代理财政非税收入管理系统操作手册范本

1、自治区农村信用社代理财政非税收入管理系统操作指南目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464116 第1章引言1 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464117 1.1编写目的1 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464118 1.2术语定义2 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464119 第2章系统概述3 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464120 2.1系统简介3 HYPERLINK l _RefHeading_Toc33

2、9464121 2.2系统总体结构3 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464122 第3章前台用户登录4 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464123 3.1功能4 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464124 3.2操作说明4 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464125 3.3注意事项4 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464126 第4章收缴管理6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464127 4.1收缴处理6 HYPER

3、LINK l _RefHeading_Toc339464128 4.1.1功能6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464129 4.1.2操作说明6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464130 第5章分成管理10 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464131 5.1分成处理10 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464132 5.1.1功能10 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464133 5.1.2操作说明10 HYPERLINK l _RefHeadi

4、ng_Toc339464134 第6章缴库管理13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464135 6.1缴库确认13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464136 6.1.1功能13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464137 6.1.2操作说明13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464138 6.2缴库回执14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464139 6.2.1功能14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464140

5、6.2.2操作说明14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464141 第7章退付管理17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464142 7.1退付确认17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464143 7.1.1功能17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464144 7.1.2操作说明17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464145 7.2退付回执18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464146 7.2.1功能18 HYPE

6、RLINK l _RefHeading_Toc339464147 7.2.2操作说明18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464148 第8章拨付管理21 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464149 8.1拨付确认21 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464150 8.1.1功能21 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464151 8.1.2操作说明21 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464152 8.2拨付回执22 HYPERLINK l _RefHe

7、ading_Toc339464153 8.2.1功能22 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464154 8.2.2操作说明22 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464155 第9章收入调整25 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464156 9.1收入调整确认25 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464157 9.1.1功能25 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464158 9.1.2操作说明25 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339

8、464159 9.2收入调整处理26 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464160 9.2.1功能26 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464161 9.2.2操作说明26 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464162 第10章对账单管理28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464163 10.1对账单处理28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464164 10.1.1功能28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464165 10

9、.1.2操作说明28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464166 第11章账务处理31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464167 11.1记账31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464168 11.1.1功能31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464169 11.1.2操作说明31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464170 11.2复核33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464171 11.2.1功能33 HYP

10、ERLINK l _RefHeading_Toc339464172 11.2.2操作说明33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464173 11.3复核抹账34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464174 11.3.1功能34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464175 11.3.2操作说明34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464176 11.4记账抹账35 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464177 11.4.1功能35 HYPERLINK l

11、 _RefHeading_Toc339464178 11.4.2操作说明35 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464179 11.5手工冲正36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464180 11.5.1功能36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464181 11.5.2操作说明36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464182 11.6日间对账37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464183 11.6.1功能37 HYPERLINK l _RefHea

12、ding_Toc339464184 11.6.2操作说明37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464185 第12章日终处理39 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464186 12.1对账数据导入39 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464187 12.1.1功能39 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464188 12.1.2操作说明39 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464189 12.2对账数据处理40 HYPERLINK l _RefHeading

13、_Toc339464190 12.2.1功能40 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464191 12.2.2操作说明40 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464192 12.3日终开始41 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464193 12.3.1功能41 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464194 12.3.2操作说明41 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464195 12.4日终对账42 HYPERLINK l _RefHeading_Toc3394

14、64196 12.4.1功能42 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464197 12.4.2操作说明42 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464198 12.5日报生成43 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464199 12.5.1功能43 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464200 12.5.2操作说明43 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464201 12.6日报发送44 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464202 12

15、.6.1功能44 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464203 12.6.2操作说明44 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464204 12.7日终统计45 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464205 12.7.1功能45 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464206 12.7.2操作说明45 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464207 12.8日终清理46 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464208 12.8.1功能46

16、 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464209 12.8.2操作说明46 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464210 12.9工作结束46 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464211 12.9.1功能46 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464212 12.9.2操作说明47 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464213 第13章查询统计48 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464214 13.1账务查询48 HYPERLI

17、NK l _RefHeading_Toc339464215 13.1.1功能48 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464216 13.1.2操作说明48 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464217 13.2POS缴费查询49 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464218 13.2.1功能49 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464219 13.2.2操作说明49 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464220 13.3暂存款变动查询50 HYPERLINK

