45投资控制程序

1、.第四章 工程管理程序第五节 投资控制程序天津石化100万吨/年乙烯及配套工程工程管理手册MA-000-MM-PM-0001：.；- PAGE 191 - PAGE 189MA-000-MM-PM-0001天津石化100万吨/年乙烯及配套工程工程管理手册文件编号：MA-000-MM-PM-0001第四章 第五节投 资 控 制 程 序天津石化100万吨/年乙烯及配套工程经理部2006年12月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc157330615 1.目的 PAGEREF _Toc157330615 h 192 HYPERLINK l _Toc157330616

2、 2.适用范围 PAGEREF _Toc157330616 h 192 HYPERLINK l _Toc157330617 3.职责 PAGEREF _Toc157330617 h 192 HYPERLINK l _Toc157330618 3.1.工程经理部 PAGEREF _Toc157330618 h 192 HYPERLINK l _Toc157330619 3.2.控制部 PAGEREF _Toc157330619 h 192 HYPERLINK l _Toc157330620 3.3.综合部 PAGEREF _Toc157330620 h 193 HYPERLINK l _Toc1

3、57330621 3.4.设计部 PAGEREF _Toc157330621 h 193 HYPERLINK l _Toc157330622 3.5.工程部 PAGEREF _Toc157330622 h 193 HYPERLINK l _Toc157330623 3.6.供应方案部 PAGEREF _Toc157330623 h 193 HYPERLINK l _Toc157330624 3.7.QHSE部 PAGEREF _Toc157330624 h 193 HYPERLINK l _Toc157330625 3.8.财务部 PAGEREF _Toc157330625 h 193 HYP

4、ERLINK l _Toc157330626 3.9.外事部 PAGEREF _Toc157330626 h 194 HYPERLINK l _Toc157330627 3.10.配备部 PAGEREF _Toc157330627 h 194 HYPERLINK l _Toc157330628 3.11.消费预备部 PAGEREF _Toc157330628 h 194 HYPERLINK l _Toc157330629 3.12.效能监察部 PAGEREF _Toc157330629 h 194 HYPERLINK l _Toc157330630 3.13.工程分部/监理单位 PAGEREF

5、 _Toc157330630 h 194 HYPERLINK l _Toc157330631 3.14.造价中心 PAGEREF _Toc157330631 h 194 HYPERLINK l _Toc157330632 4.投资控制的根本原那么 PAGEREF _Toc157330632 h 194 HYPERLINK l _Toc157330633 5.工程建立分阶段投资控制要点 PAGEREF _Toc157330633 h 195 HYPERLINK l _Toc157330634 6.投资控制实施步骤 PAGEREF _Toc157330634 h 196 HYPERLINK l _

6、Toc157330635 7.投资控制程序 PAGEREF _Toc157330635 h 197 HYPERLINK l _Toc157330636 7.1.工程设计阶段的投资控制 PAGEREF _Toc157330636 h 199 HYPERLINK l _Toc157330637 7.2.采购阶段投资控制 PAGEREF _Toc157330637 h 199 HYPERLINK l _Toc157330638 7.3.施工阶段的投资控制 PAGEREF _Toc157330638 h 203 HYPERLINK l _Toc157330639 7.4.工程收尾阶段的投资控制 PAG

7、EREF _Toc157330639 h 205 HYPERLINK l _Toc157330640 7.5.设计变卦费用的管理 PAGEREF _Toc157330640 h 208 HYPERLINK l _Toc157330641 7.6.工程费用支付和管理 PAGEREF _Toc157330641 h 211 HYPERLINK l _Toc157330642 7.7.其他费用控制 PAGEREF _Toc157330642 h 215 HYPERLINK l _Toc157330643 8.工程工程费用报告 PAGEREF _Toc157330643 h 216 HYPERLINK

8、 l _Toc157330644 8.1.费用报告的作用 PAGEREF _Toc157330644 h 216 HYPERLINK l _Toc157330645 8.2.编制费用的报告系统 PAGEREF _Toc157330645 h 216 HYPERLINK l _Toc157330646 9.相关文件 PAGEREF _Toc157330646 h 218 HYPERLINK l _Toc157330647 10.记录 PAGEREF _Toc157330647 h 218- PAGE 234 -目的 为进一步搞好天津石化100万吨/年乙烯及配套工程的投资控制，明确职责，规范投资管

