财务培训手册之1

1、Microsoft Axapta培训手册第 PAGE 26 页 共 NUMPAGES 26 页把Microso拌ft 扒 Axapta版本: 3.0财务培训教材目录财务基础设置TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc69093916 埃财务基础设置半 PAGEREF _Toc69093916 h 埃3 HYPERLINK l案 _Toc6绊9093917矮败 岸公司信息懊 PAGEREF _Toc69093917 h 爱3 HYPERLINK l _Toc69093918 维 PAGEREF _Toc69093918 h 5 HYPERLINK l _Toc690939

2、19 交易文本 PAGEREF _Toc69093919 h 7 HYPERLINK l _Toc69093920 会计科目表 PAGEREF _Toc69093920 h 8 HYPERLINK l _Toc69093921 鞍1. 盎会计科目表的运熬作爱 PAGEREF _Toc69093921 h 瓣9 HYPERLINK l _Toc69093923 霸账目的一般设置芭 PAGEREF _Toc69093923 h 拌9 HYPERLINK l _Toc69093924 哎2. 八账目验证岸 PAGEREF _Toc69093924 h 啊10 HYPERLINK l _Toc6909

3、3925 验证范围 PAGEREF _Toc69093925 h 10 HYPERLINK l _Toc69093926 白设置验证的标准氨 PAGEREF _Toc69093926 h 绊11 HYPERLINK l _Toc69093927 标准 PAGEREF _Toc69093927 h 11 HYPERLINK l _Toc69093928 描述 PAGEREF _Toc69093928 h 11 HYPERLINK l _Toc69093929 标准领域 PAGEREF _Toc69093929 h 11 HYPERLINK l _Toc69093930 熬设置一个序列唉 PAGE

4、REF _Toc69093930 h 啊12 HYPERLINK l _Toc69093931 使用列表 PAGEREF _Toc69093931 h 13 HYPERLINK l _Toc69093932 版描述已知的成本办分配捌 PAGEREF _Toc69093932 h 案13 HYPERLINK l _Toc69093933 参考 PAGEREF _Toc69093933 h 14 HYPERLINK l _Toc69093934 八3. 扳交易和交易来源傲 PAGEREF _Toc69093934 h 版14 HYPERLINK l _Toc69093935 期间 PAGEREF

5、_Toc69093935 h 15 HYPERLINK l _Toc6傲9093936搬霸 翱日记账摆 PAGEREF _Toc69093936 h 笆16 HYPERLINK l _Toc69093937 霸日记账的概要矮 PAGEREF _Toc69093937 h 奥17 HYPERLINK l _Toc69093938 凹日记账中重要的罢字段盎 PAGEREF _Toc69093938 h 昂19 HYPERLINK l _Toc69093939 拜输入分类账交易哀 PAGEREF _Toc69093939 h 爱20 HYPERLINK l _Toc69093940 哀日记账的功能耙

6、 PAGEREF _Toc69093940 h 捌21 HYPERLINK l _Toc69093941 扳定期日记账邦 PAGEREF _Toc69093941 h 绊22财务基础设置哎下列部分是运用凹财务系列前必须扒设置的一览表。般所有标题都是指翱主菜单上氨基础懊下的菜单活页夹捌或项目。公司信息傲公司信息下的公罢司表格包含与公熬司财务程序有关疤的领域。在这个般表格中输入主要坝公司货币的信息蔼，如果有需要输芭入次要的公司货敖币信息（在欧洲岸用欧元和当地货摆币登记）。在表翱格上也可显示税霸款和叭银行账目办。案 维蔼维叭可用于识别敖分类斑账目交易并对其柏进行碍分类熬处理。在埃基础靶标识下的稗维瓣

7、表中设置拔维懊。如把懊维办和入账联系起来暗,白就可以对一个单巴一的账目进行多颁种形式不同的分盎析按, 袄例如某个部门或隘活动所产生的收翱入。指定的标准蔼相互独立，可以阿任意组合。阿为了能运用伴Axapta肮，必须设置芭编号顺序柏。可以在单个模皑块中的坝设置耙中的挨参数霸下设置，也可在爱主菜单中的皑基础摆 敖设置斑 编号顺序拜中癌设置。可以为每胺组数序设立一个矮控制级别，这样昂，用户就可以人办为地改变一些数爱序。昂未用的数序标记暗为案已中止凹，然后为新财务半年度的凭证号创唉立一个新的或使百用一个现有的数疤序。八交易熬文本唉 胺 爸 埃 昂 捌所有自动输入分败类账中的交易文盎本在唉基础把标识下的菜

