9基建物资供应管理篇

1、基建物资供应管理第一章基建物资供应管理的要求1、基建物资供应管理目的是满足基建工程的各类材料需求，保证工程项目顺利实施。 按照项目管理流程书要求，基建物资供应管理围绕物资保供，确保工程进度，加强进货 控制，避免材料积压和剩余；2、基建物资供应周期随项目建设工期而定，具有一定的阶段性，不具备生产经营物资供 应的连续性、长期性的特点。基建物资供应管理，必须紧紧围绕工程建设进度，根据项目土 建、安装等不同阶段施工特点，开展供应工作；3、基建项目物资采购资金，作为项目投资，区别于生产消耗用材料费用的支出，基建材 料的帐务管理与生产材料消耗应区分列帐。基建材料用于工程建设，不能计入生产成本；公 司正常生

2、产经营所需的材料消耗，也不得随意摊入工程投资；4、基建物资管理，外控指标主要是产品质量、价格和保供能力，内控指标主要是工程 进度、计划和库存。工程进度计划决定采购计划执行时间，采购计划量由工程施工进度和库 存量决定。基建物资不存在储备定额和消耗定额控制，因此在基建物资的采购执行过程中， 对内必须严格审核计划，核对库存，防止超计划采购，根据工程施工进度要求，尽量分批组织 采购到场，在保证工程所需的同时，控制现场库存；对外必须与供应商加强沟通，确保采购 质量，提高供货及时性。第二章基建物资的供应范围及分类根据集团工程材料现场管理规定及工程项目管理流程书的要求，在工程建设中， 把项目建设所需的各种物

3、资按供应范围划分为甲供材料、乙方采购材料和施工定额材料，具 体划分以施工合同为依据。按采购权限范围划分为：基建统购材料、委托采购材料、乙购材 料三类.第一节基建统购物资基建统购材料即项目建设中所需的供应部统一执行采购的物资，具体包括：1、钢材（包括螺纹钢、圆钢及线材，不含型钢）；2、电缆；3、电缆桥架；4、照明灯具（不含民用灯具）；5、耐火材料；6、耐磨材料;7、保温材料；8、运输带；9、润滑油品；10、码头用橡胶护舷；11、给水球墨铸铁管（省内熟料基地的给水球墨铸铁管由供应部统购，省外项目给水施 工材料根据实际情况处理）。第二节基建委托采购物资基建委托采购材料，即基建项目所需的其他零星辅材及

4、不宜统购的物资，由业主单位自 行采购、自行结算。供应部采取专项委托、指定渠道、核定价格及参与合同会签等方式，指 导业主单位进行招议采购，具体包括：1、公用工具及个人配置工具；2、化验室配置试剂、玻璃器具等消耗材料；3、余热发电项施工土建钢材及给水管件材料；4、自营工程项目所需各类辅材（工程机械配件由供应部负责落实）；5、土建施工用石子、水泥；6、粉磨站项目基建钢材；7、PVC门窗（含海螺型材公司生产的UPVC排水管）第三节乙购材料乙购材料，指按土建及安装等合同规定，由业主单位在授权范围内认定价格，施工单位 采购的材料。乙购材料采购按认价管理流程办理审批采购。第三章基建物资供应管理重点根据前述对

5、基建物资供应管理的总体要求及基建物资的分类，根据项目建设各阶段所需 材料的不同特点，在项目初期、基建高峰期和收尾阶段要做好以下几方面的工作：第一节 基建项目开工前的物资供应准备工作在项目开工初期，按照项目建设业主单位负责制要求，发挥业主单位供应机构的作用， 为保证工程顺利开工做好基建物资供应，主要从以下五个方面做好前期准备工作：1、完善供应机构落实人员配置无论是新建工程项目还是扩建项目，根据项目管理实施要求，必须提前落实专人，负责 基建材料供应管理工作。制定岗位职责及标准，规范印制基建物资供应各类单据、表格，建 立出入库台帐，编制各类基建材料报表，通过落实供应人员到位，逐步完善基建物资供应各

6、项工作流程。2、开展专项培训为规范基建物资供应管理的程序，开展有计划的专项培训工作。业主部门除应了解公司 涉及基建工程项目管理的各项规定和供应部出台的相关物资管理规定及流程以外，还必须根 据工程项目管理的特点和要求，对相关部室制定的工程管理规定、工程施工合同等，进行必 要的了解和掌握，高供应人员业务水平。其次，组织施工单位材料供应人员，进行集团基建 物资供应管理相关文件的宣贯，达到统一认识熟悉流程的目的。对工程施工合同也应进行培 训。3、制定基建物资现场管理实施细则按照工程项目管理流程指导书及工程材料线现场管理制度要求，并根据自身项 目的特点，结合现场实际情况，制订切实可行的工程材料现场管理实