9、理的程序和任务流程，实现投资效益最正确化，特制本程序。适用范围本程序适用于天津石化100万吨/年乙烯及配套工程全过程的投资控制管理。职责工程经理部同意投资控制方案。督导工程投资控制执行任务，同意投资控制考核目的及奖惩报告。审批投资预算。控制部根据总体设计，编制工程编号，并下达执行。参与总体设计概算、根底设计概算审查。担任对已批复的根底设计概算进展分解，拟定投资控制总目的、分目的，并将目的下到达相关部门。担任编制投资控制考核方法，并配合综合部对各责任单位的投资控制情况进展考核。担任工程结算的管理任务，配合工程审计及开工决算任务。定期编制工程投资预算，跟踪、监测、分析各项费用控制情况，定期编制投资

10、控制报告。组织合同及招标谋划，对应投资控制目的，确定各类合同涵盖的范围；确定同一类合同中不同的合同内容、界面划分。按概算分解各专业进度丈量目的，作为进度控制的基准。综合部担任办公及生活器具、差旅、会议、工资、奖金、通讯设备、交通、保安、公共关系等费用的管理。检查各项控制目的的执行情况，对各责任单位实施考核。设计部担任设计估算、概算的报批任务。担任工程设计费用及设计变卦的控制。工程部担任施工费、暂时设备费、大型吊车运用费、特殊技术措施费及现场签证的费用控制。担任绿化、市容等费用的控制。供应方案部担任按分配目的控制设备、资料的采购、监造、运输、入库检验、仓储保管等费用。担任超限设备运输费用的控制。

11、QHSE部担任HSE费用控制。担任第三方检验费用不含设备监造和资料进货检验的控制。财务部担任审核合同、发票、结算文件、工程款审批单、验收单或验收报告、入库单等相关凭证的真实性、合法性、合规性。担任往来款项的管理。担任办理支付与结算手续。担任组织库存物资的定期清点、帐实核对。协助办理减免税手续。担任编制开工决算，办理固定资产移交手续。外事部担任引进技术及专利费的控制。担任图纸资料翻译、复制费的控制。担任出国人员、来华人员的费用控制。配备部担任国产化工程拨付款项的控制。担任在设备资料选型过程中完成国产化目的。消费预备部担任国内工艺技术及专利费的控制。担任消费用办公用品购置、结合试运转费、消费人员培

12、训费等消费预备费用的控制。效能监察部担任对投资控制任务的全过程进展监察。工程分部/监理单位担任工程施工时合格工程量确实认及工程款进度款、结算款的初审。造价中心担任施工承包商施工图预结算、甲切乙供资料款、设计变卦及现场签证价钱审核。配合控制部编制标底。配合控制部投资控制任务。投资控制的根本原那么投资控制的根底详细了解工程工程的义务要求，明确任务条件特别是限制性条件以及掌握工程实施的详细情况。投资控制的目的满足合同的技术和商务要求，按照进度方案完成义务，并在同意的控制投资内推行限额设计、限额采购和严厉的施工费用控制，降低投资本钱。投资控制的根本方法根据各阶段投资控制的基准，采用跟踪、监视、对比、分

13、析、预测等手段，以工程变卦的方式，对能够发生和曾经发生的费用变化进展修正或调整，使工程在严厉控制下实施。投资控制应遵守的准那么严厉控制变卦和签证的费用，只需经过规定的审批程序并获准之后，变卦才干在工程中实施。工程建立分阶段投资控制要点可研估算批复后设计部责成总体院进展估算投资分解，以确定总体设计各专业费用限额，它是总体设计、根底设计阶段投资控制的根据。总体设计完成时设计承包商应同时编制完成总体设计概算，总体设计概算是根底设计控制投资的基准。根底设计完成时设计承包商应同时编制完成根底设计概算，根底设计概算是详细设计、采购、施工等工程建立实施阶段控制投资的基准。详细设计完成后根据单项工程的特点，控

14、制部委托设计承包商或具有相应资质的中介机构编制施工图预算，再次核对工程费用能否突破根底设计概算。控制部根据施工图预算及对工程开工的费用做出全面预测的根底上，掌握费用控制情况，随时向工程经理部反响情况，调整投资偏向。审核后的施工图预算作为工程结算的根据。采购过程中按照控制部制定的采购限额，由供应方案部、采购部将采购费用控制在核定的限额费用之内实施承包采购。根底设计批复后进展招标任务，控制部组织造价中心编制合理的标底，在施工过程中，按照合同严厉控制工程费用。工程中交后控制部及时按单项工程，分区域汇总工程费用，并与根底设计概算全面分析对比，用单项工程不超概来保证区域工程不超概。工程完全开工后财务部组

