SBO财务管理培训手册范本

1、第一章SAP Business One中文版概述第一节课程总体介绍、课程设置1. 课程容与时间分配SAP Bus in ess One中文版培训课程专门为最终用户开设，根据企业的业务划分和产品功能，共分为 五门课。课程名称容课时销售管理商机管理 价格管理 销售订单处理 销售分析等12小时采购管理采购订单处理 采购分析7小时库存管理入库管理出库管理盘点批次和序列号管理7小时财务管理科目维护凭证输入、审核 预算和利润中心 账表查询财务报表14小时系统管理安装 用户和权限 系统配置 审批流程 文档模板编辑2. 课程要求本课程参加人员的根本要求：根底的计算机知识和业务知识，熟悉Microsoft操作系

2、统和 MS Office工具。3. 课程目标通过课程的学习，能使用 SAP Business One中文版处理企业中的采购、销售、库存管理或财务的一 般流程。、系统简介与特点SAP Business One 中文版是 SAP 公司专门针对小型企业以与大企业分支机构设计的产品，它提供直 观并能快速实施的解决方案， 满足企业标准的业务需求以与持续开展的要求， 帮助小型企业解决管理问题。1. 全面集成的业务功能SAPBusinessOne 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生 产装配和本钱管理等小型企业管理方方面面的容。 企业的各种业务数据高度集成共享， 防止重复

3、投资信息 化建设。2. 灵活实用的CRM管理大而复杂的客户关系管理系统并不能满足于小型企业对简单实用， 性价比高的要求。 SAPBusiness One 中文版中提供简单实用的客户关系管理的功能， 满足小型企业对客户资源、 销售过程以与销售人员管理分 析的要求。3. 在线报警、审批功能用户可以在系统中灵活配置工作流程。例如对销售过程中的报价审批，采购过程中的审批等。根据用 户配置，当销售折扣超出权限围系统将自动发E-mail或SMS信息到相应的管理者，并且可以对超出的折扣重新进行审批。4. 开放的接口使用 SAP Business One 中文版提供的标准接口，用户可以方便的对该方案进行扩展并

4、与包括 mySAPBusiness Suite 解决方案或客户已经使用的其他 IT 系统集成。5. 强大的客户化工具用户可以使用拖放关联、自定义字段、文档编辑模板、格式化搜索等客户化工具进行个性化分析，添 加自定义字段，对文档格式进行编辑，三、系统技术架构1. SAP Business One 的系统架构性能容易用性端到端解决方案Win dows风格和体验操作简便穿透式报表 拖拉与关联与微软Word 和Excel的集成体系结构2层C / S结构胖客户基于 Win 32 ，C和C+编程 微软 SQL Server 2000版本自检灵活性易配置 帮助搜索 表单 查询用户自定义字段 格式化搜索接口S

5、DK 编程接口： VB, C/C+, Java 集成工具包基于简单对象访问协议 SOAP1.1的数据整合ODBC 只读2. 推荐运行环境效劳器工作站软件环境NT 4 Server / Windows 2000Win dows 98Server / MS SQL 2000Win dows 2000 / NT / XPCPUPen tium III 600 MHz以上Pen tium III 300 MHz存512 MB以上128 MB RAM硬盘空间2 GB以上400 MB第二节业务流程简介一、总体流程SAPBusinessOne中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管

6、理、生产装配和本钱管理等小型企业管理方方面面的容。系统个模块集成性高，下列图将从企业管理的全局概念为用户展示系统的主要流程。销售管理收集客户数据米购入库商机管理 、/销售订单、发货凭证 、A A、4V收集供给商资料泠制冷器业务流程增值销售出库应收账款应付账款的1的管理管理1费用管理银行对账有关仓库产成品入的会计凭库和原材证处理料出库的期末结帐财务报表1.销售管理二、子业务流程的处理西泠制冷电器财务控制系统销售时机报价交货发票收款客户主数据维护流程销售人员数据维护时机分析订单退货发票+付款物料主数据维护时机管道预留发票价格数据维护贷项凭证2.采购管理物料收货供给商主数据维护流程原材料/辅料采购流

7、程供给商发票校验物料主数据维护固定资产价格数据维护3. 仓存管理物料主数据维护采购入库销售岀库盘盈仓库调拨序列号存货计价方法暂估入库采购退货盘亏寄售批次物料属性销售退货仓库数据维护物料分组4. 财务管理会计科目凭证模板工程核算财务日记帐汇率差异过帐模板利润中心采购日记帐结转损益7 / 99经常性过帐财务预算销售日记帐期末结帐第三节系统根底操作、主控台用命令中心操作 SBO命令中心以树状结构排列各应用功能。公司名和当前用户名显示在左上角。二、选择不同的公司、用户通过选择管理-> 选择公司，可以改变存储公司数据的效劳器，所选效劳器上存储的所有公司都会显示 在列表中。H.L抽雷此什卜苗 Chl

