2-002课堂习题lx001总账模块提问

1、课堂问题畅捷通服务支持部1、如何进行反结账答：在结账界面，选中最后一个已结账月份，按ctrl+shift+f62、如何进行反记账答：在对账界面，按ctrl+h,可激活和隐藏恢复记账前功能，凭证菜单下恢复记账前状态相应显示和隐藏，点击进行恢复。3、本月进行记账时，系统提示无可记账凭证或上月为结账，提示记账范围错误？答：（1）本月没有满足条件的记账凭证 （2）上月未结账 （3）点记账直接点下一步。总账4、进行出纳签字，提示没有符合条件的凭证答：需要将现金、银行存款等相关科目进行指定5、增加下级会计科目提示将上级科目的数据转入到下一级是否继续、功能暂时不能执行或操作员无此权限答：增加上级科目会将上一

2、级科目的数据转入下级科目，如果有多个下级科目，需要做凭证进行数据分配。增加会计科目时其他模块需要退出。6、如何设置常用科目和取消常用科目设置答：填制凭证-科目参照界面，选中此科目，点常用，即可将该科目设为常用科目，选中某个常用科目，点常用，即可取消该科目为常用科目总账7、有关多栏账的定义和查询答：借方分析：分析科目的借方发生额 贷方分析：分析科目的贷方发生额 按金额分析：只输出分析方向上的发生额 按余额分析：对分析方向上的发生额按正数输出，相反发生额按负数输出。常见问题：分析栏目上有一部分明细科目不显示原因：做了多栏账定义后，又新增了明细科目解决：重新自动编制，或通过增加栏目，将新增科目添加进

3、去总账8、做完期间损益结转后，某些损益类科目仍有余额答：本月新增了损益类一级科目，需要重新做期间损益结转定义，删除已经结转的凭证，重新做期间损益结转。9、怎样建立支票领用登记簿，登记支票领用情况：答：1）总帐模块，在“设置选项”中选择“支票控制” 2）在设置结算方式处，选中“票据管理标志” 3）在会计科目设置处，指定银行科目 4）填制这张支票的报销凭证，在支票领用时自动填写支票登记簿总账10、本月填制了凭证，为什么在填制凭证处看不到？答：本月凭证已经记账，填制凭证处看不到，只能到凭证查询处进行查看11、期初余额录入错误，需要进行修改，但是期初余额处打上了只读、浏览标志，不允许进行修改答：需要反

4、结账、反记账到总账启用月，才可以进行修改。总账总账12、进行月末结账时系统提示未通过工作检查，不能进行结账答：点上一步到月度工作报告处进行分析查询，一般是由于以下原因不能进行结账： 1）本月存在未记账凭证 2）账面试算不平 3）总账与明细账对账不平 4）其他系统未结账总账13、如某科目性质为借方，余额为借-600，在帐表上是如何显示的？答：不管这个科目的科目性质是借方还是贷方，它的余额都是以正数显示，如某科目性质为借方，余额为借-600，在帐表上显示的是贷方600。14、输出帐表提示重复列太多，错误号65答：有些列被隐藏，点还原按钮进行帐表格式还原，或用鼠标拖出隐藏列总账15、输出帐表提示重复列太多，错误号65答：有些列被隐藏，点还原按钮进行帐表格式还原，或用鼠标拖出隐藏列16、为什么我的会计科目怎么挂不上外币的辅助核算呢?答：账套设置没有启用外币核算总账17、我现在要补录1月份的凭证,怎么我增加凭证的时候一点增加他就是5月呢,总要我去修改一下凭证日期?答：a.修改登录日期 b.修改总账选项新增凭证时,自动带入凭证的日期为最后一次录入的凭证日期引申:反向,如果增加凭证总是最后一个日期,那也是选项的问题.18、我们企业设置了现金流量，但是我认为借现金贷银行存款这种业务可以不用录流向，可是我每次做凭证的时候他都提