15、织编制开工决算，经审计后对整个工程所完成的全部费用进展汇总分析，办理固定资产移交运用。投资控制实施步骤制定控制基准工程投资控制的基准是同意的根底设计概算，投资控制就是要使工程的本钱发生严厉控制在同意的投资范围以内。进展跟踪和监测在工程实施过程中，控制部应不断地对投资预算和执行中实践发生的本钱工程费用进展评价，即在设计、采购、施工各阶段对费用的实耗值和初估值定期进展比较，对工程实施过程中发生的差别要及时核对，使工程费用得到严厉控制，到达在保证安装平安、质量及进度的前提下，不突破投资控制目的的目的。变卦和调整按照有关程序对同意实施后的变卦和费用进展调整。投资控制程序投资控制任务程序见下面的流程图。

16、控制部对比、分析、审核根底设计概算批复承包商完成工程量进度款审批结算书审批是否是控制部分解投资控制目的EPC合同包干设计费用控制采购费用控制施工费控制监理费用控制建管费控制监理审核工程分部审核相关部门审核业务主管部门费用控制方案明细超出方案列入资金预算付款恳求财务审查与方案相符支付款项停顿付款主管部门恳求合同履行否部门内调剂赞同不赞同其他费用控制能否严重不严重是严重调整分解投资控制目的报审工程设计阶段的投资控制确定限额设计控制基准在可研阶段初期，由设计部开展规划部根据工程建议书估算确定可研控制范围及额度作为限额设计的第一个控制基准；在根底设计初期，由设计部根据同意的可研估算确定根底设计控制范围

17、及额度作为限额设计的基；设计部根据同意的根底设计概算委托设计承包商对各专业的设计工程量和工程费用进展分解，设计承包商应将其作为对各设计专业进展核算的根据。根据控制基准开展限额设计。采购阶段投资控制工程采购应在满足设备和资料运用功能的前提下，尽量降低费用。以限额承包采购方式对全部费用进展跟踪，并按限额价钱对任务包可以是单台设备，也可以是某一类设备或资料进展控制。控制部根据工程编码按批复概算制定设备和资料的明细表，建立限额采购数据库。并根据设备和资料的变卦或限额采购清单之外的变卦项及时补充限额资料；国内外设备费和国外资料费含引进设备资料的接、保、检费，由控制部按批复概算的实践情况确定控制额度，必要

18、时还可参与艰苦设备的招标、商务合同的谈判，供应方案部按照控制部下发的采购限额控制运用；主要资料普通采用两种方式管理：一种是由施工承包商提出资料限额领用方案，工程分部/监理审核后报供应方案部，由供应方案部汇总、平衡构成资料采购方案，组织采购部实施采购供货周期较长的，也可根据设计提供的综合料表编制采购方案，但最后批次进货时应按审批的资料限额领用方案据实调整，施工承包商直接办理出库领料手续，出库单转财务部做相应的账务处置甲供方式；另一种是针对安装专业部分零星资料的采购，由施工承包商提报需求方案，经工程分部和供应方案部同意后，由施工承包商采购，该部分资料费参照当期市场价钱作为工程费构成纳入工程预结算管

19、理；供应方案部应按月向控制部提交设备和资料合同台帐、设备出库台帐，并及时提供限额采购变卦报告及设备、资料索赔情况统计表，控制部对偏离控制基准的费用进展分析，提出分析报告。采购费用控制流程采购费用控制流程图确定采购范围价钱库、市场分析等概算分解工程分部审核的限额领料方案确定任务包补充核对制定限额承包采购价钱采购方案供货方的选择、评审合同谈判是能否超出限额价调整报告否控制部审核工程经理部同意合同签署采购数据是合同变卦否入库到货信息反响计算付款及违约金确定限额采购价钱供应方案部根据控制部下达的限额采购目的，组织编写内部限额清单和控制措施，作为工程进展设备和资料费用跟踪检测的根底。采购的实施和跟踪采购

20、清单发布后，供应方案部可根据此清单组织本工程设备及资料的采购任务。在采购阶段，控制部可根据需求参与重要设备和资料的采购合同的谈判。在合同谈判期间，主要对供货商的价钱、供货方式、制造周期、运输方式、到货地点等对费用影响较大的方面进展分析比较，并提出合同谈判评审意见。供应方案部在艰苦设备采购合同签署后7天之内向控制部提供采购合同相关资料，以便控制部对工程投资进展跟踪。限额价钱的调整在采购合同签署之前，因艰苦缘由将导致采购价钱超出任务包限额价钱时，供应方案部应及时以书面方式提出“采购费用变卦报告，经控制部主管主任或主任确认并报工程主管经理或工程经理同意后方可调整。现场采购的控制现场发生的零星资料采购