8、SO2B?S3更总毗m：a二仲敢爾少工A蚩口物4玉*帝y 0国®:戸出Cs E- Fl 2i匚LI0 Sk" BtEiie 彩 One4口匡丿i北京倉赴虐芋:Lfl! '01-10TTrtriflrjTS4 嘗廿屮穴i戸弓单1 侶旦0 u母鹫司Itb Ci 取£je=it卜I宅处应匡C St.'Shf 1Z3：P I*s±» I I导A尉花 t a导曲竝 t- atsifB发0狛D蚱甘专卜匸tsy?&T1r»7703P B Qr£ ；50nQ ¥ CldTtortr -I II用尝司SSDO

9、EtTO-thllEn-BUSGUffujCnamSBDGiHEMeoixIt直阿予仝司労OCEfi匸怕过=匚029-;JzfiCUajrEhul 曲.%2兀029当 Til tmir只要用户名在相应公司中存在，就可以直接切换该公司。不必退出系统就可以直接切换用户。如果需要切换到其他的用户，点击其它，系统将清空用户代码和口令栏，在此处重新输入需要登录用户的代码和口令，点击 确定 就可以登录系统。L选择公司用尸代码I口狰魏据库服各樂匚NL5OO20Q52公制名称数据库名你煩為_北京瞬诚电子公哥QTtest70029SAP BuinessOne 7,0SBO 7.0 ATteEt&2000

10、0匚匚公司SBOOemojChins©70029Busy Ones 5GBODemc_UG60125北京命谐电字公司SBODerriotest70029信达会司SBOLaunch70029XestO922testC92270029当前效劳器上的公司取消三、主菜单主菜单£件am 扬s _攪悼工且 窗口蛰閒23禺詛7倉国固置巴探存和印预览网匚添加打叩肉r；笫于數据记盪发送粗子曄件回&前一个记录SMS回匸1b 个记录伪3礦后一T数呃记就UiJMS-EXCEL壽出到MS-WORD启亦用秤序锁定膺幕目疋确BnLI7S.-屏幕底部的状态栏总是显示当前字段的名称、长度和容。每个用

11、户能通过按Ctrl键同时鼠标左键双击来四、用户、显示配置必须在系统中为每个使用SAP Business One软件的员工创立用户。可分配用户权限以执行系统中的假设干事务。超级用户(Super users )总是拥有全部权限且是仅能重置用户密码的用户(如果其他用户忘记了 密码，超级用户可以帮助重新设置)。初始时，系统仅包含用户代码为manager，名称manager，密码为manager的超级用户，可用此账号登录系统并为职员们创立用户。确保至少创立一个超级用户。可删除man ager用户。定义用户用户代码manager用户假设称3EE3回超鐵用户 电？ffl牛 移动 口令3修改字段标签。在系统中

12、可以对显示做配置，例如显示语言、日期格式、颜色、分隔符等。如需更改显示格式，在命令中 心，点击 管理-> 系统初始化-> 一般设置，就可以对语言等进行配置。四、拖放相关拖放相关是连接两个业务对象以创立一个查询应用非常有效的方法。右侧显示的屏幕是物料主记录中的数据。你要找哪份是已为该物料设置的报价单，例如简单拖放 物料代码字段到拖放相关树的 报价单标题上，系统会显示物料A00001的报价列表。如何太长，你可过滤该列表以只显示你感兴趣的结果。列出物料AOQQM的所有报价信息比爭知成电子上司fi ：0 nansQAinfiWf0週芦 2订嘩廉 flHfi ? *懂各丿«

13、5;«Kf日勻3Z®f 交贪疔s.Li%n口 *殆 IC IT* ii5) 匕資 WJtiiF 厅) c=j*«Ar-采购眉计蟻软 日口应抖童秋°吨叮性戦3t.Sh疗)采眄er鼻fr) fij手曲侍SBtiiFa爭曲除顼JtLf (ii) 虻沁龄 "WiS fl)点击过滤器按钮，用户可以设置过滤条件，选出需要查询的容。用户也可以将需要查询的条件直接拖 到过滤器上进行查询。第二章财务主数据第一节财务主数据一、概述作业说明：创立会计核算的标题科目和明细科目，科目表由10层的树状图形构成， 最详细为第10层，第1层是会计科目分类抽屉。在财务表中，上一