8、单活傲页夹艾交易氨文本隘中都有详细说明扮。自动入账是指皑流程中其它模块把交易产生的分类吧账入账。例如，佰在销售订单开发邦票后，就产生了半分类账交易，并靶且文字说明为般“颁销售发票唉%霸2鞍”碍（袄%2懊代表发票号）。暗使用财务系列前蔼，有必要输入上肮述信息。可以按案照上述方式输入霸，也可按照癌总述暗标识下邦开始熬 扒第一步哎中描述的方法输袄入。然而，总述挨例外，必须按要八求分开设置。会计科目表伴会计目录表是N哀avision扒 艾Axapta 俺应用的核心。所百有从其它模块的败过账信息和交易疤在此结束。会计熬目录表包含所有啊公司的账目和用芭于财务报告的预板先确定的报告设柏计。办 哎1熬. 伴会

9、计科目表的运绊作袄位于扒总账啊标识下的分类账拔模块中的会计目蔼录支持公司内部稗账目的顺序。定澳义账目时，建议埃在账目数序中保蔼留一些空缺，以百便将来加入新账袄目。账目的一般设置靶分类帐帐户佰:柏 鞍这一部分是强制半性的，可以包含唉文字数字元值，拔因此也可用创立班更详细的会计目办录。例如胺1.哎案啊收入伴爱盎斑瓣(Type P翱age hea盎der)皑11.暗瓣艾服务性收入袄伴俺胺(Type H鞍eader)巴111 懊败凹收入的可过账账哎目熬奥(Type R凹evenue)啊帐户类型摆: 拜这一部分说明账爱目类别暗. 摆只有如下的各种矮账目才可用于实奥际交易。损益收入成本余额资产 负债白所有

10、的账目类别盎都可用来详细说斑明报告的格式。按总类邦 俺账目的特殊性在搬于它可以作为总把计账目。如要选拌用总类吧 笆账目时，必须先阿点击阿设置盎 碍菜单键，然后从拔菜单中选择敖总计佰。在新窗口中指拔定哪些懊账号版应在阿总计拌 暗账号霸中相加。所有的澳账号岸都可用作斑总计罢账号罢。计算时，巴Navisio罢n 氨Axapta氨只使用过账半账号岸。如果回复癌账号的颁总计标志，负收岸入不会显示。搬锁定吧:笆 搬如果澳账号凹已被标记为锁定败的，只有自动交扮易才能被过账。板锁定功能用于接皑收债务账目，例艾如债务人和债权般人的。此功能便奥于对艾账号俺的调整。隘提示：想停止使把用蔼账号笆时，点选扒账号八总述设

11、置中的癌已结算扮复伴选框。邦 2. 账目验证阿在分类账目中输傲入交易时，通过捌在不同功能中设挨置验证可以降低绊犯错的风险。而挨且，管理人员或拜其它负责人可以哎对用户或用户群艾定义不同的账号隘权限。捌验证的设置要使版它要么适用于一扒个单一的入账类案型，要么可以在埃多个预定的入账靶类型中选择。拜 验证范围伴在柏会计目录阿表中的叭设置氨标识下设置验证版标准。下列功能班中含有验证标准搬：货币用户过账维懊验证标准显示单蔼个账号的有效性瓣，从而减少账号柏中错误的输入。设置验证的标准哎首先找到包含验扒证标准的账号，蔼而且只能在交易盎账号中指定验证傲。在创立新账号翱时也可指定验证百。在指定账号中蔼选定验证范围

12、。班验证标准确定后办，任何时候交易办过账它就会起作霸用。这意味着如班果用户输入错误埃或程序不对，错柏误信息会立刻显败示出来。版有四种不同验证翱标准可供使用：可选的待填写表列表伴如选择挨列表凹，必须同时定义般这一部分中许可敖的特定选项。要矮做到这点，先点白击邦确认列表摆菜单键，然后选昂择可应用的菜单柏项目。只能在已阿经设置为罢列表耙的部分选择。靶 哀标准爱描述阿标准领域哎可选板的岸 搬默认值，指无论昂这部分是否填写爸都是可选的。斑可在这部分设置皑一个建议敖待唉填芭写俺此部分必须填写鞍。可在霸设置哎 半标识下设置一个安建议，但是是可按选的。耙可在这部分设置碍一个建议奥表澳此部分的验证值坝不能被日记

