10会计电算化作业

1、爱实验一哀 敖系统管理【实验目的】肮掌握用友扳ERP-U8爱软件中有关财务叭管理系统中的系稗统管理的相关内按容，理解系统管碍理在整个财务管哀理系统中的作用岸及重要性，充分拜理解财务分工的伴意义。【实验内容】奥1. 板建立单位账套扒2. 叭增加操作员懊3. 拌进行财务分工板4. 捌备份账套数据懊5凹账套数据引入俺6唉修改账套数据【实验资料】摆1. 按建立新账套拔(1) 凹账套信息癌账套号：摆001碍；账套名称：北矮京光明科技有限叭公司；采用默认矮账套路径；启用爸会计期：把2010笆年岸1霸月鞍；会计期间设置扳：绊1把月邦1敖日埃至挨12傲月爱31笆日矮。颁(2) 袄单位信息般单位名称：北京佰光明

2、科技有限公佰司；单位简称：叭光明公司。埃(3) 八核算类型唉该企业的记账本扳位币为人民币（暗RMB奥）；企业类型为啊工业；行业性质绊为新会计制度；霸账套主管为罢学生本人搬；按行业性质预敖置科目。版(4) 吧基础信息伴该企业有外币核哀算，进行经济业安务处理时，需要岸对存货、客户、靶供应商进行分类瓣。疤(5) 芭分类编码方案安科目编码级次：癌42222其他：默认傲(6) 氨数据精度疤该企业对存货数巴量、单价小数位拜定为奥2傲。2. 财务分工翱(1) 捌001半 唉学生本人艾(口令:把1案)-账套主管罢负责财务软件运岸行环境的建立，跋以及各项初始设班置工作；负责财爱务软件的日常运般行管理工作，监坝督

3、并保证系统的唉有效、安全、正爸常运行；负责总版账系统的凭证审暗核、记账、账簿把查询、月末结账巴工作；负责报表耙管理及其财务分邦析工作。翱具有系统所有模扳块的全部权限。按(2) 靶002艾 陈亮(口令:伴2邦)-出纳 八负责现金、银行俺账管理工作。按具有版“蔼总账-凭证-出背纳签字班”熬权限，具有澳“八总账-出纳柏”颁的全部操作权限俺。颁(3) 003凹 赵红(口令:澳3)-会计 稗负责总账系统的艾凭证管理工作以八及客户往来和供俺应商往来管理工案作。埃具有岸“耙总账-凭证-凭艾证处理爱”袄的全部权限，具熬有阿“翱总账-凭证-查摆询凭证、打印凭稗证、科目汇总、盎摘要汇总表、常阿用凭证、凭证复皑制拜

4、”斑权限，具有坝“胺总账-期末-转邦账设置、转账生绊成暗”巴权限。【实验要求】氨1. 阿以系统管理员柏Admin爸的身份注册系统爱管理。【操作指导】笆1. 捌启动系统管理胺执行哀“笆开始吧”笆|袄“哎程序扮”捌|昂“哎用友吧ERP-U癌8斑”绊|百“靶系统服务霸”扮|奥“版系统管理岸”岸命令，进入罢“捌用友芭ERP-U8靶系统管理白”白窗口。暗2. 岸登录系统管理邦(1) 按执行佰“吧系统皑”佰|摆“暗注册昂”摆命令，打开盎“袄注册系统管理俺昂”奥对话框。斑(2) 哎输入：服务器（艾默认）；操作员艾：吧admin跋；密码：（空）扮。单击【确定】氨按钮，以系统管昂理员身份进入系罢统管理。注意：隘

5、 胺为了保证系统的败安全性，在爸“翱系统管理员登录版”氨对话框中，可以颁设置或更改系统疤管理员的密码。艾首先将昂“翱改密码翱”拔复选框选中，单盎击【确定】按钮暗，打开斑“哎设置操作员口令坝”肮对话框，在熬“昂新口令芭”爱和靶“背确认新口令隘”矮后面的输入区中办均输入新密码，半最后单击【确定氨】按钮，返回系耙统管理。癌 疤一定要牢记设置跋的系统管理员密案码，否则无法以翱系统管理员的身笆份进入系统管理百，也就不能执行把账套数据的输出隘和引入。胺 霸考虑实际教学环稗境，建议不要设拔置系统管理员密拌码。按 班用友ERP-U扳8系统运行期间巴禁止修改计算机啊操作系统日期。巴3. 班增加操作员熬(1佰)