14、层用于汇总下级数据。作业人员：会计主管作业围：会计主数据创立二、过程作业名称：会计主数据创立作业方式：1. 人工填单作业：科目表2. 作业流程作业流程图责权单位作业人员表单功能说明财务部门财务主管编辑科目1、 财务主管准备企业需要的科目表表2、增加需要的标题科目3、判断所增加的是否是 明细科目4、增加明细科目3. SBO乍业3.1路径3.2进入编辑科目表，选择全选：编辑科目表总帐科目代码1DOOOOOOOODOOOO科目倉称资产总惓科目明轴動标题O明细科目级别12權科目位詈抽屉資产父顼丿纹项科目没有图抽屉中位畳 第一个曲© I确定I取利资产流动资产脈动资产货币贸金-赏币资金1001

15、-规金10010101-现全-人民币1001D20L -现全-ft元1002 -卡財5存款1X2D101 - 存款认民币1D02D20L -银行存款-黄元 1009 -苴他苛币资金10090101 -外塩存款10090201 -银行本票10090301 -银行汇票10090401 -信用卡 10090501 -信用证傑HE金 loognsni -存出投资款短期般资-短期投资1101-短期投资11010101- 票1-191101U201-债券栏位说明总帐科目代码总帐科目编号。总帐科目唯一地确定会计在科目表中的总帐科目科目名称创立的会计科目名称总帐科目明细使用这些按钮将科目分类到这两种类别之一中

16、。标题科目是做科目汇总之用， 明细科目是日常记录会计业务的科目。级别在该字段中您可以定义科目的等级。等级 1抽屉是会计科目分类，因而无法 定义等级1的科目或标题。 等级2到9用于标题或明细科目。只有明细 科目可以在等级10中定义。父项/父项科 目定义其所属的上级科目抽屉中的位置科目所在本层中的位置匚二击加同飯一 | 添加子项将右边科目表中的黄色光标停在1002银行存款 科目上；点击 添加子项。3.3添加标题科目，进入编辑会计科目，在相应栏位输入必要信息，其他栏位选择系统默认值，单 击更新键。编辑科目表査犠羁口團拥覺标题O明细科目总帳科目代码100203 科目名荊银行存款中行总轉科目苛晋抽屉费产

17、團父项/咚项科E1002同之后10020211 简资产眾动费产诟动赍产货甫资金-货讳资金1001 -取金10010101 -现呈-人民币 规金養元1002 *眾行存孰10020211 -H存款貴民币 10020211 -银厅存恚类元 100203 -L0E -其也货币黃全 10090101 -外tl存就 10090201 -協行本票 lDogoaoi -鞭行汇票 1009040L -信用卡 10090501-fg用证糅证金 10090S01 -存岀投费款 短期投资-掘期投贵1101*短期投资11010101-±Js抽屉中位置忝加同戏詬加子顼栏位说明总帐科目明细选择标题，该科目做汇总之

18、用，不做日常财务记帐处理。总帐科目代码填写需要增加的会计代码科目名称标题科目的的名称3.4添加明细科目进入 编辑会计科目表，将右边科目表中的黄色光标停在100203银行存款-中行科目上；点击 添加子项 在相应栏位输入必要信息，其他栏位选择系统默认值，单击更新。栏位说明总帐科目明细选择明细科目，该科目用做记录日常财务记帐业务总帐科目代码填写需要增加的会计代码科目名称标题科目的的名称错误讯息：错误讯息采取步骤代码已在表中该科目代码已经被使用，从新录入没有被使用的科目代码考前须知：1. 已经使用的会计科目不可以删除；如果科目具有子项就会被认为是标题。如果要取消整个组，必须 删除子项科目然后删除标题；

19、与销售或采购连接的科目不可以删除。2. SBO科目类型：蓝色为标题科目；黑色为明细科目；绿色为控制科目由系统中其他模块生成财务 凭证的默认连接科目。第三章财务业务处理第一节凭证处理一、概述作业说明：在SBO中，手工编制财务凭证草稿；凭证审核生成日记帐条目。 作业人员：财务人员；财务主管 作业围：凭证处理二、过程作业名称：凭证草稿编制与审核;作业方式：1. 人工填单作业：新建凭证草稿2. 审批作业：主管审核生成日记帐条目3. 作业流程作业流程图责权单位作业人员表单说明5、准备记录日常财务业务的原始凭证；财务部门6、增加凭证草稿以与凭证草稿的明细；财务人员日记帐凭7、判断凭证草稿中的凭证证是否正确

