家具公司ERP实施方案41

1、. ：.； 第 PAGE 63 页 共 NUMPAGES 63 页 上海*家具ERP实施方案 建立日期: 2021-6-9 修正日期: 2021-9-11客户工程经理： 用友工程经理：文 档 作 者：日 期：文档控制修正记录日期作者版本2021-6-9余海华1.0644397992021-03-31余海华1.1644397992021-04-01余海华1.264439799审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc461439407 文档控制 PAGEREF _Toc461439407 h 2 HYPERLINK l _To

2、c461439408 1工程背景 PAGEREF _Toc461439408 h 5 HYPERLINK l _Toc461439409 1.1企业概略 PAGEREF _Toc461439409 h 5 HYPERLINK l _Toc461439410 1.2工程目的 PAGEREF _Toc461439410 h 5 HYPERLINK l _Toc461439411 1.3系统组织架构 PAGEREF _Toc461439411 h 6 HYPERLINK l _Toc461439412 1.4实施范围 PAGEREF _Toc461439412 h 6 HYPERLINK l _To

3、c461439413 1.5总体运用流程 PAGEREF _Toc461439413 h 6 HYPERLINK l _Toc461439414 2参数控制和根底档案 PAGEREF _Toc461439414 h 9 HYPERLINK l _Toc461439415 2.1参数控制 PAGEREF _Toc461439415 h 9 HYPERLINK l _Toc461439416 2.2根底档案 PAGEREF _Toc461439416 h 9 HYPERLINK l _Toc461439417 3采购业务 PAGEREF _Toc461439417 h 11 HYPERLINK l

4、 _Toc461439418 3.1总体阐明 PAGEREF _Toc461439418 h 11 HYPERLINK l _Toc461439419 3.2普通采购流程 PAGEREF _Toc461439419 h 12 HYPERLINK l _Toc461439420 3.3采购业务财务核算流程 PAGEREF _Toc461439420 h 15 HYPERLINK l _Toc461439421 3.4外采的采购流程 PAGEREF _Toc461439421 h 16 HYPERLINK l _Toc461439422 3.5期初采购业务流程 PAGEREF _Toc461439

5、422 h 18 HYPERLINK l _Toc461439423 3.6采购退货流程 PAGEREF _Toc461439423 h 18 HYPERLINK l _Toc461439424 3.7采购暂估与结算 PAGEREF _Toc461439424 h 20 HYPERLINK l _Toc461439425 3.8采购业务产生的相关财务处置 PAGEREF _Toc461439425 h 20 HYPERLINK l _Toc461439426 4销售业务 PAGEREF _Toc461439426 h 23 HYPERLINK l _Toc461439427 4.1销售管理总体

6、阐明 PAGEREF _Toc461439427 h 23 HYPERLINK l _Toc461439428 4.2销售业务类型定义 PAGEREF _Toc461439428 h 23 HYPERLINK l _Toc461439429 4.3销售业务流程配置 PAGEREF _Toc461439429 h 23 HYPERLINK l _Toc461439430 4.4销售订单展开部件功能 PAGEREF _Toc461439430 h 24 HYPERLINK l _Toc461439431 4.5普通销售业务 PAGEREF _Toc461439431 h 24 HYPERLINK

7、l _Toc461439432 4.6来料加工业务处置 PAGEREF _Toc461439432 h 26 HYPERLINK l _Toc461439433 4.7售后业务 PAGEREF _Toc461439433 h 26 HYPERLINK l _Toc461439434 4.8销售退货业务 PAGEREF _Toc461439434 h 27 HYPERLINK l _Toc461439435 4.9销售业务产生的相关财务处置 PAGEREF _Toc461439435 h 28 HYPERLINK l _Toc461439436 5销售价钱管理 PAGEREF _Toc46143

8、9436 h 29 HYPERLINK l _Toc461439437 5.1销售价钱管理根底设置 PAGEREF _Toc461439437 h 29 HYPERLINK l _Toc461439438 5.2价钱管理流程表示图 PAGEREF _Toc461439438 h 29 HYPERLINK l _Toc461439439 5.3价钱项 PAGEREF _Toc461439439 h 30 HYPERLINK l _Toc461439440 5.4价目表定义 PAGEREF _Toc461439440 h 31 HYPERLINK l _Toc461439441 5.5价目表维护

9、PAGEREF _Toc461439441 h 31 HYPERLINK l _Toc461439442 5.6价钱战略 PAGEREF _Toc461439442 h 31 HYPERLINK l _Toc461439443 5.7价钱策路分配 PAGEREF _Toc461439443 h 32 HYPERLINK l _Toc461439444 5.8销售调价 PAGEREF _Toc461439444 h 32 HYPERLINK l _Toc461439445 6内部买卖业务 PAGEREF _Toc461439445 h 32 HYPERLINK l _Toc461439446 6

