关于金融板块财务预测工作的说明

1、.：.；关于金融板块财务预测任务的阐明金融控股公司总部在未来将以战略控制、资源分配、风险控制、鼓励考核等职能为中心，而合理、相对准确的财务预测对金融控股公司胜利实现上述职能非常重要。工程组以为财务预测必需具有较高的可行性和准确性，而这必需建立在可行的业务开展规划根底之上。工程组经过深化的讨论以为，在中期报告之后进展财务预测从时间上更为可行。假设进展顺利，财务预测及相应的融资方案估计4周的时间可以完成。金融板块财务预测的结果由两部分组成各战略业务单元各子公司未来5年的财务预测，包括损益、资产负债和现金流量的预测。这一部分需求由业务单元基于本身业务开展规划做出，工程组提供必要的支持；以各战略业务单

2、元为根底，对金融板块整体的投资收益情况、资产负债和现金流量情况作出预测。这一部分由工程组担任完成。相对准确、可行的财务预测对金融板块具有重要的指点意义根据对各业务单元的财务预测，战略性地决议金融板块内部资源的流动和配置；根据各业务单元及整个金融板块的现金流量预测决议金融板块及二级公司的融资额度及方式，根据各业务单元的损益预测来进展价值评价以决议融资价钱；由各战略业务单元的财务预测判别其战略开展规划的可行性和吸引力，进展战略型管理；依托财务预测对下属战略业务单元的管理层进展目的考核。制定相对准确、可行的财务预测需求以业务规划为根底明确各战略业务单元的战略规划未来从事哪些业务，中心业务是什么？这些

3、业务按照时间轴是如何展开的？竞争的方式是什么，本钱领先、差别化、还是市场细分？生长的方式是什么，滚动开展、协作联盟还是合资？人力资源的规划是什么？能否需求其他的中心资源，如何获得？战略业务单元未来5年的收入、本钱和现金流量预测收入是由哪几部分构成的，按照时间轴是如何展开的？为实现上述的战略和收入方案，公司要进展哪些方面的投入，详细的本钱构成是什么？从现金流的角度来看，公司都需求进展多少资本性投入固定资产、无形资产和流动性的追加，按时间轴如何投入？战略业务单元的现金流能否存在缺口，预备采取什么样的融资方案？股权、债务融资坚持何种比例，分别的本钱应该是多少？金融板块整体的盈利情况和现金情况未来5年

4、金融板块的盈利情况如何？根据各战略业务单元的财务预测，决议能否支持其战略开展，板块的资源向哪些业务方式倾斜，提供什么样的支持？根据现金流量情况，应该采取什么样的融资方案？向谁融？买卖价钱应该是多少？远卓在财务预测任务中的角色和普通的任务流程由于工程的时间限制和合同要求，远卓目前不能够深化回答有关每一个战略业务单元的相关问题，即无法为每一个战略业务单元制定详细的开展战略，并进展收入、本钱和现金流的详细预测。工程组将按照以下步骤从金融控股公司的层面完成财务预测和价值评价这也是金融板块未来作为战略性控股公司应该采取的财务预测的步骤：第一步：向各业务单元提出其各自业务规划和财务预测的要求、格式、时间，

5、以其本身为主，工程组在时间允许的前提下协助其完成；第二步：对各业务单元提交的业务规划和财务预测进展审核。一致其业务规划，验证收入和本钱的假设能否合理等，并担任与各业务单元进展充分沟通和修正；第三步：根据各业务单元的收入本钱假设，建立财务模型，进展各业务单元的价值评价；第四步：汇总各业务单元的财务预测，完成金融控股公司的损益、资产负债和现金流量预测，及潜在的调整；第五步：根据整体财务预测和价值评价的结果，完成金融板块本身的融资方案和各业务单元的融资方案。远卓建议的财务预测任务的下一步行动立刻开场：由金融板块要求各下属公司在两周内完本钱身业务规划和财务预测。工程组提出预测要求，并提供一定的协助和假设修正。建议第一周由下属公司完成初步预测，第二周由金