18、 l _RefHeading_Toc339464221 13.3.1功能50 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464222 13.3.2操作说明50 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464223 13.4暂存款明细查询51 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464224 13.4.1功能51 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464225 13.4.2操作说明51 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464226 13.5收入报表52 HYPERLINK l _R

19、efHeading_Toc339464227 13.5.1功能52 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464228 13.5.2操作说明52 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464229 13.6暂存款报表53 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464230 13.6.1功能53 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464231 13.6.2操作说明53 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464232 13.7支出报表54 HYPERLINK l _RefHeadi

20、ng_Toc339464233 13.7.1功能54 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464234 13.7.2操作说明54 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464235 13.8单位对账报表55 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464236 13.8.1功能55 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464237 13.8.2操作说明55 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464238 13.9执收统计56 HYPERLINK l _RefHeading_Toc

21、339464239 13.9.1功能56 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464240 13.9.2操作说明56 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464241 13.10授权登记簿查询57 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464242 13.10.1功能57 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464243 13.10.2操作说明57 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464244 第14章系统更新59 HYPERLINK l _RefHeading_Toc33

22、9464245 14.1基础数据更新59 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464246 14.1.1功能59 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464247 14.1.2操作说明59 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464248 14.2密码更新60 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464249 14.2.1功能60 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464250 14.2.2操作说明60 HYPERLINK l _RefHeading_Toc33946425

23、1 附件62 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464252 一、收缴流程62 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464253 二、缴库流程63 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464254 三、退付流程64 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464255 四、拨付流程65介绍编制目的本操作手册主要描述自治区农村信用社代理金融业务非税收入柜台系统(以下简称柜台系统)的功能和操作。通过阅读本手册，您可以了解柜台系统的功能，掌握操作方法，实现非税收入柜台系统中的非税收入业务。本手册是为非税收入

24、柜台系统业务经办人员编写的。在操作系统之前，请仔细阅读本手册的所有章节。术语定义学期解释非税收入是指政府在税收和债务之外获得的财政资金，是政府收入的重要组成部分。其管理范围包括:行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、彩票公益金及发行费、国有资产(资源)有偿使用收入、国有资产经营收入、集中收入、主管部门转让和赠与收入、利息收入、其他收入等。接收部分是指根据国家法律、行政法规或者部门规章的规定，行使非税收入收缴权，具有法人资格，实行独立财务核算的单位。代收单位的代理机构称为代收点。收入项目是指经财政和有关部门按规定程序审批确认后，征收单位可以使用的项目。代理银行财政部门选定的代理非税收入业务的商业

25、银行。非税收入一般缴款书一种票据，专用于非税收入的征收管理。其信息包括收款单位的开票日期、缴款书编号、收款单位代码、组织机构代码、付款人名称、收入项目代码、付款金额等。由收款单位开具发票，付款人凭此凭证向银行付款。该票据被称为“非税缴款书”。票号校验码每个非税收入一般缴款书都有一个唯一标识缴款书的票据编号。为了保证输入的票据编号的准确性，票据编号的最后一位是由前几位按照一定的规则运算生成的。我们称最后一位数字为票据编号的校验码。信息校验码为了保证非税收入一般缴款书票面信息的准确性，按照一定的规则对票面上的重要信息进行计算，生成一个四位校验码。生成的校验码信息包括票号、开票日期、收款单位代码、付

26、款人全称、项目代码、数量、金额和收款人账号。当前业务日期无税业务日期。收集日期代理人将非税收入缴款书或财政分成基金确认为非税收入的日期。临时存款指已经划拨到财政非税收入账户，但非税收入尚未确认的资金。缴入国库的非税收入指将纳入预算管理并缴入中国人民银行国库业务的非税收入。非税收入返还指将收取的非税收入资金返还给缴款人的业务。非税收入分配指预算外非税收入资金的全额征收，全部或者部分通过划拨方式拨付给执收单位。非税收入调整是指在缴款书总额不变的前提下，对已征收的非税收入缴款书数额的调整。系统概述系统介绍非税收入征收柜台系统的主要功能是代理各地财政所管理的各征收单位的非税收入征收业务，自动接收财务所