21、，由工程分部和供应方案部同意后由承包商采购，其采购价钱不超越现时市场价。承包商到相关部门办理“工程工程甲切乙供资料结算审批表 后，纳入承包商往来款项结算。制造进度款、资料款的支付见7.6 工程费用支付与管理。投资控制报告控制部每月25日前将采购费用汇总到月进度报表中。对EPC承包商采购的监视管理为保证工程顺利实施，维护发包方、承包商的共同利益，本着甲乙双方互惠双盈的原那么，由供应方案部对实施EPC承包的各单项工程的采购实行透明化监视管理，结算时承包商应提供采购清单并附合同、发票复印件等单据作为根据。施工阶段的投资控制施工阶段会有大量的变卦和签证发生，如控制不利，对工程总投资将呵斥较大的影响，因

22、此此阶段的主要任务是在按规定审查工程进度的同时，加强对现场变卦和签证的事前控制。制定控制目的在施工开场之前的一个月内，投资控制工程师应制定分工程施工阶段的投资控制目的。首先，根据承包合同及工程总体统筹方案，控制部编制工程投资预算，作为施工阶段费用控制主要目的，同时根据同意的根底设计概算和限额设计制定工程设计变卦的控制目的；现场签证相对于设计变卦来说，发生的偶尔性较大，故对其发生的费用较难控制。控制部应根据施工承包合同、现场详勘资料、施工组织设计汇同工程分部一同制定现场签证的控制目的；控制目的经工程分部、工程部审核，控制部同意后作为工程施工阶段投资控制的基准；承包商应及时办理现场签证，签证费用必

23、需在当月上报工程分部/监理审查估价，工程部审批后方可实施。签证单经造价中心审核价钱后纳入施工承包合同结算中，签证单格式见附表。工程款的审核在施工开场之前，承包商按承包合同规定提交预付款恳求，报工程分部/监理审核、控制部同意后送财务部作为支付根据，财务部编制资金预算；施工开场之后，承包商按照规定的上报日期上报当月工程量报表及付款恳求单。监理工程师审核工程量之后，将审核后的工程量表提交给投资控制工程师；投资控制工程师可根据承包合同综合单价或甲乙双方协商的暂定综合单价及合同有关条款工程量计算规那么、分部分项工程的划分等计算当月完成的工程量费用；或根据造价中心审核的当月完成工程的施工图预算计算当月完成

24、的工程量费用。包干费用如措施费等的支付原那么上按当月受害的单位工程进展支付。对于包干费用数额不大的工程，可根据施工总体方案在施工开场之前，与承包商协商按比例做出支付方案，经工程分部审核、控制部同意后由财务部列入下月资金预算中，并在下月支付。工程进度奖和工程质量奖的支付按合同规定执行。合同价款的调整如月度工程款中所列的分项工程为合同工程量清单之外的内容，或最终版施工图工程量与合同工程量清单中的工程量不符，或因发生的设计变卦和现场签证而呵斥费用的变化，根据合同规定对合同价款进展调整；除承包合同中另有规定外，合同价款的调整应与工程施工同时进展。如最终版施工图工程量与合同工程量清单中的工程量不符，分项

25、工程的工程量应以最终版的施工图的工程量为准；如分项工程为合同工程量清单之外的内容，还需对此部分分项工程补充综合单价，补充综合单价应根据承包合同中规定的定额或价钱资料及承包合同中规定的费用计算表取费表确定；在设计变卦下发之后，如有费用变化，施工承包方须提出费用变卦报告，报监理工程师、造价中心预算人员审核，审核后的变卦报告经工程分部及控制部同意后，作为工程往来结算的根据；对现场签证价款确实认程序同设计变卦，可采用两种处置方法：一种是将签证费用按月汇总到付款恳求单中分期支付；另一种是一切的签证费用经造价中心审核后在工程结算后一同支付。前者普通适用于大型工程，后者普通适用于中、小型工程。工程进度款的支