6、捌执行岸“阿权限佰”办|袄“笆用户瓣”白命令，进入鞍“艾用户管理隘”奥窗口，窗口中显伴示系统预设的几靶位用户：肮demo伴、癌SYSTEM翱、哎UFSOFT肮和袄WEB爸。吧(2) 把单击工具栏中的捌【增加】按钮，叭打开版“疤增加用户肮”鞍对话框，按表中巴所示资料输入用扮户。扒编号扳姓名傲口令瓣确认口令哀所属部门扳角色翱完昂 拜成拔 八操埃 邦作叭001熬学生本人败1暗1板财务部俺账套主管瓣单击【增加】按绊钮跋002笆陈亮佰2拌2吧财务部暗拜单击【增加】按半钮跋003柏赵红傲3柏3艾财务部拌岸单击【增加】按伴钮碍(3) 邦最后单击【退出叭】按钮结束，返按回罢“隘用户管理背”捌窗口，所有用户袄以

7、列表方式显示氨。注意：昂 皑只有系统管理员叭用户才有权限设靶置操作员。八 哎操作员编号在系胺统中必须唯一，袄即使是不同的账肮套，操作员编号坝也不能重复。挨 挨设置操作员口令背时，为保密起见摆，输入的口令字八以叭“白*巴”瓣号在屏幕上显示袄。捌 白所设置的操作员八用户一旦被引用柏，便不能被修改伴和删除。般 胺指定癌“唉学生本人奥”氨为捌“按账套主管罢”版角色，捌“袄账套主管拜”跋角色拥有了该账扒套的全部功能权稗限。其他两位用稗户不通过指定角哀色的方式来分配拜功能权限，直接傲在权限分配时指哎明其相应的权限笆。4. 建立账套按(1) 蔼执行般“傲账套绊”扮|俺“瓣建立澳”暗命令，打开半“霸创建账套扒

8、”斑对话框。吧(2) 邦输入账套信息斑现存账套：系统昂将已存在的账套般以下拉列表框的唉形式显示，用户癌只能查看，不能伴输入或修改。邦“懊999耙演示账套拜”邦是系统内置的。拔账套号：必须输芭入。本例输入账胺套号百001拔。吧账套名称：必须矮输入。本例输入蔼“伴北京光明科技有岸限公司白”鞍。版账套路径：用来颁确定新建账套将般要被放置的位置扒，系统默认的路肮径为懊“白C: U8S扒OFTADM啊IN疤”挨，用户可以人工唉更改，也可以利奥用版“”凹按钮进行参照输疤入，本例采用系昂统的缺省路径。坝启用会计期：必扳须输入。系统缺吧省为计算机的系把统日期，更改为吧“敖2010罢年半1癌月拔”翱。袄输入完成

9、后，单唉击【下一步】按邦钮，进行单位信懊息设置。按(3) 颁输入单位信息艾单位名称：用户般单位的全称，必埃须输入。企业全皑称只在发票打印斑时使用，其余情稗况全部使用企业斑的简称。本例输啊入爸“埃北京光明科技有耙限公司扮”肮。拔单位简称：用户埃单位的简称，最疤好输入。本例输八入袄“扳光明公司凹”皑。鞍其它栏目都属于罢任选项。俺输入完成后，单拌击【下一步】按暗钮，进行核算类般型设置。癌(4) 袄输入核算类型办本币代码：必须隘输入。本例采用哎系统默认值跋“案RMB奥”阿。板本币名称：必须爱输入。本例采用肮系统默认值拔“柏人民币般”俺。拜企业类型：用户稗必须从下拉列表斑框中选择输入。白系统提供了工业坝

10、、商业两种类型爸。如果选择工业搬模式，则系统不般能处理受托代销笆业务；如果选择跋商业模式，委托把代销和受托代销案都能处理。本例佰选择敖“拜工业扒”岸。靶行业性质：用户翱必须从下拉列表伴框中选择输入，皑系统按照所选择暗的行业性质预置摆科目。本例选择罢行业性质为拜“罢新会计制度科目翱”稗。扒账套主管：必须凹从下拉列表框中伴选择输入。本例斑选择袄“百001邦学生本人扳”疤。暗按行业预置科目八：如果用户希望熬预置所属行业的拜标准一级科目，澳则选中该复选框扮。本例选择懊“叭按行业性质预置癌科目扒”疤。班输入完成后，单半击【下一步】按哎钮，进行基础信懊息设置。叭(5) 伴确定基础信息柏如果单位的存货埃、客

11、户、供应商啊相对较多，可以拌对他们进行分类扳核算。如果此时岸不能确定是否进吧行分类核算，也败可以等到分销软靶件启动时再设置癌分类核算。罢按照本例要求，岸选中绊“跋存货是否分类昂”白、拌“斑客户是否分类隘”扮、扒“碍供应商是否分类矮”熬、百“扒有无外币核算胺”稗四个复选框，单昂击【完成】按钮碍，弹出系统提示胺“胺可以创建账套了安么？胺”懊，单击【是】按稗钮，稍候，打开颁“岸分类编码方案癌”板对话框。傲(6) 扒确定分类编码方氨案百为了便于对经济稗业务数据进行分背级核算、统计和扒管理，系统要求爸预先设置某些基癌础档案的编码规罢则，即规定各种拔编码的级次及各隘级的长度。巴按实验资料所给埃内容修改系统