13、账覆霸盖。胺必须设置标准叭列表澳可把这个账号中巴可能出现的验证皑值列出来。哀此序列将支配标稗准部分的建议岸 设置一个序列熬如果已经选择了斑列表作为验证标摆准，必须定义一昂系列可供选择的霸选项。挨 例如：胺已经将列表设定澳为验证用户，现扳在就需要定义一岸系列适用于验证爸部分的用户。点哀击百确认列表背菜单键，选定菜摆单项拜用户叭 盎。如其它验证部搬分都不含序列值笆，那么霸用户笆将是唯一的可选翱项。在新的窗口板，可以在公司登捌记的所有用户中奥选择合适的用户癌。序列中的用户凹将是唯一被允许唉验证账号交易的八用户。盎 使用列表跋如已经设置了确昂认列表，当用户爱验证的分类日记芭账不符合列表的案有效条件时，

14、将扒显示错误信息。盎错误必须在分类敖日记账中更正。按在分类日记账中扮，靶不仅符合验证标罢准的选择靶，皑而且所有的选择岸都有显示。吧 肮描述已知的成本癌分配哎如果事先已知成肮本是怎样分配的瓣，例如办公室的昂空间敖50%伴由销售部使用，巴另外邦50%哀由管理部门使用败，相关值就能事唉先作为成本分配把输入。百 哎账号上过账的数柏目将已合适的标百准过账。为了设阿置成本分配，点昂击会计目录上的伴设置岸键并详细说明分傲配标准。百 八可以输入不同的肮账号将数量分发百给另一个账号靶。参考氨可以在系统中理搬解账号的使用。版如果不清楚为什案么在自动交易中般使用账目，流览八账号的参考。首埃先，去哀分类账耙/扳设置绊

15、/佰账目参考安设置想看的参考绊。设置并更新每巴个相关图表的参扳考。设置完参考搬后就能在会计目袄录中的唉查询爱键下找到。傲 靶3背. 交易和交易熬来源颁点击叭交易哎事项埃键可看到每个账吧目上已经过账的翱交易。分类账交八易的普通查看和拌凭证交易的由来芭都可以被展示。瓣 癌点击凭证上的板起点扒键能看到交易的哀由来。查看矮凭单版显示分类账交易氨，所有相关模块伴和已过账的价值颁。皑 啊这可以帮助鉴定霸用于交易的凭证安或存货。与销售熬发票有关，可以翱展示相关客户和按项目的信息。如翱果接收只有凭证八或发票号码的支暗付，可通过凭证班由来查找相关客般户。皑Navisio瓣n Axap爸ta半是一个完整的系唉统，

16、能通过点击邦客户靶表上的跋查询敖键，选择邦发票，跋在买方上找到相阿同的信息。巴 阿也可以进入巴库存管理芭模块看相关的过隘账。埃 期间佰当建立了分类账背的财政年度，啊Navisio敖n Axap凹ta伴 叭会在该期间工作蔼。创立财政年度扮之后，在输入交矮易到分类账前须爸定义期间。背 百在定义财政年度靶时，般Navisio捌n Axap盎ta吧 吧自动把它分为几吧个期间（通常是扒月份，但是还可癌分为像日数之类昂的短期间），并隘添加两个用户化敖的周期：终止期袄和开始期。终止伴期是用来输入年邦终结算具体交易班。开始期包含由摆年终结算转来的昂期初交易。凹 半所有周期都有下跋列情况之一：唉打开艾:百搬周期

17、是打开的，哎交易能过账。隘被板停暗止啊:俺靶周期没有开放，啊如果试图将交易氨过账进入这个周罢期，警告信息就坝会出现。这个周办期能转回正常。胺已傲关闭笆:板跋周期为除了年终邦结算外的交易而靶终止。设定为熬已坝关闭拔的周期是不能在爸打开的。拌 巴因此只有当年终岸结算程序完成，埃结果已核准之后皑才能终止周期。笆提示百:懊改变已有的周期般时，期间余额须般重新计算，点击哀期间伴表上的暗重计期间余额傲键。艾 佰定义会计年度时捌，须按以后使用巴方式排列。例如翱，以般 般2000隘年暗7癌月半1背日跋开始为会计年度哀在昂Damgaar靶d Axapt白a 斑中操作，输入旧哎年的余额到系统邦中，须创立两个芭会计

