SAP FICO 总账配置及其操作手册

1、.Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2021-06-13 Version:1.0 For SAP ECC6.0Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 开百网( HYPERLINK kai600/ kai600)：.； SAP总账业务配置及操作手册目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc272257389 SAP总账业务配置及操作手册 PAGEREF _Toc272257389 h 1 HYPERLINK l _Toc272257390 概述 PAGEREF _Toc272257390 h 1 H

2、YPERLINK l _Toc272257391 业务阐明 PAGEREF _Toc272257391 h 1 HYPERLINK l _Toc272257392 Table PAGEREF _Toc272257392 h 1 HYPERLINK l _Toc272257393 配置 PAGEREF _Toc272257393 h 2 HYPERLINK l _Toc272257394 组织构造 PAGEREF _Toc272257394 h 2 HYPERLINK l _Toc272257395 总账 PAGEREF _Toc272257395 h 9 HYPERLINK l _Toc272

3、257396 会计科目上线时的批量导入 PAGEREF _Toc272257396 h 14 HYPERLINK l _Toc272257397 记账凭证 PAGEREF _Toc272257397 h 14 HYPERLINK l _Toc272257398 业务处置 PAGEREF _Toc272257398 h 19 HYPERLINK l _Toc272257399 预制凭证 PAGEREF _Toc272257399 h 19 HYPERLINK l _Toc272257400 样本凭证 PAGEREF _Toc272257400 h 22 HYPERLINK l _Toc27225

4、7401 反复凭证Recurring_Document PAGEREF _Toc272257401 h 26 HYPERLINK l _Toc272257402 凭证冲销 PAGEREF _Toc272257402 h 33 HYPERLINK l _Toc272257403 外币业务处置 PAGEREF _Toc272257403 h 39 HYPERLINK l _Toc272257404 GR/IR科目处置 PAGEREF _Toc272257404 h 47 HYPERLINK l _Toc272257405 凭证分割Document_Splitting参见专门的总结文档 PAGERE

5、F _Toc272257405 h 51 HYPERLINK l _Toc272257406 同其他模块的集成 PAGEREF _Toc272257406 h 51 HYPERLINK l _Toc272257407 终了仅用于定位 PAGEREF _Toc272257407 h 51SAP总账业务配置及操作手册概述业务阐明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款一致称为预付款，预收款称为收到的预付款Down Payment Recieved，预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。TableNo.Table nameShort DescriptionMemo1SKA1G/

6、L Account Master (Chart of Accounts)SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description)2SKB1G/L account master (company code)3BKPF4BSEGBSASBSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPFDocument Header: Reservation配置组织构造创建公司创建信誉控制范围创建公司代码创建科目表清单总账字段形状SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段形状，字段形状主要是指定在显示时需求显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些

7、属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修正。由于每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段形状时就可以针对不同类型的帐户来进展设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。定义科目组OBD4设置损益科目OB53这一步需求在创建科目以前做，由于科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。在设置时，由于会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。这个设置必需在科目创建前做，那样这个科目一定是没有创建了，这个设计有些变态。设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的缘由在于sap默许是采用表结

8、法，在年末结转时需求将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。定义容差组(容差组的运用需求专题阐明)记账凭证账户类型系统对不同的账户进展的一个一致归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。其中客户和供应商是结合统驭科目进展运用，在客户和供应商维护中指定，总账直接对应总账科目。物料和资产暂时没有做详细的测试，应该是分别对应物料管理中的物料和固定资产管理中的固定资产。凭证类型号码范围：用于指定不同的号码范围，也就是号码范围的一个类编码，这样可以实现多个凭证类型运用一个号码范围。在后台可以定义每个号码范围的码段。冲销凭证类型：指定该凭证类型的凭证生成的冲销凭证的凭证类型。审核组允许的账户类型：就是系

9、统在生成记账凭证时，行工程允许的账户类型，例如，假设没有允许客户这一账户类型，那么行工程的账户假设为客户时系统将不允许继续。这里的账户类型控制同记账码中的账户类型控制在生成记账凭证时同时起作用。客户供应商检查：是指一个凭证中只能记录一个客户或者是供应商的记录。这样可以防止将多个客户或者供应商的发生额放在一张凭证上的情况，会添加一定的凭证数量。该项设置在凭证保管时才会检查，这是由于由于这个时候才是最终的凭证，检查的方式更有效果。公司间过账(Inter-company postgs)：允许一张凭证属于多个公司代码，这一项没有进展测试，应该是在行工程中指定不同的公司代码。在输入贸易同伴的阐明中，此项

10、被称作跨公司过账(Cross-Company)，觉得那个名字更加适宜。输入买卖同伴：可以允许输入买卖同伴的凭证，这个部分还不知道如何处置，需求结合公司间过账来一致思索。仅允许批量输入：就是该凭证类型仅用于批量输入。建议外币汇率类型：该类型凭证建议的货币类型。合资企业的相关设置还没有弄，在学习多会计单位时一致作为专题学习。凭证号码范围SAP的科目号码是按照年度来区分的，也就是在凭证表中年度也是也是一个主键key，用户也可以本人定义一个跨越多年的号码范围，也就是不断顺序编号，而不是每年重新编号。统驭科目参见单独的总结文档对于一些科目，需求直接记账到明细账，SAP提供一种方法可以直接记录到每个明细账

