OracleERPEBS应收模块AR概要培训课件

1、04 八月 2022OracleERPEBS应收模块AR概要培训第1页，共49页。应收模块课程介绍 UNIT1 应收模块概述 UNIT2 客户管理 UNIT3 事务处理 UNIT4 收款管理 UNIT5 收帐管理 OracleERPEBS应收模块AR概要培训第2页，共49页。 UNIT 1 应收模块概述应收模块OracleERPEBS应收模块AR概要培训第3页，共49页。了解Oracle应收模块的主要功能和特征 了解Oracle应收模块和其他模块的关系 了解Oracle应收模块的一个会计业务周期 应收模块课程介绍OracleERPEBS应收模块AR概要培训第4页，共49页。应收模块介绍 应收模

2、块是整个Oracle应用系统的重要模块之一 应收模块主要功能如下：应收和收入的确认、收款管理、往来帐管理、客户管理 利用应收模块，系统可以产生三个法律文件通知客户：发票、对帐单、催款通知 应收模块的四个工作平台：事物处理工作台、收款工作台、收帐工作台、客户工作台OracleERPEBS应收模块AR概要培训第5页，共49页。订单项目会计现金管理总 帐应收款与其他模块的关系OracleERPEBS应收模块AR概要培训第6页，共49页。业务流程客户定单定单被处理应收系统产生销售发票报表发票到期收到客户付款收款传递收帐催款单对帐单帐龄分析客户余额OracleERPEBS应收模块AR概要培训第7页，共4

3、9页。UNIT 2 客 户 管 理应收模块OracleERPEBS应收模块AR概要培训第8页，共49页。 掌握应收客户和业务地点信息维护 理解客户预制文件和客户信用控制等概念 理解和掌握客户合并 客户管理OracleERPEBS应收模块AR概要培训第9页，共49页。输入客户和客户地点OracleERPEBS应收模块AR概要培训第10页，共49页。定义客户预置文件OracleERPEBS应收模块AR概要培训第11页，共49页。 定义客户之间的关系以控制付款和承付款核销。 可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系单向还是相互。客户关系OracleERPEBS应收模块AR概要培训第12页，共49页。

4、 使用“客户合并”，可以合并所有重复的客户，或从不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动。 在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。客户合并OracleERPEBS应收模块AR概要培训第13页，共49页。 UNIT 3 事 务 处 理应收管理OracleERPEBS应收模块AR概要培训第14页，共49页。事物处理 理解一些事物处理的基本概念 如：事务处理类型，自动会计，付款条款，通知单行等。 掌握各类事务处理的输入 掌握更正调整事务处理 OracleERPEBS应收模块AR概要培训第15页，共49页。订 金标准发票错误的事务

5、处理打印发票并发送给客户正确发票处理和打印 生成对帐单 通过接口传送至总帐收 款 核 销保 证 金复 制不足额发票超额发票撤消删除事物处理流程OracleERPEBS应收模块AR概要培训第16页，共49页。发票:向客户提供产品和服务的应收单据贷项通知单:对客户的贷记 借项通知单:对客户原始发票的补充订金 :客户同意预先支付一定金额的协议 保证金 :用以记录客户将要购买或某产品或服务的承诺转期 : 将原发票余额转移到新的发票上事物处理分类OracleERPEBS应收模块AR概要培训第17页，共49页。定义事物处理分类OracleERPEBS应收模块AR概要培训第18页，共49页。标准通知单行Or

6、acleERPEBS应收模块AR概要培训第19页，共49页。销售人员OracleERPEBS应收模块AR概要培训第20页，共49页。自动会计 自动会计是应收模块中事务处理产生对应会计分录的一种规则，应收款管理系统使用此自动会计规则来创建事务处理的收入、应收款、运费、税、未得收入、未开单应收款、财务费用以及自动开票结算（暂记）帐户。自动会计功能强大、灵活并且节省时间。OracleERPEBS应收模块AR概要培训第21页，共49页。应收： A1-A2-A3-A4-A5-A6收入：B1- B2-B3-B4-B5-B6事务处理类型应收： C1-C2-C3-C4-C5-C6收入： D1-D2-D3-D4