7、施细则及基建物资进出 库管理程序，保证物资领用发放做到有章可循。4、规划堆放场地基建期间大批物资进场，出入库频繁，从方便及时卸货、发放和便于管理等方面考虑， 业主必须做好对基建物资存放场地进行统一规划，预先选定基建工程材料仓库，物资存放应 做到存放规范、防护安全的要求。对材料堆场设置门岗，24小时值勤和巡逻，施工现场必 须进行封闭式管理。建立统一的出门证格式，材料出场必须填写详实的出门证和出门清单， 保卫人员逐一核实后给予放行。5、开展市场调研项目建设所需物资品种多，数量大，除统购物资外，必须逐一落实各类物资的供应渠道。 因此，对当地市场进行调研和普查，是基建前期的一项重要准备工作。市场调研的

8、主要工作， 应了解工程建设所需各类材料的供应渠道、市场价格、资源供量、质量状况及运输条件等； 同时也应开展对生产大宗原燃材料资源的调研，对周边资源分布情况要有基本的了解。省外基建项目，应重点对区域范围内主要钢厂及本地规模较大的经销渠道进行调研，了 解价格政策、代理商销售政策、供货周期，最经济物流方式、综合到厂成本等。第二节基建高峰阶段供应管理重点1、业主单位要做好基建物资采购的计划整理申报等工作，了解计划执行及库存情况。2、加强物资的验收、入库和领用管理，落实现场管理制度，定期进行物资盘点和现场 检查，确保基建材料收发有序，帐物清楚、使用受控。3、业主单位供应机构要密切与供应部联系，确保信息传

9、递渠道通畅。对基建材料采购 计划、现场库存情况、订货计划、合同及票据等信息，进行及时通报。4、落实执行基建材料现场管理制度。在基建高峰阶段，跟踪落实基建材料及时到场时， 在规范价拨，保证现场施工的同时，物资管理要以加强现场材料使用管理为重点，重点开展 现场盘点及用料检查工作。第三节基建收尾期供应管理重点1、在基建工程收尾阶段，业主单位必须对现场材料进行拉网式检查，坚决杜绝现场剩 余设备、材料、废旧材料等随施工单位的撤场而流失。根据清理库存情况，对工程所需而短 缺的物资做好增补计划的申报执行工作，对能够代用的材料优先进行代用。2、做好基建材料台帐的整理归档工作，包括材料计划、合同文本、联系函件、

10、各类原 始凭证及单据、报表等。3、按照项目预验收管理要求，做好项目统计整理各类基建物资的合同执行及结算情况， 做好基建物资的结算工作。4、做好试生产物资供应方案的计划的编制及执行工作。落实试生产原燃材料供应方案； 检查进厂物流通道是否通畅，原材料堆场是否具备堆存条件；完成生产辅材招标及合同签订 工作。第四章基建物资供应管理业务流程按照基建物资供应管理工作的职能，主要从计划管理、采购执行、验收使用、合同结算、帐务管理五个方面进行规范管理和操作：第一节 计划管理基建物资采购计划由业主单位自行编制，按照采购物资分类要求上报集团分管业务部门，由分管部门负责办理审核审批手续，业主单位计划申报按以下要求分

11、别申报相关部门：1、电缆、电缆桥架、照明灯具（不含民用灯具）、润滑油品、公用工具个人工具配置， 给排水主材及安装辅材计划，由业主单位直接上报装备部，由装备部审核批准后提交供应部 执行采购；安装材料计划申报程序：业主单位（联系申报）装备部（审核批准）供应部（采购执行）业主单位（验收使用）2、钢材、其它金属材料、橡胶护舷及土建项目其它辅材计划，由业主单位直接上报工 程部，工程部负责审核批准后提交供应部执行采购；土建材料计划申报程序：业主单位（计划申报）程部（审核批准）应音（采购执行业主单位（验收使用）3、化验室试剂及器具配置计划，由业主单位直接上报品质部，品质部审核批准后提交 供应部，有供应部办理