27、的电子票据信息，并根据财政部门的要求，当日传输非税收入征收的电子信息。整体系统结构柜台系统包括采集处理、份额管理、国库支付管理、退款管理、资金划拨管理、收入调整、报表管理、账务处理、日终处理、查询统计、系统更新等功能。画STYLEREF 1 s2 SEQ 图 * ARABIC 一个机柜系统结构前台用户登录功能实现前台用户登录柜台系统。处理说明在浏览器中输入登录地址，按下键盘上的Enter键后，柜台系统的登录界面如图3-1所示。在“机构代码”输入框中输入机构编号，在“用户代码”输入框中输入用户编号，在“用户密码”输入框中输入相应的密码，然后点击【确定】登录柜面系统。点击【重置】清除输入的容量。画

28、STYLEREF 1 s三 SEQ 图 * ARABIC 2柜台系统登录界面需要注意的事项管理用户无法登录机柜系统；用户机构必须与代理机构建立代理关系；登录用户与所属机构的代理关系、代理单位、登录用户权限必须启用。收藏管理主要完成缴款书电子信息的自动接收、缴款书的查询(包括单笔查询和批量查询)、缴款书信息的确认、缴款书的取消和确认、缴款书的退回、缴款书的明细查看、缴款书的回执发送。画STYLEREF 1 s四 SEQ 图 * ARABIC 三收藏管理收集和处理功能主要完成缴款书电子信息的自动接收、缴款书的查询(包括单笔查询和批量查询)、缴款书信息的确认、缴款书的取消和确认、缴款书的退回、缴款书

29、的明细查看、缴款书的回执发送。处理说明进入柜台系统主菜单界面后，如图4-1所示，选择收款管理下的收款处理功能菜单，进入如图4-2所示的收款处理界面。画STYLEREF 1 s四 SEQ 图 * ARABIC 四收集和处理接口询问操作方法:单笔查询:输入“缴款书号码”，点击查询按钮。如果存在，将显示付款簿信息。(注:缴款书未自动下载时，可输入“缴款书编号”和“金额”，点击【查询】，完成从财务端下载单个缴款书的功能。)批量查询:选择对应的收款单位、凭证状态、开票开始日期、开票结束日期，点击查询按钮，显示对应的付款单信息。查看详细信息操作:查询显示相应的付款单信息后，点击付款单信息左侧的复选框，点击

30、【查看详细信息】按钮，显示付款单详细信息界面，如图4-3所示。点击【关闭】按钮，关闭详细查看界面。画STYLEREF 1 s四 SEQ 图 * ARABIC 五付款单明细信息界面确认操作:根据缴款书的详细信息，核对纸质缴款书的票面信息。根据实际情况选择是否注销临时存款，然后单击确认。在弹出的对话框中，选择相应的实际支付方式，点击【确认】，确认相应的支付账簿。临时存款核销操作方法:选择付款单信息，选择“是”核销暂存标志，进入暂存选择界面，如图4-4所示。在界面中，根据日期查询临时存款，勾选临时存款(可多选)，然后点击【确定】。画STYLEREF 1 s四 SEQ 图 * ARABIC 六临时存款

31、选择界面取消确认操作:查询对应的已确认的缴款书，选择对应的信息，点击【取消确认】按钮，取消对应的缴款书信息。可以退回或确认已取消的付款单据。返回操作:查询对应未处理状态的缴款书信息，点击【退回】按钮，输入退回原因，将与纸质单据不一致的缴款书电子信息退回对应的财务部。建议与财务部沟通确认问题后再退回。收据发送操作:查询对应的确认付款书(如果确认时暂存款核销方式为“否”，则需要记账)，点击【发送回单】按钮，将对应信息发送回财务部。建议白天对账成功后发送回单，回单发送可以重复。股份管理代理银行作为分割资金的目标财政部门，会将其他财政转入非税专项账户的分割资金认定为非税收入。包括自动接收信息、信息查询

32、、详细检查、确认和取消确认。画STYLEREF 1 s五 SEQ 图 * ARABIC 七股份管理分成治疗功能代理银行作为分割资金的目标财政部门，会将其他财政转入非税专项账户的分割资金认定为非税收入。包括自动接收信息、信息查询、详细检查、确认和取消确认。处理说明进入柜台系统主菜单界面后，如图5-1所示，选择“分次加工”功能菜单，进入如图5-2所示的加工界面。画STYLEREF 1 s五 SEQ 图 * ARABIC 八分成处理接口询问操作方法:单项查询:输入“分单编号”，点击【查询】，显示已有的分单信息。批量查询:选择相应的分单状态，确认开始日期和确认结束日期，点击查询按钮，显示相应的批量信息

