项目年度经营分析会PPT模板(区域级)

1、沪苏区域xx项目（已开盘）2018年度区域经营分析会汇报2018年xx月xx日 项目2017年经营总结第一部分 目 录 项目2018年经营计划第二部分项目土地及开发整体概况图在建未售（正常建）计划新开工竣工在售总占地面积： 1646.5亩在建土地： 937.96亩，总建筑面积XX万 。未开工土地：86亩（未规划）已竣工：622.54亩当前总积存：XX亿图例说明：在建未售（正常建）小高层60亩11层XXX万mXXX亿在建已售（正常建）在建已售（正常建）高层313亩30层XXX万mXXX亿（积存）XX万m（积存）XXX亿竣工在售高层/别墅622亩18/3层XXX万mXXX亿（积存）XXX万m（积存

2、）XXX亿计划新开工高层378亩18层XXX万mXXX亿在建已售（正常建）高层96亩11层XXX万mXXX亿（积存）XXX万m（积存）XXX亿缓建停建缓建山语洋房116亩2、3层4.30万m3.86亿工程进度土石方施工停建山语洋房80亩9、10层6.62万m4.17亿工程进度土石方施工填写说明：（1）须注明产品类型、如是高层洋房，须注明层数；（2）总积存为截止12.31总积存。 项目资产情况一览表表一：项目货量情况科目累计销售情况已推未售货量未推货量已摘牌未开发土地合计未售总值+已竣工在建已取预售证在建未取预售证合计6.57亿元11.25万 3.81亿元7.41万 0亿元0万 0亿元0万 0亿

3、元0万，0亩7.53亿元16.75万，65亩11.34亿元24.16万 双拼XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万超豪XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万联体XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万独栋XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万洋房XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，X

4、X万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万商铺XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万车位XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万其他XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万XX亿元，XX万备注: 1、已摘牌土地xx亩，xx万/亩，合计xx亿元；未摘牌储备土地尚有xx亩， xx万/亩，合计xx亿元，按容积率x，售价预计xx元/m2，预计净利润xx亿元。 2、开盘时间XX年XX月日，截止XX年XX月XX日总投入成本XX亿

5、,目前累计签约收入XX.XX亿，预计净利润XX.XX亿；按目前销售进度，预计于年可售罄。 3、车位总货值/项目净利润=XX亿/XX亿=XX%。 4、“其他”科目中包含：酒店XX亿元，XX万；学校XX亿元，XX万；不可售综合楼XX亿元，XX万；等等。表二：整体利润情况 金额单位:亿元科目 已出规划 未出规划 合计已售未售土地（亩） 278-278总收入 （亿元）6.5711.34017.91总成本 5.8910.78016.67净利润 0.680.5601.24净利润率 10.36%4.94%06.92%表三：截止12月31日资金情况 科目 金额 (亿元)备注累计销售回笼资金4.79已签约未收款

6、：1.78亿 累计投入资金1.52地款:0亿;工程款:1.01亿;税金:0.38亿;其他:0.13亿。累计经营资金净回笼 3.27银行存款余额:2.09亿,贷款余额:0亿,故回笼集团的资金总净额为:0.13亿,回笼合作方的资金总额为1.06亿。备注：本页三张表所需数据统计截至2017-12-31。其中归属碧桂园集团净利润额XX亿；碧桂园（含同心共享公司）净投入XX亿，合作方净投入XX亿。五、财务策划利润概览项目可售单方（元/）整个项目金额（元/）双拼别墅商业街占地面积建筑面积可售面积含税单价（元）一、项目总收入1销售收入不含税销售单价(元/m2)2税收返还二、各项支出总额1 土地成本2 行政事

7、业性收费与前期工程费用3 建造成本主体建筑安装工程费景观环境工程社区管网工程公共配套设施工程建设其他费用4 开发间接费用5 开发成本（2+3+4，不含税）5 开发成本（2+3+4，含税）营销费用财务费用管理费用税金三、销售部分利润总额四、销售部分所得税五、销售部分净利润六、销售毛利率七、销售净利润率(五、财务策划专项策划结果比对项目明细投资定案版目前变动备注项目总收入其中第一年楼款收入项目总支出融资贷入-表外融资贷入-表内资金回正时间年化自有资金占用土地获利倍数净利润率自有资金回报率成就共享金额同心共享年化自有资金回报项目2017年经营总结第一部分二、财务2017年经营性现金流（截止2017/

