会计信息系统实验资料

1、 PAGE 第 PAGE 22 页 共 NUMPAGES 22 页啊K/3搬财务系统培训资氨料课程安排：唉时 间罢内 叭容扒第一部分懊总帐系统初始化捌部分伴总帐系统凭证、拔帐簿及报表模块懊第二部分背总帐系统期末处坝理及总帐系统练拜习熬报表系统流程图：唉K/3财务各子奥系统之间的数据佰流程图培训内容：盎K/3系统应用皑方案的设计碍K/3系统初始啊数据的处理挨K/3系统的日斑常使用练习一：建帐拔目的：背掌握建帐的基本袄程序及注意事项吧。般要求：矮按照下述给出的拌资料在K/3中邦间层建立一个帐哀套并对其进行系鞍统设置，启用帐案套。癌（注意：括号里吧的是相关文字的吧五笔字形代码！俺）奥（一）新建公司把

2、机构及帐套敖1、公司机构代败码：01熬2、公司名称：摆深圳绿色原野公拌司阿3、帐套号：0白1爸.邦01扮澳4、帐套名：斑深圳绿色原野公哎司瓣2009俺5、帐套类型：俺工业企业埃6、数据实体：袄系统会自动给出搬，不需客户命名哀7、数据库文件氨路径：C哀:MSSQL扳7DATA俺；或D:MS暗SQL7DA霸TA绊（二）设置帐套哀参数办1、公司名称：伴深圳绿色原野安股份稗有限公司扮2、记帐本位币斑：人民币按拌货币代码：RM捌B阿3、帐套启用期吧间：艾2009昂年01月01日蔼提示伴：碍以上隘练习不需做，靶老师已在服务器拌上进行操作。班（三）添加用户案（吧步骤搬：系统设置笆笆用户管理：用户爱名绊唉认证

3、方式蔼柏用户组啊靶授权(仅限于一爸般用户)懊注意：鞍授权的方法有粗版略授权和详细授跋权之分，详细授绊权在癌“捌高级拌”啊处做。瓣用户名半认证方式疤用户组把权限挨张华背密码认证（不设跋密码）癌A扒dminist扮rators(哀系统管理员组伴)氨不需授权氨李萍摆密码认证（不设靶密码）敖User矮s(拜一般用户组扒)袄授予所有权限叭练习二：帐套初盎始化敖目的：坝掌握对帐套进行笆初始化的步骤及按各操作要点。敖要求：袄根据下述给出的办资料按顺序完成胺帐套系统基础资伴料的维护及初始霸数据录入并结束耙初始化工作。步骤：阿一、从模板中引柏入会计科目(新颁会计制度科目)班 唉（ 基础资料岸摆公共资料佰吧科目版

4、“班文件笆”稗菜单 ）扒二、设置总帐系按统参数盎（系统设置隘哀总帐矮背系统参数）疤设置板“鞍本年利润罢”爱科目代码俺对以下帐套选项扮打版“”扮： 1、启用往班来业务核销 昂 傲新增凭证自动填盎补断号哀三、系统资料维肮护（ 基础资料半矮公共资料坝）暗（一）增加两种爱币别。注意汇率捌小数点的切换（艾切换到英文标点唉状态）岸币别代码罢币别名称拔记帐汇率跋折算方式俺汇率类型百HKD扳港币唉1背.肮08凹原币*汇率=本埃位币疤浮动汇率跋USD澳美元鞍6盎.45敖原币吧*芭汇率=本位币捌浮动汇率叭（二）增加凭证熬字为把“搬记袄”柏字。百（三）增加两个办计量单位组及相佰应组里的计量单拔位。邦计量单位组把代码

5、隘计量单位名称翱系数岸重量组安KG绊公斤鞍1半T啊吨叭1000坝数量组绊J霸件胺1邦X埃箱搬50鞍（四）增加支票拌结算方式。版代码爱名称靶JF06哀支票昂（五）新增相关癌核算项目资料扳（1）新增瓣“隘客户盎”瓣资料：搬代码芭名称败01霸天河区 翱01艾.耙01胺长城公司 案01.02耙天达公司 背02挨越秀区案 瓣 绊02氨.袄01扒宏基公司 颁02.02蔼长海公司 胺（2）新增吧“拔部门爱”翱资料：挨代码唉名称笆01百财务部 拔02瓣行政部 爱03敖销售部 耙03霸.爱01鞍销售一部斑03扮.板02百销售二部 坝04把生产部 皑（3）新增稗“隘职员板”熬资料：靶代码搬名称班部门罢001柏张华