33、。查看详细信息操作方法:查询显示分单对应信息后，点击分单信息左侧的复选框，点击【查看详情】按钮，显示分单详情界面，如图5-3所示。点击【关闭】按钮，关闭详细查看界面。画STYLEREF 1 s五 SEQ 图 * ARABIC 九分为单个明细信息界面确认操作:选择查询出的未确认分成信息，点击【确认】，将收到的分成信息确认为非税收入。取消确认操作方法:选择查询出的已确认的拆分信息，点击【取消确认】按钮，拆分信息将置为未处理状态。国库管理国库支付管理主要用于接收国库支付信息，确认并发送回单。押金管理模块分为押金确认和押金收据两个子模块。画STYLEREF 1 s六 SEQ 图 * ARABIC 10

34、国库管理存款确认功能自动接收国库缴款单信息，并根据接收到的纸质缴款单数量和金额核对缴款单电子信息，确认缴款单信息；对于不一致的缴款单信息，应返回相应的财务。处理说明进入柜面系统主菜单界面后，如图6-1所示，选择“存款管理”下的“存款确认”功能菜单，进入如图6-2所示的存款确认界面。画STYLEREF 1 s六 SEQ 图 * ARABIC 11存款确认界面询问操作:根据纸质回单的信息，输入回单的号码和金额，点击【查询】按钮，查询相应的回单信息。确认根据查询出的对应国库缴款书信息，核对纸质国库缴款书信息，点击【确认】确认是否一致。注:存款确认前，必须在管理子系统中维护存款支付中间账户。返回根据查

35、询出的对应未处理国库缴款书信息，核对纸质国库缴款书信息。如果不匹配，点击【返回】按钮，输入相应的返回原因，将相应的电子信息返回给相应的财务。建议与财务部沟通确认问题后再退回。存款收据功能国库收款模块主要实现国库缴款书的查询、明细查看、确认撤销和发送收款等功能。处理说明进入柜台系统的主菜单界面后，如图6-1所示，选择回执回执回执，如图6-3所示。画STYLEREF 1 s六 SEQ 图 * ARABIC 12存款收据接口询问操作方法:单笔查询:输入“国库缴款单编号”，点击查询按钮，显示已有的国库缴款单信息。批量查询:选择相应的凭证状态，确认开始日期和确认结束日期，点击查询按钮，显示相应的批量信息

36、。查看详细信息操作:查询显示对应的国库缴款单信息后，点击国库缴款单信息左侧的复选框，点击【查看详细信息】按钮，显示国库缴款单详细信息界面，如图6-4所示。点击【关闭】按钮，关闭详细查看界面。画STYLEREF 1 s六 SEQ 图 * ARABIC 13存单详细信息界面取消确认操作:单个或批量查询已确认未记账的国库缴款书，选择相应信息，点击【取消确认】按钮，取消并确认国库缴款书。收据发送操作:对已确认记账的国库缴款书进行单笔或批量查询，选择相应信息，点击【发送回单】按钮，将已确认的国库缴款书回单发送至财务部。建议白天对账成功后再发收据。退款管理收取的非税收入资金全部或者部分通过转账方式返还给缴

37、款人。退款管理分为退款确认和退款回执两个子模块。画STYLEREF 1 s七 SEQ 图 * ARABIC 14退款管理退款确认功能自动接收退款信息，并根据收到的纸质退款拨款单的信息号和金额查询相应的电子信息，确认或退回。处理说明登录柜台系统后，如图7-1所示，选择退款管理菜单下的退款确认子菜单，进入退款确认界面，如图7-2所示。画STYLEREF 1 s七 SEQ 图 * ARABIC 15退款确认界面询问操作:根据收到的纸质退款资助单信息，输入资助单的数量和金额，点击【查询】按钮，查询相应的退款资助单信息和明细。确认操作:根据查询到的退款信息，查看纸质退款拨款单信息。如果一致，点击【确认】

