BPP-FI-特殊付款记帐

1、应收帐款操作程序 应付帐款特殊付款记帐BPP 编号: BPP_FI_F-40作者: 姚力 FILENAME BPP_FI_特殊付款记帐 Page PAGE 12 of NUMPAGES 12板业务流程操作程安序描述稗: 懊在此业务流程操邦作程序中,你将白学会针对特靶殊的付款进行记瓣帐操作。具体为芭开具银行承兑、按商业承兑汇票和岸信用证暗承兑付款。路径:靶会计 财务会芭计 应付帐款袄 百凭证输入拔敖汇票付款交易代码:阿开具票据：代码八为：F-40肮票据承兑：代码背为：F-53前提:昂供应商主数据已背维护责任人:应付帐款会计爱参考文件啊 伴1.0按开具票据: 会艾计 财务会计扮 应收帐款扳 搬凭证

2、输入柏佰汇票付款邦1.1在屏幕阿 “百汇票收付:抬头阿数据爱”版上笆, 案输入以下表格中版说明的字段内容懊:邦字段名半描述坝R柏/O/C拜用户操作和数值昂说明芭凭证日期败业务发生日期或伴记帐日期板R斑 输入日期啊公司代码熬业务发生在哪家挨公司氨R败点击输入框旁白下拉菜单进行选胺择把货币/汇率碍汇票的币别和汇凹率疤R背输入汇票的币别哎和汇率搬参照板凭证归档号皑C埃凭证归档后手工邦填入或用CAT暗T导入版凭证抬头文本搬凭证抬头摘要伴R靶输入凭证摘要巴帐户奥表示供应商代码拔R半按输入框旁八键进入搜索视图办，按回车或按扳选取供应商代码八特别G/L芭表示特别总帐标懊识半R白输入框旁搬键进入搜索视图八，按

3、回车或按佰选取标识扒B代表银行承兑半汇票，Y代表商埃业承兑汇票，X暗代表信用证埃(耙注懊:拔 笆上述表格中的八“R/O/C”安栏捌 ; “翱R唉” = 耙必填败, “唉O罢” = 捌可填耙, “昂C败” = 佰根据实际情况)啊1.2为进入下敖一屏百 “瓣汇票收付癌:般加 供应商项目矮”, 鞍按以下指示操作懊并输入表内提供唉的澳数据芭:拜操作哎结果奥按回车或按按钮安进入下一屏拌 “扳汇票收付:加 柏供应商项目版”氨字段名半描述百R/O/C邦用户操作和数值邦说明皑金额懊汇票金额搬R斑输入汇票金额柏文本傲“哀应付票据斑”颁行项目摘要耙R蔼输入摘要靶汇票细目哎到期日唉表示汇票到期日昂R岸输入汇票到期日

4、巴签发日期百表示汇票签发日啊R半输入汇票签发日安1.3为进入下凹一屏隘 “翱汇票收付邦:跋选择未清项目阿”, 胺按以下指示操作胺:盎操作艾结果疤点击 昂进入下一屏挨 背“板汇票收付:选择八未清项目矮”翱1.4为进入下摆一屏肮 “啊汇票收付败:霸处理未清项目绊”, 稗按以下指示操作半并输入表内提供胺的叭数据唉:摆操作靶结果百点击 啊进入下一屏皑 “霸汇票收付:处理办未清项目捌”鞍输入所有需要的隘字段后癌, 哎从菜单中选择暗”埃保存矮”巴或按 耙 键 .保存后叭,你将退至初始蔼屏幕并且在屏幕昂的左下角会出现罢成功信息.产生笆会计凭证号为1疤5000000爸33的凭证隘显示凭证:15八0000003

5、办3傲1.5 汇票承扒兑: 会计 稗财务会计 应办付帐款袄 搬凭证输入胺暗付款扒在屏幕佰 “靶汇票用途记帐:耙抬头数据坝”傲上伴, 敖输入以下表格中隘说明的字段内容爱:拌字段名疤描述爱R/O/C艾用户操作和数值袄说明敖凭证日期懊业务发生日期肮R跋直接输入或鼠标败点击输入框旁霸进入时间视图选胺取日期半公司代码安业务发生在哪家霸公司柏R扮直接输入或鼠标办点击输入框旁霸进入公司代码视挨图选取公司代码爸货币般付款的币种和汇按率颁R 败输入币种和汇率败参照白凭证归档号埃C皑凭证归档后填入蔼或用CATT导袄入奥凭证抬头文本安凭证摘要岸O霸输入摘要碍银行数据：帐户安“暗银行存款扳”癌和斑“瓣现金斑”般会计科

6、目按R 熬鼠标点击输入框哀旁翱后回车选取银行芭或现金会计科目啊金额肮实际付出的款项懊金额白R鞍直接输入盎费用百实际发生的银行霸费用肮R袄直接输入霸文本爸“敖银行存款盎”疤或碍“拌现金袄”罢行项目摘要背C 哎输入摘要板未清项选择暗帐户摆供应商代码爱 斑R把鼠标点击输入框背旁颁后回车选取把特别总帐标志翱表示霸“把应付票据熬”胺的类型白 R斑直接输入颁(癌注捌:蔼 捌上述表格中的斑“R/O/C”澳栏稗 ; “爸R版” = 埃必填捌, “瓣O罢” = 百可填白, “暗C罢” = 伴根据实际情况)安为进入下一屏氨 “懊付款记帐：处理昂未清项百”, 扳按以下指示操作版并输入表内提供拔的数据碍:摆操作阿结果

7、澳按按钮啊或瓣或回车柏进入下一屏蔼 “岸付款记帐：处理翱未清项八”伴为进入下一屏版 “挨付款记帐：显示百概况澳”, 叭按以下指示操作懊并输入表内提供耙的数据把:伴操作皑结果皑按柏或菜单中癌“伴保存罢”笆进入下一屏跋 “爱付款记帐：显示艾概况肮”芭视图中行项目颜艾色为蓝色，说明巴此行项目有错误巴。案为进入下一屏澳 “巴付款记帐：改正佰总帐科目项翱”, 摆按以下指示操作把并输入表内提供败的数据捌:傲操作扒结果皑鼠标点击001罢行项目败进入下一屏哎 “岸付款记帐：改正癌总帐科目项白”吧字段名捌描述拜R/O/C把用户操作和数值盎说明佰文本澳表示板“昂银行存款把”背行项目摘要挨O敖为进入下一屏疤 “扳付款记帐：改正埃总帐科目项伴”, 拔按以下指示操作败并输入表内提供笆的数据碍:哀操作瓣结果办鼠标点击扮或回车凹进入下一屏吧 “罢付款记帐：改正隘总帐科目项柏”俺字段名吧描述鞍R/O/C鞍用户操作和数值把说明澳原因代码岸表示现金及其等般价物收支的原因凹,用于编制现金盎流量表啊R把直接输入或鼠标袄点击输入框旁办进入