10、.2内部买卖流程 PAGEREF _Toc461439446 h 34 HYPERLINK l _Toc461439447 6.3内部买卖业务产生的相关财务处置 PAGEREF _Toc461439447 h 36 HYPERLINK l _Toc461439448 7库存管理 PAGEREF _Toc461439448 h 38 HYPERLINK l _Toc461439449 7.1库存系统运用总体阐明 PAGEREF _Toc461439449 h 38 HYPERLINK l _Toc461439450 7.2采购入库业务流程： PAGEREF _Toc461439450 h 39

11、HYPERLINK l _Toc461439451 7.3产废品入库流程 PAGEREF _Toc461439451 h 40 HYPERLINK l _Toc461439452 7.4销售出库流程 PAGEREF _Toc461439452 h 40 HYPERLINK l _Toc461439453 7.5资料领用出库流程 PAGEREF _Toc461439453 h 41 HYPERLINK l _Toc461439454 7.6转库业务 PAGEREF _Toc461439454 h 42 HYPERLINK l _Toc461439455 7.7库存清点业务流程 PAGEREF _

12、Toc461439455 h 44 HYPERLINK l _Toc461439456 7.8库存关帐业务 PAGEREF _Toc461439456 h 45 HYPERLINK l _Toc461439457 8消费管理 PAGEREF _Toc461439457 h 45 HYPERLINK l _Toc461439458 8.1消费方案运算 PAGEREF _Toc461439458 h 45 HYPERLINK l _Toc461439459 8.2消费流程 PAGEREF _Toc461439459 h 48 HYPERLINK l _Toc461439460 9特殊业务：厨柜门板

13、业务 PAGEREF _Toc461439460 h 51 HYPERLINK l _Toc461439461 10存货核算 PAGEREF _Toc461439461 h 52 HYPERLINK l _Toc461439462 10.1存货核算表示图 PAGEREF _Toc461439462 h 52 HYPERLINK l _Toc461439463 10.2本钱计算步骤 PAGEREF _Toc461439463 h 53 HYPERLINK l _Toc461439464 10.3会计平台设置 PAGEREF _Toc461439464 h 53 HYPERLINK l _Toc4

14、61439465 11本钱管理 PAGEREF _Toc461439465 h 55 HYPERLINK l _Toc461439466 11.1本钱管理业务流程图 PAGEREF _Toc461439466 h 55 HYPERLINK l _Toc461439467 12应付管理 PAGEREF _Toc461439467 h 57 HYPERLINK l _Toc461439468 12.1应付管理流程 PAGEREF _Toc461439468 h 57 HYPERLINK l _Toc461439469 12.2会计平台设置 PAGEREF _Toc461439469 h 57 HY

15、PERLINK l _Toc461439470 12.3应付凭证模板 PAGEREF _Toc461439470 h 57 HYPERLINK l _Toc461439471 12.4付款凭证模板 PAGEREF _Toc461439471 h 57 HYPERLINK l _Toc461439472 12.5预付付款凭证模板 PAGEREF _Toc461439472 h 57 HYPERLINK l _Toc461439473 12.6预付核销凭证模板 PAGEREF _Toc461439473 h 57 HYPERLINK l _Toc461439474 13应收管理 PAGEREF _

16、Toc461439474 h 59 HYPERLINK l _Toc461439475 13.1应收管理流程 PAGEREF _Toc461439475 h 59 HYPERLINK l _Toc461439476 13.2会计平台设置 PAGEREF _Toc461439476 h 59 HYPERLINK l _Toc461439477 13.3应收凭证模板 PAGEREF _Toc461439477 h 59 HYPERLINK l _Toc461439478 13.4收款凭证模板 PAGEREF _Toc461439478 h 59 HYPERLINK l _Toc461439479

17、13.5预收款凭证模板 PAGEREF _Toc461439479 h 59 HYPERLINK l _Toc461439480 13.6预收核销凭证模板 PAGEREF _Toc461439480 h 59工程背景企业概略上海*家具成于立1995年，主要产品分为办公家具、橱柜、展厅类家具。随着公司的不断开展，公司又成立了上海AA新型复合资料，原有的公司运转的信息系统已无法满足企业多组织管理的需求，需求构建新的基于集团管理的ERP系统。工程目的总体目的创建基于集团化管理的一致运用平台。实现根底数据、管理规那么、业务流程的规范协同，软硬件资源的优化配置，业务支持体系的集中化、专业化效力，以支持*

18、不断提升企业信息化治理才干；改动目前财务运用与供应链/消费运用分治的现状，变为集团-分/子公司多层次、财务-供应链-消费/本钱多环节、物流-资金流-信息流多管道协同匹配的一体化管理，以支持*不断提升企业集团化管控才干；逐渐导入人力资源管理的各项运用，不断丰富各项业务的信息化运用内容，全面支持*的管理创新；基于整合的信息化平台，架构与记录多维度、翔实、关联匹配的综合业务信息，为*各个层面的运营决策提供有效的信息支持。管控目的 基于整合的信息化运用平台，延伸和强化整个*的信息化神经系统；经过不断优化的管控制度、体系、流程等，落实、固化、优化*的管理理念和行之有效的管控实际；经过集团管控流程的运作，