38、按钮，逐个确认对应的退款信息，并进行记账确认。返回操作:根据查询到的退款信息，查看纸质退款拨款单信息。如果不匹配，点击【返回】按钮，将对应的退款拨款单信息单笔返回财务部。建议与财务部沟通确认问题后再退回。回执功能回执模块主要实现查询、查看明细、确认取消、发送回执等功能。处理说明登录柜台系统后，如图7-1所示，选择退款管理菜单下的退款回执子菜单，进入退款回执界面，如图7-3所示:画STYLEREF 1 s七 SEQ 图 * ARABIC 16回执接口询问操作方法:单项查询:输入“退款授权号”点击【查询】，显示已有的退款信息。批量查询:选择相应的凭证状态，确认开始日期和确认结束日期，点击查询按钮，

39、显示相应的批量信息。查看详细信息操作:查询显示相应的退款通知信息后，点击退款拨款信息左侧的复选框，点击【查看详情】按钮，显示退款详情信息界面，如图7-4所示。点击【关闭】按钮，关闭详细查看界面。画STYLEREF 1 s七 SEQ 图 * ARABIC 17退款及调拨单详细信息界面取消确认操作:单次或批量查询已确认未记账的退款信息，选择相应信息，点击【取消确认】按钮，取消并确认退款信息。收据发送操作:单个或批量查询已确认预订的退款下拨单信息，选择相应信息，点击【发送回执】按钮，将确认退款信息的回执发送给财务部。建议白天对账成功后再发收据。拨款管理将已征收的预算外非税收入资金全部或者部分以划拨方

40、式拨付给执收单位。下拨管理分为下拨确认和下拨回单两个子模块。画STYLEREF 1 s八 SEQ 图 * ARABIC 18拨款管理拨款确认功能自动接收分配信息，根据收到的调纸通知的信息号查询相应的电子信息，确认操作。处理说明登录柜台系统后，如图8-1所示，选择拨款管理菜单下的拨款确认子菜单，进入拨款确认界面，如图8-2所示:画STYLEREF 1 s八 SEQ 图 * ARABIC 19拨款确认界面询问操作:根据收到的纸质资金下拨单信息，输入下拨单编号，点击【查询】按钮，可单独查询对应的下拨单信息。确认操作:根据查询到的拨款单信息，查看纸质拨款单信息。如果一致，点击【确认】按钮，单独确认相应

41、的调整信息。返回操作:根据查询到的拨款单信息，查看纸质拨款单信息。如果不匹配，点击【返回】按钮，拨款单的相应信息将返回财务部。建议与财务部沟通确认问题后再退回。付款收据功能下拨回单模块主要实现下拨单的查询、支票明细、取消确认和回单发送。处理说明登录柜台系统后，如图8-1所示，选择“付款管理”菜单下的子菜单“付款回单”，进入付款回单界面，如图8-3所示。画STYLEREF 1 s八 SEQ 图 * ARABIC 20付款收据接口询问操作方法:单项查询:输入“拨款单编号”，点击【查询】，显示拨款单信息。批量查询:选择合适的拨款单类型和凭证状态，点击查询按钮，显示相应的拨款单信息。查看详细信息操作:

42、查询显示相应的拨款单信息后，点击拨款单信息左侧的复选框，点击【查看详细信息】按钮，弹出拨款单详细信息界面，如图8-4所示。点击【关闭】按钮，关闭详细查看界面。画STYLEREF 1 s八 SEQ 图 * ARABIC 21拨款单明细信息界面取消确认操作:单个或批量查询已确认但未记账的拨款单，选择相应信息，点击【取消确认】按钮，取消并确认拨款单。收据发送操作:单次或批量查询出已确认并入账的拨款单信息，选择相应信息，点击【发送回执】按钮，将已确认拨款的退款信息回执发送给财务部。建议白天对账成功后再发收据。收入调整在保持缴款书总额不变的前提下，调整已征收的非税收入缴款书卷数，包括:缴款人、收费项目、

43、单位、数量、明细金额。画STYLEREF 1 s九 SEQ 图 * ARABIC 22收入调整收入调整确认功能自动接收收入调整信息，根据收到的纸质调整通知的信息号查询相应的电子信息，确认操作。处理说明登录柜台系统后，如图9-1所示，选择收入调整菜单下的收入调整确认子菜单，进入如图9-2所示的收入调整确认界面。画STYLEREF 1 s九 SEQ 图 * ARABIC 23收入调整确认界面询问操作:根据收到的纸质调整通知信息，输入调整通知编号，点击【查询】按钮，可单独查询相应的调整通知信息及明细。确认操作:根据查询到的调整通知信息，查看纸质调整通知信息。如果一致，点击【确认】按钮，单独确认相应的