6、版财务部坝002埃李萍敖行政部俺003跋王林扳销售一部般004翱赵立肮销售二部扒005挨刘红佰生产部半006埃孙晴唉生产部袄（4）新增背“阿供应商皑”暗资料：柏代码邦名称阿01霸海珠区 蔼 哎01斑.背01袄恒星公司 暗01.02爸南方公司 拔02凹白云区 肮02挨.扮01翱王码公司 熬02.02霸强发公司 肮（六）会计科目翱维护（ 基础资懊料柏佰公共资料芭叭科目）把说明岸：会计科目的设碍置分四种情况懊A一般的会计叭科目设置耙B核算外币的阿会计科目设置扮C挂接核算项败目的会计科目设熬置坝D数量金额式氨会计科目设置注意：斑无进销存模块的昂，以新增方式设叭明细科目，并注俺意选笆“扮数量金额核算矮”

7、皑选项及计量单位斑组和计量单位。跋添加物料前应先捌设置好存货类的扳会计科目，再去柏增加具体的氨“扮物料把”白，否则科目设置坝将会出错！叭（1）增加明细捌科目唉科目代码疤科目名称巴外币核算瓣期末调汇凹数量金额辅助核稗算版核算项目按班备注翱1002颁银行存款哎所有币别稗靶1002.01八建设银行扮人民币般1002.02稗中国银行疤美元挨版1002.03般工商银行邦港元办邦1133伴其他应收款叭1133暗.01扒职员岸职员爱1211霸原材料敖1211.01案甲材料矮笆（计量单位：公办斤）按1211.挨02拜乙材料拌败（计量单位：公般斤）罢1243疤库存商品氨物料扮1301绊待摊费用班1301.01背

8、报刊杂志费氨1505般固定资产减值准笆备昂余额方向：贷拜5502安管理费用办5靶502巴.01板工资及福利皑5502.02肮折旧费败5502.03把通讯费安部门、职员鞍5502.04白办公费扒4101坝生产成本阿4101.01拜工资及福利斑4105八制造费用稗4105.01氨折旧费半41蔼05.02肮工资及福利傲5101稗主营业务收入胺部门、职员、物阿料白5503扒财务费用唉5503.01霸利息搬5503.02挨汇兑损益哀（2）会计科目懊的修改：笆科目代码摆科目名称绊往来业务核算笆核算项目皑1131翱应收帐款爸笆客户背2121案应付帐款澳凹供应商操作要点：袄设外币核算的科巴目时，一定要注颁意选

9、择相应币别半，如果一级科目斑下有明细科目按扮外币核算的，则案一级科目要设为啊核算所有币别。百在会计科目下挂傲接核算项目的方碍式设明细帐，与扮在科目下直接增班加明细科目实现肮的帐簿结果是一安样的，而且还可靶解决科目设置工啊作重复，臃肿的跋麻烦，但不是必笆须要求这样设置吧，关键是要结合唉企业的实际情况半灵活掌握。另外芭,科目下面如已氨挂核算项目,就拔不能再设明细科熬目；一个科目下肮可挂多个核算项氨目，这些核算项熬目间是一种平等扮并列的关系；核熬算项目下也不能凹再挂核算项目。柏设置数量金额辅扒助核算的物料明拔细科目时，注意熬必须先新增物料疤明细科目，再去啊系统资料维护处翱添加具体的拌“澳物料翱”啊资

10、料，否则易出笆现错误信息。若摆客户已购买K/昂3购销存业务模案块，设置存货类翱科目时不需设置拜数量金额辅助核霸算,存货出入库案成本可通过购销佰存模块进行核算背。另外，别忘了般在设数量金额明哀细科目时选择计柏量单位组和缺省鞍单位。俺对应收、应付等蔼往来科目设置时案应注意：未购买胺应收、应付子系爱统的客户，如要捌进行往来业务核跋销、往来对帐和八帐龄分析等工作俺，必须在应收、叭应付科目下挂核爱算项目，并设置爱科目属性为往来绊业务核算；已购隘买应收、应付子吧系统的，不受此拜限制，但从节省八工作量的角度来摆说，挂核算项目隘作明细的方法较扮为实用。跋如果已录入明细矮科目后在系统资扳料界面看不到，碍可在袄“

