中小企业财务管理制度

1、/ DOC88.COM必在烧女传提供，台中小企业财务管理制度财务管理细那么一、总原那么1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付， 由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总 经理的书面授权。2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、 监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责.eaMMi * ao* * * aaa* * * . * * mm* mm .0* ohm* . mm* . smh* （一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时

2、负责选拔、培训和考核财会 人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全 相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行本钱费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费 用、提高经济效益。4、其他相关工作。（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

3、D0C88X0M在烧火传分1串tr由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台的领导审批后报销。由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台由 DOC88.COM必在烧女传提供，台4、机房与0A设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库 单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运 营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单） 填写费用报销单。6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随 同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经

4、大区总裁审批后 到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部 有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据反面签字。各单位 应本着勤俭节约的原那么使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务 招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字； 交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据 上请注明客户名称。所有费用均计入部门本钱。未按规定填写说明或签字的，财务人员应 将报销凭证退回并说明原因。8、

5、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。八、差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的出差申请表。申 请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐 交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交 运营管理中心存档。3）报批手续一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。1、因公出差到外地，可预借一定金额的

6、差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期 不报销者，将从工资中扣除所借款项。2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标 准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。3、出差乘坐火车，一般以硬卧/高铁二等座为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予 以补助。4、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。DOC88.COM 明在烧女传提供，台由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台DOC88.COM在馒义es提供早ft6、出差参加展示会的运杂费、门

7、票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、 及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。7、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销， 不享受任何补助。8、出差补助天数的计算方法：D出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12： 00 前出发的可享受全天补助；12： 00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助； 12： 00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12： 00 前返回的可享受半天补助；12： 0

8、0后返回的可享受全天补助。9、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。10、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门本钱。11、其它1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便 财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的局部将由财务 按国家规定代扣代缴个人所得税。2）凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价 格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。附件：差旅费报销标准D0C88X0M职务般地区费用标准（元/天）特殊地区费用标准（元/天）总经理280380事业部/职能部门总经理（主任）240320部门

9、经理220280部门副经理/主管180230一般人员160200在烧火传分1串trDOC88.COM 啕在烧文传提供，台2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同;3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。DOC88.COM 啕在烧文传提供，台由 DOC88.COM 必在烧女传提供，台九、往来帐务管理制度 * * * O* * . * * MM* .* * * * MM* 0* . ，一、应收账款管理 .（一）收款方针1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户 确认，并及时催收款项。2、收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回

10、合同所签订的金额）。3、回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为 公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。严禁市 场员垫付业务款，否那么公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。4、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交 清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、 监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经 过客户确认。（二）未回款考核方法1 未回款处分1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；2）由于公司内部原

11、因造成的未回款，分相关责任扣罚；3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业 务本钱。2、未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：D未回款额分三个月核扣，当月扣10%,次月扣30%,第三个月扣60%；2）未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；3）假设第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务，专职收款.在3个月之后回款，待回款 后只补发扣款额，不予提成。3、未回款项不计入业绩。4、3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，那么扣除该业务员该笔应收款30%的印刷 本钱，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同

12、时处以5%的罚款。5、假设市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000 元计）以上，那么酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发 放。由 D0C88.C0M 明在烧女传提供，台由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台6、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台m DOC88.COM在隹文修提供平台7、对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。（三）可疑客户及可疑账款的处理1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议 采取措施。2、业务人

13、员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并 收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。3、催收或经诉讼案件，有局部或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证 明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处分。fit OBM* * MM* MM* . * W* W* MM* MM* W * MH* * MM* * OiM* i . MMB * W W* * OB* （ MB* . i （四）计划审批内容i1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中

14、心收齐汇总，报 公司总经理审批。原那么上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部 门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。2、固定资产与办公家具（包括机房与0A设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负 责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买 情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须 报总经理审批。3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经 理审批，财务部审核付款。本地展会原那么上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含 会

15、务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票 与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。4、但凡参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参 展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。5、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、 由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出 差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准 后方可执行）。6、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认， 并报公司总经理

16、批准后财务发放。7、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、 礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报 公司总经理审批。七、报销审核制度fit MM* . * W* W* MM* MMm W * MH* * MM* * OiM* i . MMB * W W* :一、原那么1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明DOC88.COM 明在烧女传提供，台DOC88.COM （2皆在佳义es提供平tr第五章合同管理制度为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据经济合同法及其他 有关法