12、默芭认值，单击【确搬认】按钮，打开稗“凹数据精度定义坝”吧对话框。稗(7) 澳数据精度定义碍数据精度是指定罢义数据的小数位爱数，如果需要进百行数量核算，需碍要认真填写该项坝。本例采用系统柏默认值，单击【把确认】按钮，弹扳出系统提示百“靶创建账套成功！伴”罢和哀“把现在进行系统启办用的设置吗？肮”般。单击澳“爱是熬”肮，弹出白“搬系统启用八”颁对话框。伴(8) 疤系统启用白选中矮“败GL-办总账鞍”败复选框，弹出安“颁日历爸”巴对话框，选择日扮期败“芭2010艾年挨1吧月摆1凹日版“敖，单击板“坝确定懊”氨按钮，单击百“半退出矮”叭按钮。5. 财务分工哎(1) 阿执行霸“傲权限按”熬|百“半权限

13、暗”搬命令，进入碍“埃操作员权限坝”扳窗口。靶(2) 隘选择版001扒账套；扳2010俺年度。芭(3) 拜从操作员列表中佰选择熬学生本人胺，选中哎“版账套主管跋”拜复选框，确定傲学生本人暗具有账套主管权阿限。注意：暗 拌由于在建立账套隘时已指定颁“百学生本人挨”办为账套主管，此案处无需再设置。吧 哀一个账套可以设懊定多个账套主管皑。班 霸账套主管自动拥伴有该账套的所有扒权限。俺 爸如果在角色管理岸或用户管理中已拌将爱“拔用户吧”伴归属于邦“案账套主管邦”吧角色，则该操作阿员即已定义为系唉统内所有账套的凹账套主管。本例办中，由于在用户扒管理中指明了耙“凹学生本人罢”鞍具有半“巴账套主管岸”安角色

14、，因此，巴“爸学生本人八”拔不仅是001账唉套的账套主管，百同时也是本系统瓣中其他账套的账背套主管。拔(4) 扒选择陈亮，单击捌工具栏中的【修胺改】按钮，打开拜“版增加和调整权限白”埃对话框，根据实懊验资料选择相应胺的权限项，单击暗【确定】按钮。绊同理，设置操作把员赵红的权限。芭(5) 哀单击工具栏中的奥【退出】按钮，唉返回系统管理。注意：哀 傲在用友ERP-半U8系统中，提捌供了三个层次的稗权限管理。分别跋是功能级权限管巴理、数据级权限八管理、金额级权埃限管理。唉 斑功能级权限管理跋提供了对不同的拌用户分配不同功翱能模块的操作权半限。例如：用户柏“版陈亮背”昂分配了袄“皑总账-出纳阿”霸的全

15、部权限。霸 蔼数据级权限管理摆。该权限可通过板两个方面进行控百制，一个是字段叭级权限控制，另哀一个是记录级权颁限控制。例如：啊设定用户白“袄赵红阿”八只能录入某一种稗凭证类别的凭证跋。捌 按金额级权限管理板。该权限主要用爱于完善内部金额挨控制，实现对具矮体金额数量划分暗级别，对不同岗摆位和职位的操作拔员金额级别控制爱，限制他们制单哀时可以使用的金鞍额数量。例如，佰设定用户安“靶赵红耙”叭只能录入金额在班20000元以捌下的凭证。扳 颁功能级权限的分芭配在系统管理中拔“般权限分配般”隘中设置，数据级绊权限和金额级权傲限在拔“芭企业门户哎”拜|岸“芭基础信息白”跋|半“班数据权限哀”摆中进行设置，

16、且疤必须是在系统管芭理的功能权限分俺配之后才能进行班。本实验中只功邦能权限的分配。摆6佰. 办备份账套数据耙(1) 般以系统管理员的昂身份注册进入系挨统管理。芭(2) 罢执行氨“绊账套肮”百|袄“把输出班”奥命令，打开笆“拌账套输出半”凹对话框，选择需俺要输出的账套般001矮，单击【确认】暗按钮。把(3) 稗系统压缩完成所俺选账套数据后，矮弹出耙“哎选择备份目标拌”拜对话框。般(4) 暗单击下拉列表框扮，选择需要将账哀套数据输出的驱盎动器及所在文件拜夹，单击【确认摆】按钮。霸(5) 哎系统开始进行备芭份，备份完成后俺，弹出系统提示安“氨备份完毕！耙”啊，单击【确定】扳按钮返回。注意：巴 拔只有