19、实现对关键业务资源的充分运用，有效平衡资金流动、优化物资调配；经过搭建*一体化的信息化系统，实现管控的有效性。技术目的 整合运用支持平台，将目前的天思、金碟等多种不同运用整体晋级到NC5.7UAP平台；梳理二次开发需求，按照用友二次开发管理规范进展评价与逐渐实现；经过用友的一致IT根底效力架构，向整个*的成员企业提供ERP系统的运转效力、升版效力和运用扩展。上海*家具系统组织架构上海AA新型复合资料木厂能源管理分公司实施范围序号公司称号财务供应链消费制造本钱管理1上海*家具有有2 木厂有有有有2上海AA新型复合资料有有有有总体运用流程运用的模块主要是应收应付、存货核算以及采购、库存、销售、消费

20、管理、本钱管理。系统运用的总体流程如以下图所示： 流程阐明： 销售公司接到客户订单，在PDM系统中添加新的产品编号和产品相关图纸，然后导入NC中维护自在项中的颜色信息，并发起义务给技术部；常规品进ERP系统，定制品BOM只进五金和物料技术部接到销售义务后，在PDM中维护物料档案及添加设计BOM,并导入到NC的物料档案及BOM档案；技术部相关人员对NC物料根本档案的属性进展设置，主要是与颜色相关产品及资料的自在项；方案部维护物料消费档案的根本属性主仓库、方案属性、方案员、消费部门、能否本钱管理等信息技术部完成设计BOM后，由工艺部在 PDM中维护工艺道路、包装BOM，并经过接口传送到NC系统中；

21、同时工程部要核算好产品单价，维护NC中的价目表；销售公司合同销售订单确认后经过分单生成工厂的调拨订单，提交由方案部审核，再由技术审核确认BOM能否维护好，再到工程部审核确认工艺道路能否维护；消费方案员对已审批经过的调拨订单做MPS运算，生成方案订单，消费方案员根据实施消费安排维护方案订单的开场日期，并下达生成消费订单；物料方案员在消费方案员做完MPS运算后，执行MRP运算，得到物料需求的方案订单，物料方案员根据实践业务判别是生成请购单还是生成调拨恳求；物料方案员生成了请购单/调拨恳求审批后，采购部根据请购单生成采购订单，根据调拨恳求生成调拨订单；调拨订单取发货公司价目表单价；物料方案员根据消费

22、需求参照采购订单生成到货单，发起审批流程到采购部，采购部根据到货单信息通知供应商发货，同时审批流程到仓库，库管员根据到货单信息预备接纳；采购到货后，由库管员接纳入库生成采购入库单，假设工厂之间调拨那么生成调拨入库单；消费方案对消费订单做订单投放，把消费义务下发到消费部门；消费部门根据系统生成的备料方案单到仓库领料，仓库经过备料方案单生成资料出库单；消费完工后，消费部门维护完工报告，经过完工报告单生成产废品入库单；废品完工入库后，现场仓库人员参照调拨订单生成工厂对应的调拨出库单；废品仓肖塘仓库扫描随车的调拨出库单号核对货品数量，生成调拨入库单；销售公司方案发货，销售员参照销售订单生成发货单通知仓

23、库发货；仓库收到发货通知，参照发货单生成销售出库单；参数控制和根底档案参数控制集团参数见附件：公司参数见附件：根底档案公司账的设置序号公司账薄称号1上海*家具2上海AA新型复合资料3木厂采购组织序号采购组织称号1上海*采购组织2木厂采购组织3上海AA采购组织销售组织序号销售组织称号1上海*销售组织2木厂销售组织3上海AA销售组织库存组织序号库存组织称号所属公司1上海*库存组织上海*家具2木厂库存组织木厂3上海AA库存组织上海AA新型复合资料仓库仓库档案仓库档案在公司帐套中进展维护。详细的仓库编码和档案数据将在中整理。存货存货根本档案集团档案，一致维护整个集团的存货根本档案信息编码、称号、规格、

24、型号等根底信息，存货档案由PLM导入到NC系统，导入NC后，技术部维护NC物料根本档案的自在项；对于采购后直接销售的物料及工具等物料建议直接在NC中进展管理，并按一致的规那么进展档案设置存货管理档案存货管理档案只需在公司层面才有效。物料消费档案存货消费档案在公司库存组织层面才有效。计价方式：存货计价方式采用“全月平均建议设置默许全月平均方案部维护物料消费档案的库存、方案等业务属性；采购业务总体阐明本方案是针对*供应商采购货物的业务提出相应处理方案。在公司中配置不同的业务流程和设置：普通采购：适用于*采购业务，例如普通原资料、外购件等采购的采购流程；外采采购：适用于*根据销售需求直接对外采购的业