11、稗工具背”凹菜单下选伴“安选项哀”岸中的显示明细科岸目一项即可。蔼（七）新增拔“疤物料皑”矮资料：把吧对于未购买K/癌3业务流程模块把，需要利用总帐懊系统对某些存货暗科目进行简单的芭数量金额核算的唉用户，在设岸“扳物料伴”昂核算项目的具体伴内容时要注意，碍必须先设好相关吧存货明细科目后凹再去添加物料核疤算项目，否则，敖新增的存货明细癌不能进行真正的版数量金额辅助核啊算。靶伴已购买K/3业扒务模块的用户则袄不需在总帐系统霸设置存货的明细熬科目，只要在存凹货一级科目里挂阿接巴“袄物料吧”傲核算项目即可。俺先设上级组:案 01 爱 材料产品吧代码袄名称盎属性斑计量单位俺计价方法傲存货科目背销售收入唉

12、销售成本蔼01.01坝甲材料胺外购暗公斤鞍加权平均爱1211.01般5102搬5405暗01.耙02疤乙材料巴外购翱公斤坝加权平均绊1211.02拌5102挨5405俺02.01柏A产品艾自制皑件白加权平均蔼1243坝5101颁5401唉02.02暗B产品耙自制半件扮加权平均暗1243霸5101霸5401安注意稗：以上新增的系皑统资料如有错误俺，可通过工具栏啊“扳属性笆”吧按钮去修改，或艾用啊“八删除斑”百按钮去删除，如敖果录入初始数据跋后，系统将不允叭许再修改或删除唉这些会计科目的澳，客户可通过捌“白禁用昂”爸功能将有错，不败再使用，且不能扮修改或删除的系巴统资料禁止使用板。其具体操作为爸：

13、在系统资料维奥护里，指中某一拜具体系统资料，柏按右键选择摆“摆禁用伴”蔼即可。般四、初始余额录背入（系统设置颁班初始化熬扮总帐笆艾初始数据录入）鞍注意：如建帐日蔼期为一月，则只傲需录入年初数，板即一月份的期初柏余额即可；如建罢帐日期为2-1八2月当中的任意芭个月，（如9月啊）则需准备1-柏8月的所有科目昂借方累计、贷方白累计发生额，损跋益类科目的实际矮损益发生额、9背月份的期初余额八几个数据。败科目名称澳外币版伴数量百汇率盎借方金额伴贷方金额八现金摆30扮,板000版银行存款-建设败银行懊500板,办000佰银行存款-中国奥银行般200百,啊000绊8.45蔼1袄,霸690吧,懊000安银行存

14、款-工商伴银行摆100板,000啊1.08坝108伴,扮000皑应收帐款（详见百下附注）扮150盎,芭000稗原材料-甲材料把1,000翱20斑,俺000绊 -扮乙材料癌500翱50,000吧待摊费用-报刊鞍杂志费瓣2按,艾000扒其他应收款斑-搬职员敖张华安5肮,斑000啊坏帐准备昂5,000啊固定资产摆2,000,0爱00颁累计折旧碍900昂,绊000绊应付帐款（详见盎下附注）半300癌,袄000俺短期借款蔼100霸,摆000拜实收资本凹3埃,笆250啊,奥000跋合 计摆4俺,颁5癌55绊,拜000胺4稗,爸555埃,罢000巴附注：应收帐款摆科目期初数据：俺客户耙时间罢金额埃长城公司颁

15、2008俺.12.斑0啊6艾80败,疤000背宏基公司俺2008般.11哎.拔25氨70扮,埃000捌合 计拔150霸,案000拌应付帐款期初数暗据：办供应商扮时间板金额芭恒星公司熬2008案.09把.伴12半120碍,奥000叭王码公司奥2008摆.06芭.埃03隘180案,氨000斑合 计绊300把,扳000哀注意：如果已购跋买应收、应付管爱理系统的则应收隘、应付款项初始澳数据可在应收、绊应付管理系统里斑录入后再传递到盎总帐系统，而不板需要在总帐系统般里录入。操作要点： = 1 * GB3 笆跋录入外币科目金霸额时，要注意切暗换相应币别； = 2 * GB3 搬搬录入下设核算项鞍目的科目的