20、；8、生成日记帐条目。财务主管日记帐条目编辑日记帐条目；冲销4. SBO乍业:4.1路径:菜单总分类帐-> 日记帐凭证菜单总分类帐-> 日记帐条目4 .2进入日记帐凭证栏位说明查找要根据其编号查找凭证，在此字段中输入编号，光标就会定位在所需的凭证 行上。仅未计帐的在表格上方仅显示未清凭证，即已经保存为凭证草稿但还未生成日记帐条目 的凭证。日记帐凭证编号在此列中将显示凭证草稿编号。添加到系统时会自动给定凭证的编号。状态已经生成日记帐条目的显示为 已清；未生成日记帐条目的显示为 翻开。日期将凭证的日期添加到系统中。总计本币本位币中凭证包含的金额。添加凭证前决定参见以上日记帐凭证编号。允

21、许输入您自己的编号替代接受自动分配的编号。编号添加分录到日记 帐凭证按钮使用添加凭证 按钮添加凭证后，该按钮会翻开日记帐凭证 窗口。交易编号在表格下方您可以看到已标记日记帐条目的所有交易，交易的编号显示在此 列中。状态已经生成日记帐条目的显示为 已清；未生成日记帐条目的显示为 翻开。总计本币交易总计按本币。总计外币按外币的交易总计详情输入到交易中的详情。4 . 3单击添加凭证键，增加凭证草稿，进入表单日记帐凭证。增加本凭证草稿需要录入的凭证，添加4 . 4为已建立的凭证草稿增加新凭证。进入日记帐凭证窗口，查找需要增加新凭证的凭证草稿点击添加，增加分录到日记帐凭证。在新凭证中录入会计分录。依次增

22、加新凭证，编号 递增。4. 5凭证审核生成日记帐条目，返回日记帐凭证 窗口，选择需要审核的凭证草稿，双击查看凭证容,审核无误后，点击 保存 按纽，生成日记帐条目。日记帐凭证查我日富帐凭证扁号日期总计本币9 1C121314己指 已睛 打至 翻开 翻开2003,10,022003-10,022003,10,022003J0.0210 .CO RMB 冠口 RMB3.00 FIMB爭务編号状态总计卒币总计外币j明细1翻开500.00 RMB2翻开100.00 RF1E3打打1,000.00 RF1B-130.00 RME 二添血凭证前决定骗号|丽加分畝到日记帐凭证祈加凭证匚議消 口匚渝tp務4 .

23、 6日记帐条目，日记帐凭证经过审核后生成日记帐条目日记帐条目1总蟻科目/业雰恢漳代码名称僧方除方到期目 550104021,000.00 RMB2申10020211餵行存款-人民币1；OOOXO RM0IjOOO.OO RMBIjOOO.OO RP1B吸泊矍梗一 u外苻显杀显示乐蟒货币诵定眼消- =-M过區日期计愆日期乂 12事益代码指示蒋明细源複板类型顶目LJ神销调整爭螯固刊匚率=>JE262亍 总魅科目丿业务恢佯 总戦科目也崂恢伴名称参考1 参逆2 参考3抵销喘尸=> 55010403租赁费1002Q101苜借方外币贷方外m借方贷方借方貳魏黄币货方系畅货币1,000.00 RM

24、B1,000.00 RMB起息日过陀日期计親日期 顶目親收塑利涧中花0032003,10.02 2003,10.022003.10,02茴栏位说明编号根据生成日记帐条目的顺序自动生成。源日记帐条目的来源；JE表示总分类帐凭证。原始编号该日记帐条目来源的编号，凭证中编号 同原始编号。错误讯息：错误讯息采取步骤未结转事务悬挂从新修改凭证；继续忽略凭证错误保存凭证未结转事务凭证审核同上考前须知：3. 在日记帐凭证 窗口的上半部列示凭证草稿，下半部列示选定凭证草稿中包含的凭证。一个凭证草 稿可以包括一凭证也可以包含多凭证。4.状态为翻开的凭证草稿可以通过系统菜单下的数据 功能来删除，删除用来删除选定的