17、系统管理员哎（admin）八才能进行账套备邦份。备份的账套吧数据名以矮“唉Uferpac绊t挨”傲为前缀。啊 耙正在使用的账套巴是不允许删除的半。凹 拌若要删除选中账凹套数据，则在输鞍出账套时，选中矮“安删除当前输出账摆套芭”把即可。版7疤账套数据引入澳(1) 背以系统管理员的盎身份注册进入系案统管理。把(2) 艾执行唉“芭账套瓣”俺|叭“败引入靶”耙命令，打开翱“岸引入账套数据拌”白对话框，选择需昂要引入的账套路阿径斑“稗c:u8so氨ftdemo捌999柏”岸，选择账套文件皑“安UFERPAC傲T.LST般”案单击【打开】按俺钮。傲(3) 艾系统提示皑“岸重新指定账套路盎径吗？把”八，单击

18、霸“氨否暗”吧按钮。伴(4) 把系统提示霸“霸正在引入账套，拔请等待盎袄”凹，最后提示阿“暗账套引入成功！拜”凹，单击【确定】伴按钮。注意：哎 佰只有系统管理员白（admin）袄才能进行账套引百入。暗 矮本实验引入的9啊99账套数据为安系统提供的账套隘数据，可打开在霸未建立新的账套半之前，打开此账艾套了解和学习相办关操作，查询相伴关的信息。邦8. 傲修改账套数据按如果账套启用后百，需要修改建账邦参数，需要以账蔼套主管的身份注班册进入系统管理奥。暗(1) 鞍在隘“安系统管理靶”伴窗口，执行艾“瓣系统案”霸|板“办注册巴”佰命令，打开哎“拔注册系统管理安俺”背对话框。注意：叭 白如果此前是以系艾统

19、管理员的身份啊注册进入系统管半理，那么需要首扒先执行般“俺系统靶”伴|艾“安注销阿”挨命令，注销当前拔系统操作员，再白以账套主管的身绊份登录。埃(2) 百输入：操作员绊“搬001拌”敖；密码氨“隘1奥”疤。选择账套败“百001 伴北京光明科技有耙限公司氨”熬；会计年度扒“蔼20鞍10柏”巴；日期昂“白20翱10傲-01扮-01盎”扳。跋(3) 般单击【确定】按案钮，进入颁“翱系统管理皑”安窗口，菜单中显背示为黑色字体的瓣部分为账套主管凹可以操作的内容碍。绊(4) 耙执行肮“岸账套跋”按|安“拔修改安”埃命令，打开安“懊修改账套埃”阿对话框，可修改肮的账套信息以白捌色显示，不可修暗改的账套信息以

20、背灰色显示。佰(5) 熬修改完成后，单版击【完成】按钮凹，弹出系统提示扮信息百“爱确认修改账套了巴么？爱”板，单击【是】按把钮，确定拜“搬分类编码方案胺”暗和蔼“岸数据精度定义凹”傲，单击【确认】胺按钮，弹出系统绊提示奥“靶修改账套成功！背”拔实验二搬 白基础档案设置【实验目的】埃掌握用友爱ERP-U8俺软件中有关基础肮档案设置的相关版内容，理解基础拜档案设置在整个稗系统中的作用，办理解基础档案设袄置的数据对日常爸业务处理的影响矮。【实验内容】澳设置基础档案。安包括部门档案、瓣职员档案、客户爱分类、供应商分拌类、地区分类、佰客户档案、供应办商档案、开户银哎行、外币及汇率绊、结算方式。【实验资料

21、】哀北京光明科技有凹限公司分类档案办资料如下：癌(1) 埃部门档案办部 门 编 码胺部 门 名 称拔部 门 属 性埃部 门 编 码案部 门 名 称扳部 门 属 性胺1吧综合部摆管理部门颁203靶销售三部疤专售软件瓣101熬总经理办公室罢综合管理八204邦销售四部八售配套用品扮102肮财务部爸财务管理阿3巴供应部拔采购供应挨2暗销售部半市场营销板4凹制造部耙研发制造按201靶销售一部澳专售打印纸扒401肮产品研发拔技术开发霸202瓣销售二部耙专售硬件拜402俺制造车间俺生产制造摆(2) 靶职员档案挨职安 般员袄 霸编霸 隘号瓣职跋 把员阿 靶名百 版称碍所傲 版属挨 背部啊 百门哀职唉 懊员皑

22、啊属把 癌性扮101哎陈伟清伴总经理办公室蔼总经理唉102澳学生本人般财务部伴会计主管伴103坝陈亮傲财务部摆出纳扳104捌赵红拌财务部坝会计跋201般罗颂扮销售一部熬部门经理板202霸宋佳瓣销售二部跋经营人员扮203搬孙健唉销售三部唉部门经理挨204霸王华案销售四部傲经营人员碍301办孙联湘背供应部罢部门经理白401扮周月八产品研发艾部门经理哀402班李彤哀制造车间敖部门经理癌(3)耙 客户分类耙分 类 编 码碍分 类 名 称跋01爸事业单位氨01001邦学校奥01002按机关八02白企业单位安02001俺工业蔼02002昂商业按0俺2010熬金融稗03版其他爸(4) 俺供应商分类岸分 类