17、规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、合同规定1、公司合同包括：销售合同、采购合同、不包括劳动合同。（其他合同是指公司 签订的除销售合同、采购合同以外的合同，主要包括：运输、维修、借款、担保、 抵押、保密、劳务用工、租赁、保险合同等。）2、合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、 件等均为合同的 组成局部。二、合同的签订：2.1订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或 资信的单位不得与之订立经济合同；2. 2对外订立经济合同，授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，由 法定代表人或法人授权的委托人签订，其他一般人员均采用业务委托的授权方式 签订，

18、委托人必须本着对公司负责的态度，在授权范围内行使签约权，超越授权的 权限或非法人授权的委托人那么无权对外签订合同；2.3授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、 填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。2. 4签订合同时，应对合同进行编号，公司所有合同的编号均应是唯一的；2. 3为降低公司风险，签订合同前，必须了解、掌握对方的经营资格，资信等情 况，无经营资格或资信情况不良的商家那么不得与其签订经济合同。2. 5经济合同必须具备货物名称（或劳务、工程名称等）、规格、数量、价款， 履行的期限、地点、方式，执行的标准、质量要求、验收方法、包装要求以及违

19、 约责任、付款要求等，合同上还应有双方的联系人、联系 、单位名称、单位m DOC88.COM（2皆在佳文修提供平trDOC88.COM（2皆在佳义es提供平tr地址、法人、开户行、银行账号、税号等信息，并加盖双方公司的公章或合同专 用章；空白合同上一律不得加盖公章或合同专用章。原那么上应先由对方签字盖章后 我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以 、信函的形式交对方签字盖章；如 有例外需要，须总经理特批。单份合同二页以上必须加盖骑缝章。合同的附件（包括技术协议）及补充协议同样具有法律效力，应严格履行合 同签订的规定；9合同文本拟定完毕，经公司法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总 裁审核过后加

20、盖公章或合同专用章方能生效。合同盖章生效后，应交由办公室副主任按公司确定的规范对合同进行编号 并登记。公司总裁对所有合同的订立具有最终的决定权，公司财务总监对合同订立 的全过程拥有参与权与监督权。合同最终签订前需法律顾问审核，方可上报总裁签署。13公司的合同应统一编号，便于公司有效管理和规避合同风险。2. 14公司所有的付款合同统一归采购部签署。三、合同的履行3.1合同对甲乙双方均有制约作用，因此合同涉及到的公司各部门均应严格按照 合同规定履行，合同签订人有责任对另一方合同的执行情况进行跟踪和督导。3. 2合同在履行过程中，合同双方如果出现履约困难、违约等现象，公司合同签 订人应及时向总裁汇报

21、，积极应对，采取合适的方法将公司的损失降到最低。3.3在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字 认可，经总裁签字同意后，再转财务审核付款。3. 4财务部门依据合同履行收付款工作，对具有以下情形的业务，应当拒绝付款：1、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面申请的；m DOC88.COM明在烧文传提供，台由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台DOC88.COM(2皆在佳义es提供平tr3、发票不完整或未取得发票的。4、手续不完善的。5、财务部认为需提供其他资料的。付款单位与合同

22、对方当事人名称不一致的，财务部门应当催促收款单位出具委托 付款资料。5合同履行过程中，对方开具的发票必须是合法的、有效的，收到发票后，经 办人先核对无误，填写费用报销单，将发票附在其后，经总经签字，转财务审 核付款。6合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对采购合同的有关质量标准 资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。四、合同的变更和解除：1变更或解除合同必须依照合同的订立流程经店面、运营部、招商部、财务部 等相关职能部门负责人和公司总裁审核通过方可。. 2合同履行过程中，因出现特殊情况经双方协商需对合同进行变更，在不损害 公司利益的前提下经总经理批准，可进行变