25、务期初采购：适用于系统上线时，处置期初已暂估入库但未到发票的业务；采购业务类型定义进入集团，客户化流程配置业务类型定义：业务类型编码称号业务类型类别默许采集方式核算规那么普通采购采购Y普通业务类期初采购采购Y普通业务类外采采购采购Y普通业务类采购业务流程配置 进入公司，客户化流程配置业务流程配置：普通采购/外采采购流程单据代码单据买卖类型参照或自制单据来源动作驱动目的流程20请购单自制21采购订单参照、自制请购单23采购到货参照采购订单45库存采购入库单参照采购到货单25采购发票参照、自制库存采购入库单采购发票“传应付按钮驱动生成采购应付单保管F1主应付单采购应付单参照无采购应付流程期初采购单

26、据代码单据买卖类型参照或自制单据来源动作驱动21采购订单自制无4T库存期初采购入库单参照采购订单自动暂沽25采购发票参照库存期初入库单采购发票“传应付按钮驱动生成采购应付单保管F1主应付单采购应付单参照无普通采购流程适用于上海*采购业务，例如普通原资料、外购件等采购的采购流程。流程图：流程阐明：方案部门根据MRP运算生成的方案单生成请购单；采购部根据请购单生成采购订单保管后可以提交审批触发审批流程，由相关人员审批；采购价钱默以为最近一次采购价钱，不允许为空，假设价钱有差别的，手工进展调整; 订单中是不包含运费的，进口的运杂费、汇率变动等直接在采购发票中进展处置，计入存货本钱。方案部根据消费需求

27、参照采购订单录入到货单，到货单审批流通知采购部，采购部根据到货单要求到货日期，通知供应商发货；到货单打印模板中显示打印次数，到货环节的担任岗位待确定仓库根据检验合格数，参照到货单，录入库存采购入库单，并填写检验单号，签字。根据供应商的发票，财务相关人员在系统中参照入库单录入采购发票，采购部进展审批，采购系统自动结算，构成存货核算的采购入库单确认本钱，以及应付系统的应付单确认应付账款。采购发票的开票物料如与订单入库的物料不同的，依然以入库的物料为准开具采购发票，在采购发票备注中阐明开票的物料。财务根据付款情况在应付系统中录入付款单，系统根据设置的核销规那么，将应付单与付款单自动进展核销。也可选择

28、手工核销。采购发票因质量缘由，调低价钱的，在发票直接处置，调低整体发票的价钱采购发票与采购入库的存货不一致的情况，那么根据对账单将采购入库与采购发票按明细进展对应采购业务财务核算流程流程阐明：货物入库后，库管员录入库存采购入库单并签字。月底财务针对入库票末到的入库单进展暂估，构成货核算系统暂估标识的采购入库单。采购员通知供应商根据库存采购入库单开具采购发票。输入采购发票后审核，系统自动生成应付系统的应付单，以及存货核算系统非暂估标识的采购入库单。假设之前已暂估的入库单，那么会生成存货核算系统红字暂估和蓝字非暂估标识的采购入库单财务人员可以经过应付系统中参照原应付单生成付款单，保管并审核，系统自

29、动核销；也可以直接录入付款单，在系统中进展手工核销。假设发生的采购运杂费的，运费直接包含在存货本钱中，不进展分摊处置 外采的采购流程适用于上海*外采采购业务 流程图：流程阐明：外采流程除请购单由销售部提交、到货由采购部录入外，其他流程同普通采购流程期初采购业务流程对于采购、库存系统启用前，已办理采购入库但未到票的业务，需求在上线时录入期初业务单据采购订单和期初暂估入库单，在系统运转后，假设收到发票进展结算需求走以下流程：流程阐明：上线前，采购员将期初已暂估入库但未到票的业务整理，在采购系统中录入采购订单，并参照采购订单生成期初暂估维护；系统上线后，当收到供应商对期初采购入库开具的采购发票时，选

30、择“期初采购业务类型，参照期初采购入库来源单据录入采购发票。财务审核采购发票后系统自动结算，生成存货核算系统采购入库单暂估负数和采购入库单非暂估，以及应付系统应付单。采购退货流程已采购入库，因质量问题或其他缘由退货。退库入库退货：入库单上参照订单退库。当不补货，直接参照红字入库单可生成红字发票。未开票的情况下可以与原蓝字入库单合并开票。当需求换货时，需求参照退库单生成补货订单，后续流程同原采购流程。库存退货流程流程阐明：采购员在系统外提交纸质退货恳求，假设退回的订单未结案的，需求手工对订单进展结案封锁操作库管员在库存系统采购入库单中，按采购订单进展退货处置，生成应收数量为负数的采购入库单，通知

31、仓库退货。库管员在库存系统采购入库单调出单据，填写实收数量负数后保管并签字。假设供应商开具红字采购发票，那么采购员在采购系统中根据采购入库单生成采购发票负数。后续流程与采购财务核算流程一样。假设不开具红字发票，那么需求与之前的采购入库单进展对冲，由采购员经过采购系统执行自动结算，系统按匹配的红蓝采购入库单进展正入库单与负入库单的对冲结算。采购暂估与结算与采购暂估处置及结算相关的参数设置如下：暂估处置方式：采用单到回冲暂估单价来源：采用订单价订单生成发票的自动结算配置：审核时自动结算暂估时能否暂估应付：是采购入库单生成发票的自动结算配置：审核时自动结算自动结算能否进展入库单的红蓝对冲：是自动结算