7、-D5-D6销 售 人 员应收： E1-E2-E3-E4-E5-E6收入： F1-F2-F3-F4- F5-F6标准行应收： C1-C2-A3-C4-0-0收入： F1- D2-B3-F4- B5-0事务处理自动会计示意图OracleERPEBS应收模块AR概要培训第22页，共49页。 通过使用付款条件可以确定事务处理的付款计划和影响的帐龄 帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期 付款条件和帐龄OracleERPEBS应收模块AR概要培训第23页，共49页。完成发票创建批 （可选）输入发票行自动会计 创建帐户输入运费行输入销售人员输入标准发票OracleERPEBS应收模块AR概要培

8、训第24页，共49页。发票错误减少发票余额增加发票余额取消删除转期调整发票更新发票贷项通知单记帐贷项调整发票修改发票借项通知单事物处理调整和修改OracleERPEBS应收模块AR概要培训第25页，共49页。输入借项通知单的操作界面OracleERPEBS应收模块AR概要培训第26页，共49页。审批限制$500验证过程已处理或挂起调整分录事物处理的调整调整发票的流程示意图OracleERPEBS应收模块AR概要培训第27页，共49页。事物处理的调整OracleERPEBS应收模块AR概要培训第28页，共49页。发票客户帐户贷项通知单贷项通知单已核销贷项通知单记帐贷项贷项通知单OracleERP

9、EBS应收模块AR概要培训第29页，共49页。UNIT 4 收 款 管 理应收模块OracleERPEBS应收模块AR概要培训第30页，共49页。收款管理 应收系统的收款流程 应收系统的收款类型 应收系统中银行的设置 收款的录入与核销 收款的主要报表OracleERPEBS应收模块AR概要培训第31页，共49页。 银行 财务科目 汇款，对帐报表查询自动收款手工录入收款申请客户付款发票收款流程OracleERPEBS应收模块AR概要培训第32页，共49页。录入与核销 调整转期汇款对帐冲销重新核销收款流程OracleERPEBS应收模块AR概要培训第33页，共49页。收款类型 现金收款：从客户收到

10、有关货物或劳务的付款（包括非票据收款和票据收款），通常为有相应发票收款。 杂项事物处理：从投资、利息、退款和股票销售中获得的收入，记录与组织日常事物处理活动无关的收款，通常无对应的发票。 OracleERPEBS应收模块AR概要培训第34页，共49页。定义汇款银行OracleERPEBS应收模块AR概要培训第35页，共49页。定义汇款银行OracleERPEBS应收模块AR概要培训第36页，共49页。银行自动收款录入Lockbox收款录入其他收款录入快速收款录入客户余额标准收款录入录入收款OracleERPEBS应收模块AR概要培训第37页，共49页。快速现金数据录入收款批组收款批Oracle

11、ERPEBS应收模块AR概要培训第38页，共49页。人工录入收款OracleERPEBS应收模块AR概要培训第39页，共49页。录入收款详细核销多个收款核销单个收款标准的现金收款收款核销OracleERPEBS应收模块AR概要培训第40页，共49页。 收款登记 已核销收款登记 未核销收款登记 收款分析-延迟天数 公司间报表 收款日记帐报表 自动收款批管理报表应收主要报表OracleERPEBS应收模块AR概要培训第41页，共49页。UNIT 5 应收收帐管理应收模块OracleERPEBS应收模块AR概要培训第42页，共49页。掌握通过联机或报表查询客户帐龄和历史业务定义帐龄分期定义和生成催款信应收收帐管理OracleERPEBS应收模块AR概要培训第43页，共49页。确定过期项目监控活动调整客户帐户复核客户帐户明细解决过期和争议项收帐周期OracleERPEBS应收模块AR概要培训第44页，共49页。 帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期。 在创建收帐报表或查看客户帐户时，可以指定帐龄时段和截至日期，并且应收款管理系统将在相应天数的过期期间中对事务处理及其金额进行分组。 可以定义无限多个帐龄时段。 也可以自定义应收款管理系统提供的帐龄时段。 定义的帐龄时段将以值列表选项的形式显示在“帐龄”、“打印对帐单”和“打印收帐报表”窗口中。帐龄