业财一体化管控业务流程与组织结构优化方案

1、、新型能力基本信息通过ERP系统项目建设，在销售业务流程（经销售业务流程、退货、换货处理流程、销售报表分析）:采购业务流程:生产管理（生产任务单下达、物料检查、生产领料、完工入库），仓库管理（入库、出库业务。实时出、入库信息）、财务管理（包括应收、应付、固定资产、成本核算、存货核算、总账、报表等）等方面的管控，变革过去运行方式、细化内部业务，流程管理、 成本过程管理。根据实际业务系统产生的采购入库、销售出库、生产材料的领用、半成品和成品的入库和生产成本的核算，实现产、供、 销、财务一体化运营管控优势、为企业健康、稳健、良性的发展打基础。公司进行了各业务流程优化，运用信息平台实现销售计划、生产计

2、 划、采购计划之间的协同，企业生产效率不断提升，提高生产及时性，降低了库存量，提升运营管控水平。湖南丰日以ERP系统的建设及深入应用带动产、供、销一体化和生产过程管理信息化、并集成系统（ERP、0A等）相关信息的基础上优化三大计划（销售、生产、物料采购）管控及物料供应链，从而进一步获取订单快速交付优势和成本管控优势。二、业务流程及组织结构现况分析业务流程现况分析:在财务管理上，目前还没有通过系统利用全面预算、自动核算、资金管控等手段实现对公司更精细化的管理：业务流 程的精细化管 理，如针对业务员的管理、物流配送等方面，未实现线上、线下统一管理，未实现物流的跟踪：在库存信息管理上，企业库存多，需

3、要 进 行精确的库存管理，才可以减少库存占用量，降低经营成本。只有做到精确的库存管理才能既满足销售需求又不至于过多备货，确保畅 销产 品原料不断货，并减少库存损失，使用库存盘点单，针对现有库存数量进行多维度的盘点；供应链与财务未实现一体化，购、销、存、生 产均不能实时传递到总账生成凭证，财务数据的实时性、准确性得不到保证且财务人员工作量繁重。组织结构现况分析：集团企管部负责对公司的信息化进行规划，信息部原归属技术部门管理，没有集团总部整体概念，不能随时解决公司的整个问题，出现脱节现象，导致两化融合建设进程慢。按两化融合贯标要求，信息部归属总部，统管公司两化融合规划：原先销售订单、采购计划单等以

4、纸质单传递，效率低且容易错误，经系统线上传递既提高效率，又确定一致性：销售、采购、生产 等部 门均设统计人员，数据不一致且准确性差，通过系统自行统计，且数据准确。三、业务流程与组织结构优化方案项目组指定信息部负责建立优化方案实施与执行过程的管理机制，制定优化方案，确定各部门责任人，听取各方面意见，经 公司分管领导批准后，获取本次打造新型能力业务流程优化，对销售订单管理流程，采购计划管理流程，供应商管理流程， 生产任务管理流程，生产任务变更管理流程，财务核算流程，退、换货处理流程：部分流程优化情况如下：业务流程业务流程优化前优化后销售订单的管理流程均在线下进行，销售订单审批时销售订单的管理流程通

5、过系统在线进行，交付期可销售订单管理流程业务员核实生产和库存，以及对订单的盈亏核实周期长、难度大，难以给客户快速准确的回复，导致了顾客满意度下降。以通过的生产和库存的情况，订单和盈亏情况可以通过 系 统即时准确计算出，可以快速准确的给予顾客回复，提升 顾客满意的同时，降低了企业成本管控的风险。u/VJ I T I，J 山 I 工 J、一I I IZ U I L-T J业务流程采购计划管理流程由于生产和库存信息的共享水平低，采购人员获取的 信息不准确，不全面，采购计划往往不合理，导致部分 物料过度采购，导致物料呆滞，部分材料采购不及 时， 导致生产中断。通过信息系统传递和共享生产计划和仓库的实时

6、更新数 据，由系统自动生成采购计划，采购计 划准确合 理， 使物料过度采购，物料呆滞，部分采购不及时，生产中 断的现象大大降低。供应商管理流程供应商的绩效信息系统更新繁琐，效率低，且共孚程 度差，采购人员往往凭主观印象进行下单，采购决策受 人为影响大，往往不能采购到性价比最高的物料。通过生产检验等部门的数据录入系统自动获取供应商绩 效信息，如交付周期，及时率，价格，物料合格率等， 信息可以实时更新共享给采购员作为采购决策的准确依 据，以此提升了物料的交付及时率和品质，采 购物料的 性价比可更局。生产任务管理流程生产任务的执行进度在线下进行，业务员要了解进度 需询问有关人员，或现场确认，效率低，

7、当出现进度落 后于计划的情况时，不能及时了解和跟催也不能及时向 顾客反馈。生产任务的执行进度在系统上自动更新，业务人员可以 通过系统实时了解各订单的进度，当你出现进度落后于 计划的情况时，系统能自动提醒以方便业务和管理人员 及时跟催，提高了交付及时率。生产任务变更管理由于在线下进行，当顾客需求发生变更时，经过 的变更时信息传递到生产存在滞后且不准确，往往当信息传递到一线时，车间已完成生产任务。通过顾客需求发生变更时，经过确认的变更信息可自动 即时传递到生产，生产可即时作出响应，避免因信息传 递沛后造成损失。仓库管理流程由于物料的生产消耗的历史数据统计复杂困难，通常 凭仓储人员的经验设定物料的安

8、全库存量，准确性与合 理性不局，经常导致某些物料出现滞存品，造成资金积 压，而某些库存不足，影响生产。利用系统统计分析常用的物料，零部件使用量，合理制 定建立安全库存量，安全库存的设定有依据合理准确； 生产中断，物料滞存现象大大减少，提升了生产计划达 成率以及订单交付准时率。财务核 算制造 核算流 程各类财务报表如固定资产核算报表销售日报表应 收款报表资金日报表财务月报表销 售月报表统 计需通过人工录入，周期长，效率低出错高，难为管理 者决策提供准确及时的依据。系统能准确适时自动出现具财务管理报表，如资产核算报表、销售日报表、应收款报表、资金日报表、 财务月报表、制造月报表等，流程简单明了，为

9、 管理者 提供准确及时的依据。退货换货处理流程货物销售给客户后，验收时发现有货物问题，退回工 厂，仓库再入库，业务人员填写销货单，到财务部确认 时流程长，不能及时，且货款确认时易出差错。业务人员第一时间在系统上填写销货单，针对此销售单 重新生成销售单，并出库，流程简单清晰。组织结构：1）信息部归属公司总部，统一管理公司两化融合规划和信息化管理工作，增加一名系统维护人员；2）由于系统上线，提升了信息沟通，共享的便捷性，取消了合同订单传递人员，并对相关岗位进行职能调 整；3）精减取消了财务统计、仓库统计岗位关联部门：生产部、财务部、技术部、企管部、市场部等Iy I 二 J-l 1=1 nr优化实施：企管部、生产部、财务部、市场部、生产部 完成时间：年月 部门会签: 管理者代表审批:量化指标指标解释本年木指标曰 标值当刖指标 实际值上年未的实际 值指标单位负责单位责任人/签 字1、采购订单 及时交付率采购订单按时交付的比例9292.591%供应部2、研发周期需求报告输入到船检审核完成605865天技术部3、首次生产 合格率首次生产不合格品 数量/