EAS案例介绍-万科集团课件

1、万科集团案例 -万科企业股份有限公司成立于1984年5月，以房地产为核心业务，是中国大陆首批公开上市的企业之一。公司于1988年介入房地产领域，1992年正式确定大众住宅开发为核心业务， 目前万科业务已经扩展到20个大中城市，并确定了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾区域三大城市经济圈及其它重点城市为中心的发展策略。2005年，公司通过对经营环境变化的敏锐察觉与及时应对，全面完成年度经营计划，业绩持续增长。“万科”成为中国房地产行业第一个全国驰名商标。2006年，公司以“变革先锋、企业公民”为整体工作思路，保持业绩高速增长，打造支撑未来持续高速成长的新平台，以保障第三个十年中长期发展规划目标的

2、顺利实现；同时也要在企业公民方面成为行业表率。案例研究：万科集团概况万科集团信息化现状（使用EAS前）SAP HR财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产平台协同平台审批平台薪酬管理人事管理集团管理资金管理商业智能分析合同拆分项目测算合同管理目标成本成本库动态成本合同计划外部门户A-Housing集团网站周刊网站业务管理售楼系统物业管理客户服务万科集团管理诉求 大量的重复录入工作分析：总帐、成本、资金、合同、支付相互独立，导致信息无法共享 信息的错误率分析：信息量增大、传递层次增加，使出错几率增大；规模逐步变大、涉及的人员增加，标准和规则的保障难度增加 无法及时了解运营、资金、资源

3、情况分析：系统之间缺乏关联，主要信息的标准不一致；相同信息，在各系统间重复保存，并无法保证一致性； 大量的汇总、统计工作分析：很多信息没有数据化、信息间缺乏管理，无法运用IT技术辅助处理；资金付款流程要分别在不同的系统进行处理：资金计划在房地产成本系统做，付款审批在知本家系统，付款在网上结算系统或直接支付，付款确认后要在总账进行核算处理，还要在知本家和房地产成本中进行处理；举例：万科集团管理诉求的解决之路系统集成，知识集成信息流的集成业务流程的集成以业务为中心，去改造流程万科集团信息化结构图BOS平台基础引擎业务流程业务服务主数据管理协同平台业务中心审批平台管理门户消息中心流程中心异构集成移动

4、商务HR薪酬管理能力模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理集团管理集中核算预算管理资金管理财务报告外部门户集团网站周刊网站客户管理售楼系统物业管理客户服务财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产合同拆分项目测算合同管理目标成本成本库动态成本合同计划供应管理集中采购管理甲供材料管理供应商管理成本管理网上采购平台招评标管理万科集团应用价值实现数据共享，加快了信息传递速度。减少资金占用，降低经营风险，加快周转速度，提高公司经济效益。实现适时的远程数据传递、及时合并集团帐务以及总部对信息的跟踪，可以直接追溯到分支机构的最原始的业务凭证，实现远程的查询和监管。加大了管理层的管理幅度，管理层能及

5、时了解企业的整个经营情况，及时做出正确的决策，提高公司管理水平。 成本总体流程成本管理业务的前后对比序号未启用EAS系统前启用EAS系统后1K/3是多账套应用，各公司间基础资料需要导出导入、操作繁琐，容易出错。EAS在一个数据中心建立一套整个集团的组织架构，所有数据（包括基础资料与业务数据）可以在权限范围内共享。2合同、支付的审批与后续的业务处理是分开的，需要导出导入。合同、支付与审批系统集成，只需要进行一次录入，且支持数据的联查。3资金计划是手工EXCEL完成的，与项目有关的付款计划无法联查。支付与资金计划没有控制与对比关系。支付与资金计划系统集成，资金计划系统可以直接共享项目付款计划，对支

6、付进行实时控制。4成本系统与成本数据库是分开的，数据需要进行导出导入，操作繁琐。成本系统与成本数据库集成，数据不需要传递，直接共享。5成本部与财务部都进行成本核算，但统计口径与处理方法不一致，引起两边的成本数据不同，需要进行繁琐的对账工作。成本部按财务部的核算要求做调整，自己的成本分析工作也不受影响。财务部不需要做成本核算，直接取成本部的数据进行核算。 合同管理前后流程对比合同审批知本家系统合同拆分变更、结算K/3成本系统合同归档京华系统采购系统AHousing合同管理支付合同归档KM系统供应链成本EAS系统合同管理业务流程的前后对比序号未启用EAS系统前启用EAS系统后1在合同的审批过程中，

7、无法进行合同的拆分。在合同的审批过程中，可以进行合同的拆分。2在业务过程中使用了不同的系统，引起了数据的重复录入和同步容易出错的问题。合同的业务处理均在一个系统内部，解决的重复录入的问题。3无文本合同的管理无法体现。可以进行无文本合同的管理。4数据在多个系统之间进行单向流转，无法进行数据的联查。合同的业务处理均在一个系统内部进行，随时可以联查数据。支付管理前后流程对比付款申请单发起知本家系统网上结算系统提交结算中心支付K/3系统付款申请单审批生成凭证付款申请单发起、审批提交结算中心支付EAS系统生成凭证付款单发起、审批支付管理业务流程的前后对比序号未启用EAS系统前启用EAS系统后1同时使用多