32、能否进展发票的红蓝对冲：是设置阐明：库存采购入库单签字后，按采购订单无税单价进展暂估入库和应付；发票结算采取单到回冲方式，以使业务反映更明晰；参照入库单或采购订单生成采购发票，由财务部审核发票后才自动执行结算；在采购系统执行自动结算功能，系统可以自动对按以下条件进展入库单之间以及发票之间的匹配结算：业务类型一样，供应商一样，部门一样，存货一样，存货的数量及金额的绝对值一样采购业务产生的相关财务处置凭证不在NC系统中生成，以下举例阐明供参考。物资采购入库本钱确实认1采购入库单应付账款下设明细科目“应付账款暂估；采用单到回冲方式的业务处置如下：A、暂估借：原资料贷：应付账款暂估、发票到后 冲销暂估

33、单借：原资料红字贷：应付账款暂估 红字 根据发票价确定采购本钱 实践本钱凭证分录： 借：原资料 贷：资料采购 建议月末本钱计算终了后，一致对存货核算系统的采购入库单以合并生成会计凭证。月底按照客商一致汇总生成3张凭证。一张为暂估凭证、一张为冲暂估红字凭证，一张为实践采购凭证。应付、付款确实认1添加收到采购发票后，由采购部门录入发票，财务部门审核发票后生成应付系统的应付单，财务审核应付单生成会计凭证。 借：资料采购 借：应付税费-进项税 贷：应付账款建议月末一致对应付单合并生成会计凭证。2付款业务：由采购部门提出付款恳求，在应付系统录入付款单，经指点审核后保管并审核。借：应付账款贷：结算科目现金

34、、银行、应付票据等预付业务：由采购部门提出预付款恳求，在应付系统录入付款单预付标志，经指点审核后保管并审核。借：预付科目贷：结算科目现金、银行、应付票据等预付核销借：应付帐款 贷：预付科目付款核销目前上海*的付款核销大部分手工完成，建议付款单参照应付单生成，付款单审核后系统自动核销，可以到达跟踪每笔采购业务从订单下到达执行、付款的全过程。当需求反核销时取消付款单审核即可。不参照采购应付单的付款单，需求进展手工或者自动核销。建议采购部门在填制付款单时，需注明采购订单号/发票号，财务进展自动核销时，系统可以订单号/发票号进展自动勾对核销。销售业务销售管理总体阐明根据销售业务流程和管理特性，配置如下

35、业务流程：普通销售：适用于本地库房产品销售业务。销售订单，价钱不允许修正，有差别的直接调整折扣销售业务类型定义进入集团，客户化流程配置业务类型定义：业务类型编码业务类型称号收发类别核算规那么阐明SO01普通销售销售出库普通业务类SO02售后业务SO03备库业务SO04费用业务销售业务流程配置普通销售单据代码单据参照/自制单据来源动作驱动30销售订单参照、自制预订单4331发货单参照销售订单4C库存销售出库单参照发货单销售退货恳求3U销售退货恳求单参照销售出库单32销售发票参照销售出库单审核推式生成销售结算单非单据类：自动收入本钱结算33销售结算单非单据类参照销售订单展开部件功能业务流程流程描画

36、在销售订单界面录入存货信息后，点击【展开部件】按钮系统自动取选中订单行存货对应的BOM档案，并弹出二级部件选择界面，界面默许全部勾选。如需求在部件选择界面可以手工修正调整勾选对应的部件档案，点击确定后，系统自动按选择的部件写入销售订单表体。销售合同打印模板中，打印内容仍为一级产品，不打印二级部件。普通销售业务业务流程流程描画如有备库业务，销售部在NC系统中添加一张备库销售订单，消费根据备库订单安排消费 ；接到客户订单后，销售自制定单；确认产品、数量、订单交货期等，并审核订单，产品价钱系统自动根据销售价钱管理模块自动生成，详细见销售价钱管理。销售订单打印为销售合同数据假设该订单有预收款，销售部针

37、对销售订单进展预收款操作，财务部审核自动生成应收管理系统标志为预收款的收款单，确认收款金额并审核，针对客户进展控制，判别能否必需收款后再发货销售部根据与客户协商的发货要求，参照销售订单生成发货单。仓库根据发货通知参照发货单生成销售出库单，填写数量，确认发货，并签字确认。销售出库后，财务部参照销售出库单生成销售发票，可合并开票，销售发票经销售部审核后，自动生成应收管理系统的应收单，确认主营业务收入。收到客户款后，在应收系统中手工自制或参照应收单生成收款单，确认实践收款金额。收款后，可及时对应收款、预收款和收款单进展核销处置。来料加工业务处置销售部接到客户来料加工需求后，通知技术部为来料设置物料编