26、付见7.6 工程费用支付与管理工程收尾阶段的投资控制工程结算工程结算分为中间结算与完工结算。工程中交后，应进展工程完工结算，首先对现场发生的土建和安装费用进展结算，设备资料费用及其它专项费用由主管部门与财务部共同完成，作为结算的第二步任务。工程结算的组织工程结算由控制部、造价中心、工程部、供应方案部、财务部、QHSE部、设计部、工程分部等相关人员组成；造价中心预算员担任编制土建、安装工程结算书汇总表，投资控制工程师校正、工程分部及工程部审核，控制部同意；供应方案部和财务部担任编制国内外设备资料费用汇总表，工程分部确认；其它工程部门和财务部担任编制主管业务发生的专项费用如设计费、技术咨询费、第三

27、方检测费等汇总表，专项费用管理部门确认。结算的原那么和根据EPC总承包合同中确定的包干价和有关条款；施工承包合同 合同变卦及补充协议中确定的综合单价和有关条款；最终版施工图的实践工程量工程量表；已审核确认的变卦费用及签证费用；对一切甲方仓库发出去的资料和委托施工承包方采购的资料进展清理，按各专业分类核实发出领料清单的价钱并与领出单位进展核对和确认。凡施工承包商采购的物资，必需具有经审批的“工程工程甲切乙供资料结算审批表；经审计后的结算文件。工程结算范围合同内工程指承包合同中规定的工程范围和任务内容。合同外添加的工程指属于承包合同中规定的工程范围以外的，但有合同变卦单的任务内容。设计变卦指属于设

28、计变卦范围的任务内容，签署符合有关规定的变卦通知单。现场签证指属于现场签证范围的任务内容，签署符合有关规定的现场签证单。工程预结算的审核程序施工承包商按照合同要求及时上报工程预结算，施工费审核程序见以下图.施工费审核程序有疑义达成协议承包单位上报预结算工程分部、监理审核造价中心审查确认审核结果与承包单位对接盖审核人执业章向行业、地方造价部门咨询填写审核登记表报控制部抽审报审计检察组审计，作为结算根据达不成协议达成协议无疑义投资控制工程师整理工程工程结算表报财务部作为付款恳求的根据盖预结算公用章控制部组织会审并报主任审批结算汇总表格土建工程结算汇总表、土建工程结算单项工程明细表；安装工程结算汇总

29、表、安装工程结算单项工程汇总表、安装工程结算单位工程明细表；国外设备资料费用汇总表分成套引进与单机引进；分外汇支付与人民币支付；国内设备资料的费用汇总表；对EPC总承包工程，由承包商按上述分类递交汇总表，控制部审核；上述汇总表应包括书面文件及同版本的Excel格式电子文档。开工决算开工决算是指工程验收前，以实物数量和货币单位，综合反映建立工程工程的实践造价和投资效益的总结性文件。开工决算是固定资产移交的主要根据。工程费用汇总分析在工程终了后，控制部和财务部一同编制工程全部费用汇总和本钱分析，对工程从开工到开工期间所发生的一切费用进展汇总、对比、分析，将限额设计、限额采购和施工费用控制结果与控制

30、基准相比较，以核算工程费用能否控制在同意的控制范围内，评价工程的实施效果。对于那些超出控制基准的工程要进展仔细分析，找出缘由，编写报告；工程的费用汇总分析应对工程的工程量、设备资料价钱、其它费用及其他资料进展汇总和积累，建立工程数据库，为以后投资控制做好预备，同时也有利于提高工程管理和控制程度。设计变卦费用的管理设计变卦的分类设计变卦包括设计缘由引起的设计变卦和非设计缘由引起的设计变卦，非设计缘由包括业主变卦、采购变卦、施工变卦等；由于设计要求修正义务范围或内容而导致同意的工程总费用和或进度方案发生了变化，那么称为设计缘由变卦；由于业主要求修正义务范围或内容而导致同意的工程总费用和或进度方案发

31、生了变化，此种变卦称为业主变卦；由于采购要求修正义务范围或内容而导致同意的工程总费用和或进度方案发生了变化，那么称为采购变卦。通常引起变卦的要素有：交货期变化、运输方式变化、由于设备资料难以采购提出代用等；由于施工要求修正义务范围或内容而导致同意的工程总费用和或进度方案发生了变化，那么称为施工变卦；现场签证是施工变卦的一种，也是最常见的施工变卦方式。现场签证相对于设计变卦来说，发生的偶尔性较大，故对其发生的费用较难控制，通常的管理方法可参考设计变卦。EPC合同设计变卦发生费用普通由承包商自行承当或按合同规定执行；设计缘由变卦和非设计缘由变卦采购变卦、现场签证除外由设计部担任管理，现场签证由工程

