ncv63平台篇分布集中式解决方案

1、用友软件股份有限公司NC产品事业本部李慧萍多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63价值培训 -应用平台篇之组织管理NC分布+集中式解决方案概述财务核算分布+集中式解决方案企业报表分布+集中式解决方案合并报表分布+集中式解决方案注：分布+集中式方案指分布部署模式下的集中管控解决方案集团企业分布+集中式应用主要场景包含有上市公司的集团企业部署模式 1股份公司独立部署1套系统，集团总部+其他控股公司部署1套系统2全集团使用1套系统，股份公司一个相对独立的数据中心（类似1个账套），总部+其他公司一个相对独立的数据中心（类似1个账套）管理模式统一管控模式(业务管控)股份公司独立管控

2、模式(投资管控)子集团运作为主的企业集团部署模式1各子集团各自独立地部署1套系统，总部仅部署报表与合并报表系统或加BI系统2各子集团各自独立地部署1套系统，总部或总部+直属公司也部署1套系统管理模式统一管控模式(业务管控)财务统一管控模式(投资管控)分权管理、集中监控(业务管控)这种分布部署通常因为地域业态上市要求等因素,把独立运营的业务版块的信息系统独立部署一、二级直接业务管控一、二级间投资管控二、三级间业务管控分布部署模式式下的管控要求财务政策（一级会计科目）统一制订下发在集团总部部署的报表和合并报表能从下属子集团的报表系统中获取需要的报表与合并报表、汇总报表所需的数据 集团总部可以查询到

3、各子集团及其下属企业的各类合并、汇总、个别报表的数据集团总部可以根据自己的需要建立合并或汇总报表任务，各子集团也可以根据自己的需要建立合并或汇总报表任务全集团可以建立统一的个别报表要求，各子集团可以在此基础上增加本子集团要求的个别报表要求 投资管控财务政策、业务主数据管理规则统一制订下发可以形成全集团完整的总账各类的查询（包括联查） 支持跨系统的资金管理集团总部可以实现全集团的资金监控模式，未来可以实现财务公司模式 总部可查询各子集团的资金情况和资金流及明细 实现从子集团到总部的资金调拨申请，并实现依据资金调拨申请的资金调拨 支持不同模式的分级预算管理集团总部设计统一的预算体系和管理模式，各子

4、集团严格按照执行集团总部有统一的预算体系，各子集团在此体系基础上进一步细化总部只有预算目标体系，各子集团有各子的预算体系各子集团独立的预算体系，总部分别审批 业务管控NC61&63主要目标UAP提供NC分布系统管理平台和RDI工具，支持分布式应用提供NC分布系统管理，支持中小规模的相对稳定的基础性数据的分布式传输管理支持传输资源管理支持多系统目录与分布应用配置提供传输任务打包、发送服务；支持失败任务的再处理支持分布式运行态监控支持分布式应用日志管理组织基础数据控制规则参数等采用提供UFRDI(实时数据集成),实现大数据量的实时高效传输随时间轴快速增长变化的、规模较大的业务数据采用支持总账凭证传

5、输为主的财务核算分布式应用支持个别报表传输为主的企业报表分布式应用、合并报表应用NC63：支持黑龙江农垦项目交付，完善产品与方案NC6分布系统管理平台NC6财务核算分布+集中式解决方案政策下发凭证上传 母集团可以快速查看到所有下级单位的财务账及会计凭证母集团NC中可以查看到子集团会计凭证上的所有数据，包括母集团统一的会计政策和子集团自身细化的会计政策提高母集团汇总查询下级单位财务账的效率需求解决方案NC6财务核算分布+集中式解决方案母 集团NC子 集团NC期初余额会计凭证现金流量信息发生额余额汇总表往来核销关账、结账状态参数及规则统一管控政策基本档案（公共）个性业务要求组织体系（全局）参数及规

6、则（本集团）基本档案（本集团）业务数据组织体系业务数据期初余额会计凭证现金流量信息发生额余额汇总表往来核销关账、结账状态全局集团、组织查询凭证查询账簿编制个别报表编制合并报表集团、组织母集团统一规范的全局数据、管控政策 分类实体统一集团档案集团目录；集团初始化数据统一全局数据币种计量档案(企业自扩展的)国家地区人员类别汇率方案地区分类-全局客户基本分类-全局客户档案-全局供应商基本分类-全局供应商档案-全局自定义档案维护-全局现金流量项目-全局收支项目-全局资金计划项目-全局凭证类别-全局结算方式票据类型规范业务和会计制度参数账簿会计期间方案会计期间科目体系科目表子集团需要上传的财务数据以及依

7、赖的关键基础数据 分类实体辅助核算档案部门档案(下级)人员档案成本中心地区分类-集团客户基本分类-集团&业务单元客户档案-集团&业务单元供应商基本分类-集团&业务单元供应商档案-集团&业务单元物料基本分类-集团&业务单元物料档案-集团&业务单元现金流量项目-集团&财务组织收支项目-集团&财务组织资金计划项目-集团&财务组织银行账户-集团&财务组织资产类别-集团物料档案-集团&业务单元自定义档案维护-集团&业务单元自定义档案维护-业务单元分类实体本集团组织业务单元财务核算账簿财务数据科目表-集团&财务组织凭证类别-集团&财务核算账簿凭证（分录、辅助核算表）审计信息中的操作人(下级)用户组/用户上

8、级下发的组织（集团）、档案必须完整发送，以支持下级业务中引用下级上传的档案只传递基本属性，满足档案识别即可，不考虑在上级系统中单独对上传的档案进行查看和编辑每次传输必须能支持增量模式每个分布式应用方案发布时必须通过传输任务，把相关传输资源以及传输依赖、顺序打包好V61企业报表分布+集中式解决方案母集团NC环境A1A1-1A1-2母集团B1B1-1B1-2B1-3子集团子集团NC环境子集团B1B1-1B1-2B1-3财务组织报表组织建立流程：1 建立“母/子集团”并下发子集团2 子集团建立业务单元后上传12报表组织NC6企业报表分布+集中式解决方案（续）母集团NC环境母集团子集团NC环境子集团B1B1-1B1-2B1-3企业报表流程：1 在母集团建立全局任务2 把任务分配给上一步已建立的全局报表体系3 表样等任务信息下发到子集团4 子集团可以对任务进行再分配5 子集团报表数据上传母集团35全局任务表样审核方案打印方案A1B1B1-1B1-2B1-3A1-1A1-22任务数据14母集团可对子集团上报数据进行审核，审核结