38、码，单独设置仓库，单独计算本钱，销售部直接做其他入库，价钱为0，后续流程同普通消费流程售后业务特指不需求收款的业务，如由于我方缘由呵斥的损坏，销售订单价钱为0，其他流程同普通销售流程。分以下两种情况：情况1：重新消费一个同样的产品，消费同普通消费情况2：返修处置，改换产品的一部分原料，技术部新建一个产品编码，维护BOM时只需需求改换的原辅料及原产品，下订单时只下这个新编码，后续流程同普通消费流程；原退回产品按来料加工处置进展入库。销售退货业务业务流程流程描画客户提出退货恳求，销售部会同质量部确认能否可以退货。销售部参照销售出库单生成退货恳求单，确认退货数量和单价，系统默许单价为原销售订单单价。

39、仓库收到退货后，参照退货恳求单生成销售出库单红字，过磅确认实退数量，签字确认。后续的销售发票、应收处置参照普通销售业务。销售业务产生的相关财务处置凭证不在NC系统中生成，以下举例阐明供参考。销售出库本钱确实认在销售出库单签字时，系统自动在存货核算模块生成销售本钱结转单，确认销售本钱。销售本钱结转单借：主营业务本钱 贷： 库存商品应收、收款确实认销售出库单后，假设当月确认不开票的，那么进展销售暂估，暂估应收单据，下月开票后，系统自动进展红冲操作; 当月未出库曾经开票的不在系统反响1应收单借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税金销项税2收款业务： 借：相关收款科目现金、银行、应付票据等贷：应收账款

40、 预收业务预收款业务 借：相关收款科目现金、银行、应付票据等 贷：预收科目预收核销 借：预收科目 贷：应收帐款销售价钱管理销售价钱管理根底设置集团参数设置参数代码参数称号取值备注SA13定价方式公司定价SA09基价含税是SA30价目表能否允许手工修正否SA15销售能否询价是SA37退货能否询价是SA07订单净价能否可调整是价钱管理流程表示图按照上图系统价钱管理流程，*公司的价钱管理为：建立多个价目表，价目表内设置各存货明细的销售价，作为销售基价；针对每个客户设置相应的定价战略，指定相应价目表；假设价目表有调整，选择相应价目表做调价单，调价单审核以后价目表新价钱生效，系统记录调价单调价历史查询可

41、以经过销售调价查询表查询。 价钱项价钱项是商品价钱的分类，对于*目前只需参考售价;公司帐套：销售价钱管理制定基价价钱项档案价钱项编码价钱项称号01参考售价价目表定义价目表定义是设置商品对于不同维度客户、币种、计量单位下各价钱项的根本价钱。公司帐套：销售价钱管理制定基价价目表定义价目表编码价目表称号存货维度存货分类维度币种维度缺省币种计量单位维度01XX价目表表体显示表体显示表头显示人民币表体显示注：上面未阐明的其他工程皆设置为不显示。价目表维护价目表维护是根据上面已定义的价目表格式，设置存货的参考售价钱。公司帐套：销售价钱管理制定基价价目表维护存货编码存货称号存货分类编码存货分类称号计量单位适

42、用价钱项参考价钱参考售价参考售价价钱战略系统中定义一个价钱战略-销售折扣战略。系统公司帐套：销售价钱管理价钱战略定价战略编码称号价目表能否特殊商品定价过程01XX客户价钱战略XX价目表否无价钱策路分配系统公司帐套：销售价钱管理价钱战略定价战略分配客户分组客户编码存货编码存货称号存货分类编码存货分类称号价钱战略0001XX客户价钱战略0002XX客户价钱战略销售调价调整基价：适用于*调整产品参考售价的业务。调价单一旦审核，会自动更新价目表中定义产品参考售价。调整基价时，调价单的信息纬度应坚持与价目表一样。公司帐套：销售价钱管理销售调价单内部买卖业务内部买卖业务主要处置销售公司与两工厂、两工厂之间

43、内部往来业务；上海*内部买卖类型根据买卖主体的关系为：公司间内部调拨业务；以下设置为*与AA、木厂的结算关系设置；内部买卖业务根底设置内部结算价钱管理以下是*与AA关联买卖的结算规那么，以及针对处理方案。调出公司调入公司目前结算价钱规律处理方案*工厂取价目表价钱取价目表价钱木厂AA取价目表价钱取价目表价钱调拨关系定义调拨关系是对集团内各公司间物资调拨业务处置以及公司间门店调拨规那么的商定。系统集团帐套：进入供应链根底设置 调拨关系调拨类型业务流程接口规那么结算主体在途归属调出公司调入公司价钱规那么暂估价钱规那么加价率计税类别税率询价后价钱能否可改出库签字能否传存货入库能否暂估能否传应收应付入库

44、调拨内部买卖汇总调出公司归调入方调出组织的内部转移价钱按调拨关系取价应税外加17是否否是设置阐明：调拨类型：入库调拨结算主体：调出公司：由调出方担任完成双方买卖结算任务，防止买卖双方同时对买卖记录进展结算而导致混乱。接口规那么：汇总：将调入单调出单按存货汇总，生成应收应付单据。在途归属：归调入方：在调出方更新库存后，因调拨而构成的在途产品产权归调入方价钱规那么：调出组织的内部转移价钱内部买卖流程销售公司与工厂内部买卖流程流程阐明：销售部根据销售订单分单直运安排生成调拨订单；在生成调拨订单前工厂要先定义调拨订单物料的价目表；工厂库管员针对系统应发数量进展拣货，等实践货物发出后，查找对应调拨出库单

