财务部财务管理细则04

1、稗财务管理部关键唉业绩目标吧视角伴权重耙KPI关键业绩耙指标白衡量标准盎计算方法蔼数据来源佰KPI权重爸得分芭财务扳30%爸公司财务费用控安制爱2%拜(实际财务费用岸-预算费用)/氨 预算费用白财务管理部懊10%把资产负债率半40-60%岸实际的资产负债跋率巴财务管理部胺10%凹部门预算执行情俺况爱1份/月啊实际报告数量统奥计扳财务管理部伴10%邦资金管理 (建肮议在公司制度上搬明确权限后实施白)扒与孙总协商蔼保持合理的现金版库存和流量水平拌财务管理部瓣5%唉财务管理制度的霸完善和监督执行凹主管副总的评估芭主管总经理背5%办5.1靶配合协助董事处蔼秘书管理股权事氨务吧董事会秘书长反斑馈评估疤董

2、事会秘书处绊10%肮5.2柏公司各项制度的伴执行情况蔼%哎相关部门的检查氨评估败人力资源部爸5%颁公司卡1疤客户澳10%肮内部客户满意度霸80%安客户满意度调查凹问卷拔人力资源部熬5%碍公司卡1岸拜访银行和其安他融资机构的次跋数按2次/月案相关记录柏财务管理部癌5%按公司卡3靶创新学习邦15%搬对公司财务状况斑的有效建议安6次摆被决策层采纳的熬有关公司财务状昂况建议的数量吧财务管理部袄5%熬融资渠道和金融岸工具的研究建议罢4篇暗被决策层认为有艾价值的建议或报唉告的数量班财务管理部笆5%扮员工的培训时间艾40小时/年靶员工参加培训的凹时间记录背人力资源部疤5%安公司卡3坝合计得分版超出标准板(5

3、哎分啊) 坝达标把(4把分袄) 白标准的懊80%(3叭分班) 哀低于标准的搬80% (2矮分哎)芭主管副总反馈卡扮5.1 胺 皑 背 埃项目的财务可行拔性报告的及时性扳 靶 扒 靶 挨 懊 把 傲 袄财务管理制度的盎完善和监督执行案被评估人： 矮 败 癌 暗 伴 评估人： 胺 盎 碍 颁 爸 评估时澳间：昂A非常满意（5伴分）哎B基本满意（4白分）耙C尚可（3分）啊D不太满意（2啊分）澳E不满意（1分绊）埃1项目的财务可版行性报告的及时稗性半2矮财务管理制度的昂完善和监督执行般2.1制度的完伴善性案2.2制度的灵扳活性笆2.3制度扒监督执行啊的有效性哀平均得分袄 白 扒内部客户调查问爸卷 爱（

4、公司卡1）扒 绊内部客户对本部岸门服务态度的满半意度 哀 唉 傲 八 摆(爸公司各部门)隘 般 唉 佰 按 摆 阿 对公司各翱项制度的执行情疤况 班 啊 蔼 斑 霸 背(扮公司各部门)盎 被评部门：八 笆 绊 阿 唉 评估部白门： 百 埃 昂 矮 评估时间：办一、搬内部客户对本部稗门的服务态度满澳意度阿 背A非常满意（5拌分）按B基本满意（4邦分）靶C尚可（3分）傲D不太满意（2拔分）挨E不满意（1分挨）拜1工作范围内与澳合作者相处程度柏2解决问题的积敖极性、主动性、岸工作灵活性把3工作的纪律性熬平均得分熬工作改进建议拜二、鞍对本部门各项制稗度的执行情况氨工作改进建议版 霸业务培训、交流爸、外访记录卡 爱（公司卡3）叭 绊部门人员的培训板时间盎 袄 艾 爱 版 案 阿 办 澳 业务暗研究成果交流次埃数搬 百 绊 澳 凹 挨 案 蔼 氨 拜访氨银行和其他融扳资机构的次数爸部门： 拔 岸 白 记录者邦：拜事件（培训、交奥流、外访）碍时间按地点氨参与人员艾基本内容翱1按2罢3把4版董事会秘书处评跋估反馈表(表5瓣.2)般被评估部门：法佰律部 肮 爱 佰 跋 评埃估部门： 董事颁会秘书处 靶 哎 般 评估时间：颁 挨A非常满意（5隘分）芭B基本满意（4哎分）斑C尚可（3分）奥D不太满意（