32、部担任管理，采购变卦由供应方案部担任管理；E+P+C合同设计变卦的审批手续普通设计变卦由处理现场碰、撞或其他缘由引起的，且对工程费用没有或影响不大的工程变卦含设计缘由和非设计缘由变卦，由工程分部管理人员会同监理工程师审核，报工程分部经理签字同意后实施。由于设计变化而对工程工期产生影响，并由此引起单项费用添加较大的变卦，由工程分部征求监理工程师意见后确认，报费用责任主管部门同意后实施；合同商定普通设计变卦费用包干运用的，按合同商定执行，即相应费用不再办理签字审批手续，由承包单位承当变卦引起的相应费用。艰苦设计变卦对工程实施总工期、总费用产生影响，或者添加单位工程、扩展设计规模、改动设计规范的以及

33、较大的设计漏项均视为艰苦设计变卦，由提出单位报设计部，设计部组织有关部门讨论，报经工程经理部同意后实施；设计变卦不含设计缘由审批权限对单项变卦单费用在5万元以内的，由工程分部同意后实施；单项变卦单费用在5万元到10万元之间的，由工程分部报费用责任主管部门同意后实施；单项变卦单费用在10万元到20万元之间的，由工程分部报费用责任主管部门审核、报主管副经理同意后实施；单项变卦单费用超越20万元以上的，由费用责任主管部门审核后报主管经理同意后实施。规范设计变卦单对每项设计变卦，要求设计单位必需按设计缘由和非设计缘由变卦包括业主缘由、采购缘由、施工缘由等分开，同时要求写清变卦理由、变卦的详细内容及费用

34、估算情况；变卦单上要有设计、监理、工程分部、施工单位必要时四方的签字、盖章，否那么变卦单不能作为工程结算的根据；监理应每月按单项工程汇总设计变卦实施情况，并于22日前将前上月设计变卦实施情况列表报工程分部、工程部、设计部和控制部，采购变卦由供应方案部按单项工程汇总并报控制部。设计缘由变卦的审批权限在详细设计阶段，限额设计确定后，设计部督促、检查设计承包商根据承包合同、同意的根底设计概算和限额设计制定工程设计变卦审批权限，并及时将执行情况反响控制部；E+P+C工程设计缘由变卦审批程序各专业累积发生变卦费用超越专业总限额设计费用的1%时，需报经设计部同意，同时报告控制部；各专业累积发生变卦费用超越

35、专业总限额设计费用的4%时，需报经设计部同意，同时分析变卦的缘由及进一步控制的措施报告给控制部；各专业累积发生变卦费用超越专业总限额设计费用的8%时，需报经设计部审核，工程经理部同意，视情况扣减设计费。采购变卦的审批权限参见。工程费用支付和管理随着工程工程的进展，工程量的变化和费用的变化随时都在发生。做好费用支付的管理是费用控制任务的重要环节。采购费用的支付供应方案部根据采购合同编制下月设备、资料资金预算，于每月23日前报财务部，财务部平衡汇编资金预算，作为向总部恳求资金的根据；采购价款突破采购限额时，供应方案部编写设备资料采购限额变化分析表，报工程分部审核、控制部同意，作为调整控制本钱的根据

36、；工程建立工程终了后，控制部与财务部根据供应方案部提供的剩余物资清单及物资折价规定，编制采购本钱与采购限价对比表，供财务部内部冲帐；原资料、机械、仪表、电气的采购原那么上不支付预付款，必需支付的，不得超越合同价款的30%。非标设备按以下额度支付，合同签署一个月内，支付25%，三个月以内累计支付到50%，到货后累计支付到95%。假设供应商要求超出上述比例，应提出恳求，报控制部和财务部会签，预付款支付须履行审批手续；工程进度款的支付工程进度款的支付是以已签署的施工承包合同条款的规定为根据，结合工程进展情况来执行。详细程序见工程进度款、设计费等支付程序图；根据合同的规定向承包商支付工程预付款，工程预

37、付款的支付须经监理/工程分部审核，控制部同意，作为办理付款审批单的根据；根据合同规定，每月由承包商按合同要求的时间及格式上报工程量完成情况报表一式四份，首先由监理核实工程量及造价，然后造价中心根据核定的工程量及合同条款规定审核预算对固定单价合同，经监理核实后可直接报控制部投资控制工程师审核，确认当月工程款。在此根底上，由承包单位填写“工程进度款支付恳求，一式四份，经工程分部、工程部、QHSE部审核后报控制部同意，作为办理付款审批单的根据；根据合同规定，合同工程师根据每月拨付的工程进度款累计值到达一定数额时按合同规定，抵扣工程预付款，计算当月工程进度款，经工程分部审核后报控制部同意，作为办理付款

