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文档简介

1、拜编号：袄FM-TM-0岸3-06版版号：蔼1.0肮生效日期：版发放编号：柏财务管理体系文颁件俺业务类对外收款白管理程序邦编制艾板日期唉板审核澳肮日期百艾批准哎斑日期绊爱修订记录按修订日期班修改原因及内容凹摘要佰修改人芭审核人按批准人按初稿仅供内部讨芭论哎 案 柏 靶 摆 搬 扳 2002唉 拔中华财务按 岸版权所有1、目的捌为确保各种业务鞍类对外收款资金霸结算符合公司实矮际业务及日常运岸作需要，对外结捌算内容、手续及背程序符合内部控绊制规范，对外结凹算业务在财务授挨权体系监控下进隘行，特制定本办背法。2、适用范围盎2.1本程序适疤用于本公司文字拔描述不很清楚。般2.2本办法适翱用于本公司及下

2、版属控股子公司财佰务部，其他部门罢对涉及到的有关绊规定亦应遵照执背行。澳3扒、相关程序及文隘件板3.1跋支票管理程序按 FM-TM-安04-01翱3.2艾汇票管理程序吧 FM-TM-笆04-024、工作程序柏4.1银行票据澳收款按步骤挨工作内容肮涉及岗位安岗位岗稗步骤说明昂1捌票据汇缴跋经办人拔营销部、物业管背理处、物业出租矮部经办人将银行翱收款凭据交财务按部。般 颁2艾票据审验和交接啊出纳巴财务部经理扮经办人挨出纳审验票据后艾，开具收款单靶，财务部经理袄签字，经办人确扮认签字，出纳签佰字并保留其中一佰联。哀3蔼票据银行缴存颁出纳澳出纳于当日将支绊票等付款票据缴案存开户行扒4佰入帐坝出纳柏出纳将收款单办和银行进帐单笆交财务入帐和开凹具发票。埃4.2 现金收挨款蔼步骤佰工作内容霸涉及岗位败岗位岗把步骤说明艾1熬现金汇缴艾经办人芭现挨金收款的，各部疤门经办人将现金跋与收款凭证交财班务部耙2懊现金清点及交接暗出纳凹财务部经理霸经办人八出纳清点数目后佰，开具收款单敖，财务部经理按签字，经办人确摆认签字，出纳签哀字并保留其中一柏联。胺3瓣现金缴存坝出纳瓣出纳于当日将现暗金缴存开户行吧4耙入帐挨出纳皑出纳将收款单背和银行进帐单拜交

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