12、或委托业主单位采购执行；化验试剂材料计划申报程序：业主单位（计划申报 品质部（审核批准 供应音（采购执行）业主单位（验收使用）4、新建粉磨站钢材计划及辅材计划，由业主单位直接上报供应部办理审批执行采购；粉磨站钢材及辅材计划计划申报程序：业主单位（计划申报）供应部（材料审核）工程部（项目审核）业主单位（采购执行）5、耐火材料、耐磨材料、输送带、橡胶护舷、消防器材计划由业主单位与建材设计院 进行联系，由设计院将计划提交供应部执行采购；耐火、耐磨材料计划申报程序：业主单位（提前联系建材设计院（审核批准）供应部（采购执行）业主单位（验收使用）6、上述各类材料的变更、调整及增补计划，仍按以上程序办理，但

13、要求计划在报其他 部门的同时上报供应部；在粉磨站基建工程项目中所涉及的各类物资，业主单位负责编制计划上报相关部门审批 后提交供应部执行。对于不在上述范围内，发生在基建工程项目中的的其他特殊材料计划， 则由业主单位直接与供应部联系，供应部负责进行指导办理。第二节采购管理按照采购物资分类的要求，各类物资计划经审批到达供应部后，由供应部经办人员负责 与业主单位联系，了解计划执行要求，编制采购计划。具体采购执行方案，供应部根据集团 相关规定按以下程序办理：1、对属于供应部统购的基建材料，由供应部负责进行招标采购，业主单位参与合同会签。并在到货之前将合同文本或到货清单传及到货时间等事项传真至业主单位，业

14、主单位供 应机构按照传真文件进行验收；同时供应部将合同原件转交至业主单位财务部门，供应部门 留存复印件一份。统购材料供应流程：供应部（负责采购）业主单位（验收使用）2、由供应部委托业主单位进行采购的材料，由业主单位自行组织合同签订，合同报供 应部备案。粉磨站基建钢材，由供应部负责指导业主单位进行市场调研及合同谈判。唤与采 购合同会签，并由供应部分管业务员负责办理报批手续。业主单位（报批）供应吾部（审核会签）法律事务室（审查）集团管领导审批 业主单位（采购供货） 3、对于其他基建零星甲供材料计划，不具备统购优势的，根据现场实际情况，供应部 进行专项委托，由业主单位按照物资采购管理要求自行组织采购

15、，合同报供应部备案。第三节验收使用管理1、对于由供应部统购的物资，业主单位供应部门按照合同清单验收，验收无误后填写： “收料单”或办理暂估入库手续，同时将送货验收清单传真至供应部。2、对验收过程中出现的到货物资与合同规定不符的情况，如出现质量不合格、数量短 少等问题，业主单位验收人员应及时通知供应部分管业务员进行处理，同时在送货清单上注 明验收实际情况，并将送货清单传真至供应部进行核实处理。3、基建物资到货验收包括外观验收及内在质量验收。对于合同约定须进行第三方送检 的，必须严格落实执行。在基建材料到厂后，根据合同要求及时通知供货厂家进行共同取样 送检。检测报告作应作为付款的依据。4、到货物资

16、办理完验收入库手续后必须及时通知施工单位领取，基建物资的领用及发 放，严禁打白条或开领料单领取，必须统一填报“海螺集团施工材料价拨单”（见附样表） 办理手续。价拨单由施工单位按照价拨单格式填写，施工单位项目经理签字并加盖施工单位 签章、业主单位分管领导审批后，供应机构方可审核办理发料手续。5、自营项目的基建物资领用，也必须由用料部门填写“价拨单”办理价拨手续领用。第四节结算管理基建物资的付款结算必须按照合同规定的期限及方式办理。根据采购物资分类要求办理 付款。1、统购基建钢材付款。由供应部合同经办人员办理付款申请手续，经公司领导审批后， 交子公司办理付款。供应部合同经办人（填写汇款申请单）供应

17、部分/部长（双签）集团分管领导（审核）集团领导（审批）业主单位合同经办人（办理付款）2、其它统旺材付款。由供应部编制月度付款计划，经供应部部长审批后，斥达子公 司办理付款。供应部核算员（编制统购主材付款计划）供应部分管部长/部长（审批）业主单位合同经办人（办理付款）3、省外熟料基地基建钢材付款。业主单位编写基建钢材付款说明，根据付款说明填写 汇款申请单由公司领导签字，报供应部部长审核后，报集团领导审批后办理付款。（粉磨站 项目基建钢材根据合同规定由业主单位自行支付）供应部核算员（编制统购主材付款计划）供应部分管部长J部长（审批）业主单位合同经办人（办理付款）4、其它基建材料付款。由业主单位根据

