生产资金管理办法测试试卷

1、生产资金管理办法测试试卷及答案项目部/分公司：1. “集中支付”原则：原则上每个项目每月只能集中一次申请资金，公司集中付款。项目集中申请资金时间为每月( ) A 20日-25日(正确答案)B 15日-20日C 10日-15日D 5日-10日2. 资金部每月要对预算执行情况进行分析总结，对预算执行率低于( )的单位要下发预警通知，要求在在限期内进行整改。 70%75%85%(正确答案)80%3. 借款利率中，大项目部内部调剂借款执行年利率 10%6%(正确答案)3%12%4. 存款条件，项目单次起存金额为 （ ）万元，不设上限 400万元300万元(正确答案)500万元200万元5. 工程款回收

2、第一责任人是( ) 项目经理分公司负责人和项目经理大项目总监分公司负责人和大项目总监(正确答案)6. 竣工验收至工程结算前，总体支付比例依据主合同约定收款条件控制在( )且不超过主合同收款条件对应比例 65%85%75%85%80%85%(正确答案)55%65%7. 项目季度平均回款预算完成率低于( )罚款分公司（事业部）、大项目部（项目部）责任担当体 1 万元。 90%80%(正确答案)70%75%8. 借款保证金，项目经理须以现金形式自行缴纳借款额度（ ）的保证金（单笔保证金收取上限为 2 万元）；按时归还内部借款后将无息退还保证金，逾期不归还借款的，公司将扣除全部借款保证金。 0.10%

3、(正确答案)0.20%0.30%0.15%9. 发生预算外资金申请的单位，每笔罚款分公司（事业部）、大项目部（项 目部）责任担当体( )万元 3万元2万元1万元(正确答案)5万元10. “集中支付”原则：原则上每个项目每月只能集中一次申请资金，公司集中付款。项目集中申请资金时间为每月( ) 20日25日(正确答案)15日20日10日15日5日10日11. 管理原则中，分为统筹管理、标准化管理、分类管理、分层级管理、科学高效、防控风险。 对(正确答案)错12. “以收定支”原则：除项目前期开办费、税金、零星紧急开支外，项目分包、分供款、租赁费等应在回收工程款后再进行支付。 对(正确答案)错13.

4、 生产资金收支管理办法中主要应对的风险资金收支风险、底线管理风险、外控风险。 对错(正确答案)14. “七不支付”原则：即坚持“无合同不支付、无结算不支付、无计划不支付、无完整审批不支付、无发票不支付、超合同约定支付比例不支付、收款单位信息不符不支付”。 对(正确答案)错15. 付款方式，包括电汇、保理、信用证、承兑汇票等。保理、信用证、承兑汇票开具时即90 对错(正确答案)16. 二公司账套核算项目土建项目应将每笔回款中机电份额在当月转账给机电事业部。 对(正确答案)错17. 商务中心审核后，资金部汇总各单位月度资金收支预算，每月下旬召开资金管理委员会对月度资金收支预算进行审批，并下发各单位执行。 对错(正确答案)18. 借款条件，标前测算垫资项目、进度款比例低于 75%的项目、或节点付款项目，项目、可申请内部借款。 对(正确答案)错19. 放款方式由公司决定，包括：现金、保理、信用证、承兑汇票等。