25、整个凭证草稿，删除行用来删除选定的凭证。状态为 已清的凭证草稿不可以删除。3 .日记帐条目不可以删除，只能冲销。冲销，填写冲销日期，应大于该凭证的生成日期。点击更3.1选定需要冲销的日记帐条目，在选中 新。源 原嚴号 模板类型 複板顶目厨阳肖调翌爭务固定汇率OJE 262S ?DO3.10.D3|恿帐科目/业务秋禅 总戟科目F业务恢伴名称参考1参苦2参考3抵销魅尸55010403租赁费10020211惜方外币赁方体卜玮借方贷方惜方拓货讳贷方f系绒货币ljCOO.OQ RMB1,000.00 RMB起息日过魅日期计税日期顼目税收组利润中右睚田2003,10,20O3,10h0£2003

26、,10.0(2茴1总瞰科目/业务伙伴代码名称借方货方到期日530104031,000.00 RMB2=> ino2cini逼行存款人民讳1,000.00 RMB2003,10,021,000.00 RMB1,000.00 KMB题消模馥以外币显示 显示耒统货币更新取消日记帐冬目2622003.10,02 2003.10,02简£1叵区I编号 过帐曰期 计税日期 参考1 参考2事务代码 指示符 明細3.2执行冲销，生成冲销日记账条目。功能菜单总分类帐-冲销事务点击执行3.3在日记账条目中生成该冲销条目2 _ |> 1CQ201Q1餵行存款-人民币108凹RMB国皿10左日记

27、帐条目过帐曰期计税日期弟1站2爭务代玛指示荷明期265£1反冲-262源 原關号 複板类型模板工程沖销 调整事努固定汇率OJE 265自总祐科目/业务怏伴 总帐科目业务恢伴名称参考1 参考£ 参考M抵卡聊尸5501Q403祖贾费10020211僧方外币贷方例市惜方货方惜方係统货币赁方f累练货币1,000. RN1B-lfOOOLm RMB起息日过幣日期计税日朋工程税收组利润中业明細茴Q值冲昇265护 总帐科目丿业莠恢伴代码 亠名称借方 一 赁方.1期日550诃03租赁费-IjOOU.ClD R训B20&3丄11丘JjaWD RM吕|IDCam R|V1R确定取淄以券

28、市長禾 /恭跡货帀4. 如果两个用户同时翻开日记帐条目，屏幕会包含一样的默认日记帐凭证号。但是，进行添加时无法将一样的号分配两次。在这种情况下，最后保存凭证的用户将收到一条消息和系统分配的实际凭证 号。这是下一个自由编号而不是最初屏幕上显示的编号。概述第二节凭证模板作业说明：在财务业务处理过程中一些常用的凭证如：计提工资、计提固定资产折旧等可以通过 过账模板和经常性过账工具来规录入和减少重复工作。作业人员：财务人员；财务主管作业围：SBO提供的设置与使用凭证模板工具、过程作业名称：凭证模板；经常性过账作业方式：1.人工填单作业：过账模板；经常性过账2.作业流程:作业流程图责权单位作业人员表单功

29、能说明1、按照系统说明制作凭财务部门证模板2、在做日记帐凭证前判断该凭证是否需要做财务人员过帐模板；模板经常性过3、调用模板编制日记帐帐凭证4、接日记帐凭证流程财务人员3. SBO乍业3.1路径：菜单总分类帐-> 过账模板菜单总分类帐-> 经常性过账3 .2进入过账模板，按说明填制模版，点击添加。栏位说明P代码您可以在此处定义一个代码，从而可以用它来轻松翻开需要的模板。模板描述输入模板名称和简短描述。总帐/科目/业务 伙伴号总帐/科目/业务 伙伴名称表示事务中包括的科目。如果包含像进项增值税科目的科目，每次使用模板时都会借记此科目。因此， 当填入科目代码时，SAPBusiness

30、One会在邻近字段中填入科目名称。不过， 对每笔交易来说支付科目可能会有所不冋，因此，您无法在此处定义绝对的 科目代码。从而要使用鼠标跳过科目名称 字段，并输入科目类型，如支付科目。当要基于您所创立的交易模板记录日记帐条目时，必须更改该描述并要 特殊说明相应支付科目的代码。借方百分比，贷 方百分比填入适当的百分比用于分配定义模板的日记帐条目中的金额。税收代码输入行所参考的税收组。在下拉菜单中您可以看到所有与科目连接的税收组 清单。选择其中之一会自动将科目输入到行中。总计表示已输入到过帐模板的贷方列和借方列中的百分比数。转结：表示为使该过帐平衡而需要输入到借方/贷方列中的百分比数。3.3在日记账