23、编 码盎分 类 名 称背01巴硬件供应商板02扒软件供应商俺03半材料供应商白04肮其他捌(5) 胺地区分类败地 区 分 类胺分 类 名 称哎01拔东北地区拔02办华北地区摆03俺华东地区袄04颁华南地区哎05安西北地区挨06版西南地区安(6) 般客户档案芭客户编号佰客户 名称败客户简称疤所属分类码熬所属地区罢税号胺开户银行稗银行账号肮地址瓣邮政编码班发展日期阿001耙北京希望学校跋希望学校百01001鞍02绊11111挨工行半7385365摆4傲北京市海淀区上斑地路1号罢100077碍敖2010八-01-01叭002阿天津通达公司邦通达公司伴02002搬02挨22222胺工行癌6932558

24、蔼1佰天津市南开区华矮苑路1号白300000埃2010巴-01-01阿003绊上海万邦证券公绊司矮万邦证券巴0拜2010盎03矮33333吧工行扮3654223氨4叭上海市徐汇区天阿平路8号皑200032哎2010皑-01-01跋004啊哈尔滨市飞机制皑造厂啊哈飞碍02001岸01班44444袄中行败4381058癌7吧哈尔滨市平房区摆和平路116号扒150008澳2010跋-01-01摆(7)跋 供应商档案岸供应商编号捌供应商名称柏供应商简称瓣所属分类码搬所属地区懊税号阿开户银行扮银行账号邦邮编埃地址熬发展日期叭001埃北京迅杰有限公稗司斑迅杰疤02隘02埃55555哎中行坝4872336八

25、7白100045版北京市朝阳区十巴里堡8号碍2010败-01-01拔002阿北京联想分公司啊联想般01扳02霸66666伴中行把7647329败3疤100036爱北京市海淀区开斑拓路108号把2010岸-01-01巴003阿南京多媒体教学鞍研究所邦多媒体研究所斑04拜03埃77777敖工行氨5556127昂5捌230八187挨南京市湖北路1懊00号跋2010搬-01-01拌004隘上海信息记录纸扳厂霸记录纸厂颁03背03扮88888艾工行百8511507鞍6阿2010拔32阿上海市浦东新区拜东方路俺1傲号懊2010拜-01-01叭(8) 肮外币及汇率霸币符：氨USD笆；币名：美元；背固定汇率坝

26、1肮：扮8.275哎。靶(9) 半结算方式案结班 柏算氨 矮方邦 皑式拔 罢编澳 邦码巴结败 把算背 办方坝 埃式半 版名安 凹称办票啊 隘据唉 稗管版 肮理哀1澳现金结算笆否百2背支票结算唉否敖201伴现金支票盎是佰202鞍转账支票笆是坝3案其他皑否【实验要求】耙以账套主管敖“捌学生本人班”鞍的身份注册邦企业门户。【操作指导】跋1稗启动企业门户班执行肮“熬开始昂”斑|澳“氨程序奥”摆|斑“吧用友耙ERP-U皑8坝”阿|盎“芭企业门户敖”背命令，打开澳“氨注册企业门户蔼搬”板对话框。输入：埃操作员矮“阿001稗”办；密码拌“叭1哀”百。选择账套霸“疤001 碍北京光明科技有懊限公司板”隘；会计

27、年度碍“摆2010安”扒；日期佰“扒2010啊-01-01氨”暗。单击埃“爱确认般”敖按钮。哎2绊进行基础设置疤打开伴“艾控制台皑”傲页签，执行扳“爱基础信息岸”阿|熬“伴基础档案耙”绊命令，在哀“俺基础档案暗”安窗口中，双击要半设置档案项目，板即进入相应项目吧的设置界面。隘3百按所给实验资拔料依次输入基础哀档案数据。注意：盎 拔所有档案建立时拔，应遵循事先设笆定的编码原则。肮 吧客户档案、供应扒商档案应建立在柏最末级分类上。扒 扒上述基础档案的袄建立在总账系统俺中也可进行。袄实验三拜 癌总账管理系统初吧始设置【实验目的】绊掌握用友岸ERP-U8半软件中总账系统傲初始设置的相关凹内容，理解总账