18、合同规定自行办理。5、基建材料质保金支付。按质保金支付流程办理。第五节帐务处理1、台帐管理（1）基建物资帐务管理对于各类基建物资采购进库后都必须及时建帐登记填写明确， 按分类要求注明品种、规格、材质、数量、金额、供货单位等内容；（2）各种基建物资采购过程中产生的原始凭证（质保书、合格证、价拨单、磅单等） 要妥善保管，并整理存档；（3）货到未办理收料手续的要认真做好记录，做好预验收登记。（4）对现场材料价拨量和使用量等数据统计。业主单位在每月底日前将本月“基建材 料收发存报表”及“子项消耗分配表”（见附样表）填写完整后报供应部，报表必须严格按 要求填报。（5）根据基建物资结算管理要求，建立物资结

19、算台帐。2、仓库管理对于基建物资的日常维护及保管，参照物资供应管理办法相关条款，制定物资仓储及保管规章进行维护和管理。基建物资仓库管理必须注意以下几点：（1）仓库物资要求摆放整齐安全，做到各类物资材质不混，规格不串，标记明显。（2）定期进行物资盘存、核准帐物，做好盘存记录，正确使用法定计量单位。（3）盘点发现物资亏库盈库情况时，根据盘点结果拟写盘点（检查）报告书，分析原 因，分清责任，并提出处理建议后报供应部按审批意见进行处理。（4）基建材料盘点，应包括施工单位的现场材料库存。第五章乙购材料认价根据集团新扩建项目及技改项目工程施工合同规定，采取由施工单位填制“海螺集团工 程施工乙方自购材料价格

20、认定单”（见附样表），经业主单位及相关部室认价审批后，施工单 位按照最终认定结果执行材料采购的过程。具体程序如下：1、施工单位依据施工进度，按照海螺集团统一要求，认真填写乙购材料认价单，注明 材料品牌、质量要求和采购期限，由项目经理签字，加盖本单位的有效印章；指定专人提交 业主单位工程部门审核后送达材料部门认价，并做好交接记录。2、业主单位材料部门依照施工单位填报的乙供材料认价单，在市场调研的基础上，对 施工单位所报材料的型号、品牌、价格进行审核，填写不规范的应退回施工单位重新填写； 业主单位材料部门对认价单统一编号，跟踪认价单的传递。3、工程部负责对土建材料规格、型号、品牌的审核；装备部对安

21、装材料进行审核，审 核范围包括材料的规格、型号；签字确认并注明传递日期后提交供应部。4、供应部负责对乙供材料的具体价格进行审核严格把关，组织专人进行价格调研，并 将确认价格后的认价单交工程审计部作最终确认，将审计部审核后的认价单一天内反馈给业 主单位。5、审计部对供应部确认后的价格进行最终审定并存档，认价时注明签字日期。6、收到甲方反馈的认价单后，应按照认价单确认的规格和品牌落实采购进场；需重新 认价的，必须在一周内提出认价，否则，损失由施工单位自行承担；7、依据反馈后的认价单，督促施工单位及时按照认价单上指定的质量和品牌组织采购；8、材料到达现场后，业主单位应组织材料部门和工程或保全部门对于

22、采购进场材料的 质量进行验收。第一节认价审批流程施工单位填寸一业主认价一程部/装备部审核一供应部初审工程审计部终审（供应部）返回业主单位第二节认价中注意事项1、业主单位应要求乙方根据施工项目所需材料，规范填制认价单，注明材料的名称、 规格型号、品牌、计量单位、数量及原报单价，填制后不得涂改；2、各种材料的认价单将作为工程决算的依据，认价单填制完毕后必须加盖乙方单位有 效印章确认（项目经理签字），否则将作无效处理；3、为确保基建工期进度，认定价格在市场价5%以内的，或批量绝对差价在2000元 以内的，业主单位应要求乙方按认价执行，其它部门参与校对，报批程序不变；4、业主单位监督施工单位采购执行工

23、作，施工单位必须按认价单所认定的材料品牌、 规格、数量等采购执行，确保认价材料按期落实到位；5、审批过程涉及的各部门须注意认价的时效性，认价单由业主单位上报后；各审批部 门在两天时间内审核，一般材料的认价限定在天时间内完成，对认价差异较大或特殊材料需要一定时间确定的，供应部形成通报制度，以便于及时协调；6、业主单位供应机构代表业主单位及时做好询价、认价工作，与供应部形成有效配合。第六章现场管理第一节 现场物资管理基本要求1、钢材（1）未使用的钢材要按不同型号、规格整齐堆放且有牌标识，下面要有垫木架空；（2）领用的钢材量不宜过多，不可超出垫木区而放在地上，一次性领用量不可超出一 星期用量；（3）