23、更，但合同的变更必须签订书面文件， 甲乙双方均应签字盖章，变更文件作为合同的附件与合同有着同样的法律效力。.3变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后 加盖公章或合同专用章。4公司相关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总 经理汇报。4.5变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签 收，挂号或签收凭证作为合同组成局部交由行政部保管。6变更或解除合同的文本作为原合同的组成局部或更新局部与原合同有同样 法律效力，纳入本方法规定的管理范围。7合同变更后，合同编号不予改变。5.合同保管：m DOC88.COM(2皆在佳文修提供平trD

24、OC88.COM(2皆在佳义es提供平tr合同签订后，合同原件及合同的附件一同交综合管理部归口管理，保证合同 的完整性，签订部门或财务部门留合同的副本。2业务部门应建立合同台帐，有效的掌握合同的执行情况，综合管理部档案管 理也应建立合同归档的分类台帐，方便公司各部门查阅。3合同台账的内容应包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、合 同总金额、对方单位、履行情况及备注等，台帐应及时填写，做到准确、完整。4合同调阅，须经总裁签字方可，任何人员在不经批准的情况下，不得调阅公 司的合同。5合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，应慎重保管，严禁随意 处置、遗失和销毁，接触到合同的公司内部

25、员工均应保守合同秘密。合同保管与经办人员的工作移交：合同经办人员与公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司应在情况 发生后一周内竹面告知相关单位。. 2合同经办人员与公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托 书移交完毕，经公司有关部门确认后方可办理相关手续。.本规定由综合管理部解释，由总裁签发执行。第六章公文、文书的管理制度一、公司的公文格式应规范化，公文处理程序应严肃、正确。除通知外，一般性 文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调 整。二、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电 子文档的同步更新。三、公司公文的发行

26、由公司总裁办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办 公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。四、各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字,m DOC88.COM明在烧文传提供，台DOC88.COM 啕在烧文传提供，台交综合管理部审核后发送。DOC88.COM 啕在烧文传提供，台DOC88.COM （2皆在佳义es提供平tr五、各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报行政部留底存档。六、文件管理的范围包括：文书管理范围包括：一般性文书（通知、公告、提 案意见、会议纪要、总结汇编）、上级下发文件、公司各类制度文件、外部 文件、政策指导类文件、人事专员

27、发文文书（学习资料、各类简报）宣传资料、 各类应存档的图表、各类合同文件以及其他有关公司的重大事项文书资料。七、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全 称及文件性质；正文局部写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范， 表达无歧义。八、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应 的文字记录，以备查阅。九、公司文件的发文管理1、公司发文由行行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。2、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。3、公司对内公开文件由行政部负责起草和审核，总裁签发；各部门需要向 下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政

28、部负责审核，审核无误打印后，由 总经理盖章，签发。4、文件须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负 责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总裁签字同意后打印发文。3、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向政府有关部门的请示、 报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。十、收文管理1、公司收文的处理程序为：拟搞、审核（部门领导）、签发（公司领导）、打印、 收文、分文、登记、传送、归档、销毁。2、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由行政部负责执行。收到文件后，先做 好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归m DOC88.COM 明在烧文

29、传提供，台D0C88X0M在线义管提供平台档。D0C88X0M在线义管提供平台m DOC88.COM在隹文修提供平台3、凡寄至公司的文件、 等，由综合管理办公室签收并做好相应记录；4、机密文件由综合管理部专人保管，并对文件进行分类管理，定期整理并制作 相关报表提交给部门主管。5、急件或涉及商业机密的 应由专人处理。6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度 的文件，需总经理批准后方可借阅。7、综合管理部对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等 资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清

30、。9、所有文件收取发放，必须有登记、签收手续；10、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政部签字批准，按照文件管理制度进行处理。11、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。十一、文件管理流程设计根据文件、文书目录整理需要归档的档案一排序整理，编制编目一存档一借阅一清退1、内部文件管理流程：起草文件一审查编号一审批、签发一打印文件一下发文 件一文件存档一更新目录（纸质档与电子档）一借阅一清退一审批一销毁2、外部文件管理流程：外部收文一文件整理一文件存档一清退一文件存档一文 件销毁借阅流程：提出申请，办理手续一批准一借阅一清退一文件存档一文件销毁由 DOC88.C