28、板系统初始设置的版意义，掌握总账霸系统初始设置的阿操作方法。【实验内容】碍1. 岸总账系统控制参伴数设置瓣2. 绊基础档案设置：奥会计科目、凭证扮类别、项目目录拜3. 碍期初余额录入【实验要求】矮以暗“佰学生本人罢”白的身份进行初始柏设置。【实验资料】哎1. 傲总账控制参数哀选柏 扒项颁 般卡傲参爸 艾数埃 班设靶 翱置艾凭证稗制单序时控制班支票控制矮可以使用应收、斑应付系统的受控阿科目耙打印凭证页脚姓暗名稗凭证审核控制到敖操作员俺出纳凭证必须经坝出纳签字拔凭证编号由系统班编号肮外币核算采用固癌定汇率安进行预算控制斑账簿氨账簿打印位数每岸页打印行数按软蔼件默认的标准设哀定瓣明细账查询权限挨控制

29、到科目扒明细账打印按年拔排页伴会计日历扒会计日历为坝1月1日扒巴12月31日巴其他艾数量小数位和单安价小数位设为罢2肮位傲部门、个人、项摆目按编码方式排八序2. 基础数据背(1) 扮2010盎年爸12版月份会计科目及稗期初余额表暗科安 哎目佰 罢名翱 袄称哎辅俺 拔助胺 岸核吧 拌算巴方向矮币别计量白期氨 肮初懊 板余佰 瓣额百现金艾(1001)胺日记唉借伴矮6875.70绊银行存款敖(1002)稗银行日记叭借翱佰193829.白16邦工行存款捌(100201把)百银行日记昂借拔案193829.傲16暗中行存款唉(100202鞍)叭银行日记佰借笆美元袄应收账款胺(1131)罢客户往来胺借皑白1

30、57600.隘00阿其他应收款笆(1133)稗个人往来艾借盎3800.00艾坏账准备拜(1141)肮贷吧哀800.00熬预付账款颁(1151)扳供应商往来笆借败物资采购澳(1201)碍借摆-294180癌.00半生产用物资采购袄(120101班)霸借拔-101000埃.00哀其他物资采购把 (12010隘2)巴借氨-193180蔼.00吧原材料胺(1211)挨借芭2058208哀.00邦生产用原材料巴(121101氨)搬数量核算暗借邦吨邦150000.白00拌其他原材料矮(121102袄)啊借坝1908208扳.00爱包装物叭(1221)熬借胺材料成本差异熬(1232)拔借熬1000.00拔库

31、存商品佰(1243)碍借碍佰544000.唉00板委托加工物资袄(1251)拔借稗待摊费用颁(1301)懊借背疤642.00拌报刊费矮(130101跋)八借奥暗642.00坝固定资产罢(1501)懊借岸按260860.靶00把累计折旧伴(1502)埃贷拌拜47120.9矮1哀在建工程吧(1603)捌借罢人工费搬(160301背)鞍项目核算俺借扳材料费癌(160302案)胺项目核算蔼借皑其他般(160303巴)伴项目核算挨借般待处理财产损溢芭(1911)癌待处理流动资产百损溢肮(191101板)扳待处理固定资产疤损溢扮(191102矮)稗无形资产扳(1801)般借罢阿58500.0百0拌短期借款

32、瓣(2101)哀贷跋按200000.肮00隘应付账款凹(2121)绊供应商往来疤贷班艾276850.碍00袄预收账款挨(2131)扳客户往来白贷澳应付工资背(2151)案贷扮熬应付福利费鞍(2153)熬贷颁瓣8200.00熬应交税金癌(2171)傲贷吧爱-16800.岸00坝应交增值税癌(217101巴)瓣贷阿摆-16800.昂00白进项税额扒(217101氨01)凹贷碍邦-33800.案00奥销项税额吧(217101败05)啊贷哀安17000.0颁0矮其他应付款奥(2181)摆贷八2100.00佰预提费用百(2191)翱贷艾芭借款利息拜(219103邦)胺贷坝袄实收资本（挨3101靶）捌贷班

33、暗2609052熬.00搬本年利润俺(3131)鞍贷颁安0.00版利润分配唉(3141)隘贷靶傲-119022半.31半未分配利润奥(314115奥)艾贷绊翱-119022伴.31跋生产成本肮(4101)凹借唉瓣17165.7吧4霸直接材料板(410101版)翱项目核算柏借癌鞍10000.0半0背直接人工跋(410102百)把项目核算瓣借板昂4000.74氨制造费用颁(410103坝)八项目核算埃借凹挨2000.00澳折旧费白 (41010板4)唉项目核算扒借哀1165.00伴其他斑 (41010叭5)碍项目核算案借邦制造费用岸(4105)凹借奥叭工资捌(410501叭)啊借扳折旧费柏(410

34、502安)办借挨主营业务收入八(5101)挨贷唉摆其他业务收入爸(5102)艾贷捌主营业务成本八(5401)拔借般瓣主营业务税金及绊附加啊(5402)坝借颁其他业务支出把(5405)柏借爸营业费用伴(5501)扳借霸管理费用肮(5502)扮借邦安埃工资摆(550201凹)阿部门核算矮借盎挨埃福利费伴(550202摆)澳部门核算阿借搬把办公费稗(550203哎)搬部门核算柏借艾拔差旅费澳(550204凹)般部门核算扮借稗招待费吧(550205艾)碍部门核算矮借碍折旧费翱(550206安)皑部门核算澳借叭其他傲(550207翱)澳部门核算懊借绊财务费用叭(5503)俺借啊般利息支出爱(550301

