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文档简介

1、肮财务部现金出纳邦职位说明书肮岗位名称摆财务部现金出纳巴所在部门白财务部爱直接上级隘财务部会计主管爸直接下级矮无啊岗位定员熬1百人笆所辖人员叭无把一、职责与工作拜任务：班职邦责笆一耙职责表述：负责败办理现金收付业把务芭占全部工作时间耙的百分比：40伴%拔工作任务哀按照国家有关规搬定，认真执行公氨司现金管理制度拔严格审核现金收扒付款的原始凭证般，保证其完整性拌、真实性和准确皑性，按规定办理百款项收付业务叭严格执行库存现拔金限额，超过部袄分必须及时送存叭银行，不坐支现巴金，不用白条抵安押现金捌职艾责奥二跋职责表述：负责叭编制现金业务记扮账凭证，登记现伴金日记账拜占全部工作时间颁的百分比：35邦%邦

2、工作任务办建立健全现金出癌纳各种账目，皑正确运用会计科癌目编制现金业务袄记账凭证，做到爸原始凭证齐全有俺效，记账凭证与蔼原始凭证金额一柏致、准确无误班根据复核会计复拌核无误的记账凭奥证及时按序登记靶现金日记账，做敖到日清月结挨每日业务终了要疤及时扎平账务，伴结出现金余额，挨并核实库存，以笆做到账实相符办定期核对现金日拔记账与总账，保肮证账账相符癌职胺责捌三耙职责表述：负责唉保管现金、有价拔证券、重要空白百凭证等，签发各扒种票据半占全部工作时间安的百分比：20般%癌工作任务搬掌管保险柜，保扮证库存现金、有暗价证券、重要空摆白凭证等的安全鞍与完整无缺艾每日负责清点库把存现金，编制库胺存现金日报表并

3、袄上报会计主管审澳核敖负责对空白支票癌、汇票等重要空吧白凭证记有价证摆券进行入库与领版用的登记班负责保管并签发懊现金支票、现金罢缴款单等重要票芭据芭职傲责败六伴职责表述：完成氨上级交付的临时半性工作和其它任啊务吧占全部工作时间翱的百分比：5%挨二、职权：笆权限盎1扒公司款项收支的熬监督审核权把权限班2稗现金收付业务原班始凭证的审核权摆权限埃3盎对不符合财务法胺规和公司财会制伴度的原始凭证的跋拒绝入账权傲权限办4败现金保管权把权限绊5办有价证券、空白把票据和相关单据安保管权傲三、工作协作关傲系：扒内部协调关系柏公司各部门懊外部协调关系百开户银行白四、任职资格肮：拌教育水平哎大专扮职称等级按会计员岸专业叭财务会计相关专耙业按培训百培训内容叭培训方式与时间爸财务管理培训、巴会计培训坝经验安1年以上会计工柏作经验疤专业知识、技能挨熟悉企业会计制奥度、会计准则及蔼专业知识。八管理知识、技能稗具有一定组织、半协调能力，熟练芭使用计算机。案五、其它：癌使用工具翱/奥设备背验钞机、电脑、绊保险柜癌工作环境哀主要在办公室及爱跑银行。芭工作时间特性笆每周加班时间扳5盎小时埃六、关键绩效指阿标：肮这个岗位的直接瓣上级（财

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