31、OM 明在烧女传提供，台m DOC88.COM在隹文修提供平台第七章档案管理一、档案由专人负责收集。包括附件、批复、定稿等。并明确具体责任，认真做 好文件收发、登记、传阅和归档工作，对涉及机密的文件、资料，要保证原始资 料及单据齐全完整，密级档案必须保证平安。二、档案归档范围：公司章程、规划、年度计划、经营情况、统计资料、财务审计、劳开工资、 人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、聘书、协议、合同、活动方案、可 行性研究报告、通知、房地产产权证、工程图纸文件和涉及土地、施工的各类文 件、批复、工程竣工档案资料以及员工薪资、人事档案等具有保存和参考价值的文 件材料。（一）人事档案归档1、员工个

32、人档案。在职员工个人档案由行政部负责保管；离职员工档案保存期 限为一年；列为储藏人才的人员资料，保存期限为半年。2、其它人事资料。公司规章制度资料永久保存；有关章程制订的文件保存五年； 有关员工任用、岗位变动的文件保存一年；工资表及奖金、补贴等相关资料保存二 年。（二）所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一工程文书材 料集中整理，并贴上标签。（三）坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出 清单。（四）档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、 公司图片等主要资料的保管，确保档案平安与完整。（五）档案接收、移交，必须根据档案管理制度严

33、格做好记录。三、档案的借阅与索取由 DOC88.COM 明在烧女传提供，台DOC88.COM 明在烧女传提供，台支出事由、工程、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照 有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。DOC88.COM 明在烧女传提供，台m DOC88.COM在隹文修提供平台1、总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅 手续，直接提档。2、公司其它人员需借阅档案时，需经部门主管批准，并办理借阅手续。3、借阅档案必须保护，保持整洁，严禁涂改，注意平安和保密，严禁擅自 翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，

34、凡属密级档案，必须由 总裁批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司总裁办公室主任批准方可摘录和复 制。三、附那么（一）本规定如有未尽事宜或随公司的开展，有不适应工作需要的，各部门 可提出修改意见，综合管理部研究并呈请总经理批示。（二）本规定解释权归综合管理部。（三）本规定从发布之日起生效。四、档案借阅1、公司领导借阅非密级档案，可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。2、公司其他人员借阅档案，经主管领导批准，并办理借阅手续。3、借阅的档案必须保护，保持整洁，严禁涂改，注意平安和保密，严禁擅自翻 印、抄录、转借。如工作需要摘录和复制，密级档案必须由总经理批准方可摘录 和复制；一般内部档案资料由各

35、部门领导批准方可摘录和复制。五、档案的销毁1、任何部门或个人无权随意销毁公司档案材料。2、按规定需要销毁时，密级档案须经总经理批准，一般内部档案须经总裁批准 后方可销毁。3、经批准销毁的档案，由档案管理员填写销毁清单，专人监督销毁。由 DOC88.COM在隹文偿提供平台m DOC88.COM在隹文修提供平台第八章图书管理制度一、管理目的：1、为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续，规范图书管理工作特 制订本制度。2、图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗，服务到位，保证借还流程有序进行。3、根据图书类别，对图书进行编号，并制作目录卡以备员工查阅。二、管理规范1、各部门可根据实际工作需要

36、，申请申购图书。2、对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注明购进日期、作者、出 版社及其他有必要的工程。3、按照规定时间借阅图书、归还图书；借阅期满，未按时办理续借手续经通知 仍未还书者，按照规定进行惩办。4、借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写，如严重损害或丢 失图书，需做出相应的赔偿，丧失图书者全额赔偿。5、图书管理员定期对图书进行清点，如遇图书丧失，查明原因，报部门主管， 按指示行事。三、管理流程设计1、申购流程：填写申购单一审批一采购一图书入库登记2、借还流程：查阅图书目录卡一填写借阅单一图书卡签字f图书借阅一续借图书，再次填写图书借阅单四、图书、报刊种类公司

37、报刊指各种报纸和期刊（专业与非专业），图书即各种工具书和专业用书。五、图书、报刊的订购管理由 DOC88.COM 明在烧女传提供，台由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台1、公司根据业务需要和各部门的要求制定年度报刊订阅计划，行政部统一由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台由 DOC88.COM明在烧文传提供，台负责办理订阅手续。2、各部门根据业务需要制定图书购买计划和预算，报行政部预审，经常务 副总批准后由行政部统一购买。3、报刊和图书由行政部负责登记、分发、保管、借阅管理。4、对不遵守规定和损害图书报刊的行为，行政部有权制止，并按照公司规 定予以处分。由 DOC88.COM:弭在烧文传