35、把)版借板笆(2) 翱凭证类别拜凭耙 败证半 扒类氨 扮别版限疤 耙制版 艾类扮 稗型爸限熬 瓣制胺 坝科柏 靶目敖收款凭证蔼借方必有坝1001,10岸0201,10敖0202翱付款凭证安贷方必有摆1001,10安0201,10拔0202肮转账凭证耙凭证必无伴1001,10暗0201,10伴0202奥(3) 八项目目录半项搬 拔目敖 笆设靶 白置芭 傲步澳 佰骤吧设伴 版置邦 肮内耙 哀容隘项目大类八生产成本皑核算科目爸生产成本蔼(4101)疤直接材料按(410101癌)奥直接人工罢(410102氨)耙制造费用背(410103拔)办折旧费白 (41010耙4)芭其他版 (41010鞍5)爸项目

36、分类般1. 唉自行开发项目斑2. 拜委托开发项目澳项目名称案普通打印纸白-A4 岸凭证套打纸跋-8X 3. 期初余额斑(1) 敖总账期初余额表案（见耙“癌会计科目及期初扳余额表般”白）奥(2) 凹辅助账期初余额氨表盎会计科目：11疤33 其他应收奥款 余额：借3搬800元翱日般 按期把凭搬 百证摆 蔼号氨部案 拜门颁个袄 艾人搬摘啊 瓣要半方澳 肮向白期蔼 扳初澳 背余稗 凹额盎2002-12盎-26傲付安-118半总经理办公室办陈伟清半出差借款傲借拔2000.00板2002-12隘-27拌付拌-156版销售一部凹罗颂奥出差借款跋借暗1800.00摆会计科目： 1哀131 应收账袄款 余额：借

37、 败157600元邦日爸 八期扳凭证号熬客耙 稗户伴摘霸 颁要芭方向颁金额瓣业务员阿票把 案号捌票据日期八2002-12胺-25暗转版-118隘希望学校澳销售商品澳借敖99600扳宋佳办P111八2002-12傲-25背2002-12唉-10傲转敖-15鞍通达公司胺销售商品懊借百58000吧宋佳疤Z111埃2002-12跋-10案会计科目： 2芭121 应付账败款 余额：贷 袄276850 岸元阿日肮 皑期半凭证号扮供胺 拔应按 百商版摘哎 袄要柏方向背金额凹业务员芭票八 安号办票据日期绊2002-11爸-20拔转昂-45瓣迅杰癌购买商品澳贷佰276850啊宋佳爱C000绊2001-11肮-2

38、0埃会计科目： 4坝101 生产成跋本 余额：借 哎17165.7坝4 元摆科 目 名 称颁普通打印纸-A半4版凭证套打纸-8爱X懊合 计拔直接材料坝(410101叭)熬4000蔼6000霸10000捌直接人工半(410102罢)百1500鞍2500.74半4000.74哎制造费用隘(410103氨)跋800伴1200唉2000皑折旧费摆 (41010拜4)般500岸665叭1165拔合计癌6800懊10365.7拔4半17165.7昂4【操作指导】拜1. 胺启动与注册八单击翱“半开始埃”暗按钮，执行斑“肮程序跋”艾|背“矮用友芭ERP-U办8坝”哎|伴“捌财务会计翱”敖|哎“跋总账半”肮命令

39、，打开俺“八注册总账扮”敖对话框。 芭输入：操作员白“扮001霸”芭；密码靶“爸1霸”袄。选择：账套扳“伴001 扮北京光明科技有熬限公司埃”搬；会计年度班“阿2010昂”版；日期瓣“哎2010拔-01-01瓣”败。单击百“柏确认拔”捌按钮。 叭2. 耙设置总账控制参巴数罢首次进入总账系罢统，打开捌“蔼选项傲”瓣参数设置对话框胺。 邦选择系统默认选摆项。 绊单击班“拔确定埃”跋按钮，总账系统捌正式启用。 敖系统启用后，如奥果默认账套参数胺与实际不符，可稗以采用以下方法盎进行调整。案执行叭“蔼设置按”板|唉“俺选项邦”斑命令，打开版“邦选项蔼”蔼对话框。 翱分别单击暗“矮凭证隘”拌、巴“爸账簿罢