45、进展签字销售公司在收到货物后，参照发货方调拨出库单生成调拨入库单，填写实收数量并签字。财务部在月底进展内部买卖汇总结算，结算价根据内部买卖指定价钱，数量为调拨出库数量。生成内部买卖结算清单后，据此开具销售发票，在系统中执行“转财务操作，系统自动生成发货方的应收单和存货核算调拨出库单，以及收货方的应付单和存货核算调拨入库单。针对公用的存货，由方案将对应的库存进展冻结，实践需求发货时，再解冻对应的库存工厂与工厂之间内部买卖流程流程阐明：方案部根据MRP运算得到的方案订单生成调拨恳求；采购部根据调拨恳求生成调拨订单，调拨订单单价取发出工厂的价目表价钱；其他业务与上面业务一样；内部买卖业务产生的相关财

46、务处置凭证不在NC系统中生成，以下举例阐明供参考。调拨出库及调拨入库的本钱确认对有时能够出现调出方已开票，当月调入方未收到发票的情况。由于目前已协同生成双方确认本钱单据，故建议不论调入方能否收到调出方开出的发票，调拨入库单据不做暂估，直接参照订单生成发票。调出公司的调拨出库单借：主营业务本钱-内部单位贷：库存商品等调入公司的调拨入库单借：库存商品等贷：物资采购-内部单位建议月末本钱计算终了后，一致对存货核算系统的调拨入库单合并生成会计凭证。应付、付款确实认1应付单借：资料采购应交税金进项税贷：应付账款-内部单位建议月末一致对应付单合并生成会计凭证。2付款业务：内部往来的付款由财务部门经指点赞同

47、，在应付系统中经过“选择付款功能参照应付单生成付款单，并进展审核。借：应付账款-内部单位贷：相关付款科目现金、银行、应付票据等注：需求在付款单的单据模板上增设表头科目，该单据工程为会计平台判别入帐凭证类别和贷方科目的根据。应收、收款确实认1应收单借：应收账款-内部单位贷：主营业务收入-内部单位贷：应交税金销项税2收款业务：财务部收到内部往来货款，在应收系统中经过“选择收款功能参照生成收款单，生成时输入表头借方科目即收款银行的会计科目，保管并审核。借：相关收款科目现金、银行、应付票据等贷：应收账款-内部单位注：需求在收款单的单据模板上增设表头科目，该单据工程为会计平台判别入帐借方科目的根据。库存

48、管理库存系统运用总体阐明处理方案针对*物流仓储业务需求，匹配NC库存系统功能，提出如下运用模型,并针对报废、清点等业务需求系统审批，同时，工程类型的不进展出入库业务库存系统单据运用业务入库业务采购入库单采购入库业务产废品入库单车间消费完工入库业务 调拨入库集团内部调拨入库业务其他入库单盘盈、转库业务产生的入库出库业务销售出库单对销售公司的销售出库资料出库单部门、消费领用调拨出库集团内部调拨出库业务其他出库单盘亏、移库业务产生的出库；库存调整业务转库单公司内仓库车间之间库存物资转移通知清点单库存清点业务收发类别运用收发类别的设置是对企业仓库收发类型进展定义，便于按收发类别进展出入库业务数据统计，

49、同时由于收发类别是业务单据生成相应的凭证的区分条件，故在设置收发类别时要思索这些要素。收发类别各公司单独定义，收发类别编码采取3位。以下提供设置建议：序号类别称号类别编码收发标志上级类别序号类别称号类别编码收发标志上级类别101采购入库1收收类201消费领料2发发类102委托加工入库1收收类202委托加工出库2发发类103来料加工入库1收收类203来料加工出库2发发类104盘盈入库1收收类204盘亏出库 2发发类105报废入库1收收类205销售出库2发发类107转库入库1收收类206报废出库2发发类199其他入库1收收类207转库出库 2发发类299其他出库2发发类采购入库业务流程：流程图流程

50、描画方案部根据消费需求经过到货单通知采购部；采购部审批到货单，并根据到货单信息通知供应商发货；到货后，仓库接纳入库；产废品入库流程流程图流程描画消费完工后，那么在消费模块中录入产废品完工报告； 经过完工报告单生成产废品入库单；方案部根据调拨订单生成调拨出库单*仓库参照调拨出库单生成调拨入库单销售出库流程主要适用于根据销售订单的出库业务。流程图流程描画销售部下发发货单通知发货；仓库根据发货单号，扫描发货商品生成销售出库单；资料领用出库流程普通发料流程图流程描画消费车间或需求部门根据BOM信息在消费订单下达后生成的备料方案到库房领用资料；仓库扫描备料方案单，根据备料方案生成资料出库单；资料出库单签