18、年度：一个拜是哀2000俺年翱7埃月阿1懊日巴之前，另一个是佰从案2000芭年暗7吧月岸1扮日皑开始。蔼 日记账暗在伴Navisio鞍n Axap拔ta叭中，所有的手动奥过账都是通过日摆记账输入的。日罢记账是一种工作芭表，所有输入的熬资料不是马上过唉账，而是在完整背的日记账被过账爸之前能够被修改版。很有可能建立熬日记账是为了控蔼制各种不同的数般据输入。在应用般了核准系统的情稗况下，只有被核拔准的日记账才能蔼过账。可以选择摆是否保存旧的日皑记账。皑 捌在过账交易到分败类账之前，用拌Navisio安n Axap半ta按中的日记账来回熬顾和核实。记得罢在从外在分类账凹输入资料到拜Navisio扳n

19、Axap霸ta隘时也要这样做，靶因为这是一个确翱定所有有效领域扒都有价值，交易鞍的限制已经结束笆的良机。日记账的概要隘打开癌Navisio暗n Axap蔼ta氨中的日记账时，办下列屏幕出现：俺根据已经定义的芭日记账名称或格案式创立新的日记翱账。如果还没有靶定义日记账名称捌，在爱总拌账碍标识中的绊设置矮菜单项目中罢的隘日记账名称熬中定义。班 氨已经定义的日记啊账格式被用来控袄制每天的入账。霸在定义的伴日记账名称挨中，还有以下内摆容：半 皑日记账种类败 吧(叭例如发票登记百) 柏日记账中将使用俺的账号哀允许操作日记账暗的人员矮 啊核准系统，指在安过账工作表进分跋类账前其它人核案准。隘可以在此定义默

20、斑认值，这些也可白用作入账的建议背值或强制值。芭如果想在过账之爸后保留日记账，唉使日记名称设置安中 把过账后删除行碍 芭功能无效。为了爱稍后看日记账，班选择日记账表格斑中芭显示凹目录上的哀已过账扒。如果选择阿 按全部胺, 把两者都会打开。般通常情况下，只凹有打开的日记账稗被显示，概述当氨前的行为。拜 吧如果没有被指定把的话，几个使用拌者可同时进入一哎个日记账。这种安功能在进行检查氨资料时非常有用颁，但应在日常工芭作中避免，因为拌这样会导致混乱罢。熬 奥为了避免这种情斑况，详细说明日坝记账的核准体系芭或在创立新的日蔼记账后终止日记凹账。进入佰 瓣已中止啊 版标签页，检查啊系统案。日记账现在已盎经

21、被锁定。盎 哎日记账中重要的稗字段把一些字段被用来八控制日记账。例啊如，检查是否每懊个凭证的借方和佰贷方的余额是否哀为蔼0拔、哀 般总借贷和总信贷疤。办账目类型皑字段包含输入交叭易种类的信息并白控制下面懊抵销胺帐户按字段的值。如果芭想输入分类账交氨易，选择分类账败；如果想输入债百权人或债务人交叭易（发票，支付皑或贷项通知单）佰，选择债权人或啊债务人。根据所艾选值，将显示会背计目录，债权人俺或债务人表。从摆表格中选择一个败账目。相同程序皑使用于俺抵销账目傲字段。扮输入分类账交易翱 八可以有不同方法岸输入交易。挨在本例中，账号胺和抵销账目出现蔼在一行，因此被敖称为邦“哎同一行疤”凹。捌另一种输入相

22、同蔼交易的方法如下耙所示：碍两种叭账号把在不同行展现，拌整个数量在一个搬账户的借方记入敖，在另一个账户凹的贷方记入。在芭下例中，肮1000稗美元的借方总量敖以两个把500爸美元在两个账户盎的贷方记入。澳不管在输入交易颁时使用多少行（柏一行，两行，三岸行或更多），记昂住余额总是蔼0颁。拔 日记账的功能凹资料一输入日记跋账，就可看到账百目的余额。这在奥处理银行账户时熬很有用，因为从摆银行来的账目报败表余额可与在日办记账过账后，分靶类账里银行账户霸的余额相协调。白 昂需要设置余额控矮制账户。唯一能唉充当余额控制账败户的是含流动资办金的分类账户。拜 癌余额控制账户的半目的是为了方便绊处理交易时账目摆余额的管理。进疤入搬会计科目表拜的绊分类账背账户版，把 傲设置凹选择主菜单百余额控制账户爱设置余额控制账岸户。在分类账日稗记账中，选择扳余额控制疤来检查过账前余瓣额控制账户上的懊余额，账目上日摆记账的流动，过伴账后的余额和来疤自其它日记账的瓣账目的流动。坝 扳在日记账