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文档简介

1、财务测算模型,关键指标,单位：,万元,总投资,512754.17,建设期,2,年,折旧率：,增值税,0.17,营业税率：,0.056,所得税率：,基准折现率：,设备保险费率,项目计算期（第n年）,建设期,运营期（万元）,合计,0,1,2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,损益表,收入, 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 24

2、,892,814.00 营运费用, 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 22,063,166.50 增值税, 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,70

3、7.67 , 347,076.70 设备保险费, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - 折旧, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - 财务费用 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - 营业税金及附加, 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 1,1

4、50,004.60 税前利润,0, 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 1,332,566.20 所得税,0, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - 税后利润 , - , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 1

5、33,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 1,332,566.20 现金流量表 , 经营活动产生的现金流量净额 , - , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 销售产品收到的现金 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,

6、281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 ,支付经营活动支出,0, -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , 支付的各项税费 , - , -115,000.46 , -115,000.46 , -11

7、5,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 ,投资活动产生的现金流量净额,-512754.17, - , - , 采购固定资产 , -512,754.17 , 筹资活动产生的现金流量净额 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,信托基金投入, 信托财务费用 , - , - , - , - ,当期现金之增加/（减少）净额,-512754.17,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,0累计现金之增加/（减少）净额,-512754.17,-512754.17,-512754.17,-379497.55,-246240.93,-112984.31,20272.31,153528.93,286785.55,420042.17,553298.79,686555

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