31、凭证中使用过账模板日订帐凭证编号过魅曰期计粗bl朗 参琴1参琴2爭务代码 扌旨示符 明細12003.10.D3 2003,10.0333沥原圖号樣饭其型模饭顶目冲销口闕整爭务固定汇率* 急恢科目/业游恢名输憎方到朋曰|1=> 55010103焉和丄(53.00 RMB2=>55010101直按工贯1.200.00 RMD332151jljll应付工姿lf200.00 RMD4=> 21530101应时謡利费160.00 RMB53003. W.031,263.00 P.MBlSS.OO RMB且夕I币显不显示系统货币1=1:百分t匕曹0D1i=l忌帐料目F业冬恤伴思帳:M目丿

32、业等恢伴名祢聖考1譽老2鑒老32151U1UL应村工幽惜才f外币贷方旳卜币惜力贷方惜方砌货币】货方係统货1,200.00 RMB1,200.00 RMB起JS 口过戦口朋计税口期工程税收组利润中&明細栏位说明模板类型选择百分比模板选择需要调用的过账模板借方录入业务金额，其他金额根据模板设定的百分比自动计算3.4进入经常性过账，按说明填制模版，点击添加经常性过帐代码实例魅述oio计it圄定资产折旧参琴1 券琴2 代码 描述IT001®计提固走费产新旧总咪科目/业礬m总瞰科目/业勞怏伴名称佶力贷方税收组O 5502021Q折旧机爲设备50)00 RMB91O 15020301累计

33、折旧机盟设备500.00 RMB自I-.*总计：500.00 RMBSCIO.00 RMB踣转：毎月関S29S下一于战存取消确走栏位说明代码在该字段中，定义可以帮助检索所需经常性过账的代码。实例表示业务的实例。默认情况下，只能在0实例之间浏览，但如果使用 *进行检索，您会看到所有实例并可以显示指定的实例。描述输入交易名称和简短描述。参考1,参考2您可以使用这些字段预定义交易细节，或在预定日期添加交易之前键入 这些字段。总帐科目在此处填入相关代码。名称选择科目/业务伙伴时，要在此处填入相关名称。注意，对于业务伙伴需 选择 Shift + Tab 。借方，贷方在此处填入适当的金额。税收代码您可以在

34、此字段中输入本行所参考的税收组。在下拉菜单中您可以看到 所有与科目连接的税收组清单。选择其中之一会自动将科目输入到行中。总计：我们可以在总计行中看到已经输入到过帐模板的贷方列和借方列的金 额。结转：在结转行中我们可以看到为使该过帐平衡而需要在借方/贷方列中输入的金额数。频率下拉菜 单该字段含有两个下拉菜单。在其中一个菜单中可根据天数、周、月或季 节定义交易频率，而在另一个菜单中可选择月或周的某天，或交易的频 率。例如，如果频率以天为单位，选择右侧每个交易之间的天数。 如果频率以周为单位，在右侧选择将执行交易的周天。如果频率以月为单位，在右侧选择月的日期。如果频率以季节、半年、一年为单位或仅为一

35、次，在下一个执行字段中填入下一个交易的日期。还可以选择表示业务中周期性交易的模板频率，其时间并非常量。如果要定义时常处于非激活状态的周期性交易，从下拉菜单中选择尚未 执行完。其频率定义为模板的周期性日记帐条目是无预定执行时间的交易；您可 以随时检索和执行该交易。该交易不会出现在执行交易的清单中。要定义这种类型的“日记帐代购券或“日记帐条目，从模板类型 字段选择经常性；在模板代码 字段中，键入您所定义的模板代码；然后选择TAB。如果没有记住模板代码，冋时在模板字段中选择TAB。即会显示清单以与所有已定义的模板。选择所需的模板并填入丧失的细节。然后选择添 加来记录交易。下一个执行表示下次该执仃此交

36、易。建立频率后，请确保需要的日期显示在下一个执行字段中。如果没有，在该字段中键入下一个循环执行的日期。清单视图翻开重复过帐确认 窗口。此窗口将显示其执行日期为当前日期或上一个 日期且尚未执行的所有交易。在此窗口中，您可以选择想要执行或修改的交易，或删除不希望再执行的事件。可以要求显示重复过帐确认 窗口，在该窗口中待执行的交易将和条目一 起自动显示到程序中。在一般设置 窗口的效劳 选项卡中只选择显示待 执行的周期性输入凭证 复选框。3.5在日记账凭证中使用经常性过账栏位说明模板类型选择经常性过帐模板选择需要调用的经常性过账模板概述第三节工程核算作业说明：SBO提供工程辅助核算功能，对公司经营的可

