现金出纳、材料会计与档案管理职务说明

1、岗位说明书吧岗位名称氨现金出纳，材料澳会计、档案管理扒岗坝岗位编号白所在部门板一厂财务科般岗位定员版4人昂直接上级敖一厂财务科长坝岗位工资板直接下级扮无傲分析人扳所辖人员捌无扒分析日期岸本职：笆 负责产品销售巴的结算工作，支盎付企业零星开支昂，相关会计凭证翱的制作。原材料伴、押金瓶、箱的鞍核对工作及档案摆管理。（2人协疤作）笆职责与工作任务背：挨职般责白一爱职责表述：埃 负责为客户办扳理产品销售的结白算业务。颁工作时间百分比佰：50唉%柏工作耙任务盎负责复核销售科佰开具的销售发票斑产品价格及押金吧瓶、箱的价格；佰频次：120-氨一三0叭次/日胺用时：0.00瓣5俺小时俺负责向客户收取鞍现金，办

2、理现金伴结算；矮频次：60-7癌0跋次/日唉用时：0.06版小时靶负责办理外出送碍货的转帐结算；胺频次：50-6敖0颁次/日半用时：0.03吧小时霸负责收取业务员翱或司机交来的赊唉欠货款，并开具隘收据；袄频次：25-3巴0埃次白/败 袄日拔用时：0.03靶小时肮负责夜间生啤销唉售的手工开单及啊收款工作。败频次：25八次/日拜用时：0.08跋小时瓣职扒责澳二鞍职责表述：挨负责业务内会计瓣凭证的填制工作俺。癌工作时间百分比白：罢 17%稗工作碍任务翱负责将原始单据俺按现金、转帐分吧类；拔频次：2凹次/艾 肮日笆用时：0.17八小时罢负责按照规定填爱制现金及相关转安帐凭证；板频次：2疤次/叭 鞍日颁

3、用时：1.33啊小时笆负责于次日8：拜30前将上日的皑会计凭证送交复哎核。般频次：1摆次/芭 拔日把用时：0.08芭小时鞍职哀责背三凹职责表述：皑 协助瓶场办理俺旧押金瓶退库结斑算及相关瓶、箱瓣的帐目核对爱工作时间百分比败：一三耙%鞍工作隘任务昂负责复核入库验柏收单旧瓶数量金俺额与押金单是否哎相符；盎频次：50-6扒0奥次/挨 斑日般用时：0.2霸小时邦负责根据入库验翱收单为客户办理爸瓶款抵货款或直挨接转帐；版频次：50-6肮0跋次/瓣 霸日盎用时：0.08办小时按负责定期与瓶场俺进行押金瓶及押澳金箱帐目核对。氨频次：1傲次/办 5板日暗用时：2按小时爸职板责伴四矮职责表述：版 负责会计凭证案

4、的装订及会计资百料的入档工作。挨工作时间百分比斑：5半%蔼工作板任务柏月初，负责将上癌月填制的会计凭颁证进行归类整理癌、装订，保证装版订质量，做到不艾遗漏、不丢失、奥不毁损；颁频次：1爱次/月柏 百用时：12.3安4肮小时皑负责对装订好的瓣会计凭证进行封唉面填写，做到书捌写清楚、字迹正稗规；胺频次：1阿次/月袄用时：1.5哀小时罢负责做好上一会拜计年度的会计资爱料的整理与入档碍工作。稗频次：1白次/年坝用时：160斑小时吧职般责般五皑职责表述：阿负责支付企业各芭项零星开支。癌工作时间百分比败：5敖 %案工作叭任务扳负责审核报销单皑据是否符合财务疤规定；吧频次：7啊次/白 巴日唉用时：0.03袄

5、小时埃负责审核报销单柏据签字及预算登啊记是否齐全；邦频次：7埃次/稗 扳日凹用时：0.03百小时拌负责根据劳资部伴门编制的夜班费傲明细表进行发放隘。翱频次：1捌次/凹 笆月拜用时：1按小时熬职百责爱六肮职责表述：八负责与物资部门稗进行原材料、包百装物的帐目核对邦工作。唉工作时间百分比把：2盎 %罢工作隘任务班负责与物资部门坝进行原材料、包摆装物的帐目核对熬工作；爸频次：1啊次/月班 癌用时：3背小时伴负责对不符帐目傲进行查询并及时坝调整；跋频次：1版次/月巴用时：1.17坝小时肮负责不定期对仓哀库物资进行抽查扒盘点工作。凹频次：1阿次/佰 败2月百用时：4般小时肮职哎责按七吧职责表述：岸负责与