11、，同时根据明细账对应的总账科目自动记录到相应的总账科目中。主要的统驭科目类型包括：客户、供应商、资产、应收合同科目。需求阐明的是，假设物料需求在凭证中记录明细账，那么可以采用物料分类账，详细需求专题阐明。行工程在每个记账凭证中，凭证的明细称为行工程，每个行工程需求对应一个记账码、运用的科目、科目金额，以及其他一些附属的属性，例如按照供应商核算的科目的供应商，分本钱中心核算的不同本钱中心。记账码Post key对于每个记账码都要阐明清楚是属于借方还是贷方，应为这个直接影响到所输入金额在科目汇总表中余额显示的方向。对于帐户类型，主要确定在做记账凭证时的帐户需求指定为什么样的。假设帐户类型设置为客户

12、，那么在进展会计凭证编制时选择的帐户就是客户编码而不是会计科目，否那么系统就会提示“Customer %kmid% is not defined in company code TE01。在维护客户时需求对应到一个统驭科目。系统在记账时是记录了这个客户编码，同时根据客户编码追溯记录其对应的统驭科目编码。帐户类型设置为供应商也是类似的。假设设置为总分类帐科目，只需求在编制记账凭证时帐户指定为会计科目即可。假设设置为资产，应该是指固定资产，详细没有做。假设设置为物料，更加的没有做过。对于冲销记账码，主要是在生成冲销记账凭证时，设置是该记账码的行工程在新生成的行工程上的记账码是什么，必需是借贷标识不

13、同的记账码。主数据会计科目假设设置为本位币一样的货币，那么科目可以记账其他货币。假设设置为仅以本位币记账，那么科目在行工程中仅记录本位币，这样可以防止汇率差，所以一些清帐科目应该设置该选项。对于现金折扣科目和GR/IR清帐科目必需设置仅以本位币记账。会计科目上线时的批量导入程序RFBISA00可以批量导入会计科目主数据。业务处置预制凭证预制记账凭证预置记账凭证过账预置凭证过账时可以调整凭证明细的信息，凭证头只能调整“Reference删除预置记账凭证阐明：系统在删除了预置的凭证后，凭证号并不会释放，所以会产生空凭证号的情况。可以经过T-CODE:S_ALR_87012342查询出一切跳号的信息

14、。中间做过测试，在F-02中指定删除的凭证号，系一致样不允许。短少预制凭证的任务流方式样本凭证创建样本凭证F-01修正和显示样本凭证创建FBM1修正FBM2显示FBM3显示修正FBM4运用样本凭证在经过F-02进展凭证创建时，可以运用参考样本凭证的方式进展凭证的创建。执行“Post with reference。回车以后就可以生成正常的凭证。反复凭证Recurring_Document创建反复凭证FBD1Post修正和显示反复凭证操作方式同于FB02。运用反复凭证F-02Enter凭证冲销关于凭证冲销为了坚持记账凭证号的延续性，Sap的凭证在记账后就不可以删除，只能冲销。假设是预置凭证，可以删

15、除行工程，但是凭证头保管，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。凭证冲销缘由设置在此功能中，可以设置反记账的缘由，在后续的反记账时，可以经过缘由来控制如何生成凭证，主要是两个参数“Neg.posting(Negative posting红冲)和“Alt.pos.dt(Alternative posting date不同的记账期间)。关于红冲标识，假设选择了红冲标识，那么生成的凭证就会在当期抵消原来的凭证发生额，也就是说在显示科目余额时，原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生额中都不会反映，这样就不会虚增借贷方发生额；如假设没有选择红冲标识，原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生额中都会反映，这样就会

16、虚增借贷方发生额。关于不同的记账期间，假设选择了不同的记账期间，那么在冲销时就可以将生成的冲销凭证的记账日期指定到同原凭证不一致的记账期间；假设没有设置为允许不同会计期间，那么在冲销时就只能将生成的冲销凭证的记账日期指定到同原凭证同一个记账期间。冲销的凭证类型设置此处设置冲销的记账凭证的类型，可以根据需求指定。特别阐明：测试发现，此处的“Negative Postings Permitted并不对在FB08中可以生成红冲记账凭证产生影响。公司代码的红冲记账设置此处的“Negative Postings Permitted将直接对在FB08中能否生成红冲记账凭证产生影响。凭证冲销业务操作假设要进

17、展红冲记账，首先需求设置公司代码的全局变量要可以红冲记账，然后在冲销缘由处选择设置为可以红冲记账的冲销缘由。假设要将冲销的记账期间设置为同原来的会计期间不同，就需求在冲销缘由处选择设置为可以不同记账期间的缘由，同时指定记账日期和记账期间。这个图是2021年7月做了一张1000元的凭证以后的效果图，下面再在2021年8月做一张红冲的凭证。这个是2021年8月做完红冲凭证后的效果。可以看到2021年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，但是2021年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也就是说，在2021年8月份做的对7月份的红冲凭证会影响8月份的实践发生额，有虚减的成分，但是从

18、2021年7月和8月汇总来看就是持平的。在此处需求留意选择冲销缘由和记账的日期和记账的期间。此处生成的凭证的会计年度和记账期间是根据记账日期来推算的。测试了一下，可以实现跨年度红冲，但是红冲的记账凭证的日期必需大于原凭证的记账日期。外币业务处置外币类型设置前台有一个“Enter Translation Rates，后台有个“Enter Exchange Rates,两个功能翻开的界面是一样的，先采用前台的。经过讨教两个是一样的，可以经过“系统-形状看到这两个程序的PROGRAM是一样的，都是用来维护汇率的。外币评价方式设置在此处设置外币评价产生的凭证类型和评价采用的汇率。下面定义外币评价的产生凭证的科目。科目余额查