38、审批单的根据；根据合同规定，每月拨付的工程进度款累计值到达合同价款的80%时，停顿拨付，等工程结算审计完成后，按结算额继续支付，并预留5%工程款作为工程质保金，每次付款时应填写“合同履行与结算恳求表；根据合同规定，承包方已全部履行承包合同，在与业主签署质保书之日起，剩余工程款抵扣违约金后的价款经工程分部审核后报控制部同意，作为办理工程尾款支付手续的根据；设计费的支付根据合同规定的比例向设计承包商支付设计预付款，详细设计施工过程，随设计进度支付相应的设计费，预付款和设计进度款的支付须经合同工程师签字，报设计部审核，控制部同意，作为财务部办理付款审批单的根据；原那么上，设计费在安装投料试车合格后一

39、个月后支付到合同价款的95%，剩余的5%，待工程投产一年或中交18个月后付清。审批过程参见工程进度款、设计费支付程序图；变卦单含签证的价款支付同意的变卦单经监理工程师/工程分部确认其最终的工程量动态跟踪，并编制“变卦单工程量及费用确认表(B4.5-10)，造价中心、设计部/工程部审核后，连同同意的变卦单、变卦单预算作为结算根据，随承包合同进度款或结算款一同办理付款手续；投资控制工程师根据“变卦单工程量及费用确认表、“工程工程甲切乙供资料结算审批表及采购部提供的设备、资料采购报表，编制“变卦单费用汇总表(B4.5-12)，并将变卦费用汇入投资本钱台帐中；变卦单费用汇总表按月提供应相关主管部门1份

40、。工程进度款、设计费支付程序图费用有误内容不准内容无误监理工程师审核并提交现场签证资料，签字。EPCE、C承包商修正工程分部经理审核造价中心审核C合同设计部/工程部审核投资工程师审核，控制部主任同意财务部审查承包商提交工程量报告，设计承包商提交设计费恳求单内容不准办理付款审批单，付款合同工程师完成费用支付台帐 其他费用的支付外事费、消费预备费、HSE费用、建管费等的支付，由费用职责主管部门提出恳求，经控制部同意必要时请工程经理部同意后，汇入投资预算中，并按规定办理付款手续。其他费用控制实施原那么控制部按照批复根底设计概算分解并提出工程其他费用控制限额，经工程经理部同意后实施；工程其他费用限额，

41、作为费用职责主管部门控制的上限，同时作为控制部动态跟踪的根据；控制部定期向工程经理部汇报投资控制的执行情况；控制部根据跟踪情况和建立现场实践情况及时修订和调整费用限额。控制范围其他费用控制的范围主要是工程费用构成中的外事费、消费预备费、HSE费用、建管费等，详细包括：建立单位管理费锅炉及压力容器检验费工程保险费引进技术和进口设备其他费用检验费、出国人员费、来华人员费、翻译费等消费预备费其他支出实施任务程序费用分解、制定控制基准控制部、设计部、外事部、消费预备部、QHSE管理部、综合部等费用职责主管部门担任提供该部门所控制费用的实施方案及费用运用方案，报工程经理部同意；控制部根据同意的根底设计概

42、算、工程的费用组成及分公司有关规定，将其他费用进展分解，作为各费用职责主管部门费用的控制基准，报工程经理部同意后下达执行；费用的跟踪监视控制部根据财务部每月提供的工程费用支付情况，费用的控制点及工程的进度方案完成情况，定期编制工程其他费用的动态分析报告，经控制部主任审核后作为指点决策的根据。工程工程费用报告根据工程有关部门提出的原始资料、数据及分析报告，由控制部根据这些报告、数据进展分析和整理汇总，并相应地做出全面的工程实施费用报告。费用报告的作用沟通工程管理者对工程的形状、目的及实施完成情况的了解，并经过报告为上层管理者提供决策的根据。用来评价过去的任务和阶段的成果。分析工程的存在问题和预测

