经营分析和财务管理课件四(PO系统上线培训业务讲解)

1、珠江集团 PO 系统上线业务讲解及操作培训备注：地产板块包含住宅、商业、可经营资产、物业。主办机构： 业务主办部门： 集团投资与财务管理中心 技术服务支持：合道信息科技公司2017年6月23日备注：地产板块包含住宅、商业、可经营资产、物业。培训内容一、系统结构与业务关联介绍 系统功能与业务闭环管控 资金计划系统数据集成规则 序时付款管控规则与付款推送二、系统操作培训-合道 业务管线资金需求的编制 各级财务岗查询、汇总操作 各级审批岗位的操作备注：地产板块包含住宅、商业、可经营资产、物业。系统功能介绍 ：PO系统1、集收/付款管理、资金计划管理，序时付款等功能于一身的综合性资金管理系统。2、自动

2、集成各业务系统资金来源与资金需求的数据，实现资金流自动预测，实时掌握动态资金状况。3、实现付款数据的自动序时推送，最大限度降低付款过程中人为裁量权的干预。备注：地产板块包含住宅、商业、可经营资产、物业。系统结构与业务闭环管控：BI经营管控系统 付款系统两书全面预算PM系统中期产值验收行政费用营销费用运营费用 收款系统销售类天诺商业类EAS学院类友财酒店类系统融资系统财务系统对账管理收、付款业务的信息自动回写、对账管理 共享系统医疗类卫宁融资系统付款管理资金需求自动分类资金计划生成序时付款 应收款模块按节点回收、欠收按全面预算指标回收 应付款模块工程、设计门户工作流/审批 平台H3影像系统电子档

3、案管理开发投资营销投放还贷、付息经营税金管理费、运营费PO 资金计划与付款管控备注：地产板块包含住宅、商业、可经营资产、物业。业务围闭关系：300万，地区总终审抽单，集团事业部总终审备注：地产板块包含住宅、商业、可经营资产、物业。PO 系统数据集成规划：新增销售/租赁其他业务收入已售/在营按认购书/租约欠收: 期后一个月回收未到期应收: 按约定节点回收按年度全面预算新增回款额: 以项目为单位，按全面预算指标一定比例预测回款按工作计划预计回款额: 如投资收益、利润分配、财政返还、税收退还等，通过数据导入实现集成收入类 资金数据的集成： 将销售类(天诺)、租赁类(EAS)、学院(友财)、医疗(卫宁

4、)、酒店等业务系统收入数据自动获取。123备注：地产板块包含住宅、商业、可经营资产、物业。PO 系统数据集成规划：未验收未请款其他业务支出完成请款终审按验收请款表终审完成: 全数获取集中，可按生产需要筛选有需付款的清单按付款节点大生产类: 按合同付款节点费用类: 按全面预算比例按工作计划预计支出需求: 系统未有相应的合同也未有请款，但按工作预计支付，通过导入实现数据集成支出类 资金数据的集成： 将合同/非合同(PM)、营销(MC)、行政 (NC) 、运营 (PM) 、税金(PM) 、利息(PM)等符合付款准备的数据自动获取。123备注：地产板块包含住宅、商业、可经营资产、物业。PO 系统数据集

5、成规划：一类付款员工成本、还贷付息、涂销、税金、销售/运营费、开发办证、两点一线、开售/交楼节点资金、投资买地资金二类付款大生产管线各类中期进度款、节点款、结算款等所需资金，60天内的请款单三类付款历史旧欠资金；完成验收请款终审后，60天未付的款项列入历史旧欠“序时付款” 须以一、二、三类标准为基础，所以在确定月度资金计划时，则需对计划清单进行分类，PO系统已按下述标准配置为默认。PO 系统数据集成规划：NC数据集成PO-资金计划期初余额资金来源需求收入系统PM费用系统数据集成期末余额(判断资金盈余)PO 系统资金计划的生成：设置期间类型可按此类型生成资金计划的表格展示月份备注：地产板块包含住

6、宅、商业、可经营资产、物业。PO 系统 “序时付款”规划：完成请款终审时间靠前的一类款项，排在前序付款；完成请款终审靠后的，二、三类款项，付完一类再付二类款项；属三类款项(历史旧欠)，序时往后付款，需提前付款的，按抽单付款流程操作。以同一项目为单位同一项目、同一业务管线内，以完成验收请款终审时间的先后，序时推送付款。特殊情况抽单付款，需报集团事业部总审批。稽核中心支付中心PO 系统 “序时付款”规划：业务管线分类0101大生产管线：工程、设计02开发管线：投资、买地、办证03住宅管线：两点一线、营销广告04费用类：行政费用、运营费用； （工资、社保、个税、公积金等不在序时管控范围）05财务类：税金 、利息、还贷等不在序时管控范围，其他费用按序时控PO 系统 上线前后业务操作对比：01 资金计划编制： 线上、手工 Excel 资金计划报审、批复： 线下汇总、OA批复 中长期资金计划预测： 手工收集信息线下汇总 资金支付清单安排： 线下报需求，手动选择付款 资金计划编制： 数据自动集成，按需修订 资金计划报审、批复： 线上报审、H3围闭审批 中长期资金计划预测： 线上按需查询、汇总资金支付清单安排： 线上序时付款，抽单特批PO 上线前PO 上线后PO 系统 “序时付款”抽单付款流程：01PM请款PO资金人员推送付款NC资金复核岗复核NC后台稽核岗审核NC后台支付中心操作PO