费用报销填写规范

1、费用报销填写规范费用报销填写规范通联支付福建分公司2014年2月目录目录总则报销单据的填写规范费用报销单差旅费报销单付款申请书粘贴单发票真伪查询财务系统的填写规范 1、财务报销是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务经济管理制度。2、会计法规定，对不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理；对弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任；对记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。 总则总则返回目录 3、费用

2、报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改，凡填写大小写金额的报销凭证，大小写金额必须一致，相关内容需填写完整。 4、原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，必须区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则，对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、接待费等， 其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需用回形针附在费用报销凭证后面。 5、所有报销必须是原件，不可用复印件代替。 返回目录报销单据的填写规范报销单据的填写规范返回目录1、费用报销单返回目

3、录（1）报销凭证“用途”应填写清楚，不能过于简单，用途内容必须包括“业务发生的日期、当事人、使用目的及对应业务项目”，业务项目若涉及到类似采购等事项，必须述明“采购数量及对应单价”（有对账单附件的除外）;若一张对账单有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始凭证。 2）金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00,最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前加人民币符号“￥”，如合计金额为100元,填写为￥100.00。（3）金额大写：本张费用报销单合计金额的

4、大写数字，大写金额前必须加“￥”或“人民币”，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。 费用报销单的填写说明：费用报销单的填写说明：返回目录2、差旅费报销单返回目录差旅费报销单的填写说明：差旅费报销单的填写说明：（1）差旅费报销单需附出差申请单，除出差补助不需要附发票及票据外，其他均需有票据。（2）出差起止日期必须填写清楚，以便于财务方便核算出差补助费用。（3）发生住宿费用时，需附上出差报告（公司培训、会议除外）返回目录3、付款申请书返回目录付款申请书的填写说明：付款申请书的填写说明：（1）所有对外付款需写付款申请书，填写要求基本上和费用报销单一致，需注意的是付款单必须为全称，帐号与开户行名称要

5、如实填写，如*银行*支行等。（2）付款方式须勾选正确，以方便分公司财务以正确的方式付款。返回目录4、粘贴单范例返回目录 （1）本期发生的费用发票先分类再按日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。（2）一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，午餐费用、过路费、车票及快递费等除外。（3）所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴，按照发票面积大小顺序进行粘贴，较小-较大-最大。报销单所附原始凭证粘贴顺序发票-送货单-入库单等。（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。（5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。单据粘贴说

6、明：单据粘贴说明：返回目录金额大写金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿 元返回目录发票真伪查询发票真伪查询返回目录1、进入福州市地方税务局网站（网址：http:/www.fjfz-l-:7001/TaxWeb/template.go?_template=247）返回目录地税2、点击“发票查询”返回目录3、输入“发票代码”、“发票号码”、“发票校验码”，点击“查询”返回目录1、进入福建省国家税务局网站（网址：http:/www.fj-n- 1月午餐费用月午餐费用26402640元元1、以员工的用户名登录财务系统（网址：http:/:8000/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp

7、）返回目录2、进入登录界面后，选择“OIE_费用报销用户_3501_福建分公司”返回目录3、进入费用主页，点击右上角的“创建费用报表”返回目录4、在用途栏简要填写所报销的费用用途后，点击“下一步”返回目录5、进入下一页面后，在日期栏中填写费用发生的日期，金额处填写发票上的金额，费用类型下拉列表中选择与发票相对应的费用类型，摘要及附件张数处简要写明报销内容并括号注明附件张数。不按规定填写的一律退回。点击“下一步”返回目录6、点击“下一步”后，进入费用分配页面返回目录7、点击“下一步”，复查所填信息后，点击“提交”返回目录8、点击“提交”后，页面提示报销总金额，系统自动生成报销单号返回目录1、通讯费用、快递费用：通讯费2、交通费用、住宿费用：差旅费-X