众鑫砼业有限公司单据传递流程

1、 *砼业有限公司单据管理规范 为加强公司单据管理，规范存货的入出库管理及单据传递流程，保证安全高效生产，提高工作效率，结合公司情况制定本规范：第1条 *砼业有限公司架构图总经理站长行政部生产技术部财务部销售部 财务部财务部财务部第二条 一般性规定1.本规范所称存货包括原材料、辅助材料、半成品、产成品、机器设备配件等。2.本规范涉及单据包括外来单据、自制单据、各种报表、汇总表及其附件等。3.所有单据及报表需由制单人、收(发)货人、复核人、部门主管等相关人员审核，签字确认。4.仓管人员按存货的性质、品类、规格型号、生产日期、保质期及码放要求等分区码放，根据出库频率合理安排存货摆放位置。出库遵循“先

2、进先出”的原则，以免造成存货损失损耗第三条 采购管理1.采购人员依据生产订单结合仓库存货量编制采购订单，采购订单必须明确包括材料名称、编码、规格型号、级别、质量要求、单位、数量、价格等内容。采购订单编制完毕经总经理审核，订单确定后不得随意变更。采购人员要随时掌握生产进度和原料库存情况，保持合理库存，确保生产正常进行。2. 采购人员定期深入市场进行询价，同类原材料至少询问三家，根据询价结果择优确定供应商，重点关注供方材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。3. 主要材料采购合同签订前由质检部门抽样进行实物实验。4. 采购人员凭审批手续齐全的采购订单与相关供应商进行采购交易谈判，将相关条

3、款明确后签订购销合同，购销合同应按照合同法的规定将主要条款如：品名、规格、质量标准、数量、单价、总金额、交付地点、验收依据、违约责任、付款账期、运费结算等内容填写齐全。合同留存两份，一份存采购部、一份存财务部。5.建立供应商档案，详细登记供应商全称，营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证等证件复印存档，由供应商提供加盖公章的开户银行及开户银行帐号或银行卡帐号等信息。第四条 入库管理1、原材料入库：原材料到达后由生产技术部检验质量，出具质量检验报告单。质量合格的，进入磅房称量毛重后，由仓库保管领车到指定位置卸货，卸货时质检人员现场进行复检，发现质量问题在质检单上说明，并注明处理意见。有

4、严重质量问题的终止卸货，进行退货处理。卸货后回磅房称量皮重，司磅人员依据质量检验报告单和称重记录扣杂后以净重量开具原材料收料单。“收料单”一式四联，第一联（白）有磅房定期转交财务部；第二联（红）供应商留存，用于结算货款；第三联（黄）仓库留存，用于登记库存。第四联（蓝）磅房留存，收料单由司磅人员、供应商(或司机)签字盖章确认。收料单上供应商名称要填写全称，个人名称与身份证上的名称一致，以便结算货款，转帐结算的供应商名称与收款单位(个人)名称相一致。 2、辅助材料入库：生产部门根据生产计划需要采购辅助材料时，填制采购申请单，经总经理（或总经理授权人）审批后，由采购员进行采购。辅助材料到公司经生产技

5、术部检验合格后，出具质量检验报告，仓库保管审核实物与供应商出库清单、采购申请单是否相符，大包装内有小包装的需打开包装查验包装内容与标示内容是否一致。审核无误后开具辅助材料入库单。由采购人员、仓库保管、复核、送货人等签名盖章。辅助材料采购入库单一式三联：第一联（白）：财务入帐（附质量检验单、采购申请单、采购清单或发票、购销合同等）；第二联（红）供应商留存，用于结算货款；第三联（黄）仓库留存，用于登记库存。第五条 生产管理 1.生产技术部结合销售部依据客户要货申请合理制定生产计划，生产计划即能满足客户需要，又要注意节约成本。在生产过程中发现原材料不合格时，应立即向上级领导反映，相关部门迅速采取措施

6、，处理解决，杜绝不合格的原材料流入生产过程中。如发现产品有异常情况时，及时通知技术人员，由技术人员根据所提供的配比进行复查，以确保产品质量合格。 2.操作人员根据生产计划准确输入配合比；认真复验录入所有数据，经试验人员、操作员经确认无误后签字备案，方可生产。3.质检人员随生产线进行产品质量检测，发现问题及时处理解决。4.沙子、石子、粉煤灰等每月月底按照“以存定耗”的方法计算当月生产成本，其他材料按实际耗用成本计算。5、生产部每天要做好生产记录，和磅房核对生产量和出货量，发现差异及时查找原因。第六条 销售业务流程1.客户提货车辆到达后到磅房称重皮重，然后装车，装车后返回磅房称重，计算净重量并打印

