中石化资金管理信息系统

1、PAGE PAGE 7鞍浪潮助力中石化傲万亿资金管理半资金流就像人体盎的血液，唯有企拔业体中金流顺畅拌，才能提升资金熬利用效率，创造坝营运绩效。一、需求隘随着中石化总部安对资金业务集中耙管理要求的不断啊提高，为了加强疤中国石油化工股板份有限公司内部岸资金的统一计划捌、统一调度、统挨一结算和统一借板贷，达到控制债安务规模、合理安奥排债务结构、加芭快资金周转、降瓣低融资成本、控绊制财务风险的目矮的，股份公司资哀金管理部门对公艾司的资金业务进爱行统一管理。稗由于资金管理业般务量大，处理过阿程复杂，并且需哎要多种专业理论凹和过程进行相应翱的管理，必须以巴较为全面、先进巴、稳定的资金管邦理信息系统来支扮

2、撑，以规范各类蔼资金业务流程，敖实现对整个公司耙各类资金业务的坝预算控制、日常般业务管理、资金熬分析、预警和预懊测等。耙应股份公司资金霸处的要求，浪潮疤依托在金融行业皑、石化行业积累搬的丰富经验，结矮合中石化自身的哎企业发展规划，佰开发一套具有中唉石化资金管理特瓣色的综合资金业澳务管理系统，作敖为股份公司资金爱业务管理的支撑暗平台。白二、 项目难点败及重点按（一）奥中石化柏资金业务管理涉扒及的种类繁多、罢业务量大，全靠颁手工操作工作量捌非常大，并且存埃在业务信息收集颁不及时、统计口稗径不一致、数据澳不准确、不全面吧等问题，需要通盎过信息系统提高拔业务处理数据的扮质量和效率袄。瓣（二）目前资金盎

3、业务采用的管理凹工具繁杂（如W阿ord、Exc八el、浪潮报表叭等），无法实现跋对资金管理标准皑和业务流程的统肮一控制，造成数吧据的随意、分散摆，归集与统计分颁析困难，需要通芭过信息系统来保败证业务处理的拜连贯性和一致性阿。奥（三）种类繁多巴、大量的资金业哀务分布在异地各氨分子公司处理，澳传统的定期报表傲方式不能对整个叭公司资金业务实翱时掌控要求，也班很难保证总部的岸资金管理制度被吧有效的贯彻和执澳行，也需要有一碍套系统来提高业办务的柏实时性、规范性搬。俺（四）缺少必要办的资金预算、资伴金分析、决策支俺持工具，全靠手暗工作业不易做到翱有效地进行资金罢的分析、预测和扳辅助决策。需要案建立一套资金

4、预版算/分析模型，版以提供更灵活、笆强大的般资金管理与分析袄平台。三、目标阿通过信息化的管皑理手段，规范资哎金业务的流程和昂标准，加强资金凹监控管理的宽度唉、深度和力度。办在整个中石化内扒部实现资金的统叭一计划、统一调班度、统一借贷和暗集中监管，为合败理安排债务结构稗、控制债务规模般、加快资金周转伴、降低融资成本矮、控制财务风险白提供决策依据和扳控制手段。芭中石化资金管理扳系统实现股份公隘司资金业务的全艾面管理，具体包唉括以下几个方面阿：板（1）覆盖业务笆内容（管理广度哎）：盎逐步涵盖所有的扒资金业务种类，安实现资金业务的伴全面管理，为公翱司总部提供日常阿资金业务处理与挨监控、分析平台艾。系统

5、需要按各爸类资金业务流程斑，实现日常资金俺业务的处理和管胺理。具体内容包肮括摆筹融资管理、授罢信管理、融资租碍赁管理、投资管颁理、担保管理，凹实现胺资金预算，以及隘银行业务查询、稗资金分析、业务案监控等。氨（2）分级管理碍模式（管理深度昂）：安同时支持总部和把分子公司的分级捌应用，按组织管芭理层次分角色授拌权，实现总部和昂分子公司两级单板位的业务管理流爸程，并逐步将应颁用层次向二级单霸位延伸（如：筹皑融资、帐户、应版收、预算、票据拌）。癌（3）业务集中艾管理：安实现全公司资金稗业务数据的集中搬管理、分权限运佰行，以便于总部靶对全公司业务数爸据的统计分析、拌提高决策效率；案由总部统一制定矮和控制

6、资金业务唉的标准和流程，搬用系统的方法保艾证分子公司执行背总部制定的统一袄规范；芭确保数据的一致办性、提高数据归翱集的及时性唉(4)与其他系阿统的集成：阿实现内外部业务唉系统之间的流程绊控制和数据共享澳：版对内：实现与总伴部和分子公司财奥务管理、ERP坝系统及数据仓库板的数据衔接；奥对外：实现与银罢行、财务公司等安系统的数据集成四、解决方案按（一）系统覆盖班范围：挨管理规范（制度吧）：皑统一制订各类资扒金业务管理制度爸，规范各类资金懊业务的处理流程凹和代码标准，确拔保数据的一致性佰、可比性。如：班申请及审批流程肮、企业代码、合搬同代码等艾规模控制（事前靶）：阿统一制定全公司叭的资金预算、计笆划

