关法律法规，并符合成本效益原则。二、范围本程序管理文件规范了公司制定筹资计划、通过证券市场筹资及通过银行信贷筹资的业务过程，适用于董事会秘书处、财务管理部、预算管理办公室、投资管理办公室、企业发展部等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程1、筹资计划管理11 证券市场筹资计划步骤完成时间涉及部门步骤说明1财务管理部财针对经投资管理委员会审批的重大项目务分析员投资计划，进行所需资金筹资分析。 根据成本效益原则，确定是否采取证券市场筹资方式，及可能的筹资方案，起草筹资报告23财务管

2、理部 / 讨论财务管理部提出的筹资报告 ，修董事会秘书处 改后提交财务总监/ 预算管理办公室 / 投资管理办公室 / 企业发展部财务总监 / 总 逐级审核筹资报告 ，董事会通过后形经理 / 董事会 成董事会决议及提交股东大会的筹资议案步骤完成时间涉及部门步骤说明4董事会决议二董事会秘书处披露董事会决议，公告召开股东大会日内5公告一月后股东大会审议批准董事会提交的筹资议案12 银行贷款计划步骤完成时间涉及部门步骤说明19月30日财务管理部收到经预算管理委员会批准的 部门预算目标纲要，根据资金需求开始起草年度银行贷款预算211 月 10 日财务管理部311月20日预算管理办公室412月10日财务总

3、监 / 总经理 / 预算管理委员会 / 董事会完成年度银行贷款预算 ，提交预算管理办公室起草完成包括银行贷款在内的年度预算，提交财务总监逐级审核，由董事会批准年度预算5每月 23日财务管理部财根据年度银行贷款预算 及贷款到期情务分析员况，制定月度银行贷款计划 ，提交财务管理部部长6每月 25日财务管理部部审核月度银行贷款计划 ，提交财务总长监7每月 26 日财务总监审核月度银行贷款计划 ，提交总经理步骤完成时间涉及部门步骤说明8每月 30日总经理召开公司月度资金协调会， 讨论批准月度银行贷款计划2、筹资业务管理21 证券市场筹资业务步骤涉及部门步骤说明1董事会授权总经理组成筹资项目小组， 其成员包括本次筹资项目相关各部门人员2筹资项目小组准备有关文件，开展本次筹资项目的具体工作22 银行贷款业务步骤涉及部门步骤说明1 财务管理部部长 将公司月度资金协调会批准的 月度银行贷款计划 下发给结算中心各信贷员2 结算中心信贷员 与自己所负责的银行协商贷款条件， 形成贷款申请报告，提交财务管理部部长3 财务管理部部长 审核贷款申请报告，提交给财务总监4财务总监审核贷款申请报告，提交给总经理5总经理审批贷款申请报告6 结算中心信贷员 依据总经理审批的贷款申请报告所确定的贷款条件，准备贷款所需资料，到银行办理贷款手续7 总经理签署贷款合同8结算中

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论