24、加工过的成品件必须整齐堆放，且下面也要垫木或架空；（4）废旧钢材应及时清理，集中堆放，不可混杂在成品件和未加工的钢材中；（5）钢材加工车间必须保证通道畅通，出入不可踩在钢材上；（6）堆场需有专人24小时看管，钢材堆场要有防护栏；（7）对现场少数钢材长期不用的，要做好内部调剂工作，并要遵守“先进先用”的原 则；（8）定期做好现场材料的清理、盘点工作，材料保管员能熟悉现场钢材的库存情况。2、电缆（1）堆放必须放在平整、地基较高的地方，摆放要横放，不可竖立，不可叠放；（2）要有防盗栅，且有专人24小时看管；（3）要及时做好电缆头保护措施，不可露天存放；（4）堆放整齐有序，不可和设备之类的硬件济放在一

25、起；（5）每框电缆盘标识牌不可丢失，且一律对外；（6）小的捆装电缆要放在室内仓库保管；（7）用完的电缆盘要及时回收，集中堆放。3、电缆桥架（1）选择平整地基较高的场地，按不同型号规格水平堆放；（2）桥架、盖板、托臂、立柱要分开堆放，软地基区要加垫木，以防陷入泥土；（3）不可和其它硬件物体挤放在一起；（4）桥架施工中不可当工具用，如当作梯子和过桥用等；（5）零配件要放在室内仓库，不可露天存放；（6）对完工子项工程要及时清理零散桥架及配件，集中堆放；（7）配套油漆由业主单位保管，按现场需要发放。4、灯具（1）统一放在室内仓库，不可露天存放；（2）要按不同型号规格摆放，且标识要对外；（3）要将灯管、

26、配电箱和镇流器分开堆放；（4）不可挤压或和硬件物品堆放在一起。第二节现场管理检查方法1、检查材料价拨与发放，杜绝浪费根据基建和安装工程的不同阶段，实施有的放矢 的发放材料，严禁未入库验收就直发施工现场的现象。如在桩基施工阶段，现场施工条件 较差，工程进度又较缓慢，材料价拨可从严控制发放。2、业主单位组织相关人员每周对施工现场进行基建材料库存、保管、使用检查，并形成书面通报，对达不到标准的要求施工单位和相关责任人整改。3、指导施工单位正确使用已价拨的材料，督促施工单位及时清理已完工的子项现场。4、做到每月两次对材料的盘点和帐物核实工作，尤其是外围工程，在规范出库管理的 同时，还要加强过程监控，督

27、促施工单位做好材料的集中堆放和管理。5、检查防盗措施。督促施工单位对现场材料管理，堆放整齐、摆放有序，并采取必要 的防水、防潮、防火、防盗工作等措施。第三节工程子项管理从工程规模和材料用量分析，规模较小的工程，其材料管理，无论在计划、现场管理和 出入库管理上比基地项目相对易于管理。因此基地项目基建物资要做到管理受控，首先要分 解子项管理、做好子项工程的材料构造设计量、计划申报量及价拨使用量和剩余量管理优 化子项施工现场，明确责任人。做好子项工程管理应该做到：1、熟悉和了解工程子项名，开工和完工时间；2、跟踪子项工程的进度和材料使用、库存情况；3、掌握同类工程子项材料用料的经验值和设计值；4、做

28、好月度子项材料计划、价拨、消耗累计台帐；5、做好完工子项的现场剩余材料清理统计和其它子项计划核减工作。6、要求施工单位规范填报子项施工材料计划，每月对子项消耗情况进行统计，规范编 制子项消耗分配表第四节基建废旧物资管理1、基建废旧材料范围（1）正常施工中产生的材料边角料；（2）因施工不当或野蛮施工导致的、经确认无法继续使用的材料；（3）因保存不当而变质的、经确认无法继续使用的材料；（4）各种设备和材料自带的包装物、经确认不需回收的材料。2、基建废旧材料现场管理要求（1）基建废旧材料评定标准和责任追究办法由工程部（装备部）须会同工程审计部制 订，并在施工合同中予以明确；正常施工产生的废旧材料，由业主单位统一规划场地，按不 同品种、不同规格集中堆放，不允许乱放。（2）业主单位应要求施工单位每月汇总材料报废处理的书面报告，交工程部（装备部） 和工程审计部确认，督促施工单位对报废材料进行清理，统一存放。（3）对废旧材料的管理一要做好现场施工管理工作，尽量减少废旧材料的产生，二要 鉴别废旧材料实况，三要做好废旧材料的出门管理。3、废旧材料的处理（1）正常施工的边角废料按“定额”有关规定执行，超出定额部分的，按施工合同约 定，对施工单位进行处