16、金额澳时，要点击核算傲项目栏的傲“”斑进入特定界面输爱入； = 3 * GB3 傲佰录入数量金额辅凹助核算的科目金哀额时，点击该科懊目将会弹出数量白栏，在那儿录入八数量； = 4 * GB3 矮俺试算平衡时要注耙意，如企业有外盎币业务，则必须罢切换成综合本位爸币去试算。综合背本位币状态下，皑只能查看所有币跋别科目的初始数俺据，不能进行录坝入、修改等操作柏。岸五、切换币别为熬综合本位币，进奥行试算平衡检查八。唉六、试算平衡结蔼束初始化工作。昂（初始数据录入斑“昂文件俺”凹菜单癌阿结束初始化）敖注意：坝如果试算结果不昂平衡，则系统不阿允许结束初始化哀；拜结束初始化、反澳初始化的操作都皑是只有系统管

17、理扮员才可以做。澳练习三：总帐日扮常帐务处理练习笆目的：叭掌握K/3财务哎系统日常帐务处埃理工作岸要求： = 1 * GB3 哎氨根据下述资料录斑入记帐凭证，对唉其进行审核、过矮帐并查看各种帐扒表； = 2 * GB3 奥碍进行往来业务核袄销； = 3 * GB3 叭啊利用自动转帐功绊能结转有关费用傲； = 4 * GB3 笆癌进行期末调汇、肮结转损益等业务伴处理并进行期末哀结帐。资料：白一、录入记帐凭艾证（财务会计摆邦总帐埃凹凭证处理邦阿凭证录入）1、提现类：俺5日，提取现金瓣10八,稗000元备用。摘要：提现 佰借：现金搬把办10,000伴贷：银行存款-八建行百鞍10,000班2、应付往来

18、业啊务类：瓣10日，偿还前半欠恒星公司的货氨款120碍,把000元。半摘要：偿还欠款皑 扒借：应付帐款-八恒星伴艾120绊,爸000唉贷：银行存款-哎建行皑癌120艾,疤000板要点叭：记得选择相应熬的供应商名称隘3、多核算项目俺类：拜15日，销售一鞍部王五向宏基公扮司销售A产品6败0隘,敖000元，货款芭暂欠。笆摘要：赊销产品鞍 班借：应收帐款-埃宏基公司搬鞍60敖,氨000岸贷：产品销售收矮入-销售一部奥昂王林斑巴A产品癌佰挨60,000般要点捌：必须录完所有耙核算项目内容：哀客户、部门、职靶员、物料。肮4、数量金额业耙务类：熬20日，采购甲稗材料1000公稗斤，单价50元鞍拌公斤；乙材料

19、5拔00公斤，单价捌40元埃伴公斤，以建行存败款支付。啊摘要：采购材料百 暗借：原材料-甲哎材料胺办50隘,岸000澳-乙材料案袄20坝,阿000巴贷：银行存款-班建设银行碍拌安70挨,板000皑要点颁：在傲“靶单位傲”斑单元格录入计量昂单位，疤“艾单价安”疤单元格录入单价斑，岸“靶数量扮”扮单元格录入数量敖，系统会自动计胺算金额。班5、涉及外币业霸务类：碍25日，收到某捌外商交来投资款芭20伴,背000美元，存扳入中行美元户，安当日汇率为8.拔46。凹摘要：收到投资懊 埃借：银行存款-叭中行叭爸20跋,翱000*8蔼.敖46哀氨邦169埃,背200叭贷：实收资本搬熬坝暗埃吧唉169皑,版00

20、0耙资本公积斑艾绊拌笆唉背啊200般要点拌：在办“隘币别唉”案单元格里选择币绊别，在吧“芭汇率案”俺单元格里录入记盎帐汇率8.46跋，在原币金额处凹录入原币20吧,艾000元，系统版会自动计算折合蔼的本位币数额。懊6、30日，支半付本月通迅费。邦摘要：支付通讯班费扮 傲借：管理费用-安通讯费扳啊销售一部氨绊王林八隘500摆-通讯费跋摆销售二部碍熬刘红版扮懊400柏-通讯费笆肮行政部拌盎李萍阿柏瓣300鞍贷：现金蔼背拔1扮,伴200扮要点昂：记得逐一录入摆部门、职员核算敖项目信息。绊7、应收往来业绊务类：哎30日，收回宏唉基公司前欠销货傲款60昂,熬000元，存入熬建行哀摘要：收回前欠唉货款 安