37、以归集到工程中的财务信息做工程核算。例如：在建办公大楼、 攻关课题、等等。作业人员：工程主管、财务人员；财务主管作业围： 定义工程；在日记帐凭证中记录工程核算信息。二、过程作业名称：工程核算 作业方式：1. 人工填单作业：定义工程2. 作业流程作业流程图日记帐凭证作业人员表单功能说明1、定义工程名称、代码2、添加日记帐凭证选择需要核算的工程3、是否为该笔业务定义财务人员了工程4、接日记帐凭证流程财务人员财务人员责权单位财务部门3. SBO作业3.1路径：菜单管理-> 定义-> 定义工程3 .2进入定义工程，定义新工程，点击更新3.3在日记账凭证中使用工程核算栏位说明工程选择业务的工

38、程归集对象第四节本钱会计一、概述作业说明：使用SBO中的本钱会计功能，必须把公司中的本钱中心或部门定义为利润中心，然后可以在每期为每个利润中心编制损益报告。利润中心是执行特定业务功能的公司单元和部门。某些本钱和收入可以直接分配到一个利润中心中。可以为这些本钱和收入定义直接分配规那么。您使用间接分配规那么将间接本钱和收入分配到利润中心这些是不 能基于利润中心的业务功能分配的本钱和收入。一旦出现这些本钱时，不分配间接本钱可能是有意义的。但是，间接本钱可以通过定期运行相应的报表和评估来进行分配。例如，在发生本钱时分配代码未知的情况下，可能会出现这种分配。类似的情况是，这些本钱一出现即被写入系统中的特

39、殊利润中心或零利润中心。在系统中创立利润中心时，系统将自动定义一样名称的分配代码。该规那么也有与利润中心一样的代码。为该值自动生成的默认值是：直接借项和总计值100的因子100。不能更改此分配规那么。并且必须直接借记该利润中心。作业人员：财务人员；财务主管作业围：定义利润中心；定义分配规那么 。二、过程作业名称:本钱核算 作业方式：1. 人工填单作业：定义利润中心；定义分配规那么2作业流程：3. SBO作业:3.1路径:菜单本钱会计-> 定义利润中心菜单本钱会计-> 定义分配规那么3.2进入定义利润中心，定义新的利润中心，点击 确定栏位说明利润中心在该字段中为本钱中心输入代码或简短

40、描述。名称在该字段中指定利润中心的名称。排序代码在该字段中指定利润中心的排序代码。该信息将使您可以按排序代码在将来报表 和分析中选择利润中心。翻开表翻开利润中心和分配规那么的表 窗口。3.3进入定义分配规那么，定义新的分配规那么，点击添加栏位说明代码，描述输入分配规那么的代码以与描述。总计输入用于定义因子的参考值。直接借记复选框如果您要直接借记/贷记该利润中心，请标记此复选框。中心代码列，中 心名称列输入该利润中心的相应代码。然后，系统将自动显示正在处理的利润中心的 名称。值列指定要从正在处理的利润中心借出的本钱和收入局部，或向其贷入的本钱和 收入局部。表总计在表的底部，您将看到表中输入的所有

41、值的总计。该值不需要与上表的总计 字段中指定的总计值一样。如果您要按百分比分配本钱和收入，请保存默认总计值100未更改，并在表中输入单个本钱中心的百分比整数。如果您在表中输入的值没有加到总计值中，那么系统将自动将该差异分配到零 利润中心Ce nter_z中。在预定义期间的末尾，您可以将零本钱中心中的费用和收入分配到相应的单独本钱中心中。如果在出现支出和收入时不知道分配代码，那么可以使用零利润中心。在预定 义期间的末尾，该本钱中心中的所有托收本钱将使用相应的分配代码将在 其间定义分配到相应的单独利润中心中。3.4在日记账凭证中使用本钱核算栏位说明利润中心选择该笔业务的分摊规那么考前须知:1、分配

42、规那么定义分配到利润中心科目的本钱或收入如何反映。2、建立一个利润中心时，系统自动建立一个和利润中心同名的分配规那么。这个规那么不能修改是 这样配置的一一系统把所有的本钱或收入记入到相应利润中心。换句话说，系统不分解总额。可 为直接本钱和收入使用这些分配规那么。 直接本钱和收入是能唯一并完整分配入某利润中心的本钱 或收入。3、间接本钱和收入是那些不能直接分配到指定利润中心的本钱或收入。但由于某些原因必须要将其 分配到利润中心。不得不为这些本钱或收入手工定义分配规那么。例如，按照供热面积分配取暖费 到利润中心。同理，可以自行分配社会保障费到职员中。4、不能准确定义分配规那么因为没有关于分配依据的

