SAP应收帐款模块使用教程课件

1、SAP应收帐款模块使用教程应收账款系统各事务的应用，包括： 查询客户服务部门用VD01建立的新客户基本资料（XD03/VD03），在公司代码3751建立客户（FD01），录入销售客户相关财务信息，在收到批准了的客户资金信用申请文件后修改付款条件(VD02/FD02)及进行客户信贷管理（FD32）；2. 销售出货后开具销售发票并入账（VF04/VF02），客户服务部门用VA01除了可以创建直接订单（DA）之外，还可以根据实际开具借项凭证请求（LS）和贷项凭证请求（GS）以及退货单（RET/RETN），财务部门据此创建借项凭证和贷项凭证等并入账（VF04/VF02）；3. 客户预付款操作的相关流程

2、介绍，预付款请求（F-37），收到预付款的入账操作（F-29），开具销售发票并入账后，清算预付款事务的操作（F-39）；4. 客户付款入账事务的操作（F-26）；5. 查询客户余额的操作（FD10N），查询客户各交易明细账项的操作（FBL5N）；6. 手工录入发票（FB70/F-02）；7. 应收账款系统的相关报表介绍；1.01 客服部建立新客户后会提供客户编号给财务部, 财务人员用VD03查询客服部录入的客户资料SAP应收帐款模块使用教程1.02 常规数据-地址SAP应收帐款模块使用教程1.03 常规数据-控制数据SAP应收帐款模块使用教程1.04 常规数据-联系人SAP应收帐款模块使用教程

3、SAP应收帐款模块使用教程1.05 销售区域数据-销售SAP应收帐款模块使用教程1.06 销售区域数据-发送SAP应收帐款模块使用教程1.07 销售区域数据-开票凭证SAP应收帐款模块使用教程1.08 销售区域数据-开票凭证SAP应收帐款模块使用教程1.09 销售区域数据(增强)-SONOPRESS专用数据SAP应收帐款模块使用教程1.10 FD01-在公司代码3751下创建客户,录入客户服务部门提供的新建客户编号SAP应收帐款模块使用教程1.11 公司代码数据-帐户管理SAP应收帐款模块使用教程1.12 公司代码数据-支付交易, 付款条件必须和销售区域数据的付款条件要一致,否则不能保存，余下

4、三项基本不需要录入,保存后便完成公司代码3751下客户的创建SAP应收帐款模块使用教程1.13 收到已经获得管理层批准客户资信申请文件后,先用VD02在销售区域数据修改付款条件,保存转到FD02SAP应收帐款模块使用教程1.14 用FD02在公司代码3751下修改客户的付款条件，同理要与之前在销售区域修改的要一致,否则不能保存SAP应收帐款模块使用教程1.15 FD32 客户信贷管理， 输入客户编号及其他如下列的信息后回车SAP应收帐款模块使用教程1.16 输入总的信贷限额和单个控制信用限额以及货币，然后回车SAP应收帐款模块使用教程1.17 如下显示客户信贷情况，没有问题的话就保存SAP应收

5、帐款模块使用教程1.18 可以用FBL5N查一下该客户的明细帐项，如下输入，然后F8SAP应收帐款模块使用教程1.19 公司代码数据-支付交易SAP应收帐款模块使用教程2.01 VF04-维护发票到期清单,根据销售订单和交货记录创建销售发票以及入帐（创建财务文件）/可以指定客户来(在售达方里输入客户编号)，也可以不指定客户来执行事务SAP应收帐款模块使用教程2.02 点击左上角的“显示开票清单“或者F8SAP应收帐款模块使用教程2.03 选择1项要入帐的项目（Open item/invoice)，则点击”个别出具发票凭证“按钮，如同时选择多项POST的项目，则点击”集中出具发票凭证/联机“按钮

6、来一并处理SAP应收帐款模块使用教程2.04 点击保存按钮，就等于在SAP系统里开了这张发票，但还没有入到会计帐里SAP应收帐款模块使用教程2.05 进入VF02，点击绿色的旗，意思是批准到会计（shift+F4)SAP应收帐款模块使用教程2.06 在目前的测试系统里，系统会要求输入催款数据001和Magnitude事务F36(有多少行会计分路就要求输入多少次)，之后凭证保存，代表已经入账,生成财务文件SAP应收帐款模块使用教程2.07 点击会计，然后就会看到会计凭证，双击后可以打开SAP应收帐款模块使用教程2.08 可以看到销售发票的会计分录,金额后方有”-”号代表贷方SAP应收帐款模块使用

7、教程2.09 双击第一项，显示该项目明细，与此同时，可以打印出发票，同时用于开具增值税发票SAP应收帐款模块使用教程2.10 点击更改，在“分配”字段里输入增值税发票号码SAP应收帐款模块使用教程2.11 保存后显示凭证如下SAP应收帐款模块使用教程2.11 再次进入VF04选择该客户就发现这原来这笔清单已经不见了SAP应收帐款模块使用教程2.12 用FBL5N查询该客户交易明细项SAP应收帐款模块使用教程2.13 双击其中一项也可以进入到该账项明细SAP应收帐款模块使用教程2.14 VA01开具借项凭证/通常用于没有销售订单和送货单直接支持的单据, 或者是开具了销售发票后发现价格需要提高,或

8、者实际多送了货物需要另外开单收款的情况SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程客户服务部门应该会发一个邮件给财务，告诉财务需要客户预付款才出货，F-37SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程SAP应收