8、个系统，数据需要重复录入。 全部工作在一个系统内完成，减少了数据的重复录入。2数据在多个系统之间进行单向流转，无法进行数据的联查。数据存在EAS系统中，可以在权限内任意进行数据的联查。3付款申请与实际付款情况的查询与匹配需要在多两个系统中各自统计，再人工进行分析。同时看到付款申请的审批情况与实际付款情况，系统直接提供对比情况表。4虽然有付款拆分，但只用于成本部的成本分析，财务部仍然要做自己的成本核算。强化付款拆分功能，提供财务部需要的成本数据。资金管理系统业务流程无文本合同合同付款申请单付款单资金结算单网银等其他单据分部门的付款计划资金计划凭证付款拆分其他资金计划其他系统处理的与项目有关的付款

9、付款申请单审批后，才能生成付款计划下月付款申请单本月付款申请单提交结算中心与项目有关的资金与项目无关的资金直接通过财务处理的、与项目有关的款项，归集到成本科目蓝色：成本系统绿色：资金计划系统紫色：结算中心系统桔色：协同平台等系统黄色：总账系统资金管理业务流程资金管理业务流程资金计划产品应用情况对比序号未启用EAS系统前启用EAS系统后1所有资金计划手工编制和传递可以采用电子编制，计划传递由系统完成，降低工作量。2资金计划的实际执行数据由人工填写由计划系统直接控制到各公司付款申请，即填写申请必须指定计划项目3资金计划执行进度只能静态了解 可以动态了解实际执行情况 计划只能与已执行的数据进行对比可

10、以了解预计支付情况4资金计划只能了解实际执行情况资金计划确定过程进行控制，即可以了解预付款情况，也可以了解实际付款情况资金管理业务流程资金结算业务流程资金管理业务流程的前后对比资金结算产品应用情况对比序号未启用本系统前启用系统后1k/3使用E网上结算来实现各单位收付款申请EAS使用出纳系统作为各单位提交收付款申请2k/3的资金结算系统是独立的，与业务系统关联不大资金结算系统数据来源于出纳系统，通过出纳系统与业务集成，实行业务与结算一体化3k/3的融资管理目前万科已经使用多日可以根据万科需要开展融资产品的需求和实施满足万科集团组织架构的动态调整9 大组织类型支持复杂组织架构管理 为处理集团内多公

11、司的复杂业务处理奠定了基础 为各种业务设置了不同类型的组织架构，便于从不同的角 度进行汇总、统计，制定策略 支持基于组织架构的灵活的职位汇报关系管理，适应企业 的各种复杂汇报关系构建集团集中和统一的财务管理平台，实现集团一套账管理合并/总部公司各营运单位/部门集团统一一套账万科集团集中会计核算帐套模式公司自已一套账任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果。以树状缩放，实现由集团子集团公司的完整展示。实现集团全面监控穿透式的查询建立在核算系统上的集中财务报告集团统一制订报表模板规范性对编制的报表进行勾稽关系检查、项目差异检查准确性及时性集团进行调整、抵销、合并处理。真实性子集团

12、/子公司根据模板编制报表1、合并报表可以联查各公司子报表；2、各公司子报表可以联查总账的账表、凭证；3、凭证可以联查单据，将财务数据一直追溯到业务源头。财务成本空心化多种工具粗略核算拆分专业拆分随意直接控制间接信息数据集中无业务支持业务全面数据分散标准化随意化价值最大化！业务成本核算财务成本核算1、避免两个部门做重复劳动。2、财务部门提出财务成本核算的要求，成本部对成本的核算做出相应调整，使成本核算既满足成本分析控制的要求，又满足财务核算的要求。3、财务成本数据能够直接联查到成本系统，追根溯源到业务单据。成本系统与其他系统的接口无文本合同合同付款申请单付款单资金结算单网银等其他单据分部门的付款

13、计划资金计划凭证付款拆分其他资金计划其他系统处理的与项目有关的付款付款申请单审批后，才能生成付款计划下月付款申请单本月付款申请单提交结算中心与项目有关的资金与项目无关的资金直接通过财务处理的、与项目有关的款项，归集到成本科目蓝色：成本系统绿色：资金计划系统紫色：结算中心系统桔色：协同平台等系统黄色：总账系统资金管理系统编制资金计划万科资金计划编制流程2、公司支出营销费用管理费用财务费用相关税金3、内部往来归还资金中心借款归还内部往来权益性投资支出4、外部融资归还银行借款工程项目地价类工程类保证金协同平台商业银行预算系统编制非项目资金预算成本系统编制项目收支预算资金分析资金报表。银企直联资金控制

14、1、收入预算内部往来外部融资公司收入万科集团管理创新效益从2000年开始，万科集团使用了基于成本管理的IT系统后，使得项目的单位成本误差（实际结算成本与目标成本的差异）由原来的100元/平米左右降低至目前的30元/平米上下。各项目成本数据集中反馈，即时了解项目动态成本。工程和材料采购合同条款、合同价集团内互相借鉴。类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本降低潜力。成本数据与财务之间相互调用，协调高效。项目定位和领导决策更加准确。显性成本的降低:通过账号管理，集中付款，由异地付款变为同城付款，节约了银行交易财务费用。隐性成本的降低：人力资源的需求量变化不大等。万科应用金蝶房地产解决方案的价值总结提供集成有效的决策信息，实时监控企业目标执行情况；快速适应新的商业模式、管理模式；能够持续的流程改进和优化，增强企业核心竞争能力；提供及时、准确集团财务、经营状况的报告，进行有效决策；集团全面预算的事前、事中执行控制，事后绩效分析；集中调剂集团资金和监控