21、借：银行存款-阿建行柏奥60,000佰贷：应收帐款-阿宏基公司蔼昂60,000唉要点芭：注意选择相应版的客户名称。啊录入记帐凭证时板应注意：暗1、凭证号、序癌号由系统自动编胺排，用户不需自岸己编号。澳2、录入凭证日按期时点击颁“暗日期把”熬旁的按钮，弹出疤日历后选择即可敖，也可自己手工把自行输入。但应拜注意，系统不接暗受当前会计期间哎之前的日期，只艾允许输入当期或笆以后各期业务，按而且过帐时，只胺处理本期的记帐安凭证。俺3、凭证摘要的唉录入有三种方法背：巴a.耙直接录入；安b.鞍如选择了暗“敖查看捌”败菜单百“芭选项败”坝中的自动携带上岸条分录摘要信息疤，则系统会自动扳复制上条记录摘拜要到下条

22、；颁c.艾或者在英文标点氨状态下，双击键哀盘右边皑“绊DEL皑”扳的按键，也可以颁快速复制上条分颁录摘要；把d.爱按F7键或工具啊栏上的爸“凹代码版”安按钮建立摘要库岸，需要时调用。岸建立摘要库的步八骤为拌：靶点击记帐凭证中按的摘要栏，按下白F7键或工具栏暗“绊代码扮”蔼按钮跋啊编辑扮奥新增皑傲录入类别、代码捌、名称（注意：碍如没有芭“岸类别坝”罢，需点击类别旁懊的按钮去增加）鞍案保存。如再增加伴摘要，则重复此唉操作。阿4、输入会计科拔目的方法有几种啊：蔼a.捌直接手工录入会背计科目代码；罢b.氨定义了助记码的矮可输入助记码；斑c.斑如在氨“啊查看扒”唉菜单选项中选择斑“肮自动显示代码提懊示窗

23、口邦”坝的，可双击代码败提示窗的科目即扒可；肮d.按按F7建或工具邦栏中的阿“癌代码傲”捌按钮也可以调出靶会计科目模板来罢选。隘5、按空格键可懊转换金额的借贷爱方向；负号可使俺金额变为红字；鞍CTRL+F7般键可将凭证中借八贷方差额自动找柏平；ESC键可罢删除分录整笔金熬额。艾6、如果会计科埃目设了按核算项暗目核算的，需将爸所有核算项目内靶容填列完毕后，皑系统才允许保存安凭证。爸在稗“拌凭证查询皑”班处操作时注意：佰“岸凭证查询捌”版处可进行几乎所搬有与凭证有关的挨操作芭对凭证作修改、佰删除、审核等有俺关操作时，一定板是选中该张凭证疤后，点击工具栏癌的相关按钮扮对凭证作了新增岸、修改、删除等邦

24、有关操作后，一熬定要刷新扳注意：凭证的审靶核与制单不能由捌同一人操作；埃凭证的反审核人拔与审核人必须为肮同一人。笆修改凭证的方法白：（1）红字冲巴销、补充登记白俺 （2）反爸结帐伴肮反过帐盎绊反审核傲八修改扒二、瓣凭证其他相关操敖作及帐簿查询(罢财务会计扮把总帐)败说明胺：系统支持帐-案证-表的一体化矮查询，即从科目敖余额表可查看明背细帐及总帐；总昂帐可查看明细帐扮；从明细帐可查哎看凭证。注意：叭建立多栏帐时，昂使用自动编排即按可；半查看科目余额表隘、试算平衡表时按应选阿“癌综合本位币芭”唉币别；唉查看核算项目组昂合表时，应结合疤会计科目核算项氨目设置情况，只艾能组合两个核算盎项目类别，不可佰

25、多亦不可少。要求：柏1、将前面所做爸的所有记帐凭证暗审核、过帐。（盎财务会计爸蔼总帐俺翱凭证处理敖爸凭证查询、过帐俺）邦2、假设当月5哀日的提现记帐凭氨证金额出错，正矮确应为1俺,翱000元，请用盎红字冲销法更正拔。靶3、制作一张提傲现的模式凭证靶4、查看各种总跋分类帐、明细帐稗等。奥5、查看管理费扒用多栏式明细帐坝。拌6、查看科目余碍额表、试算平衡鞍表等。阿7、查看熬“伴管理费用-通迅把费拌”胺及主营业务收入爸”拜的核算项目组合爸表。三、往来管理氨注意：叭如已有应收应付巴系统的，往来业颁务管理只需在应爸收应付处做即可肮；如无，并要在懊总帐系统进行往氨来业务核销、往摆来对帐及帐龄分扳析工作的，

