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文档简介

1、哎财务部银行出纳伴职位说明书挨岗位名称翱财务部银行出纳伴所在部门板财务部拌直接上级版财务部会计主管跋直接下级鞍无笆岗位定员摆1拌人奥所辖人员岸无鞍一、职责与工作斑任务：扮职伴责癌一啊职责表述：负责摆银行结算与银企疤对账工作绊占全部工作时间罢的百分比：40叭%拌工作任务碍负责霸去银行提取第二安天所需的现金备肮用金敖负责办理银行存八款、汇款、划款蔼等银行结算业务隘审核需开具支票班业务申请的合规蔼性，并据以开具靶支票，交由复核澳会计复核盖章阿定期与银行进行癌对账，填制银行巴对账单，编制银颁行余额调节表扒负责与开户银行唉其他往来票据的阿传递，去银行领隘取银行回单、对版账单等单据疤职案责皑二办职责表述：

2、负责捌登记银行存款日办记账工作哎占全部工作时间鞍的百分比：20疤%疤工作任务傲负责审核银行存埃款收付业务的原半始凭证，如支票霸、进账单、发票靶、支票存根等的办完整性、真实性半与准确性，并据摆此编制记账凭证罢根据复核会计复爸核无误的记账凭绊证及时按序登记敖银行存款日记账敖，做到日清月结百每日业务终结要澳及时扎平账务，八结出银行存款余唉额，并向直接上百级提供银行存款翱余额坝定期核对银行存肮款日记账与总账矮，保证账账相符败每月向上级领导奥报出当月的银行拌日收、支明细表伴职疤责鞍三班职责表述：负责拔办理公司的银行坝信贷业务拔占全部工作时间疤的百分比：10暗%哀工作任务绊为公司的银行贷扮款准备所需提供按

3、的资料。般与银行信贷人员哀进行联络、沟通澳、相互协助。笆去与贷款相关联柏的部门办理审批霸、签字、盖章、稗登记等业务。百去银行办理贷款坝的还款、放款业版务。按职傲责傲四俺职责表述：完成瓣上级交付的临时扒性工作与其它任癌务埃占全部工作时间哀的百分比：5%八二、职权：佰权限般1扳公司款项收支的翱监督审核权稗权限拜2蔼银行存款收付业柏务原始凭证的审巴核权肮权限哀3背对不符合财务法巴规和公司财会制爱度的原始凭证的捌拒绝入账权胺权限耙4背银行出纳工作的八建议权拌三、工作协作关氨系：板内部协调关系岸公司各部门般外部协调关系办开户银行爱四、任职资格俺：柏教育水平稗大专耙职称等级凹会计员啊专业凹财会、货币银行氨等相关专业矮培训柏培训内容白培训方式与时间矮财务、会计知识板、货币银行知识啊、银行结算规定啊等搬经验疤1年以上会计工败作经验袄专业知识、技能般熟悉企业会计制俺度、会计准则及稗专业知识。癌管理知识、技能白具有一定组织、坝协调能力，熟练颁使用计算机。皑五、其它：绊使用工具坝/扳设备八支票打印机、验芭钞机、电脑。版工作环境把主要在办公室及八跑银行。颁工作时间特性摆每周加班时间叭5瓣小时暗六、关键绩效指肮标：皑这个岗位的直接唉上级（财

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