6、销售科进癌行产品销售数量坝、金额的核对工摆作。隘工作时间百分比疤：2俺%扮工作八任务稗负责与销售科进拔行产品销售数量熬、金额的核对及罢不符帐目查询；唉频次：1岸次/周唉用时：1拜小时鞍负责对不符帐目扳进行帐务调整。八频次：1颁次/佰 扮周伴用时：0.17败小时懊职凹责熬八懊职责表述：办负责对经销商返扒利录入金额的审哀核工作及掌握产斑品的价格。八工作时间百分比芭：2暗 %矮工作傲任务爸负责对销售科录澳入客户返利金额埃正确性进行审核霸；傲频次：10半次/月隘用时：0.12半小时胺负责掌握每种产败品的销售地区、绊销售价格；霸频次：1唉次/月颁用时：0.17扒小时拔负责对销售发票稗存根封面上货款背与税

7、款金额进行凹复核。靶频次：1吧次/周鞍用时：1.67斑小时搬职皑责澳九班职责表述：吧负责现金帐目清矮楚及收据、印章奥安全。 爱 霸工作时间百分比耙：1笆 %隘工作碍 任务伴负责对现金日记哎帐进行结库，做澳到帐款相符；搬频次：2蔼次/日捌用时：0.08摆小时哀负责往来结算统跋一收据的购买；懊频次：1百次/月皑用时：1啊小时把负责对财务科报绊警装置的设定与白解除，遥控器及岸保险柜钥匙的保哀管工作。颁频次：2搬次/日坝用时：0.04扳小时跋职叭责俺十办职责表述：澳负责个人借款的挨付给与收回工作吧。啊工作时间百分比澳：1败%肮工作白任务板负责审核借据上瓣各部门领导签字拌是否齐全；板频次：10柏次/月澳

8、 把用时：0.02昂小时阿负责查询借款人熬帐面是否有欠款摆；按频次：10挨次/昂 爱月疤用时：0.02蔼小时般负责及时督促借啊款人还款。捌频次：3班次/昂 昂月版用时：0.03傲小时案职白责阿十一奥职责表述：岸 负责协助销售昂部门进行应收帐坝款的查询工作。隘工作时间百分比袄：1柏 %盎工作搬任务半负责为销售人员伴查询欠款明细帐笆目；扒频次：12-一氨五伴次/安 八日鞍用时：0.02唉小时氨负责为相关人员背提供原始凭证。爱频次：5懊次/氨 扳月熬用时：0.1背小时癌职责芭十二袄职责表述：巴完成上级交办的芭其他工作绊工作时间百分比案：1隘 %袄权力：捌1、对本岗位经跋办的具体业务有癌执行权；拌2、

9、对会计凭证板有维护其完整权伴、安全权；埃3、对不符单据肮有拒绝结算权；斑4、对会计资料扮有整理权及确保皑完整权；瓣5、有权要求经暗办人按规定提供扮相关手续及授权皑证明；癌6、对仓库物资搬有盘点权；班7、对不符帐目白有改正权；般8、对录入不正蔼确返利金额有拒班绝审核权；埃9、对现金及印柏章的安全维护权暗；凹10、对不符规版定借据有拒付权哀；笆11、对往来帐办目有查询权。拜考核指标：靶1、复核单据正扮确率100%，癌单据结算、现金笆收款准确率99按.8%，客户满俺意率97%；笆2、会计凭证填肮制正确率99%矮，次日8：30岸前送交审核氨3、复核单据正岸确率100%，盎帐目调整后正确隘率100%；鞍

10、4、会计资料装安订、入档合格率岸100%；叭5、经办报销单叭据100%符合胺财务制度，签字败及预算登记10笆0%齐全；拜6、材料帐目调昂整后正确率10暗0%，物资抽查岸盘点率一五%以爱上；埃7、产品销售帐斑调整后正确率1版00%；巴8、对返利审核唉正确率100%办；敖9、库存现金与颁帐面余额差额不疤超过0.10元矮；安10、年末，个埃人借款帐面余额碍为0；叭11、往来帐目巴查询正确率 1般00%。岸职责半工作协作关系：叭内部协调关系拜瓶场、物资设备叭科、银行出纳、背各部门统计。板外部协调关系扳产品经销商、区爸财政局鞍任职资格：按教育水平岸中专佰专业哀财会按工作经验扳从事出纳会计或拔相关业务工作3般个月以上。翱能力要求癌要求有较好的人拔际交往能力，较胺强的语言表达能盎力。稗个性特征霸要求稳重、仔细艾、有责任心。傲生理特征颁无特别要求挨所需培训八需接受一个月财叭务上岗培训。懊工作特点：瓣工作场所背二厂业务室扮工作方式拜以坐为主，有时盎走动。盎工作时间特征板上班时间常年需矮提前，6-9月凹需夜间上班收生瓣啤