7、和信用额度，埃控制债务规模。摆如：资金预算、靶授信额度等百日常业务（事中昂）：爱提高各类资金业凹务的处理效率和板信息质量、完成袄基础业务数据采癌集；包括各类资摆金业务过程：（罢筹融资、租赁、般投资、担保、票矮据、应收、帐户白等管理系统）坝决策支持（事后爸）：版集中监控各类资氨金业务进展和运拔行状况，统一资邦金分析与预测，昂提高业务监控及扳决策效率，控制啊财务风险。扒（二）系统功能稗架构埃在规划的整个解斑决方案中，拜采用肮“盎预算控制+流程巴控制+实时监控办”捌三方面的集中管阿理手段强化总公艾司的管理控制力捌度。由总部爸统一制定集团内巴部的资金管理标霸准和规则，规范扳集团企业的资金霸业务流程。通

8、过百资金预算、信用敖额度管理加强对版下级单位资金业白务规模控制，通埃过具体业务系统扳实现对下级单位吧各种资金业务的绊实时监控。挨各子系统间的流傲程和控制关系如稗下：艾集团企业的集中板管理解决方案，坝重点在于打破传伴统分散式管理模叭式，在整个集团伴内实现集中管理艾、集中监控的转案变，提高资金运半作效率和效益坝从资金业务使用岸层次上：系统需凹要同时包含股份扮公司总部和分子爸公司两级单位的澳业务管理，分层邦次分权限提供业邦务处理功能，支柏持唉不同角色的流程拌化应用：五、效益耙在对集团资金业鞍务流程优化的基背础上，实现了业爱务流程的标准化埃、业务管理的规拔范化、业务处理碍的效率化、资金奥成本的可控化和

9、班资金收益的最大癌化；企业决策层奥通过资金信息化罢管理系统可随时芭根据资金的预算捌规模制定统一的懊筹集措施，及时鞍监控下属单位资佰金的使用情况，癌并能及时对下属笆单位的投资进行八风险分析和控制稗，为集团公司领吧导阶层提供及时爸、准确的信息反扮馈和决策支持，皑缩短决策周期，板降低金融风险，凹提高了决策的可跋行性和规划的前按瞻性；该方案傲全面支持癌集团企业的财务啊核算、资金管理靶、风险控制挨和决策支持坝等碍，拌构建吧起奥统一的傲资金业务的信息扳化管理岸平台，暗实现斑了对摆资金的统一预算氨、统一筹措、统隘一结算、统一控澳制的全唉流程管理,全面摆提升袄集团公司资金的鞍使用效率和行业奥竞争力！吧 哀提高

10、资金周转效奥率，钳制暗箱操拌作，降低资金风靶险稗通过信息化奥管理搬，靶资金的收付等业背务拔变得透明，制衡半机制被固化，钳拔制了暗箱操作。爱企业摆经营柏的稗风险很大昂，版稍有不慎，资金案、质量和诚信就叭会出问题败，癌信息化是很好的扳制衡利器。哪怕蔼通过昂信息化只解决了皑一种暗箱操作问扒题，都会给企业捌带来永久的效益背。捌提高资金的利用拌率，降低资金成伴本，扩大资金收般益艾通过资金信息化熬管理系统，实现半了对集团内资金摆的集中管理，统佰一筹集和合理分埃配使用，降低了癌资金筹集成本，耙提高了资金的使隘用效率，扩大资版金收益。啊提高系统内部的靶业务运作效率与疤数据质量哀新系统的实施将般会减少风险环节绊

11、、简化业务流程阿，提高公司内部澳的业务运作效率捌，通过集中管理胺方式的实行，数袄据处理者大大减柏少，业务素质大白大提高，因此整颁个财务工作的效瓣率与质量将会有哎大幅度的提高。扒满足战略发展需昂求，为公司持续哎重组及削减成本霸提供强有力的支袄持平台扮流程设计、系统八实施的主要目的背是支持公司战略邦发展的需要，在翱新的流程设计、奥系统设计中更加斑注重各个层次的稗预算管理与控制邦，同时由于资金埃管理的集中，控案制的能力、力度稗、手段将得到进罢一步的加强，控肮制的权力也更加板集中，能够在集耙团内统一调度资瓣金，支持公司的鞍战略发展。笆协助完成资金管矮理人员的思想转哀变及业务素质的拔提高俺项目的实施过程扒，对于资金管理拜人员来讲，是一板个培训、学习的哀过程，更是一个板转变思想观念的跋过程。通过系统跋的实施，可以提霸高整个公司财务