44、调整信息。收入调整处理功能收入调整处理模块主要实现收入调整单的查询、明细查看和取消确认功能。处理说明登录柜台系统后，如图9-1所示，选择收入调整菜单下的子菜单收入调整处理，进入收入调整处理界面，如图9-3所示。询问操作方法:单项查询:输入“调整单编号”，点击查询按钮，显示已有的调整单信息。批量查询:选择相应的调整开始日期和调整结束日期，点击查询按钮，显示相应的批量信息。画STYLEREF 1 s九 SEQ 图 * ARABIC 24收入调整处理接口查看详细信息操作:查询显示相应的调整通知信息后，点击收入调整通知信息左侧的复选框，点击【查看详情】按钮，显示调整通知详情界面，如图9-4所示。单击【

45、关闭】按钮，关闭详细信息查看界面。画STYLEREF 1 s九 SEQ 图 * ARABIC 25调整单明细信息界面取消确认操作:点击收入调整单信息左侧的复选框，然后点击【取消确认】，取消确认收入调整单。报表管理报表管理包括报表处理子模块，主要用于生成和生成非税账户的报表。画STYLEREF 1 s10 SEQ 图 * ARABIC 26报表管理语句处理功能生成财务无税账户对账单并发送给财务部。处理说明登录柜台系统后，如图10-1所示，选择对账单管理的对账单处理子菜单，进入如图10-2所示的对账单处理界面。产生操作:选择要生成的对账单的开始日期和结束日期，点击生成按钮，生成相应月份的对账单。画

46、STYLEREF 1 s10 SEQ 图 * ARABIC 27语句处理接口询问操作:选择报表生成日期，点击【查询】，查询生成的报表。查看详细信息操作:选择查询出的报表信息，点击【查看明细】，显示对应报表的详细信息。如图10-3报表明细界面所示。点击【关闭】按钮，关闭详细查看界面。画STYLEREF 1 s10 SEQ 图 * ARABIC 28报表详细信息界面致谢操作:选择查询到的报表信息，点击【发送】，将报表信息发送到相应的财务部。会计处理账务处理模块主要实现记账、取消记账和日间对账功能。画STYLEREF 1 s11 SEQ 图 * ARABIC 29会计处理记账功能确认已确认的非税收入

47、一般缴款书、国库缴款书、拨款票据、退款票据的会计处理。处理说明登录柜台系统后，如图11-1所示，选择“账务处理”菜单下的“记账”子菜单，进入如图11-2所示的记账界面。画STYLEREF 1 s11 SEQ 图 * ARABIC 30会计接口询问操作:输入单据确认时生成的批次号，点击【查询】，查询相应的票据信息并显示。注意:1)当多张票据的批量确认或收款方式为现金记账时，付款人信息不提供自动反显，需要手工输入实际付款人；2)分享和收益调整业务不需要记账。记账操作:输入或选择相关信息，点击【记账】；柜员机构记账成功后，自动弹出记账界面。注:1)手续费不会由柜面系统自动计算(柜员需要在确认后在核心

48、业务系统手工计算收取手续费)；2)现金记账时允许输入付款人信息；3)当多张票据批量确认且收款方式为转账时，需要手工输入付款人信息；4)当当前登录用户属于“非柜员制”机构时，无需选择“输入会计信息”；5)无论此处记账是否成功，请不要在核心系统中手工记账；6)收款人为他行用户时，在“汇款方式”中选择“大额”或“小额”时产生的手续费需要柜员手工收取；7)在国库支付时，只记录非税收入专用账户转入国库中间账户的账目，国库中间账户转入PBOC国库专用账户的账目由其他系统完成；8)根据付款人的实际情况选择“卡账户标志”。如果“卡账户标志”选择了“卡号”，则需要刷卡获取“付款人账号”。刷卡后，通过密码键盘输入

49、卡密码，然后输入卡对应的付款人姓名；如果“卡账户标志”选择“账号”，则可以手工输入账号；9)对公账户，不允许在非开户机构完成转账；10)当“汇总编码”选择“其他”时，“汇总备注”可以手工修改；11)卡片账户标志选择“账号”后，必须选择“票据类型”，然后输入对应的“票据编号”；12)现金账户大于等于5万，转账账户大于等于20万时，需要输入“授权人员代码”和“授权人员密码”，其中“授权人员密码”为柜台系统用户的密码；13)记账时会提示“已取消记账，请重新记账”，表示上次记账时有些信息输入错误。这时候你要重新输入正确的信息，点击【记账】。组成 / 弥补 / 化妆 / 编造 / 和好 / 配置 / 补