43、未来的情况，便于提供预警信息。编制费用的报告系统工程建立的费用报告根据承包合同的价款，投资控制工程师编制，经控制部同意，作为对外编制报告的根据；根据同意的工程建立总进度方案、监理工程师提供的年、 季、月工程量需求方案，投资控制工程师编制相应的年、季、月费用方案报告，报控制部同意，作为工程财务部资金预备的根据；监理工程师每月提供的工程量及费用完成情况统计报告，投资控制工程师汇编已完工程量费用报告，报控制部同意，作为进度与投资完成情况考核的根据；根据同意的工程费用控制目的，投资控制工程师编制工程工程的费用控制分解报告，经控制部同意，作为编制设计限额、采购限额、施工费用限额、其他费用限额控制报告的根

44、据；同意生效的设计变卦单，经工程量及价钱复核后，由工程分部报控制部，投资控制工程师编制相应的费用汇总报告，经控制部审核后报工程经理部同意，未汇总的变卦不得结算。当发现费用突破当前阶段控制目的趋势时，投资控制工程师应及时向工程分部和费用职责主管部门反响信息，并提出相应的补救措施建议。设计情况报告根据同意的工程费用控制目的、设计部编制工程的费用限额设计执行情况报告，作为工程费用的跟踪监视。当发现费用突破当前阶段控制目的趋势时，投资控制工程师和设计管理工程师应及时向设计部、工程分部和控制部报告，并提出相应的补救措施建议。采购费用报告根据工程的设备资料费用限额及工程的设备资料采购合同信息，供应方案部编

45、制工程的设备资料动态报告，报控制部。当发现费用突破当前阶段控制目的趋势时，投资控制工程师应及时向工程分部和控制部提出报告，并提出相应的补救措施建议。其他费用报告根据同意的工程工程的费用控制分解报告，投资控制工程师编制工程的其他费用控制报告，报控制部同意，作为工程费用跟踪监视的根底。 相关文件石油化工工程建立费用定额中国石化2000建字476号记录B4.5-1 工程工程甲切乙供资料结算审批表B4.5-2 工程投资预算表B4.5-3 工程进度拨款恳求单B4.5-4 工程费用支付登记表B4.5-5 预算审核登记表B4.5-6 清单报价汇总表B4.5-7 EPC总承包报价汇总表B4.5-8 工程结算汇

46、总表B4.5-9 施工费结算表B4.5-10 现场签证单B4.5-11 变卦单工程量及费用确认表B4.5-12 变卦单费用汇总表B4.5-13工程预结算书封面工程工程甲切乙供资料结算审批表B4.5-1 制表单位：工程编号工程称号申报金额承包商审定金额 甲切乙供缘由：工程担任： 工程分部经理：物资称号规格型号单位数量单价金额(元)备注供应方案部意见监理单位审核价钱造价中心审核价钱控制部意见天津石化100万吨/年乙烯及配套工程投资预算表单位：万元备注本月方案挂账金额年 月 日未挂账金额部门指点：已挂账金额合同额合同编号收款单位工程编号填制部门：工程费用称号制表人：B4.5-2序号天津石化100万吨

47、/乙烯及配套工程工程进度拨款恳求单B4.5-3工程称号工程编号恳求用款单位盖章合同编号合同类型合同总价款已付款额本次付款额小写：大写：恳求用款理由及根据工程监理意 见签字：年 月 日工程分部经理签字：年 月 日工程部意见签字：年 月 日QHSE部意见签字： 年 月 日 控制部意见签字： 年 月 日备 注中国石油化工股份天津分公司B4.5-4 合同履行与结算恳求表财务经办人审核签字1、本期实践支付的金额是该合同的第 次支付2、本合同款项支付为：一次性支付 分次支付 业务部门担任人审核签名：累计支付金额支付金额支付日期支付次数第一次第二次第三次合同履行情况附注业务经办人签名：单位称号：供应商称号合同称号合同编号合同审定部门合同签署日期合同签署总金额合同签署情况天津石化100万吨/年乙烯及配套工程预结算审核登记表B4.5-5单位：元审核人审核日期审核单位：审减额核定价降点率签字收件日期报送价合同价施工单位工程称号工程编号序号B4.5-6清单报价汇总表工程工程称号：工程工程编号：序号工程称号单位工程编号主要工程量清单报价备注一总图二建筑物三构筑物四钢构造五静止设备1塔2容器3反响器4换热器5空冷器6其他设备六机械设备1泵2风机3紧缩机七工业炉八工艺管线1管道2阀门3其他安装资料九电气1电气设备2电气资料十通讯1通讯设备2通讯资料十一自控仪表1自控设备2自控资料十二给排水1给排水设