38、提供，台DOC88.COM （2皆在佳义es提供平tr2022年2023年最新（可修改编辑）公司管理制度（试行）第九章会议管理制度一、会议目的1、为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而规范会议管理。2、根据公司实际及具体的情况，确定临时会议召开的必要性。3、合理安排时间，做到少而精，讲究高效原那么。4、会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限；提高会议主持人控制会议进程的能力与水平，保证会议实效O5、按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。6、会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。二、会议分类公司会议归纳为三类：.公司会议：主要包括公

39、司决策层会议，公司中层会议、公司各部门会议；.专业会议：公司技术、销售、工程综合会议；.部门会议：各部门领导负责召开。三、会议制度规范1、收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等 做好会议通知工作。2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，会议记录人员做好相应 的会议记录。3、会议记录人员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要。4、按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档，及时 报送总裁和相关会议人员。5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照 文书管理制度规定执行。三、管理流程设计由 DOC88.

40、COM在佳义修提供平trD0C88X0M在线义管提供平台38 /44D0C88X0M在线义管提供平台DOC88.COM （2皆在佳义es提供平tr会前：确定议题、会上所需资料准备、通知；会中：积极参与，做好会议记录会后：整理会议记录一报送一归档整理第十章 招待、会饭制度一、为加强客饭管理，严格控制客饭费用支出，保证公司接待顺利进行，根据并 结合我公司实际情况，特制订本规定。二、行政部负责来宾接待场所、餐饮、住宿、用车等各种行政事务、必要的摄影 以及礼品的办理。三、接待人员应严格遵守公司保密制度，接待来宾应安排在指定地点，防止在工 作场所接待客人和发生泄密事件。来客如有不礼貌行为或违反公司规定行

41、 为，要礼貌委婉劝阻指正，对可能发生影响公司办公秩序或造成人身、财 产损害的，接待人员应及时向总经理通报。四、客饭人员范围1、贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户接待；2、业务接待。指和我公司有业务往来的客户接待；3、普通接待。指一般来客的接待；4、总裁制定的其他来客接待；5、未预约的临时来宾，接待人员可问清来宾单位、姓名、来访目的之后，及时 转达相关人员。五、接待用餐标准：客饭安排以土特产为主，表达地方特色。其标准为：A类：35元/人，（暂定）酒水自带，用于一般来客招待；B类：80元/人（暂定）酒水自带用于业务招待；C类：100元/人（暂定）酒水自带（含酒水）用于贵宾招待；D类：其他总裁

42、指定的特殊招待费用（总经理指定）。六、接待场所管理由 D0C88.CGm 明在烧文传提供，台由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台（一）公司接待室：用于贵宾接待;由 DOC88.COM啕在烧文传提供，台DOC88.COM （2皆在佳义es提供平tr（二）公司会议室：业务接待，普通接待；（三）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。七、接待方式（一）贵宾接待：行政迎接来客于接待室就坐，总经理接待，以咖啡、水果方式 招待，如须就餐由总裁或指定专人陪同安排于公司或指定地点就餐，必要时安排 在特定的位置就餐；（二）业务接待：招商部主办人员迎接客户于会议室洽谈，以水果、茶水方式

43、招 待。原那么上安排工作餐，由招商、运营副总及经办人陪同。如须安排外出就餐， 由总裁或总经理指派人员陪同；（三）普通接待：销售部门接待并服务，以水果式招待，由部门经理指定人员陪 同于餐厅就餐；（四）总裁助理：管理招待室、负责招待服务并陪同总裁洽谈及参观介绍。八、申请程序及流程：（一）申请程序公司相关部门因业务需要，安排客饭，用餐部门填写客饭招待申请表， 注明用餐时间、用餐人数、用餐事由、并经常务副总/总经理签字批准，经由行 政部通知相关人员参加。申请单一式两份，一份行政部存档留存，一份财务 留存作为记账凭证。（二）来宾接待流程与要求1、办理接待申请：部门领导和部门工作人员在了解来客即将到访时通