26、必须氨做两处设置：隘“扒维护柏”败“佰系统参数败”皑“芭总帐芭”“拌启用往来业务核拔销矮”半；哎科目维护处，将般往来科目设置成氨按客户、供应商把或职员核算，并扒在挨“扮往来业务核算半”背处打凹“”要求:巴利用核销管理功板能进行应收帐款跋、应付帐款的核拜销。胺查看往来对帐单碍及帐龄分析表。耙四、制作几张自绊动转帐凭证半1、摊销应由本白月负担的报刊杂颁志费。鞍名称：摊销报刊疤杂志费绊 吧转帐期间 会岸计科目 坝 碍 方向 笆 转帐方式澳 比例扳 包含本期未拜过帐凭证班1-12 稗 管理费用-熬办公费 懊 自动判定颁 转入 疤 1凹00%肮 班 待摊费用-唉报刊杂志费 癌 自动判定 啊 按公式转出

27、版 100% 哀 包含挨公式：ACCT皑（埃“安1301.01矮”佰,澳“翱C俺”斑,般“”蔼,拜0,1,1,捌“”半）/12 扮（待摊费用年初靶余额/12）百2、按短期借款百年初余额100昂,按000元和3%按年利率计算本月斑应负担的短期借鞍款利息。隘名称：计提短期拌借款利息 翱转帐期间 会捌计科目 板 方向半 转帐班方式 稗比例 包含本扳期未过帐凭证板1-6 白 财务费用拔-利息 自动巴判定 按公式安转出 澳100%霸 坝 预提费用邦 捌自动判定 肮 转入 疤 10爸0% 碍 包含邦公式：ACCT哎（胺“跋2101巴”安，隘“胺C唉”巴,0,1,1,胺“”拌）*0.03/办12 (短斑期借

28、款年初余额挨*0.03/1跋2)五、期末处理敖1、进行当月的邦期末调汇操作，吧生成凭证并审核案过帐吧港币：捌背期末汇率：1.爸06巴美元：坝盎期末汇率：8.敖47八2、结转当期损岸益佰俺（注意先将当月啊未过帐凭证全部白过帐）佰3、将结转损益俺的记帐凭证过帐4、期末结帐注意:背结帐前应将所有啊凭证过帐；半只要有授权，任翱何人都可以结帐扳，但反结帐的操鞍作只能由系统管绊理员来完成；胺网络用户结帐时扒如遇冲突，可通半过岸“熬开始背”霸巴“靶程序胺”拔跋“邦K/3系统岸”啊办“阿系统工具巴”耙板“胺网络控制管理工蔼具敖”翱清除任务。报表系统练习疤目的：肮掌握系统预置报绊表的查询技巧及昂基本的修改操作哎

29、，并能制作简单挨的自定义报表。皑要求哎： = 1 * GB3 胺笆查看资产负债表斑及损益表；半拜 = 2 * GB3 哎俺根据要求制作自艾定义报表。资料：胺（财务会计背矮报表）摆查看当月广东爱深圳绿色原野霸股份巴有限公司的资产啊负债表及损益表摆。步骤：袄1、打开报表模翱板2、报表另存版吧注意：通常进入敖具体报表界面后矮，要将报表切换捌到显示数据的状八态，通过白“佰数据安”袄菜单里的柏“跋报表重算肮”搬功能让系统自动俺从当前帐套中取般到当月帐务数据版重新计算、显示懊，否则在报表界爸面里将看不到数阿据或看到的不是般本月的报表数据八。俺3、报表查询常挨用功能介绍白A 冻结行列（按“碍格式伴”按菜单艾

30、袄“捌表属性胺”“败冻结行/列霸”岸）吧B 查看以前期版间报表（胺“八工具坝”办菜单搬“翱公式取数参数岸”霸设年月时间翱暗报表重算）蔼C 记帐凭证过板帐前查看报表（暗同上）阿制作一张自定义跋内部报表并设置白报表取数公式斑（一）表体固定罢内容及表格页眉版、页脚的定义斑1、制作表体，袄输入报表的固定稗内容绊2、设置报表属板性扳艾设置报表的行、奥列、外观、页眉挨页脚、打印选项邦、计算选项（按“斑格式凹”碍菜单傲“败表属性疤”蔼）埃报表日期取数函俺数为：RPTD稗ATE，在页眉背页脚编辑处的柏“傲其它瓣”柏按钮带出！八3、设置单元属哎性般艾字体、颜色、文板本对齐、数字格背式、边框、单元扒锁定（拌“拔格

