中国石油资金集中案例教案资料

1、中国石油(shyu)资金集中管理案例 主讲人：刘郑伟 组 员：杨汉钊 黄柏(hun bi)泉 王伟杰 赖潇彬 叶世超11级财务管理1班第一页，共23页。中国(zhn u)石油简介第二页，共23页。中国石油(shyu)组织结构图第三页，共23页。中国石油资金(zjn)业务量增长情况第四页，共23页。集团(jtun)财务数据项目项目20062006年年20072007年年20082008年年20092009年年资产总额资产总额8151.448151.449940.929940.9211969.6211969.6214507.4214507.42销售收入销售收入6889.786889.788350.

2、378350.3710726.0410726.0410192.7510192.75利润总额利润总额1897.901897.901928.251928.251612.841612.841397.671397.67净利润净利润1362.291362.291345.741345.741138.201138.201031.731031.73单位(dnwi)：亿元第五页，共23页。p企业(qy)集团资金集中管理有哪些模式？各有哪些优缺点？适用性如何？p中国石油的资金集中管理有哪些特点？p结合教材274页有关现金池的介绍，总结集团公司应如何加强现金的管理。思考题第六页，共23页。思考题一企业集团资金集中管

3、理有哪些模式(msh)？各有哪些优缺点？适用性如何？第七页，共23页。企业集团资金集中管理有哪些(nxi)模式、优缺点及适用性？第八页，共23页。企业集团(jtun)资金集中管理有哪些模式、优缺点及适用性？第九页，共23页。企业集团资金(zjn)集中管理有哪些模式、优缺点及适用性？第十页，共23页。企业(qy)集团资金集中管理有哪些模式、优缺点及适用性？第十一页，共23页。企业集团资金集中管理有哪些(nxi)模式、优缺点及适用性？第十二页，共23页。 思考题二中国石油(shyu)的资金集中管理有哪些特点？第十三页，共23页。设立(shl)原则第十四页，共23页。中国石油的资金(zjn)集中管理

4、有哪些特点？第十五页，共23页。中国(zhn u)石油收支两条线运行机制图第十六页，共23页。 中国石油的资金(zjn)集中管理有哪些特点？第十七页，共23页。 中国(zhn u)石油的资金集中管理有哪些特点？第十八页，共23页。 中国石油的资金集中管理有哪些(nxi)特点？第十九页，共23页。思考题三结合教材274页有关(yugun)现金池的介绍，总结集团公司应如何将强现金的管理？第二十页，共23页。现金(xinjn)池业务所谓集团现金池业务，就是指属于同一家集团企业的一个或多个成员(chngyun)单位的银行账户现金余额实际转移到一个真实的主账户中，主账户通常由集团总部控制，成员(chngyun)单位用款时需从主账户获取资金对外支付。这种形式主要用于利息需要对冲。第二十一页，共23页。集团公司应如何(rh)将强现金的管理？n以统一的资金结算为基础(j