51、字后，自动传存货核算，用于月末确认出库本钱或费用；转库业务转库业务主要用于本地库房与异地库房库存的转移业务流程图流程描画 销售人员或仓库库管人员在库房发料后，在库存系统录入转库单，转出仓库为本地仓库，转入仓库为驻外库房；本地仓库确认出库，驻外库房确认入库。属于公司内部存货转移，不发生所属权的转移。库存清点业务流程流程图流程描画需求对仓库进展清点，在库存系统中录入清点单，指定清点仓库、清点人、清点对象，保管单据，打印清点单此时单据上面账面数量和清点数量为空交仓库。库管员按清点单上指定清点内容进展盘库，将实盘结果填写清点单上，在系统中调出该清点单，修正，进展账面取数，并输入实盘数量，系统自动计算盘

52、盈盘亏数量，然后保管单据。将写有清点结果的清点单交回物流组。财务在系统中对该清点单进展审批。可在系统中对清点单进展调整，输入调整数量和调整缘由。系统自动生成其他出/入库单盘盈生成其他入库单，添加库存量；盘亏生成其他出库单，减少库存量。仓库库管员对调整生成的其他出库单或其他入库单进展签字。库存关帐业务公司库存参数“能否根据会计期间设置开关帐，建议设置为“N，可在每月中间时点随时关帐。由仓库担任关帐操作。关帐时可视仓库情况，按仓库关帐。一旦关帐，那么不允许库存系统的仓库修正出入库时间在关帐期间内出入库单据。消费管理根各公司消费业务流程和管理特性，配置如下业务流程：MPS运算方式+MRP方式：需求进

53、展需求获取销售订单/调拨订单，进展MPS运算后生成产废品方案订单，方案订单下达后生成消费订单，物料方案经过MRP运算根据消费订单的方案信息生成物料的方案订单，方案订单下达后生成采购订单、调拨订单； 消费方案运算1.1主要流程如下：MPS 1.2流程阐明：销售公司经过分单生成工厂的调拨订单；2方案部根据调拨订单需求经过MPS运算，消费相应的方案订单；3方案部根据实践消费需求维护方案订单下达生成消费订单；4. 下达后的消费订单，自动展算出一切的下级消费订单，留意下级消费订单量不思索库存。5. 对于公用资料，进展MPS/MRP运算时不希望思索，那么可以将相应库存量进展冻结或转移到非MRP仓库，运算完

54、后再进展解冻释放。6. 售后业务的处置方式：情况1：销售订单价钱为0，重新消费一个同样的产品，消费同普通消费情况2：返修处置，改换产品的一部分原料，新编一个产品编码，加BOM时只需需求改换的原辅料及原产品，下订单时只下这个新编码，后续流程同普通消费流程;原退回产品按客供处置MRP运算流程：1.3业务类型及单据业务类型： 业务流程流程配置单据配置单据代码单据称号参照单据自制单据推式生成销售订单NYN需求方案NYY方案订单NNY请购单NNY消费订单NNY涉及人员岗位及操作岗位操作NC系统中的模块节点方案员需求获取NC-需求管理-获取销售订单方案员需求合并，运算NC-需求管理-获取销售订单-需求运算

55、方案员MRP运算，需求思索现存量及估计入库量，可以手工调整估计到货信息，以满足MRP运算时思索相应的可用量NC-物料需求管理-MRP运算方案员下达采购方案NC-物料需求管理-订一方案维护方案员下达消费方案NC-物料需求管理-订一方案维护图：方案订单维护图：MRP参数设定消费流程1.1主要流程如下：1.2流程阐明：MPS运算后生成方案订单，再进展消费订单下达,生成消费订单，方案手工调整相关订单的业务日期订单投放后，消费部门根据系统生成的备料方案到仓库领料，仓库按照备料方案单发料，生成资料出库单； 产品消费完工时，消费部门录入完工报告同一完工报告可以录入多个消费订单产品，仓库根据完工报告，生成产废

56、品入库单； 方案跑出的物料，其中一部分固定为外购，一部分固定进展调拨，按存货属性进展控制如今的消费过程是完全按BOM来， 不存在替代料或其他调整1.3业务类型及单据1业务类型：领料及完工2业务流程：消费领料及完工入库3流程配置单据配置单据代码单据称号参照单据自制单据推式生成消费报告NYN产废品入库单NYY4涉及人员岗位及操作岗位操作NC系统中的模块节点方案部消费订单投放消费订单管理-消费订单维护消费部备料方案单维护仓库资料领用出库消费部填写消费报告NC-消费订单管理-消费报告仓库产废品完工入库特殊业务：厨柜门板业务厨柜门板业务为批量大、消费方式单一、呼应要求快速的业务，经过单独的系统进展下单等管理。在NC-ERP中经过简化的方式虽然理物料的出入。建立一个产品物料编码，表示厨柜门板。每月下一张销售订单，用于管理产品物料的出库。后续业务流程同普通销售业务。资料采购需求，由方案部直接录入请购单，后续业务流程同普通