50、考 / 铺（床）操作方法:记账成功后，柜员系统用户可以在打印不及时的情况下，通过补单功能进行补单。点击【拼版】按钮，弹出打印预览界面。在弹出的预览界面中，点击【打印】按钮，连接打印机进行打印。支票功能非柜员机构复核人员复核并打印记账信息，柜员机构用户无需复核。处理说明登录柜台系统后，如图11-1所示，选择“账务处理”菜单下的“审核”子菜单，进入如图11-3所示的审核界面。画STYLEREF 1 s113审核界面询问操作:输入已记账的批次号，点击【查询】，查询相应的会计信息并显示。支票操作:输入会计信息，点击【审核】。注:注意事项请参考11.1中的注释。组成 / 弥补 / 化妆 / 编造 / 和

51、好 / 配置 / 补考 / 铺（床）操作方法:如果非柜员机构用户复核成功，未及时打印，则通过补票功能进行补票。点击【补货】按钮，弹出打印预览界面。在弹出的预览界面中，点击【打印】按钮，连接打印机进行打印。查看和删除帐户功能非柜员机构用户在记账和销户前需要进行查账和销户。审核者使用此功能审核会计信息并删除账户。柜员用户不需要审核、擦除账户，需要擦除账户时可以直接记账、擦除账户。处理说明登录柜台系统后，如图11-1所示，选择“账务处理”菜单下的子菜单“审核擦账”，进入如图11-4所示的审核擦账界面。画STYLEREF 1 s114.检查并清除帐户界面询问操作:输入已审核的批号，点击【查询】，查询相

52、应的会计信息并显示。查看和删除帐户操作方法:输入授权人员信息后，点击【审核擦除账户】。注意:1)该交易需要授权；2)为“授权会员代码”输入属于同一登录机构的其他用户的代码；3)大小系统已经支付成功的会计信息不能擦除。擦除帐户功能当用户需要擦除账户时，使用此功能擦除账户中的记账信息。柜员机构用户可以直接进行记账和擦账，非柜员机构需要先审核和擦账，再进行记账和擦账。处理说明登录柜台系统后，如图11-1所示，选择“账务处理”子菜单，进入如图11-5所示的“账务擦除”界面。画STYLEREF 1 s115记账和擦除接口询问操作:柜员系统用户输入已完成记账的批次号，点击【查询】按钮，查询并显示相应的会计

53、信息。非柜员制机构用户输入已完成记账或复核擦账的批次号，点击查询按钮，即可查询并显示相应的账务信息。查看和删除帐户操作:柜员系统录入授权人员信息后，点击【记账擦除】。非柜员制机构用户直接点击【记账擦账】。注:1)对于“授权会员代码”，输入属于同一登录机构的其他用户的代码；2)如果大额和小额系统记账成功，则不允许擦除记账。只有核心系统是成功的，大小额系统的记账在它失败的时候是可以抹去的。手动矫直功能逆转平台单边账户。处理说明登录柜台系统后，如图11-1所示，选择“账务处理”菜单下的“手工更正”子菜单，进入如图11-6所示的手工更正界面:画STYLEREF 1 s116手动打孔界面询问操作:如果支

54、付类型为单边，输入平台序列号，点击【查询】，显示导入的财务信息。注:平台序列号可以从收入差异列表中查看，核心序列号需要从核心系统中查询。手动矫直操作方法:用户完成【查询】后，填写“授权人代码”和“授权人密码”，点击【手动冲正】按钮，对平台单边账户进行手动冲正。非柜员手工批改人员必须是审核人员。注意:手工更正前，应完成对账数据的导入和日间对账。日间对账功能非税系统与核心系统实时财务对账。处理说明登录柜台系统后，如图11-1所示，选择账务处理菜单下的日间对账子菜单，进入日间对账界面，如图11-7所示:画STYLEREF 1 s117日间对账界面盘帐操作方法:执行“日终处理”的“对账数据导入”功能。