44、知行政部， 填写接待审批单，落实来客人数，是否需用车接送；2、确定接待标准：行政部根据接待申请、来客身份及与单位利益关系确定招待 级别与标准；3、做好接待准备工作：根据领导或接待部门的要求，按接待标准提前做好接待 场地布置、订餐、订房、车辆安排等接待工作；4、机场（车站）接车：各部门负责接待人员在接到接待任务后，必须确认来访m DOC88.COM 明在烧文传提供，台DOC88.COM在城义格提供平台人员的班机（班车）何时到达，到达地点，航班号（车次），来访人员的姓名、由 DOC88.COMI咆在线文档提供平台妁 DOC88.COM晦在烧女传提供，台2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐

45、最迟不得超过下月3日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 MM* MM* ( * * aMM* ( ( * * aMH* * MM* * MM* aHW * * MlI二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 0* * MM* MO* * MMB * * 0* * * Ml!三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。* 0* mm0 * * * * . * . 0M * * * * mm* mm* mm* * . * mm* . * mii四、审核权限I同审批权限

46、。. MM* * W* * * 0* 0* . B MM* MM* MM* * * * * SiH* * . * MM* OBW MMB . * . MM* . * * * * * OBW MM* I五、费用报销及借款时间一览工程周一周二周三周四周五款项借支11:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00费用报销15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:00对外结帐9:00-12:009:00-12:009:00-12:009:00-12:009:00-12:00.*

47、* * 0* . Mi* （ * * * * 0* * 0* 0* . * * * 0* aOMM * 00* * . I六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票, 经手人须在票据反面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件, 原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（本钱）报销单，财务部对票具进 行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。2、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用 （本钱）报销单，财务审核无误后付款。3、办公用品、低值易耗品：由

48、运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根 据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验 收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别 DOC88.COM明在烧女传提供，台DOC88.COM （2皆在佳义es提供平tr特征。用车方面，先落实公司有无车辆可以调度，如无法安排车辆的，应通知来 客并告之坐车方式。接到来客后，接待人员帮助提行李上车；5、住宿安排：部门接待人员在确定来客需要住宿时，确定来客需要住宿的人数， 告知行政部，行政部安排住宿。到达住宿地点后，接待人员要主动帮来客提行李上 房间，简单讲解房间内设施使用方法，并

49、留下自己的联系 ；6、单位参观：部门接待人员引导来客参观公司外景（一般不安排办公室参观， 特殊安排除外），介绍公司简况、企业文化与前景和相关业务工程简介。在没有 引见单位领导之前，接待人员在招待室提前和来客探讨商谈合作的意见，了解来 客来访主要目的；7、总裁接见：在带着来访人员见总裁之前，部门副总与总裁沟通好，确认接见 时间、地点，然后带着来访人员与总裁见面。见面时，接待人员先做双方介绍， 然后简略讲解来访者的主要商谈事项；8、工作会谈或业务办理：安排来客与领导或业务会谈，或引导办理业务。接待 人员注意适时为来客和领导添加茶水；9、就餐安排：一般接待由行政部安排人员陪同来访人就餐。严禁接待人员

50、向来 访人员过度劝酒，为了保证来客的人身平安，严禁陪同人员醉酒，如有违反，根 据集团公司的相关规定给予一定罚款；10、机场（车站）送车：来客离开，由接待人员陪同送车，接待人员除了主动 帮来客提行李外，如有公司赠送的纪念品，一定要提醒或者直接递交到来客手上。送 车时，须等到来客离开自己视线范围以后才能离开；11、 回访：接待人员要对重要来客按返程车次或航班号预估来客到达时间， 适时去电进行咨询接待工作情况，了解客户对公司工程和企业形象等方面的意 见，并适时反应给公司领导和相关部门，以便改进和提高。（三）接待一般程序行政部安排 相关人员就 餐，礼貌送客行政部安排 相关人员就 餐，礼貌送客经董事长/.经理审批，交行政部行政部整理相 关就餐票据上报 财务部报销刖台礼貌接待并 将宾客引至会议 室或接待室接待洽谈，排食宿 ,DOC88.COM在线义管提供平台申请人填写客饭招待 申请表m DOC88.COM在隹