8、12/31）截止2017年12月31日经营性净现金流2017年经营性收入2017年经营性支出2017年经营性现金流净额项目累计经营性净现金流已开发年数备注：1.经营性收入指销售楼款回笼资金和租金收入等；2.经营性支出指土地款、工程款、税金、费用和股权并购支出，务必包含集团内关联单位垫付的土地款、工程款、和股权并购款等。单位：亿元9每一天销管费用xx万元每一天利息费用xx万元（包括占用集团和贷款资金）二、财务每一天费用（2017年）由财务系统统一下发计算口径每一天存货内部计息xx万元每一天存地内部计息xx万元每一天存货、存地内部计息xx万元每一天销管、财务费用xx万元七、项目管理项目组织架构及人

9、员配置2017年12月31日，项目在岗人数为xx，项目总经理（姓名）项目工程技术部(人数)项目营销中心(人数)项目物业管理中心(人数)项目财务部(人数)项目人力资源部(人数)总经理助理副总经理项目办公室(人数)项目开发部(人数)合作方人员用不同底色（我司）项目2018年经营计划第二部分一、销售2018年项目销售目标规划2018年销售目标：xx亿全年计划总供货：xx亿（整体去化率：xx%）2018年上半年销售模板xx亿2017年底流入积存销售额xx亿2018年下半年销售目标xx亿2018年上半年流入积存销售额xx亿填写说明1：销售额均指签约销售额。填写说明3：存地新增供货指已摘牌地块计划新增供货

10、。填写说明4：2017年流入积存=2016年流入剩余积存+2017年存地新增供货积存。（该积存统计截止时点为2017-12-31）填写说明2：2017年存货流入按签约口径统计(不含2017年非常规销售货量)。2018年项目月度销售计划（签约销售额，亿）存地新增供货销售额xx亿存地新增供货销售额xx亿2018年项目销售目标为xx亿，其中上半年计划销售xx亿、下半年计划销售xx亿。一、销售2018年货量组织2018年月度供货计划（亿）2018年计划供货xx亿，其中：2017年流入积存xx亿、2018年新增供货xx亿。13填写说明4： 18年内每月新增供货值填写说明5： 17年底积存xx亿（签约口径

11、）17年积存流入预计18年底积存全年计划总供货：xx亿上半年计划供货xx亿2017年底流入积存xx亿下半年计划供货xx亿2018年上半年存地新增新供货xx亿2018年上半年流入积存xx亿2018年下半年存地新增新供货xx亿填写说明1：2017年存货流入按签约口径统计(不含2016年非常规销售货量)。填写说明2：2018年之前已摘牌项目新增供货指2018年1月1日前已摘牌项目计划新增供货（含已摘牌未开盘新项目）。填写说明3：2018年上半年流入积存=2017年流入剩余积存+2017年存地新增供货积存+2018年上半年拟新摘牌项目供货积存。（该积存统计截止时点为2017-12-31）二、财务201

12、8年项目经营性现金流规划单位：亿元2018年计划经营性收入xx亿，计划经营性支出xx亿（含土地款xx亿），计划经营性净现金流xx亿。截止2017年12月31日经营性净现金流2018年经营性收入2018年经营性支出2018年经营性现金流净额累计经营性净现金流已开发年数备注：1.经营性收入指销售楼款回笼资金和租金收入等；2.经营性支出指土地款、工程款、税金、费用和股权并购支出，务必包含集团内关联单位垫付的土地款、工程款、和股权并购款等。3.旧项目新地块单独一行列示。五、确认收入2018年计划确实情况里程碑计划交楼时间：里程碑计划交楼批次：xx亿合同交楼时间：xx亿现楼交楼：xx亿全年确认收入： xx亿（xx万平米）四、项目重点难点问题400+工期执行情况及管控思路，各楼栋进度地库封闭情况及人货梯安装时间与预售时间间隔项目审图情况发现问题汇总表启动会、工程策划会、后评估会、精装策划会、交楼策划会召开及计划召开时间序号需区域、集团解决的事项备注1234五、需要区域解决的问题重要提示：1、将 “项目土地及开发整体概况图”中各苑区或组团的实景图片展示出来，要求10张图片左右。图片可涵盖的范围有：（1）正常在建、停缓建苑区（板房室内装修、展示区环境、货量室内外、市政园艺等）（2）已竣工苑区（苑区环境、绿化升级改造等）（3）项目配套（酒店、学校、商业街、医院、会所等）2、重点突出2017年项