SAP-FI学习手册应付账款1

1、.SAP-FI学习手册PAGE ：.；第 PAGE 33 页 共 NUMPAGES 33 页SAP-FI学习手册应付账款 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc235865587 1.创建供应商主数据： PAGEREF _Toc235865587 h 2 HYPERLINK l _Toc235865588 1.1.创建： PAGEREF _Toc235865588 h 2 HYPERLINK l _Toc235865589 1.2 更改： PAGEREF _Toc235865589 h 9 HYPERLINK l _Toc235865590 1.3显示 PAGEREF

2、 _Toc235865590 h 10 HYPERLINK l _Toc235865591 2.应付账款记账： PAGEREF _Toc235865591 h 11 HYPERLINK l _Toc235865592 2.1发票校验： PAGEREF _Toc235865592 h 11 HYPERLINK l _Toc235865593 2.2财务记账： PAGEREF _Toc235865593 h 14 HYPERLINK l _Toc235865594 3.预付供应商订金： PAGEREF _Toc235865594 h 16 HYPERLINK l _Toc235865595 3.1

3、预付订金： PAGEREF _Toc235865595 h 16 HYPERLINK l _Toc235865596 4.付款清账： PAGEREF _Toc235865596 h 19 HYPERLINK l _Toc235865597 4.1过账： PAGEREF _Toc235865597 h 19 HYPERLINK l _Toc235865598 5.供应商账户查询： PAGEREF _Toc235865598 h 23 HYPERLINK l _Toc235865599 5.1 供应商余额查询： PAGEREF _Toc235865599 h 23 HYPERLINK l _Toc

4、235865600 5.2供应商明细查询： PAGEREF _Toc235865600 h 24 HYPERLINK l _Toc235865601 6.供应商报表查询： PAGEREF _Toc235865601 h 27 HYPERLINK l _Toc235865602 6.1 供应商余额的报表显示： PAGEREF _Toc235865602 h 27 HYPERLINK l _Toc235865603 6.2 供应商列表查询： PAGEREF _Toc235865603 h 28创建供应商主数据：创建：FK01 - 会计 - 财务会计 - 供应商 - 主记录 - 创建：在该界面输入供

5、应商的相关信息后，回车进入下一界面针对供应商的控制设置界面：回车进入下一界面，设置供应商的银行账户信息：这样我们将银行信息维护好后，以后在给供应商的银行付款时就只需输入我们设置好的银行代码既可，本例为“988。再回车，进入下一界面设置相应的会计记账信息：回车到下一界面，对付款条件进展设置： 回车进入下一界面，如下：这是对供应商的催款设置，普通对供应商我们不需求进展这一设置，点击回车，出现如下界面，阐明我们对供应商的设置曾经完成，点击“是既可。这样我们就完成了一个供应商的设置。 1.2 更改： FK02 - 会计 - 财务会计 - 供应商 - 主记录 - 更改：对供应商的设置进展修正时经过如下途

6、径进展修正的：显示：FK03 - 会计 - 财务会计 - 供应商 - 主记录 - 显示：我们在日常业务中假设需求查看某一供应商的设置，可以经过以下途径进展：应付账款记账：发票校验：发票校验，是在SAP的后勤系统中的物料模块根据供应商送来的发票和库存资料的入库情况进展校验后，记入应付账款的一种记账方法，操作如下：双击“输入发票选项，进入界面：执行结果如下：显示凭证如下：查看凭证，确认无误后点击左下角的前往键，回到上一界面后点击保管按钮，这样我们将这笔资料记入到财务的应付账款中了。财务记账：这种记账方法是在会计模块直接记入应付账款的。FB60 - 会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 -

7、发票：模拟结果如下：这样我们就生成了一张总账凭证，相当于我们日常业务里做了一笔类似这样的会计凭证：借：原资料 贷：应付账款但SAP中的凭证是：借：原资料 贷：*供应商SAP是直接将供应商设为一级科目了，这是与日常业务处置不一样的地方。预付供应商订金：预付订金：F-43- 会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 -发票-普通：这里的记账码可以在下面这一界面中选择，“50表示贷方；科目100002表示银行存款：这里预付凭证在我们现实中的业务处置，相当于：借：预付账款A供应商 贷：银行存款我们如今输入的是科目的贷方银行存款科目，如今我们去输入科目的借方和贷方发生额,回车，如下：这里的记账码是可

8、以在下面的界面中选择的，但为了日常的记账速度，可以把这几个常用的记账码记住： 我们预付款账户输入的记账码“29在SAP中为：特别总账借方，这是和平常业务不一样的地方；还有，这里的输入的科目“A455是供应商的代码，SGL标示“A 代表预付定金，这里输入供应商代码和SGL标示，他会自动集成到相应的统驭科目，这里是和我们以往记账时不同的。点击回车，到下一界面输入借方发生额，如下：上面的采购凭证输入的号码就是该供应商的采购订单号，后面的“10是该笔采购订单相对应的工程。输入完借方的发生额后，点击保管即可。付款清账：过账：F-53 - 会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 付款 - 过帐：

9、从这一界面可以看出该公司还有两笔未付的账款，合计600元，我们如今付了550元，还有50元未付右下角有显示，如今我们经过下面的操作来清付这笔应付账款：从上面的操作可以看出，我们如今做的是对两笔应付账款所做的部分清帐操做，如今剩50元要进展清帐，但在这里是一笔100元未付，我们可以经过以下方法将剩余的50元进展清帐：系统自动显示结果如下：可以看出系统自动显示出应付的50元，并且在右小角的未分配处为“0，输入金额和已分配的金额都为550元，曾经平衡了。点击保管按钮，这样就支付了该供应商的应付账款550元。供应商账户查询： 5.1 供应商余额查询：FK10N - 会计 - 财务会计 - 供应商 - 帐户 - 显示余额：执行后，即会出现该供应商的余额总的余额。供应商明细查询：FBL1N - 会计 - 财务会计 - 供应商 - 帐户 - 显示/更改行工程：经过该途径可以对供应商的明细进展查询显示结果如下：可增减的显示工程内容如下：设置好显示项后点击左下角的执行。显示结果如下：供应商报表查询： 6.1 供应商余额的报表显示：S_ALR_87012082 - 供应商 - 信息系统 - 应付科目会计核算报表 - 供应商余额 - 以本币计的供应商余额：在这一界面输入要显示的供应商余额的相关查