43、足够信息，任何不能分配的本钱或收入都分配到零利润中心。最终获得所需信息时，可以修改分配规那么，系统据此修正分配数。第五节财务预算一、概述作业说明：SBO财务预算业务，采用以会计年度为根底按月分配预算比率的方法，对定义预算的会计科目进行预算 控制与分析，其中预算控制在初始化局部中做实际说明，预算报表与分析在信息系统局部加以介绍。本章主 要阐述定义预算方案；定义年预算的分配方法；按科目定义预算金额三个局部。作业人员：财务主管作业围：财务预算二、过程作业名称：财务核算定义作业方式：1. 人工填单作业：预算方案；定义预算分配方法；定义预算2. 作业流程：作业流程图责权单位作业人员表单功能说明财务部门财

44、务主管预算方案1、编制科目预算之间需要疋义预算方案定义预算分配方法接系统初始化定义预算定义预算预算分配方法3.SB0作业:3.1路径:3 .2进入预算方案，定义新的预算方案，点击更新菜单总分类帐-> 预算-> 预算方案菜单总分类帐-> 预算-> 定义预算分配方法菜单总分类帐-> 预算-> 定义预算栏位说明会计年度选择预算方案的会计年度。预算名称输入预算名称。基于如果该预算是基于已经定义的预算，选择定义预算所基于的已经定应的方案。初始比率确定与基预算相关的已定义预算的百分比。舍入方法从下拉菜单项选择择预算舍入金额的方法。设置为默认3.3进入定义预算分配方法，定

45、义新的预算方案，点击更新。系统针对财务会计科目的 预算是按年编制的，在这里定义每月的德分配比率。选定默认的分配方法点击3.4进入定义预算，定义科目预算金额，选择预算方案，与需要定义的会计科目，点击确定。进入预算方案编辑表单，按所选定的科目录入预算金额，点击更新。考前须知：1、财务预算只能针对明细科目编制，不可以对标题科目进行编辑。2 、在参与预算的会计科目表，需要在 科目表 中设置该科目为 与预算相关。第六章采购与应付款一、概述作业说明：SBO采用财务业务一体化的集成方式对企业进行处理业务，相关业务数据自动生成其对应的财务信息。章以与供给商往来业务为线索，阐述财务会计的业务处理流程。按照标准的

46、采购流程与采购退货流程分 别加以说明。作业人员：采购主管；仓库管理员；财务人员 作业围：采购收货；应付发票；付款给供给商；供给商往来业务核销二、采购付款过程作业名称：采购业务处理作业方式：1. 人工填单作业：收货采购订单；应付发票；付款给供给商；银行对帐2. 作业流程：作业流程图责权单位作业人员表单说明1.仓管门根据采购订单收货；添加收货采购单收货采购 订单1应付发票1f付款给供 应商1供给商往来 账核销rPD日记帐条PU日记帐条PS日记帐条目JE日记帐条目仓管部门采购部门财务部门财务部门仓库主管采购主管财务人员财务人员收货采2.收到供给商开出的发票; 购订单添加应付发票应付发付款 给供 应商

47、3.财务部门付款给供给商;添加付款给供给商4.在添加付款给供给商时,如果是根据应付发票全额付款，系统自动核销往来帐款，无须手工核销。银行对帐5. 分批付款、预付款、不基于发票的付款。需要通过系统银行对帐功能；对每 笔往来业务进行核销。在 核销过程中，如果存在差 异系统提示添加一样差 异金额的日记帐条目3. SBO乍业：3.1路径:菜单采购/AP-收货采购订单菜单采购/AP-应付发票菜单银行- 付款给供给商菜单银行-> 银行对帐单与对帐-> 银行对帐3 .2采购收货业务处理进入收货采购订单，添加收货单，点击添加。业务说明参见?采购业务管理?。3.3由收货采购订单生成日记帐条目栏位说明源生成日记帐条目的原始单据类型，PD表示收货米购订单。原始单据编号原始单据的编号明细原始单据名称与供给商编号3.4收到供给商开出的发票，参照收货采购订单 生成应付发票，添加应付发票,点击添加。业务说明参见?采购业务管理?3.5由应付发票生成日记帐条目* 总炊科目丿业务恢岸代码名新僧方到期日1紮进电腕公司7.160.40 RMB2G 21710101应童増值税 谡顼锐赖1,040.40