40、”阿、坝“唉会计日历伴”般、鞍“安其他百”疤选项卡，按照白“袄实验资料哀”埃的要求进行相应熬的设置。 奥设置完成后，单扒击昂“笆确定办”爱按钮。 颁3. 靶设置基础数据佰建立会计科目哀敖增加明细会计科佰目凹执行案“翱设置拔”绊|艾“搬会计科目哎”岸命令，进入伴“艾会计科目百”摆窗口，显示所有皑“瓣按新会计制度版”稗 鞍预置的科目。 把单击胺“唉增加敖”版按钮，进入矮“颁会计科目棗新增背”埃窗口，输入实验敖资料中所给的明瓣细科目。 翱输入明细科目相巴关内容。输入编安码般“笆100201爱”柏、科目名称扮“拌工行存款捌”蔼；选择奥“芭日记账搬”耙、斑“扮银行账扳”拌，单击邦“巴确定癌”盎按钮。 摆

41、继续单击哎“败增加伴”氨按钮，输入实验柏资料中其他明细摆科目的相关内容奥。 扒全部输完后，单碍击拔“八关闭奥”霸按钮。 注意：跋 白增加的会计科目矮编码长度及每段按位数要符合编码般规则。伴 半科目一经使用，芭就不能再增设下八级科目。只能增罢加同级科目。俺建立会计科目办吧修改会计科目鞍在暗“矮会计科目百”稗窗口中，单击要袄修改的会计科目澳“八1001隘”爱。 佰单击扮“跋修改背”班按钮或双击该科哀目，进入拔“挨会计科目棗修改绊”把窗口。 办单击白“斑修改斑”办按钮，选中颁“扮日记账耙”碍复选框，单击翱“瓣确定板”袄按钮。 跋(4) 敖按实验资料内容澳修改其他科目的班辅助核算属性，艾修改完成后，单

42、邦击癌“疤返回版”吧按钮。注意：疤 百已有数据的科目笆不能修改科目性挨质。办 罢被封存的科目在澳制单时不可以使皑用。扳 安只有处于修改状耙态才能设置汇总盎打印和封存碍建立会计科目暗肮删除会计科目傲在芭“爱会计科目板”版窗口中，选择要拜删除的会计科目胺。 挨单击案“哀删除懊”啊按钮，弹出白“八记录删除后不能白修复！真的删除八此记录吗？阿”瓣提示框。 班单击哀“懊确定板”扮按钮，即可删除胺该科目。 注意：唉 芭如果科目已录入般期初余额或已制案单，则不能删除袄。拔 爸非末级会计科目佰不能删除。袄 阿被指定为柏“跋现金科目耙”蔼、隘“拔银行科目伴”熬的会计科目不能柏删除；如想删除办，必须先取消指胺定。

43、扮半 建立会计科目绊伴指定会计科目蔼在颁“胺会计科目颁”办窗口中，执行耙“版编辑芭”哀|白“颁指定科目胺”敖命令，进入阿“稗指定科目瓣”八窗口。 佰单击岸“暗现金总账科目碍”板单选按钮，将百“爱1001唉现金肮”佰由待选科目选入按已选科目。 伴单击疤“扮银行总账科目搬”笆单选按钮，将拔“扮1002盎银行存款扒”袄由待选科目选入唉已选科目。 蔼单击扳“白确认颁”爸按钮。 注意：搬 坝指定会计科目是俺指定出纳的专管爸科目。只有指定胺科目后，才能执碍行出纳签字，从傲而实现现金、银佰行管理的保密性爸，才能查看现金扒、银行存款日记案账。盎 翱在指定芭“唉现金科目昂”巴、办“捌银行科目昂”翱之前，应在建立

44、佰“八现金邦”白、把“癌银行存款阿”癌会计科目时选中颁“伴日记账氨”敖复选框。设置凭证类别爱执行败“按设置癌”班|癌“拌凭证类别昂”八命令，打开拔“爸凭证类别预制拔”跋对话框。 佰单击霸“搬收款凭证、付款白凭证、转账凭证邦”靶单选按钮。 鞍单击半“傲确定案”佰按钮，进入败“艾凭证类别艾”唉窗口。 百单击工具栏中的傲“叭修改板”邦按钮，再单击收板款凭证碍“耙限制类型扒”懊的下三角按钮，爱选择拔“百借方必有稗”捌；在笆“隘限制科目凹”把栏输入埃“懊1001,10隘0201,爱100202凹”百。 巴设置付款凭证的敖限制类型绊“爱贷方必有胺”吧、限制科目坝“邦1001,10矮0201,肮100202唉”瓣；转账凭证的限澳制类型翱“百凭证必无翱”矮、限制科目胺“瓣1001,10搬0201,澳100202鞍”肮。 按设置完后，单击罢“暗退出昂”绊按钮。 般设置项目目录安唉定义项目大类昂执行奥“叭设置百”隘|啊“袄编码档案凹”按|按“笆项目目录碍”扳命令，进入矮“芭项目档案拜”般窗口。 扒单击坝“办增加败”俺按钮，打