55、在完成核心账户导入的前提下，选择“机构代码”，点击“对账”按钮，将导入的核心账户与非税系统的核心账户进行对账，并生成对账结果。若对账一致，则提示“对账成功”，若对账不一致，则提示“对账失败”。询问操作方法:如果点击“对账”按钮后显示“对账失败”字样，分别点击“不一致收入”页签，点击“查询”按钮，显示相应的不一致收入流信息。点击【临时存款流水】页签，点击【查询】按钮，显示当日新的临时存款信息。注:对账差异的原因和处理方法:平台单边:表示柜台系统没有对应的核心流。此时，先检查记账后对账数据是否已经下载。如果再次下载对账数据后平台仍提示为单边，则需要使用手动冲正功能完成平台单边冲正。金额不一致:柜面

56、系统与核心系统金额不一致。这时候就需要把账号抹掉，重新记账；多对多账户:指在核销暂存款时，多笔暂存款被多个付款书核销。此时应选择已确认的付款书进行取消确认；未核销的临时存款:表示柜台系统记录的流水对应临时存款；单边:渠道为非税系统的核心系统没有找到对应的平台序列号，应该补账。每日最终治疗主要完成对账数据导入、对账数据处理、日终启动、日终对账、日报生成、日报发送、日终统计、日终清理和工作结束功能。日终开始、日报表生成、日终统计、日终清理、工作结束这五项操作只允许且每个工作日必须执行一次。画STYLEREF 1 s12 SEQ 图 * ARABIC 31每日最终治疗对账数据导入功能发起用户将从核心

57、系统下载的核心运行文件导入非税系统。处理说明登录柜台系统后，如图12-1所示，选择日终处理菜单下的对账数据导入子菜单，进入对账数据导入界面，如图12-2所示。画STYLEREF 1 s12 SEQ 图 * ARABIC 32进入对账导入界面操作:在“文件类型”中选择“核心对账数据”，点击【下载】，将核心日常文件导入到非税系统中。点击【退出】按钮，关闭对账数据导入对话框。建议每个工作日结束前做一次。对账数据处理功能导入对账数据文件后，查询账户流水。处理说明登录柜台系统后，如图12-1所示，选择日终处理菜单下的对账数据处理子菜单，进入对账数据处理操作界面，如图12-3所示。画STYLEREF 1

58、s12 SEQ 图 * ARABIC 33数据协调接口询问操作方法:选择“开始日期”和“结束日期”，点击【查询】，查询对应的其他渠道调入核心流信息。此处只显示未核销的其他渠道调入核心流信息。一天的结束功能“日终开始”交易由主办行在每个工作日交易任务完成并开始日终对账时执行，主办行和代理行的状态设置为日终状态。处理说明登录柜台系统后，如图12-1所示，选择“日终处理”菜单下的“日终开始”子菜单，进入如下图12-4所示的“日终开始”操作界面。点击【是】按钮，完成日结操作。画STYLEREF 1 s12 SEQ 图 * ARABIC 34一天结束界面每日对帐功能执行日终对账并显示对账结果。处理说明登

59、录柜台系统后，如图12-1所示，选择日终处理菜单下的日终对账子菜单，进入日终对账操作界面，如图12-5所示。画STYLEREF 1 s12 SEQ 图 * ARABIC 35日终对账界面盘帐操作:点击【对账】按钮。对账提示:“对账成功”；如果和解失败，则和解失败。注意:如果有未确认的票据，调节将提示有未确认的票据。询问操作方法:如果点击“对账”按钮后显示“对账失败”字样，分别点击“不一致收入”页签，点击“查询”按钮，显示相应的不一致收入流信息。点击【暂存流水】页签，点击【查询】，显示暂存信息。如果有收入差异，返回对账数据处理界面检查会计差异。日报一代功能由主办银行用于根据财务要求生成财务日报。

60、处理说明登录柜台系统后，如图12-1所示，选择日终处理菜单下的生成日报表子菜单，进入如图12-6所示的生成日报表操作界面。画STYLEREF 1 s12 SEQ 图 * ARABIC 36日报表生成界面操作方法:点击【是】生成日报，点击【否】取消生成日报。发送日报功能将当天生成的日报发送给财务部。处理说明登录柜面系统后，如图12-1所示，选择“日终处理”菜单下的子菜单“日发送”，进入如图12-7所示的“日发送”操作界面。画STYLEREF 1 s12 SEQ 图 * ARABIC 37日报发送界面操作:点击【发送】按钮发送日报，点击【取消】按钮不发送。注意:可以发送过去已经生成的日报。每日统计