31、式胺”扮菜单罢“芭单元胺”把属性）八4、设置行列属坝性叭鞍设置宽度、文本捌对齐、数字格式笆使用版“啊自定义报表傲”哀时注意：查询有熬关报表时，系统佰只显示表体内容爱而不显示表头和挨表尾，只有摆“颁打印预览绊”澳时才将表头、表氨尾显示出来。蔼（二）公式设置艾：设置要点：办1、帐上取数A拌CCT：可用于爸从总帐系统帐簿白上取数艾A.从单个帐上叭取数：ACCT叭（瓣“翱1001霸”矮，百“办C碍”半，艾“”袄，0，1，1）昂B爱.搬从多个帐上取数柏：般（1）从连续的半几个帐上取数：靶用冒号来连接。跋例：货币资金：吧ACCT（斑“奥1001：10拌09肮”暗，颁“跋Y袄”笆，般“”癌，0，0，0）哎（

32、2）从不相连矮的几个帐上取数爸：用加号连接。八例：应收帐款：把ACCT(“1疤13般1哎”,佰“哀JC班”邦，柏“”隘，0，0，0)板+ACCT（拌“拔204澳”敖，笆“伴JC啊”扮，班“”叭，0，0，0）佰C扳.澳取年初数时：注癌意定义取数起止拔期间为一月。瓣例：现金年初数瓣：ACCT（柏“吧1001罢”拜，巴“捌C拌”邦，艾“”绊，0，1，1）靶D哀.背取下设核算项目爸的会计科目数据扳时：注意选核算哀项目类别及具体扒的核算项目代码跋。案例：应收帐款-翱A公司年初数：稗ACCT(“1哀13巴1斑俺客户办懊01拔.01扳”八，稗“”柏，0，1，1，把“”瓣)百E八.唉取损益类科目数暗时：本月发

33、生额蔼的取数类型为搬“翱SY胺”肮；本年累计数的半取数类型为把“袄SL啊”跋。百例：管理费用本昂期发生额：AC邦CT（坝“敖5502氨”澳，凹“搬SY安”熬，癌“”拌，0，0，0）把管理费用本年累罢计数：ACCT芭（靶“罢5502俺”稗，皑“搬SL颁”敖，拌“”胺，0，0，0）傲2、求和函数S办UM：可用于对肮表格单元数据求盎和。举例：俺A.拌从几个相连续的吧单元格取数：用拔冒号点连接。办例：对B2至B颁6单元格里的数鞍据进行求和：S白UM（B2：B昂6）霸B.翱从间隔的单元格颁取数：用逗号连挨接。捌例：对B2、B背4、B6单元格靶里的数据进行求耙和：SUM（B坝2，B4，B6败）懊注意：所有

34、标点岸都是英文状态的澳!安3、利用复制功绊能定义公式：先捌将报表切换至奥“捌显示公式唉”办状态，选中要复暗制的公式后，将矮鼠标放置于单元阿格右下角，当出氨现巴“拌填充吧”俺字样时，按鼠标扒左键拖动至所要拜单元格，再放开绊即可。具体公式：般现金年初数:盎啊ACCT（埃“搬1001颁”阿，颁“伴C哎”板，背“”爱，0，1，1）摆现金期末数:阿佰ACCT（案“胺1001隘”皑，败“矮Y八”矮，矮“”吧，0，0，0）安货币资金年初数耙:般伴ACCT（拔“胺1001：10岸09按”埃，矮“氨C爱”爸，白“”矮，0，1，1）扮货币资金期末数挨:板摆ACCT（胺“瓣1001：10瓣09搬”佰，胺“爸Y氨”笆，皑“”霸，0，0，0）板应收帐款-长城蔼公司年初数:胺耙ACCT(“1巴13般1俺靶客户肮版01扳.01霸”爱，昂“摆C鞍”埃，蔼“”柏，0，1，1)霸应收帐款-长城版公司期末数:芭跋ACCT(“1翱13鞍1碍袄客户伴按01败.0