7、发货单。2、发货单一式四联：第一联（白）：磅房留存；第二联（红）：财务留存；第三联：客户提货；第四联：门卫留存。发货单客户名称要填写客户全称，有预收款或供货合同的要与预收款或供货合同客户名称相一致。开票人员在发货单备注栏注明结算方式（现金、预收、赊销）。3、货款结算：结算货款时由提货人依据一式四联的发货单到财务办理结算手续现金结算的，收款人收款后亲笔签字并加盖“现金收讫章”相关人员复核无误后，第一联（白）、第二联（红）财务留存；客户凭第三联、第四联出站；预收货款的，财务核对并确认本次提货金额不超过预收货款余额后在发货单上签字。赊销的，有提货人或司机出具欠条，经站长签字批准办理货款赊销手续。签订

8、供货合同的，按合同内容结算。4.装货车辆一律凭手续齐全的发货单出站，门卫核查发货单并在第三联加盖“准予放行”章并收取第四联才能放行。所有车辆手续不完善，不得出站。第七条 库存管理1、无法准确计量的材料如沙子、石子、粉煤灰等每月月底盘存一次。每月盘存时，按“期初库存+本期购进-期末库存=本期领用”的公式按移动加权平均法计算本期原材料耗用成本。同时抄录生产车间原材料耗用记录数据，检查分析盘存原材料耗用数量、车间记录耗用数量与销售数量之间的差异。2、辅助材料出库：生产部门根据生产需要提出领用申请单，由部门经理、使用部门主管、经办人签字，转辅助材料库仓库管理员，制作辅助材料出库单。辅助材料出库单由仓库

9、主管、复核人、实物接收人等签字，一式三联：第一联（白）：仓库留存；第二联（红）：财务入帐（附申请单）；第三联（黄）：使用部门留存。3、产成品入库：因公司商砼产成品直接出库，月底财务人员依据发货单汇总表进行产成品虚拟入库。第八条 运输车辆管理 所有车辆承运货物前需向公司行政部提供车辆行驶证、营运许可证、车辆保险证明(交强险、商业险)及驾驶员身份证、驾驶证等证件原件及复印件，公司查验后原件退回，复印件在行政部存档。参与营运的车辆通过行政部资格审查并签订合同后才能从事公司货物营运。 1.所提供的车辆必须是车况良好，证照齐全、合法、有效。因证件或违犯交通法规造成的罚款及扣分由车主(或司机)承担。 2.

10、车辆停驶时停放在公司院内，每天上午8点前到销售部领取当天货运计划，临时安排的货运计划由销售部提前1小时通知车主(或司机)。 3.运输车辆服从销售部调遣，不得拒绝出车或挑选运货地点。因此造成延误装车每次对车主(或司机)罚款200元。情节严重的解除合同。 4.运费标准由双方协商确定，双方签字确认后各留存一份。因物价变动调整运价时，双方协商，以书面通知为准。5.车主(或司机)确保货物安全准时运送至公司指定地点，运输途中造成货物损失及车辆、人员损失由车主承担。货物运输过程中发生交通事故，无论是否导至产品损坏，车主(或司机)应及时通知销售部，并随时通报事故处理情况。6.产品到达目的地车主(或司机)与接收

11、方办理交接手续，车主(或司机)将对方收货凭证带回交销售部；交接出现差异的，短少部分车主(或司机)承担，升溢部分接收方在收货凭证上注明。7.价格是公司的商业机密，车主(或司机)不得向任何第三方泄露，否则，每次罚款500元。8.车主(或司机)在次月10日前将上月运费结算单据交销售部核对，财务部审核无误后于每月15日前将运费通过银行转帐支付给车主(或司机)第九条 票据交接各有关部门当天营业终了将部门留存单据和需要转财务单据分类整理，与计算机数据进行核对，核对无误后打印汇总报表，于第二天十二点之前将汇总报表连同单据交财务审核，审核无误后，双方在汇总表上签字确认。汇总报表一式二份，双方各存一份。延误转交每次罚款50元，单据丢失每张罚款50元。第十条 货款结帐管理 1.预付货款和定金，必须根据合同办理，经部门经理、财务审核，总经理批准方可执行。 2.供应商货款结算采取先核对结算单据后付款的方式，供应商结账必须符合合同规定的、在账期到账日内，经财务约定的当期对账时间内办理账务核对，取得资金结算凭证。3.凡结账的供料商必须向财务部提供公司或个人开户行及收款人姓名、银行帐号，加盖公司印章；个人收款的提供收款人身份证复印件；收款人名称必须与收料单名称一致，不符合上述条件的，暂不付款，待手续齐全后再办理付款。4.收款方必须提供符合规定的发票或收据。 5.费用由