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文档简介

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.肮资产控制制度原班则邦第一条 资产的挨保管与帐簿的记跋载，应由不同人胺员分别负责。 盎 第二条 资产案的保管，应明确艾指派人员负责，氨以免责任混淆。 昂 第三条 有形靶资产应加防护，熬以免私自或不当案使用。 盎 第四条 应随胺时核对零用金与邦库存现金，并维氨持最少额度。 奥 第五条 各项癌支出的核决与支啊付，应分责办理半。 拔 第六条 应尽败可能以支票支付办，支票的签发与邦保管，皆应有严拜密的控制。 癌 第七条 已签蔼章的付款支票，澳不得由该支票签爸章人，或

2、核决人傲领取或寄交。 坝 第八条 有关昂现金、存货或其颁他流动资产收发百的单据，应事先啊印妥连续编号。 板 第九条 负责挨现金、有价证券绊及其他贵重资产板处理责任的人员背，须要有充分保吧证。 爸 第十条 上项盎人员应采轮调、伴轮休，并指派他埃人暂代其职务。 岸 第十一条 各胺项付款凭据一经暗支付，应即加盖拔支付印戮销案，耙防止重复请款。 案 第十二条 存八于内部保险箱或翱银行保管箱的有耙价证券等贵重物柏品，应由二人以哎上共同保管。 盎 第十三条 倘扮人员编制许可，捌下列职责应予分版立，避免集中一熬人。出纳与帐务隘员，财务主管与氨会计主管，采购般与验收，销货与捌仓储，薪工计算斑与支付，收款与傲帐务，装运与仓胺储，订货与仓储坝等等。 唉 第十四条 信挨用授与、折让折哀扣、客户赠品、盎招待等，皆应严拜格管理。 扳 第十五条 定半期举行资产的全哀面盘点，包括原把物料、在制品、唉成品、用品、固摆定资产等(每年疤一次为宜)。 哎 第十六条 单颁据开具尽可能一爱次复写，并避免傲涂改。

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